EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
16. august 2013. a. nr LV-IP-0234 |
| Tartu Linnavolikogu määruse "Tartu linna 2013. a lisaeelarve" eelnõu esitamine | |
| KUULATI: | K. Lusti ettekannet |
| OTSUSTATI: |
1. Kiita heaks ja esitada Tartu Linnavolikogule määruse "Tartu linna 2013. a II lisaeelarve" eelnõu;
2. Ettekandjaks linnavolikogus määrata abilinnapea Argo Annuk.
|
| Juhataja: | |
| Protokollija |
Lisa
Tartu Linnavalitsuse
Istungi protokolli kantava otsuse eelnõu nr nr LV-IP-0234 juurde
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.
§ 1. Tartu linna 2013. aasta II lisaeelarve kogumaht on 1 329 609 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Tartu Linnavolikogu määruse "Tartu linna 2013. a lisaeelarve" eelnõu esitamine " juurde
- Linna 2013. a II lisaeelarvega kasvab eelarve maht 1 329 609 eurot.
TULUD (vt määruse lisa 1 ja 2):
Põhitegevuse tulud kasvavad 1 390 840 eurot, sh:
520 000 eurot maksutulud, sh:
- 470 000 eurot üksikisiku tulumaksu on 7 kuuga laekunud 31 799 604 eurot e 61,1% eelarvest;
50 000 eurot parkimistasu arvestades 7 kuu laekumisi;
- 50 000 eurot tulud haridusalasest tegevusest on vastavalt 7 kuu täitmisele laekunud kavandatust paremini teistelt omavalitsustelt neile osutatud teenuse eest;
26 365 eurot tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest seoses kavandatust suurema ettevalmistus- ja vabaklasside õpilaste arvuga ning kunstikooli poolt korraldatud maalilaagriga;
-1 800 eurot tulud sotsiaalabialasest tegevusest, sh:
- -10 000 eurot Päevakeskus Kalda poolt käivitatud tasuline koduhooldusteenus ei ole leidnud kasutajaid - I poolaasta laekumine 156 eurot;
- 3 000 eurot alalaekumine esineb Tähtvere Päevakeskuse poolt pakutava toitlustusteenuse osas;
1 200 eurot kavandatust paremini on laekunud Laste Turvakodu poolt osutatud teenuste eest;
10 000 eurot kavandatust parem on laekumine tasuliste voodikohtade eest Tartu Hooldekodus;
2 300 eurot täiendav tulu laekub ettevõtjatelt neile korraldatud koolituste tasuna;
500 eurot täiendav üüritulu laekub Laulupeomuuseumi ruumidelt.
- 461 682 eurot ministeeriumidelt erinevate projektide rahastamiseks. sh suuremad toetajad:
- 391 500 eurot Haridus- ja teadusministeeriumilt, millest suuremad on 140 506 eurot IB õppe korraldamiseks M. Härma Gümnaasiumi juures; 123 546 eurot Kutsehariduskeskuses kutse- ja täiskasvanuhariduse kutseeksamitega seotud kulude katteks;
36 868 eurot Põllumajandusministeeriumilt PRIA koolitoidu- ja puuvilja kulude toetusena;
27 524 eurot Kaitseministeeriumilt koolidele riigikaitseõpetuse korraldamiseks;
- 170 013 eurot Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutuselt Innove, sh Hariduse Tugiteenuste Keskuse 128 243 eurot õppenõustamisprogrammi teostamiseks ja karjääriteenuste osutamiseks ning teenuste süsteemi arendamiseks ja Kutsehariduskeskuse poolt teostatava täiskasvanute elukestva õppe korraldamiseks 41 770 eurot erinevate projektide raames;
21 440 eurot Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuselt põhiliselt koolide IKT baastaristu arendamiseks;
Investeerimistegevuse tulud vähenevad 462 408 eurot, sh:
-154 150 eurot väheneb põhivara müük, sh:
- -265 000 eurot maa müük ei realiseeru kavandatud (600 000 eurot) mahus;
110 850 eurot muu materiaalse vara müük kasvab vastavalt nõudlusele,
- -700 000 eurot Sõpruse silla paadisadama tööde alguse venimise (ehitustöödega alustatakse k a oktoobris) tõttu ei kasutata ära kogu eraldatud toetust;
421 742 eurot on avatud KOFS § 26 alusel Haridus- ja teadusministeeriumi saadud toetus Tamme Gümnaasiumi rajamiseks (Nooruse 9);
Likviidseid varasid suunatakse kulude katteks 401 177 eurot, mis on struktuuriüksuste majandamiseelarve jääk. Sellest on avatud 117 918 eurot vastavalt KOFS § 26-le. Lisaks avatakse haridusosakonna asutuste majandustegevusest 2012. aastal laekunud 2013. a alguseks kasutamata jääke 283 259 euro ulatuses.
KULUD (vt määruse lisa 1, 3 ja 4) kasvavad kokku 1 329 609 eurot, millest on avatud KOFS § 26 alusel kokku 1 339 185 eurot, sh: (vt lisatud tabel) põhitegevuseks 907 818 eurot ja investeerimistegevuseks 431 367 eurot.
Põhitegevuse kulud (Lisa 3) kasvavad 1 922 382 eurot, sh:
49 671 eurot üldised valitsussektori teenused, sh:
- 7 780 eurot avatud KOFS § 26 alusel ja suunatud kuludeks aasta alguse kasutamata sihtotstarbelised vahendid;
7 081 eurot avatud KOFS § 26 alusel sihtotstarbeliselt saadud vahendid;
7 126 eurot lapsehoolduselt naasnu palk on kõrgem asendaja palgast ning linnamajanduse osakonna projektijuhi personalikulud projekti ettevalmistamise ajal ei saanud katet rahastajalt;
7 000 eurot kaasava eelarve reklaamikulud ja protsessi menetlemise jätkamiseks oktoobris-novembris;
5 800 eurot Raekoja plats 9 ruumide üür 1100 eurot seoses üleandmise viibimisega ja taksoteenus 4700 eurot seoses TEH AS-lt üle tulnud haldurite tööülesannete täitmisega;
24 eurot avatakse haridusosakonnale majandustegevusest 2012. a laekunud, kuid 2013. a alguseks kasutamata vahendeid.
14 860 eurot ühistegevuskuludesse arenguvestluste korraldamise ja juhtimise alase koolituse korraldamiseks tipp- ja keskastme juhtidele;
308 004 eurot majandus, sh:
- 356 904 eurot teede ja tänavate korrashoid, sh:
- 354 400 eurot asfalttänavate jooksevremondi eelarve on 426 000 eurot, kuid tänavate seisukord nõuab täiendavaid vahendeid;
2 504 eurot avatud KOFS § 26 alusel liiklusohutuse programmi raames Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt laekunud jalgrattahooaja avamise ürituse kulud;
2 300 eurot üldmajanduslike arenduskulude eelarves suurendab ettevõtluse osakond koolitus- ja administreerimiskulusid seoses ettevõtjate kasvanud nõudlusega koolitusteenusele;
148 800 eurot muudeks majanduskuludeks, sh:
- 133 000 eurot elektri- ja soojamajanduse hinnatõusu katteks täiendavalt esialgses eelarves kavandatud 500 000 eurole;
12 000 eurot Küüni 5/5 fassaadi ja sokli jooksevremondiks;
3 800 eurot on avatud KOFS § 26 alusel rendipindade avariide likvideerimiseks saadud kindlustushüvitis;
- 95 000 eurot linnapuhastuskulude katteks seoses pika talvega on tekkinud lumeveo eelarves puudujääk, millest 52 400 eurot täiendav lumevedu ja 42 600 eurot kõrvaltänavate talihooldus;
22 330 eurot haljastuse kallinemise katteks seoses pikaajalise hoolduslepingu lõpetamisega töövõtja algatusel. Uue hanke tulemusel sõlmitud leping on oluliselt kallim;
11 772 eurot muu keskkonnakaitse kuludeks avati KOFS § 26 alusel Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA-lt saadud toetuse arvel projekti "Tartu linna välisõhu keskkonnamüra vähendamise tegevuskava" uurimuskulude katteks;
- 26 500 eurot elamumajanduse arendamiskuludeks, sh 20 700 eurot eluruumide dotatsiooniks ja 5800 eurot linnale kuuluvate eluruumide võlgnevuse tasumiseks;
192 eurot tänavavalgustuse eelarves on avatud KOFS § 26 alusel projekti Light in the City raames lähetuskuludeks saadud vahendid;
- 575 eurot muu elamu- ja kommunaalmajanduse kulude eelarvesse lülitati KOFS § 26 alusel Sotsiaalkindlustusametilt matusetoetuseks saadud vahendid;
- 10 866 eurot avalikeks tervishoiuteenusteks, sh: Haigekassalt 9986 eurot tervistedendava projekti "Kodu ja vabaaja vigastuste vältimine Tartu linnas" teostamiseks ja 880 eurot sponsoritelt tervisekonverentsi korraldamiseks;
7 516 eurot muu tervishoiu kuluks Tervise Arengu Instituudilt südame- ja veresoonkonna haiguste ennetamise tegevuste läbiviimiseks;
- 3 000 eurot puhkepargid - suurendatakse toetust SA-le Tähtvere Puhkepark ekspluatatsioonikuludeks;
64 321 eurot laste huvikoolid, millest:
- 35 000 eurot Tartu Keskkonnahariduse Keskuse uue hoone ja pargiala ülalpidamiskuludeks;
26 365 eurot koolide täiendavate omatulude arvel ettevalmistus- ja vabaklasside õpetajate personalikuludeks ja maalilaagri korraldamiseks;
2 956 eurot KOFS § 26 alusel avati majandamiseelarve erinevate projektide kuludeks vastavalt rahastajatega sõlmitud lepingutele;
5 740 eurot raamatukogule projektide rahastamiseks saadud vahendid on avatud KOFS § 26 alusel projektide teostamiseks.
5 870 eurot Tiigi Seltsimajale projektide rahastamiseks saadud vahendid on avatud KOFS § 26 alusel projektide teostamiseks.
8 819 eurot muuseumid, sh:
- 500 eurot suurendatakse omatulude eelarvet Laulupeomuuseumi ruumide rentimisest ja vahendid suunatakse küttekuludeks;
8 319 eurot projektide rahastamiseks saadud vahendid on avatud KOFS § 26 alusel projektide teostamiseks.
3 141 eurot muu vaba aja eelarvet on suurendatud KOFS § 26 alusel Saksamaalt noorte osalusdemokraatia projektile laekunud vahendite arvel projekti teostamiseks;
- 161 514 eurot koolieelsed lasteasutused, sh:
- 41 700 eurot avatud KOFS § 26 alusel sihtotstarbeliselt saadud vahendid, sh 34 530 eurot PRIAlt koolitoidutoetus;
7 734 eurot avatud KOFS § 26 alusel ja suunatud kuludeks aasta alguse kasutamata sihtotstarbelised vahendid;
100 595 eurot avatakse majandustegevusest 2012. a laekunud, kuid 2013. a alguseks kasutamata vahendeid. Sellest toidukulude katteks 94 835 eurot;
11 485 eurot lasteaed Midrimaa kahe rühma tualettruumide remondiks s o Linnavalitsuse 16.04.2013. a korraldusega nr 437 reservfondist eraldatud vahendite taastamine;
- 17 454 eurot avatud KOFS § 26 alusel ja suunatud kuludeks aasta alguse kasutamata sihtotstarbelised vahendid;
13 839 eurot avatud KOFS § 26 alusel sihtotstarbeliselt saadud vahendid;
28 645 eurot avatakse majandustegevusest 2012. a laekunud, kuid 2013. a alguseks kasutamata vahendeid.
- 79 242 eurot avatud KOFS § 26 alusel ja suunatud kuludeks aasta alguse kasutamata sihtotstarbelised vahendid;
267 012 eurot avatud KOFS § 26 alusel sihtotstarbeliselt saadud vahendid, sh olid suuremad toetused Haridus- ja teadusministeeriumilt - 140 706 eurot Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni programmi rakendamiseks ja 41 676 eurot eestikeelse aineõppe korraldamiseks;
139 198 eurot avatakse majandustegevusest 2012. a laekunud, kuid 2013. a alguseks kasutamata vahendeid;
11 067 eurot Karlova Gümnaasiumi rekonstrueeritud juurdeehitusse spordiinventari soetamine s o Linnavalitsuse 15.01.2013. a korraldusega nr 83 reservfondist eraldatud vahendite taastamine;
- 4 637 eurot avatud KOFS § 26 alusel ja suunatud kuludeks aasta alguse kasutamata sihtotstarbelised vahendid;
1 232 eurot avatakse majandustegevusest 2012. a laekunud, kuid 2013. a alguseks kasutamata vahendeid;
168 555 eurot taseme alusel mittemääratletav hariduse eelarvesse on avatud KOFS § 26 alusel sihtotstarbeliselt saadud vahendid, sh olid projektitoetused Haridus- ja teadusministeeriumilt Kutsehariduskeskusele: 123 546 eurot kutseeksamitega seotud kulude katteks, 32 261 eurot täiskasvanute tööalase koolituse toetamiseks ja avalike suhete osakonnale 12 748 eurot keelehooldekuludeks;
59 048 eurot koolitoit, sh;
- 58 962 eurot haridusosakonnale koolitoidu eelarve täiendamiseks seoses koolilõunat vajavate õpilaste arvu kasvuga;
86 eurot eelarvesse avatud KOFS § 26 alusel Kutsehariduskeskuse aasta alguse jäägist;
- 128 243 eurot avatud KOFS § 26 alusel ja suunatud Hariduse Tugiteenuste Keskusele vastavalt lepingutele SA-ga Innove õppenõustamisprogrammi teostamiseks ja karjääriteenuste osutamiseks;
13 565 eurot avatakse majandustegevusest 2012. a laekunud, kuid 2013. a alguseks kasutamata vahendeid;
- 70 000 eurot haridusobjektide avariide (põhiliselt elektripaigaldiste puudused) likvideerimiseks;
36 000 eurot haridusobjektide territooriumide (amortiseerunud teede ja platside katendid) korrashoiuks ja remondiks;
- -50 367 eurot muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse, sh:
- -57 000 eurot hooldajatoetuse maksukulude vähenemine (plaaniline isikute arv 360, tegelik 300);
-13 367 eurot vähendatud KOFS § 26 alusel riigi poolt rahastatavat lapsehoiuteenust vastavalt lepingule Tartu Maavalitsusega;
20 000 eurot invatakso teenuse ostu eelarve suurendus seoses klientide arvu kasvuga;
- 40 500 eurot hooldekodu teenuse ostu eelarve suurendus seoses teenust vajavate isikute arvu kasvuga plaaniliselt 53 isikult 61 isikule ning kohamaksu tõusuga 258 eurolt 268 eurole;
-10 000 eurot vähendatakse Päevakeskus Kalda majandamiseelarvesse kavandatud laekumisi, kuna käivitatud koduhooldusteenus ei ole leidnud oodatud nõudlust;
1 240 eurot Hooldekodu majandamiseelarve tulud tasuliste voodikohtade müügist kasvavad 10 000 eurot, millest suunatakse 1240 eurot invaabivahendite soetuseks põhitegevuskulude eelarvesse;
-3 000 eurot Tähtvere Päevakeskuse majandamiseelarve tulude plaan toitlustusteenuse osutamisest oli liiga optimistlik;
- 283 eurot avatud KOFS § 26 alusel Laste Turvakodu majandamiseelarvesse sponsoritelt laste vabaajaüritusteks ja koolituskuludeks annetatud vahendid;
1 200 eurot suurendatakse Laste Turvakodu poolt osutatud teenuste eest saadavate tulude arvel inventari soetamise eelarvet puhkeruumi sisustamiseks;
-14 130 eurot muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse, milles
- -20 630 eurot vähendatakse töötute personalikulusid, kuna töötute lepingulisele või hädaabitöödele suunamist on olnud minimaalselt;
6 500 eurot suunatakse MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse projekti "Lapsevanemad ja noored tööellu" kaasfinantseerimiseks s o Linnavalitsuse 14.08.2013. a korraldusega nr 827 reservfondist eraldatud vahendite taastamine.
Määruse lisas 4 on toodud kulude jaotus valdkondade, tegevusalade ja objektide lõikes. Järgnevas tabelis on andmed lisaeelarve objektide lõikes võrrelduna objektide täpsustatud investeerimiskulude eelarvega.