EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
18. veebruar 2016. a. nr LV-K-0176 |
| 2016. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2, 231 ja § 24 lg 1 arvestades Tartu Linnavolikogu 17. detsembri 2015. a määrust nr 101 "Tartu linna 2016. a eelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Suunata 2015. aastal Tartu linna sihtotstarbelisteks kuludeks laekunud vahendite 2016. a alguseks kasutamata jääkidest 2016. a kulude katteks 166 957 eurot vastavalt lisadele 1 ja 2.
2. Võtta kasutusse linna 2016. a eelarvesse täiendavalt laekunud vahendid 801 415 eurot, millest suunata linna likviidsetesse varadesse 648 524 eurot ja kulude katteks 152 891 eurot vastavalt lisale 3.
3. Korraldus jõustub 25. veebruaril 2016. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "2016. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine " juurde
Aasta alguseks kasutamata jääkide suunamist kulude katteks reguleerib kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 ja linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 231.
Käesolev eelnõu sätestab 2015. aastal linna finantseerimis- ja majandamiseelarvesse laekunud, kuid kasutamata sihtotstarbeliste vahendite osalise avamise 2016. aastal.
2015. a eelarve täitmise tulemusena kujunes linna pangakontode 2016. a alguse rahaliseks jäägiks kokku 5 488 601,81 eurot, millest finantseerimiseelarve vahendid 4 813 527,75 eurot sh väljasolev sildfinantseerimine 1 333 006,4 eurot, omatulude eelarve jääk 891 171,78 eurot ja majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite jääk 1 116 908,28 eurot.
I. Käesoleva eelnõuga avatakse kasutamiseks eelmisel aastal majandamiseelarvesse saadud sihtotstarbelised vahendid kokku summas 166 957 eurot, sh haridusasutustele 152 795 eurot vastavalt lisale 2.
Linnakantseleile avatakse 21 eurot 2015. aastal projekti UPSIDE teostamiseks saadud, kuid kasutamata vahendid.
Linnaplaneerimise ja maakorraldamise osakonnale avatakse 14 141 eurot 2015. aastal saadud, kuid kasutamata vahendeid aadressandmete korrastamiseks 12 273 eurot, maa erastamisega seotud kuludeks 1000 eurot ja projekti CH4LLENGE teostamiseks 868 eurot.
Haridusosakonna ja tema hallatavate asutuste majandamiseelarve kontole jäi kasutamata vahendeid kokku 522 685 eurot, millest avatakse käesoleva eelnõuga erinevate projektide kulude katteks 152 795 eurot. Kutsehariduskeskuse jääk avatakse märtsis.
Lasteaedade erinevate projektide kasutamata vahendeid avatakse 14 384 euro ulatuses.
Põhikoolidele avatakse kasutamiseks 81 448 eurot, millest suurimad on: Raatuse Koolile Põhjamaade Ministrite Nõukogult saadud vahendid 50 896 eurot projektile Are We More Similar or Different 2014-2016.Gümnaasiumidel jäi kasutamata 45 824 eurot, sh H. Treffneri Gümnaasiumil Sihtasutuselt Archimedes saadud vahendid 40 156 eurot projektidele Õpetajate ja laiendatud juhtkonna Euroopa-suunaline õpiränne 2015-2017, Impact of Sciences and technologies in the lives of Europeans ja Together Everyone Achieves More (T.E.A.M). Täistsüklikoolidele avatakse 8239 eurot ning Hariduse Tugiteenuste Keskusele 2900 eurot. Koolide vahenditest suunatakse kõige enam ürituste korraldamiseks (64 897 eurot), koolituskuludeks (26 554 eurot) ja lähetuskuludeks (26 020 eurot).
II. Vastavalt Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määrusele nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega.
Haridusosakonnale avatakse 17 091 eurot Haridus- ja teadusministeeriumilt vanglaõppe korraldamiseks. Linna eelarvesse oli kavandatud 161 106 eurot, lepingujärgne eraldamine ministeeriumilt on 178 197 eurot. 
Eelarvesse on kinnitatud vahendid haridusosakonnale, käesoleva eelnõuga jaotatakse vahendid õppetööd korraldavate koolde vahel vastavalt lepingus fikseeritule. Vahendid laekuvad finantseerimiseelarvesse (RO arvestusse).
Linnavarade osakonnale avatakse kokku 668 306 eurot, sh:
1. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt laekunud vahendid 578 306 eurot Nooruse 9 koolihoone 2015. a rekonstrueerimistööde sildfinantseerimise taastamiseks;
2. Haridus- ja teadusministeeriumilt laekuvad 90 000 eurot Descartes'i Kooli ja Hansa kooli ühise spordiväljaku rekonstrueerimiseks.
Linnakantseleile avatakse kokku 23 800 eurot, sh:
- 8 000 eurot projekti UPSIDE teostamiseks. Sildfinantseerimise luba olemas, loodetav laekumine k a detsembris.
- 6 800 eurot projekti Interactive Cities teostamiseks. Sildfinantseerimise luba olemas, loodetav laekumine k a sügisel.
- 9 000 eurot projekti SmartEnCity teostamiseks. Sildfinantseerimise luba olemas, loodetav laekumine k a II kvartalis.
Ettevõtluse osakonnale avatakse 12 000 eurot Interreg BSR programmist projekti Emplnno - Empowering for Innovation and Growth in MediumSized Cities and Regions. Projekt on saanud sildfinantseerimise loa, rahastajaks on mitteresidendid, kestvus 2018. a novembrini.
Linnaplaneerimise ja maakorraldamise osakonnale avatakse 14 141 eurot 2015. aastal saadud, kuid kasutamata vahendeid aadressandmete korrastamiseks 12 273 eurot, maa erastamisega seotud kuludeks 1000 eurot ja projekti CH4LLENGE teostamiseks 868 eurot.
Linnamajanduse osakonnale avatakse 70 218 eurot projekti GreenMan 2014. ja 2015. a kulude sildfinantseerimise taastamiseks ja 10 000 eurot Annelinna linnaosa kõnniteede rekonstrueerimiseks vastavalt Rahandusministeeriumiga sõlmitud lepingule.