EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
29. jaanuar 2016. a. nr LV-K-0103 |
| 2016. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2, 231, § 24 lg 1 ja § 25 lg 11 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 17. detsembri 2015. a määrust nr 101 "Tartu linna 2016. a eelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Suunata 2015. aastal Tartu linna sihtotstarbelisteks kuludeks laekunud vahendite 2016. a alguseks kasutamata jääkidest vastavalt lisale 1.
2. Võtta kasutusse linna 2016. a eelarvesse täiendavalt laekunud vahendid 350 501 eurot, millest suunata linna likviidsetesse varadesse 318 001 eurot ja kulude katteks 32 500 eurot vastavalt lisale 2.
3. Teha linnavarade osakonna investeerimiskulude eelarves järgmised ümberpaigutused (eurodes):
tegevusala nimetus | tegevusala
kood | põhivara
soetamine | antav inves-
teerimistoetus | ruumide
korrashoid |
| muu majandus | 04900 | -13 000 |  | 13 000 |
| elamumajanduse arendamine | 06100 | -6 000 | | 6 000 |
| lasteaiad | 09110 | -2 000 | | 2 000 |
| üldkeskhariduse otsekulud | 09213 | -10 000 | | 10 000 |
| muu haridus | 09800 | -9 000 | | 9 000 |
| muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse | 10121 | -39 000 | 39 000 | |
4. Anda investeerimistoetust juriidilistele isikutele järgnevalt:
lepingu partner | tegevusala nimetus | summa
eurodes | lepingu allkirjastaja |
| Tartu Ülikool | linna teed ja tänavad | 45 000 | rahandusosakond |
| MTÜ Puuetega Inimeste Koda | muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse | 39 000 | linnavarade osakond |
5. Korraldus jõustub 10. veebruaril 2016. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "2016. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine " juurde
Aasta alguseks kasutamata jääkide suunamist kulude katteks reguleerib kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 ja linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 231.
Käesolev eelnõu sätestab 2015. aastal linna finantseerimis- ja majandamiseelarvesse laekunud, kuid kasutamata sihtotstarbeliste vahendite osalise avamise 2016. aastal.
2015. a eelarve täitmise tulemusena kujunes linna pangakontode 2016. a alguse rahaliseks jäägiks kokku 5 488 601,81 eurot, millest finantseerimiseelarve vahendid 4 813 527,75 eurot sh väljasolev sildfinantseerimine 1 333 006,4 eurot, omatulude eelarve jääk 891 171,78 eurot ja majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite jääk 1 116 908,28 eurot.
I. Käesoleva eelnõuga avatakse kasutamiseks eelmisel aastal majandamiseelarvesse saadud sihtotstarbelised vahendid kokku summas 89 836 eurot ja finantseerimiseelarvesse laekunud vahendeid 3400 eurot, sh:
Kultuuriosakonnale ja tema hallatavatele asutustele kokku 31 390 eurot erinevate projektide elluviimiseks, sh:
1. Eesti Kultuurkapitali poolt saadud toetus 2900 eurot projektidele A. Russaku nim Noorte Pianistide Konkurss“, Albumi - Tundmatu Pallas väljaandmine, "Anna Raudkats oma ajas ja tänases päevas";
2. Kultuuriministeeriumilt saadud toetus 7170 eurot projektidele „Eestlased Siberis 1940-60" - Funktsionaalse prototüübi loomine" ja „Üle Jõe projekti välitööd“;
3. Sihtasutuselt Archimedes saadud toetus 8256 eurot projektidele "EVS 2015/2016 - Euroopa Vabatahtliku Teenistus“ ja Tartu linna esindamised rahvusvaheliste võrgustike kohtumistel ning sündmustel, sh liitumine võrgustikuga European Network of Local Departments for Youth Work ning selle aastamaksu tasumine.
4. Mitteresidentidelt saadud toetus 7357 eurot projektidele -Suurenda oma võimalusi "Noortekeskused noorte liikuvuse ja kultuuridevahelise õppe edendamiseks ja „KGB kongide muuseumi ülekuulamiste tuba“;
5. Muudelt residentidelt saadud annetused, sponsorlused ja sihtfinantseerimine Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduselt kokku summas 5333 eurot erinevate ürituste ja koolituste korraldamiseks.
6. Töötukassalt 374 eurot praktika juhendamise tasustamiseks.
Sotsiaal- ja tervishoiu osakonna eelarves jäi saadud toetustest kasutamata 9272 eurot, mis suunatakse järgmisteks kuludeks:
1. muudelt residentidelt saadud toetus 3 979 eurot Laste Turvakodule õueala inventari soetamiseks;
2. Põhjamaade Ministrite Nõukogult saadud toetus 5 293 eurot projektile Study visit "Social Welfare in Sweden"/ Rootsi sotsiaalhoolekandega tutvumine;
Linnavarade osakonnale avatakse kokku 39 284 eurot, sh:
1. Rootsi eraisikult laekunud vahendid 9960 eurot Masingu Kooli uute ruumide rekonstrueerimiseks;
2. Koolide tuletõkkeuste paigaldajalt laekunud leppetrahv 24 824 eurot haridusasutuste ettekirjutuste täitmiseks,
3. Kahjunõude katteks laekunud 4500 eurot suunatakse Anne Noortekeskuse jooksevremondi kuludeks.
Linnamajanduse osakonnale avatakse 9890 eurot valgusreklaami elektri eest laekunud vahendid elektri eest tasumiseks.
Rahandusosakond tagastab finantseerimiseelarve jäägi arvel Haridus- ja teadusministeeriumilt Maarja Kooli õpilaskodu ülalpidamiseks saadud toetuse kasutamata vahendid 3400 eurot.
II. Vastavalt Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määrusele nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega.
Linna eelarvesse on saadud sihtotstarbelisi toetusi kokku 350 501 eurot, sh: 318 001 eurot 2015. aastal sildfinantseerimise korras tehtud kulude katteks:
Kutsehariduskeskuse Kutsehariduskeskusele SA-lt Innove projekti Metallierialade praktilise õppe kvaliteedi tõstmine kulude katteks 16 500 eurot (käibemaksu osa);
Haridusosakonna projektile Tuluke 47 217 eurot,
Miina Härma Gümnaasiumile on Euroopa Parlamendi noorteprogrammi projektile Euroscola 9657 eurot, Linnamajanduse osakonna projekti Hipodroomi tn kergliiklustee ehitus kulude katteks 187 259 eurot;
Ettevõtluse osakonnale projekti Effective Technology Transfer in Biotechnology (ETTBio) kulude katteks 56 995 eurot;
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna projekti Vanemlusprogramm "Imelised aastad"kulude katteks 373 eurot.
Kuludeks on suunatud täiendavalt saadud vahendid eurot, sh:
Linnamajanduse osakonnale on laekunud valgusreklaami elektri eest 3700 eurot;
Linnavarade osakonnale on laekunud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt 28 800 eurot Lasteaed Krõll köögi rekonstrueerimiseks.
III. Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes põhitegevuse (toetused, tööjõukulu, majandamiskulu ja muu tegevuskulu), investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kuludeks ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve joatuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Linnavarade osakonna investeerimistegevuse eelarves on vähendatakse põhivara soetamise ja rekonstrueerimise kulusid kokku 79 000 eurot, millest 40 000 eurot suunatakse rekonstrueerimisega kaasnevateks kuludeks (nt korterite uste vahetus, pliidi remont; Roosi/Kasarmu alade korrastamisel olmeprahi koristamine, äravedu; Nooruse 9 uksesildid, infograafika, lasketiiru tagaseina remont). 39 000 eurot avati Linnavarade osakonnale Rahu 8 (Puuetega Inimeste Koja ruumid) remondiks, kuid mittetulundusühing soovib ise remonti korraldada.
IV. Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 25 otsustab eelarvest füüsilisele ja juriidilisele isikule vahendite eraldamise linnavalitsus korraldusega ning lepingu allkirjastab struktuuriüksuse juht, kelle eelarvest vahendid eraldatakse.
Esialgses eelarve jaotuses (Linnavalitsuse 22.12.2015. a korraldus nr 1374 Lisa 9) puudus Tartu Ülikoolile antav toetus 45 000 eurot raamatukoguesise platsi (W. Struve 1) rekonstrueerimiseks, mis on avatud rahandusosakonna käsutusse.
Antav toetus 39 000 eurot MTÜ-le Puuetega Inimeste Koda tuleneb eelmise punkti otsusest.
Tartu Linnavalitsuse 9.02.2016 korraldus nr 135 "2016. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine"