EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
28. jaanuar 2015. a. nr LV-K-0101 |
| 2015. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks, 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ja vahendite ümberpaigutused |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2, § 231 ja § 24 lg 1 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 18. detsembri 2014. a määrust nr 51 "Tartu linna 2015. a eelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Suunata sõlmitud lepingute alusel 2014. a investeeringute kasutamata jääk 389 218 eurot investeeringute elluviimiseks 2015. aastal järgnevalt:
struktuuriüksus | eelarve liik | tegevusala | kokku
eurodes | põhivara
soetamine
(1551) |
| Arhitektuuri ja ehituse osakond |  | | 40 900 | 40 900 |
| Vabadussõja kangelaste memoriaali projekteerimine | 11 | 08207 | 3 400 | 3 400 |
| Vabadussõja kangelaste memoriaali rajamine | 15 | 08207 | 37 500 | 37 500 |
| Linnavarade osakond | | | 171 812 | 171 812 |
| Sõpruse silla paadisadam | 11 | 04520 | 4 238 | 4 238 |
| haridusasutuste ettekirjutused | 11 | 09800 | 167 574 | 167 574 |
| Linnamajanduse osakond | | | 176 506 | 176 506 |
| Politseiplatsi teede ja valgustuse remont | 11 | 04510 | 15 000 | 15 000 |
| Pargi tänav | 11 | 04510 | 161 506 | 161 506 |
2. Suunata 2014. aastal Tartu linna finantseerimiseelarvesse sihtotstarbelisteks põhitegevuskuludeks laekunud vahendite 2015. a alguseks kasutamata jääkidest vastavalt lisale 1 haridusosakonna ja tema hallatavate asutuste käsutusse 718 972 eurot ja vastavalt lisale 2 sotsiaalabi osakonna käsutusse 110 251 eurot.
3. Võtta kasutusse linna 2015. a eelarvesse täiendavalt laekunud vahendid 62 018,74 eurot vastavalt lisale 3, sh:
3.1. 11 760 eurot avalike suhete osakonnale,
3.2. 191,74 eurot asutusele Kalmistu;
3.3. 42 950 eurot kultuuriosakonnale;
3.4.7 117 eurot Hugo Treffneri Gümnaasiumile.
4. Suunata linna 2015. a investeerimiskulude eelarvesse kinnitatud kaasava eelarve vahendid 140 000 eurot vastavalt hääletustulemustele järgmiselt:
investeerimisobjekt | rahade käsutaja | tegevusala
kood | kulukonto | summa
eurodes |
| kaasav eelarve | rahandusosakond | 01600 | 1551 | -140 000 |
| Emajõe kaldapiirete uuendamine | linnamajanduse osakond | 05400 | 1551 | 70 000 |
| kõnniteede äärekivide kõrguste korrigeerimine | innamajanduse osakond | 04510 | 1551 | 70 000 |
5. Teha vahendite ümberpaigutused vastavalt lisale 4.
6. Korraldus jõustub 4. veebruaril 2015. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "2015. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks, 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ja vahendite ümberpaigutused " juurde
Aasta alguseks kasutamata jääkide suunamist kulude katteks reguleerib kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 ja linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 231.
Käesolev eelnõu sätestab 2014. aastal linna finantseerimis- ja majandamiseelarvesse laekunud, kuid kasutamata sihtotstarbeliste vahendite osalise avamise 2015. aastal ja 2014. a eelarvesse kinnitatud investeerimisobjektide kasutamata vahendite ületoomise k a eelarvesse.
2014. a eelarve täitmise tulemusena kujunes linna pangakontode 2015. a alguse rahaliseks jäägiks kokku 8 273 830,14 eurot, millest finantseerimiseelarve vahendid 6 200 489,86 eurot, omatulude eelarve jääk 804 664,80 eurot ja majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite jääk 1 268 675,48 eurot. Sildfinantseerimise all on kinni 527 707 eurot.
Linna finantseerimiseelarve vahendite jääk on 6 200 489 eurot, millest on avatud linna 2015. a kinnitatud eelarvega 2 711 612 eurot, sh kassatagavara 6391 eurot. Käesoleva eelnõuga suunatakse investeeringuteks 190 212 eurot ja sihtotstarbeliste põhitegevuskulude katteks 829 223 eurot:
I. Investeeringuteks avatakse vahendid vastavalt rahastajaga või töövõtjaga sõlmitud lepingutele:
Arhitektuuri ja ehituse osakonna poolt sõlmitud lepingu järgi pidi valmima projekt Vabadussõja kangelaste memoriaalile 28. jaanuariks k a, mille järel tasutakse lõppmakse 3400 eurot (2014. a kasutamata jääk, k a eelarvet osakonnal pole).
Linnavarade osakonna poolt on tasumata:
1. Sõpruse silla paadisadama omaniku järelvalve viimane makse (4238 eurot, mis on ka kasutamata jääk), kuna arvet ei esitatud (üheks hilinemise põhjuseks oli kasutusloa saamise venimine). Arve kindlasti esitatakse, kuid vahendeid eelarvesse pole kavandatud.
2. koolide tuletõkkeuste paigaldamise eest 167 574 eurot, kuna töövõtja ei suutnud uksi tarnida ja paigaldada õigeaegselt. 2015. a eelarves on ettekirjutusteks kavandatud 200 000 eurot.
Linnamajanduse osakonnale avatakse:
1. Politseiplatsi teede ja valgustuse remondiks 2014. a lõpus Haridus- ja teadusministeeriumilt laekunud 15 000 eurot. 
Linna kinnitatud eelarves on linnapoolseks kuluks kavandatud 40 000 eurot.
2. Pargi tänava rekonstrueerimistöödega alustati eelmisel aastal, kuid projekteerimis- ja ehitusprotsess kujunes oodatust keerulisemaks, ehitustegevuse algus venis ning ilmastikuolude tõttu jäid tööd lõpetamata.
Investeeringuteks avatakse ka Arhitektuuri- ja ehituse osakonna majandamiseelarvesse 2014. a lõpus Kaitseministeeriumilt Vabadussõja kangelaste memoriaali rajamiseks laekunud 37 500 eurot. Linna osalus on avatud 2015. a eelarves linnamajanduse osakonnale 50 000 euro ulatuses.
II. Põhitegevuskuludeks saadud vahendid avatakse järgmiselt:
Hariduskulud avatakse koolidele ja osakonnale järgmiste sihitustega:
1. riigi toetusfondist saadud vahenditest 10 560 eurot õppevahendite soetamiseks ja 2273 eurot koolituskuludeks;
2. Kultuuriministeeriumilt saadud vahendid ujumisõpetuse korraldamiseks 5963 eurot;
3. Haridusministeeriumilt saadud vahenditest
3.1. kutseõppe koolitustellimuse täitmiseks 553 228 eurot, millest 301 799 eurot investeeringuteks, sh Põllu 11 parklate rajamiseks 200 000 eurot, masinate ja seadmete soetamiseks 61 799 eurot ning Põllu 11 hoonete rekonstrueerimistöödeks 40 000 eurot;
3.2. riigigümnaasiumi käivitamiseks 114 117 eurot;
3.3. IB õppe korraldamiseks Miina Härma Gümnaasiumis 30 131 eurot;
3.4. Maarja Kooli õpilaskodu kasutamata vahendite tagastamiseks 2700 eurot.
Sotsiaalabi osakonna eelarves jäi kasutamata 315 472 eurot, millest on avatud kinnitatud eelarvega 205 221 eurot. Käesoleva eelnõuga suunatakse sihtotstarbelised vahendid järgmisteks kuludeks:
6 939 eurot riigi tasandusfondist saadud vajaduspõhiseks peretoetuseks ja selle korraldamiseks;
4 571 eurot maavalitsuselt riikliku hoideteenuse kuludeks saadud vahendeid.
98 741 eurot riigi tasandusfondist saadud toimetulekutoetuse vahendeid, sh arenduskuludeks eraldatud vahendeid 8989 eurot, mis suunatakse koolitusteks ja uue piirkonnakeskuse sisustamiseks ja toimetulekutoetuse vahendeid 89 752 eurot, mis suunatakse toetuse maksmiseks.
III. Vastavalt volikogu 11.10.2012 määrusele nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega.
Avalike suhete osakonnale laekus Haridus- ja teadusministeeriumilt keelehooldekuludeks 11 760 eurot vastavalt lepingule.
Linnamajanduse osakonnale (asutus Kalmistu) laekus Sotsiaalkindlustusametilt toetust 191,74 eurot omasteta isiku matusekuludeks.
Kultuuriosakonna poolt kavandatakse tulusid SA-lt Archimedes projektile HUKK-AP summas 42 950 eurot. Vastavalt LV 27.01.2015. a korraldusele nr 77 lubati projekti kulusid kuni raha laekumiseni finantseerida sildfinantseerimise korras. Omaosalus projektis on linna eelarvesse kinnitatud, käesoleva korraldusega avatakse projekti tulude-kulude eelarve antava toetuse ulatuses.
Hugo Treffneri Gümnaasiumile on antud luba osaleda projektis "Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna välipraktikumid 2015", mille kogumaksumus on 7117 eurot ja mida rahastab sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus. Kuni rahastaja esimese osamakse laekumiseni on antud Linnavalitsuse 13.01.2015. a korraldusega nr 26 koolile luba realiseerida projekti 3558,27 euro ulatuses sildfinantseerimise korras. Käesoleva korraldusega avatakse projekti eelarve tulude-kulude tasakaalus kogumahus 7117 eurot.
IV. Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes majandusliku sisu järgi tuludeks ja kuludeks rahandusministri kehtestatud kontoplaanis sisalduvate kontogruppide koodide lõikes ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve joatuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Käesolevas eelnõus on vahendite ümberpaigutused haridusosakonna ja tema hallatavate asutuste eelarvetes seoses eelarve menetlemise käigus tehtud muudatustega (menetlemise ajal ei suudetud vähendamisi koolidega kooskõlastada, osakonna poolt vähendati hoonete ja ruumide ülalpidamiskulusid, aga nüüd teevad koolid omapoolsed korrektiivid).
Seoses ujumisõpetuse läbiviimisega 2. klassides eraldatakse haridusosakonna eelarvest (tegevusala 09609) koolidele ujumisõpetuse transpordi korraldamiseks Kultuuriministeeriumi vahendeid kokku 12 409 eurot järgnevalt:
· Descartes’i Kool – 525 eurot
· Forseliuse Kool – 1 440 eurot
· Hansa Kool – 1 000 eurot
· Kesklinna Kool – 840 eurot
· Kroonuaia Kool – 800 eurot
· Raatuse Kool – 648 eurot
· Variku Kool – 2 440 eurot
· Miina Härma Gümnaasium – 1 440 eurot
· Annelinna Gümnaasium – 3 276 eurot
Lisaks paigutatakse Karlova Koolis vahendeid ümber summas 5 091 eurot etendus- ja kontserttegevuste konto 5525 alla seoses Tartu neidudekoori Kurekell võistlusreisiga Hispaaniasse. Kooli eelarvet suurendatakse 1000 euro võrra seoses juubeliüritustega. Koolide juubeliürituste reserv oli avatud haridusosakonna eelarvesse tegevusala 09220 alla.
Haridusosakonna eelarves tehakse ümberpaigutused seoses m-klassijuhataja kuludega. Aasta alguses olid vahendid kavandatud kaudse tegevusala 09220 all. Nüüd jagatakse vahendid põhikooli (09212), gümnaasiumi (09213) ja kaudsete tegevusalade (09220, 09221) alla vastavalt koolides tehtavatele kulutustele.