EELNÕU
| TARTU LINNAVOLIKOGU |
| MÄÄRUS |
|
Tartu
|
19. november 2012. a. nr LVK-M-0084 |
| Tartu linna 2013. aasta eelarve |
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ja Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 20 punktide 1-3 alusel.
§ 1. Tartu linna 2013. aasta eelarve
Tartu linna 2013. aasta eelarve kogumaht on 151 690 462 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-5.
§ 2. Kohustuste võtmise lubamine
(1) Linnavalitsusel lubatakse võtta laenu või emiteerida võlakirju investeeringute katteks kokku kuni 19 777 548 euro ulatuses.
(2) Linnavalitsusel lubatakse võtta lühiajalist arvelduslaenu 2013. aasta jooksvate kulude katteks kuni 5 100 000 euro ulatuses.
(3) Linnavalitsusel lubatakse võtta laenu välisabi vahenditega rahastatavate projektide sildfinantseerimiseks kuni 2 500 000 euro ulatuses.
§ 3. Muud eelarve vastuvõtmisega samaaegselt tehtavad otsused
(1) Välisabi vahenditega rahastatavate projektide sildfinantseerimise suurimaks lubatud mahuks määratakse 3 200 000 eurot.
(2) Kassatagavara suuruseks 2013. aastal määratakse 6 391 eurot.
§ 4. Reservfond
Reservfondi suuruseks määratakse 1 200 000 eurot, millest kassareservi suurus on 255 647 eurot.
§ 5. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.
2013. aasta linnaeelarve kogumahuks on kavandatud 151 690 462 eurot. Võrreldes käesoleva aasta täpsustatud eelarvega kasvab eelarve maht 14%. Finantseerimistegevust (kohustuste refinantseerimist) arvestamata kasvab eelarve 7,1%.
Põhitegevuse tuludena on eelarvesse kavandatud 98 378 333 eurot ehk 4,5% rohkem kui 2012. aastal. Füüsilise isiku tulumaksust laekuvate summade kasvuks on 6,5%. Põhitegevuse tulud moodustavad 65% tuludest. Investeerimistegevuse tulud – toetused põhivara soetuseks, vara müük ja finantstulud – moodustavad 30 769 981 eurot ehk 20% tuludest, finantseerimistegevuse tulud 19 777 548 eurot ehk 13% ja likviidsete vahendite kasutuselevõtt 2 764 600 ehk 2%.
Põhitegevuse kuludeks on kavandatud 92 957 201 eurot ehk 4,9% rohkem kui 2012. aastal. Põhitegevuse kulude osatähtsus on 61,3% eelarvest. Üle poole põhitegevuse kuludest moodustavad hariduse valdkonna kulud.
Põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on 5 421 132 eurot, mis näitab, et eelarve koostamisel on kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse põhinõudest kinni peetud ning linnal jääb raha ka investeerimistegevuseks.
Investeeringud moodustavad linnaeelarve kulutustest 28,2%. Investeerimistegevuse kuludeks planeeritakse kokku 42 848 862 eurot ehk 12% enam kui käesoleval aastal. Investeerimistegevuse katteallikatest moodustavad linnaeelarve vahendid kolmandiku ehk 14 483 667 eurot ja välisrahastus kaks kolmandikku ehk 28 365 195 eurot. Välisrahastusest suurema osa, 22 571 400 eurot, moodustab toetus Tartu idapoolse ringtee ehitamiseks. Idaringteed arvestamata investeeritakse peamiselt majanduse ja hariduse valdkonda. Jätkuvad linnaliste piirkondade arendamise ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmete projektid ning mitmed rahvusvahelised koostööprojektid.
Investeerimistegevuse tulem ehk investeerimistegevuse tulude ja kulude vahe, -12 078 881 eurot, kaetakse 5 421 132 euro ulatuses põhitegevuse tulemi, 3 893 149 euro ulatuses finantseerimistegevuse ja 2 764 600 euro ulatuses likviidsete varade kasutuselevõtu arvelt.
Finantseerimistegevuse tuludeks on kavandatud 19 777 548 eurot, millest 15 622 171 eurot on ette nähtud varasemate kohustuste refinantseerimiseks ning 4 155 377 eurot investeerimiseks (põhiliselt Tartu idapoolse ringtee ehituse omafinantseeringu katteks).
Finantseerimistegevuse netosumma ehk võetavate ja tagasimakstavate kohustuste vahe ehk 3 893 149 euro võrra suurenevad linna laenukohustused. 2013. aasta lõpuks on linna laenukohustused 50 875 464 eurot, mis moodustavad linna põhitegevuse tuludest 52%.
Linnavalitsus on eelarve kavandamisel eriti oluliseks pidanud elanike elu- ja töökeskkonna parandamist ning parima hariduse tagamist kõikides haridusastmetes. Selleks jätkatakse investeeringuid koolidesse ja lasteaedadesse, suurendatakse lasteaiakohtade arvu. Järgmise aastal jooksul on plaanis avada 13 uut lasteaiarühma. Alusharidusele kavandatud tegevuskulud ja investeeringud suurenevad käesoleva aasta eelarvega võrreldes kokku peaaegu 2 500 000 eurot. Hariduse valdkonda investeeritakse kokku 6 078 376 eurot – uute lasteaiakohtade rajamisse panustatakse 2 947 000 eurot, ostetakse hoone Tamme gümnaasiumi ja täiskasvanute gümnaasiumi tarbeks ja alustakse selle ümberehituse projekteerimisega, jätkuvad renoveerimistööd Mart Reiniku koolis.
Sildade, teede ja kõnniteede ehituseks ning remondiks on kavandatud 28 676 972 eurot. Alustatakse Sõpruse silla remondiga. Aktiivsema elu toomiseks Emajõele jätkatakse eurotoetuste kaasabil kaldakindlustuse rekonstrueerimist ja jõeäärsete teede korrastamist ning alustatakse Sõpruse silla paadisadama rajamist. Ühistranspordi paremaks planeerimiseks ja sõitjate paremaks informeerimiseks rakendub busside reaalajas infosüsteem.
Kavas on soetada invakortereid. Toetusi abivajajatele on eelarve eelnõus kavandatud 4 031 752 eurot, seoses inflatsiooniga kasvavad ühekordsed toetused ja laieneb toetuse saajate sihtgrupp.
=====================
Linnavalitsuse ettepanekud (esitatud 03.12.2012):
Õiend
Linnavalitsus esitab linna 2013. a eelarve eelnõule järgmised parandusettepanekud:
Kokku kasvab eelarve maht tuludes ja kuludes 95 250 eurot.
1.1. Suurendada üksikisiku tulumaksu laekumist 23 250 eurot seoses personalikulude kasvuga lasteaedade eelarves;
1.2. suurendada riigi tasandusfonist (lg 1 alusel) saadavaid mittesihtotstarbelisi toetusi 72 000 eurot;
1.3. vähendada üldvalitsemise põhitegevuskulusid 640 500 eurot, sh:
1.3.1. 37 500 eurot linnavalitsusel (tegevusala 01112), sh:
1.3.2. 600 000 eurot reservfondi (tegevusala 01114), millest 500 000 suunatakse majanduse valdkonna eelarvesse linnavarade osakonna käsutusse elektrihinna tõusu katteks;
1.3.3. 1000 eurot muid üldisi teenuseid (tegevusala 01330) linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna uuringute eelarves;
1.3.4. 2000 eurot ühistegevuskulusid (tegevusala 01600) avalike suhete osakonna eelarves.
1.4. suurendada majanduse valdkonnas tegevusala muu majandus (04900) eelarvet 500 000 eurot linnavalitsuse reservfondi vähendamise arvel. Vahendid on kavandatud elektrikulude kasvu katteks.
1.5. vähendada 2700 eurot vaba aja ja kultuuri valdkonna kuludes muu vabaaja ja kultuuri (tegevusala 08600) infotehnoloogiakulusid linnakantselei eelarves seoses arvutite rentimiseks korraldatud hanke tulemustega.
1.6. suurendada hariduse valdkonna kulusid kokku 239 250 eurot, sh:
1.6.1. suurendada lasteaedade (tegevusala 09110) personalikulusid 269 250 eurot kindlustamaks lasteaedade õpetajatele ja õpetaja abidele 5%-line palgatõus alates 1. aprillist 2013. a.
5.2. seoses arvutite rentimiseks korraldatud hanke tulemustega vähendada linnakantselei hariduskulude eelarves infotehnoloogiakulusid:
5.2.1. 7000 eurot lasteaedade eelarves
5.2.2. 23 000 eurot gümnaasiumide eelarves
6. vähendada 800 eurot sotsiaalse kaitse valdkonna kulusid eakate hoolekandeasutuste (tegevusala 10220) infotehnoloogiakulusid linnakantselei eelarves seoses arvutite rentimiseks korraldatud hanke tulemustega.
===============================
Volikogu liikmete esitatud ettepanekud:
===============================
