EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
04. veebruar 2019. a. nr LV-K-0133 |
| 2018. aastast ületulnud investeerimisobjektide kasutamata vahendite avamine kasutamiseks 2019. a |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 6 lg 2 ja § 231 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 20. detsembri 2018. a määrust nr 47 "Tartu linna 2019. a eelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Avada 2019. a alguseks linna finantseerimiseelarve kasutamata jääkide arvel 2018. aastast ületulnud investeerimisobjektide lõpetamiseks kokku 1 719 941 eurot vastavalt lisale.
2. Korraldus jõustub ... 2019. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "2018. aastast ületulnud investeerimisobjektide kasutamata vahendite avamine kasutamiseks 2019. a " juurde
I. Aasta alguseks kasutamata jääkide suunamist investeerimiskulude katteks reguleerib kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 ja linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 231, mille alusel võib eelmisel aastal tegemata väljaminekuid kavandada käesolevasse eelarvesse investeeringute elluviimiseks tulenevalt sõlmitud lepingust ja sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest.
Käesolev eelnõu sätestab 2018. aastal linna finantseerimis- ja majandamiseelarvesse laekunud, kuid kasutamata sihtotstarbeliste vahendite osalise avamise 2019. aastal.
2018. a eelarve täitmise tulemusel kujunes linna 2019. a alguse rahaliseks jäägiks kokku 13 326 303 eurot koos sildfinantseerimise tagasi laekumata -1 216 875 eurose saldoga.
Esialgsetel andmetel on sellest finantseerimiseelarve vahendeid 10 537 333 eurot, millest 4 086 000 eurot on kavandatud 2019. a esialgsesse eelarvesse. Omatulude eelarve jääk on 1 309 569 eurot ja sihtotstarbeliste vahendite jääk 1 479 401 eurot.
Osakondade poolt on taotletud jääkide avamist investeeringuteks kokku summas 2 186 255 eurot, millest on Linnavalitsuse 29.01.2019. a korraldusega nr 107 avatud 23 000 eurot ja rahandusosakonna toimingutega sihtfinantseerimise jääkide arvel 251 268 eurot.
Taotletavast summast on lepinguga katmata 597 346 eurot. Eelnõusse on neist lülitamata taotlused 192 046 euro ulatuses.
Lepingutega katmata, kuid eelnõusse lülitatud 405 300 eurot on seotud rattarendisüsteemi arendamisega - ühistranspordi asutuse käikulaskmiseks on vaja teha järgmised investeerimiskulud: soetada 3 transpordiautot a' 55 000=165 000 eurot, tellida autode pealisehitus a' 25 100=75 300 eurot, varuda varuosade paketid 95 000 eurot, sisustada remonditöökoda 70 000 eurot. Kokku on rattarendisüsteemi vaja täiendada 736 100 eurot, 2018. a kasutamata vahenditest tuleb puudu 127 740 eurot, mis kaetakse teiste investeerimisobjektide jäägi arvel. Kuna rattarendisüsteemi käikuandmine on plaanitud juuni algusesse, on vajalik lisarahad avada käesoleva eelnõu raames.
Eelmise aasta jäägist suuremat eelarve täiendamist kavandatakse ka Raekoja plats 14 ruumide remondiks - esialgselt kinnitatud mahule (600 000 eurot) lisandub 84 416 eurot, millest 14 770 eurot teiste objektide kasutamata vahendite arvel.
Käesoleva eelnõu alusel täiendatakse linna 2019. a kinnitatud investeerimisobjektide nimekirja järgmiste 2018. aastast ületulevate objektidega:
- Projekt "500 kodu tuleohutuks" summas 12 357 eurot,
- Lodjakoja projekteerimine summas 44 006 eurot,
- Lasteaed Rukkilill (Sepa 18) rekonstrueerimise III etapp (kohtuvaidlus) summas 54 655 eurot,
- lasteaedade rühmade remondid summas 66 315 eurot,
- H. Masingu Kool (Vanemuise 33) summas 179 000 eurot.
H. Masingu Kooli ruumide rekonstrueerimiseks suunatakse 179 000 eurot 2018. a riigi toetusfondist HEV lastele haridusasutustes tugiisikute kindlustamiseks antud tegevustoetuse kasutamata vahendite arvel.
Käesoleva eelnõuga avatakse vastavalt lepingutele kasutamiseks 2018. aastast ületulnud investeerimisobjektide lõpetamiseks kokku 1 719 941 eurot.
Lisatud tabel annab ülevaate muudetavate ja lisanduvate investeerimisobjektide uuest kujunevast täpsustatud eelarvest. Tabelis punasega on toodud summad, mis pole lepinguga kaetud ja eelnõusse lülitamata.
linna 2019 investeeringud.xlsx
Tartu Linnavalitsuse 11.02.2019 korraldus nr 164 "2018. aastast ületulnud investeerimisobjektide kasutamata vahendite avamine kasutamiseks 2019. a"