EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
19. august 2011. a. nr LV-IP-0189 |
| Tartu Linnavolikogu määruse "Tartu linna 2011. a lisaeelarve" eelnõu esitamine | |
| KUULATI: | ettekannet |
| OTSUSTATI: |
1. Kiita heaks ja esitada Tartu Linnavolikogule määruse "Tartu linna 2011. a lisaeelarve" eelnõu;
2. Ettekandjaks linnavolikogus määrata abilinnapea Argo Annuk. |
| Juhataja: | |
| Protokollija |
Lisa
Tartu Linnavalitsuse
Istungi protokolli kantava otsuse eelnõu nr nr LV-IP-0189 juurde
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1, § 25 alusel ja arvestades Tartu Linnavolikogu 01. juuli 2004. a määrust nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord", Tartu Linnavolikogu 16. detsembri 2010. a määrust nr 28 "Tartu linna 2011. a eelarve" ja Tartu Linnavolikogu 12. mai 2011. a määrust nr 35 "Tartu linna 2011. aasta lisaeelarve".
§ 1. Kinnitada Tartu linna 2011. aasta lisaeelarve kogumahus 897 693 eurot.
§ 2. Kinnitada:
- 1) Tartu linna 2011. a lisaeelarve vastavalt lisadele 1- 4;
2) Tartu linna 2011. a lisaeelarve investeeringud vastavalt lisale 5.
§ 3. Määrus jõustub ... 2011. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Tartu Linnavolikogu määruse "Tartu linna 2011. a lisaeelarve" eelnõu esitamine " juurde
- Linna II lisaeelarvega kasvab eelarve maht 897 693 eurot.
TULUD
400 000 eurot maksud, sh:
- 400 000 üksikisiku tulumaksu eelarvest, 45 760 740 eurost, on 7 kuuga täidetud 28 206 186 € ehk 61,6%. 2011 on kasv aasta algusest võrreldes eelmise aasta 7 kuuga olnud 4,4%. Maksumaksjate arv märkimisväärselt kasvanud ei ole, laekumiste tõus on põhjustatud deklareeritud tulu suurenemisest.
- 25 892 tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest majandamiseelarves kasvavad, sh:
- 3892 finantseerimiseelarves seoses Laste Kunstikooli põhiõppe õppetasu tõstmisega alates 01.09.2011. a;
18 000 majandamiseelarves seoses aktiivsema muuseumide majandustegevusega, sh kavandatakse suuremat laekumist linnamuuseumile 2000 eurot ruumide kasutamise eest ja mänguasjamuuseumile 16 000 eurot etenduste ja muuseumi külastuse piletimüügist. Majandamiseelarvesse laekuvatest vahenditest suunatakse 50% linna finantseerimiseelarvesse.
-1500 tulud sotsiaalabialasest tegevusest majandamiseelarves kahanevad, sh:
- 500 Laste Turvakodus kasvavad laekumised klientidelt (täiskasvanute viibimine turvakodus on võrreldes eelmise aastaga suurem);
-2000 Varjupaiga kavandatud sotsiaalmajutusteenuse müügist ei laeku tulusid kavandatud mahus ruumide remonditööde venimise ja klientide vähesuse tõttu;
- 100 007 toetused põhivara soetuseks seoses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt Tamme staadioni renoveerimisel 2010. aasta abikõlmatute kulude tunnistamisega abikõlbulikeks;
212 125 mittesihtotstarbelisi toetusi on suurendatud tasandusfondist § 4 lg 2 järgi vastavalt Vabariigi Valitsusele Rahandusministeeriumi poolt esitatud korralduse eelnõule. Vahendid on eraldatud toimetulekutoetuse suurendamiseks linna sotsiaalabi osakonna poolt esitatud taotluse alusel.
- 160 000 materiaalsete varade müüginimekiri on pikenenud seoses pärandvaraks saadud objektidega ning täiendavalt on müüki pandud kortereid.
Vastavalt määruse lisale 1 suurendatakse:
tegevuskulusid 744 148 eurot
investeeringuid 128 985 eurot
finantseerimistehinguid 24 560 eurot
Vastavalt määruse lisadele 3, 4 ja 5 tehakse eelarves järgmised muutmised:
-56 276 eurot üldistes valitsussektori kuludes, sh:
- 57 284 eraldatakse haridusosakonnale tagasi- ja intressimaksete tegemiseks Riigi Kinnisvara ASile H. Masingu Kooli renoveerimistöödeks sõlmitud kontsessioonilepingu alusel perioodi september -detsember 2011. a eest. 2011. a eelarve kinnitamisel eeldati kooli üleviimist riigikooliks alates 01.09.2011;
2000 sotsiaalabi osakonna ülalpidamiskuludes suurendatakse sõiduauto remondikulusid, isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist ning meditsiinikulusid ametnikele prilliklaaside maksumuse osaliseks hüvitamiseks;
-91 000 vähenevad laenude teenindamise kulud kuna I poolaastal õnnestus muuta Swedbankiga sõlmitud võlakirjaemissiooni tingimusi soodsamateks ning sildfinantseerimislaenu pole tänu oskuslikule rahavoogude juhtimisele vaja kasutada.
- -9912 Linnamajanduse osakonna eelarves, sh:
- -63 912 investeeringute eelarves - Sõpruse silla rekonstrueerimiseks kavandatud vahenditest ei piisa mahukate remonditööde teostamiseks ning tööd kavandatakse järgmistele aastatele;
54 000 tegevuskude finantseerimiseelarves suurendatakse asfalttänavate aukude parandustööde eelarvet, kuna uue pikaajalise tänavate remonditööde hankega on tööde ühikhinnad oluliselt kallinenud.
- 57 400 investeeringute eelarves, sh:
- 64 000 eraldatakse raudteejaama tunneli ehitamise kaasfinantseerimiseks;
-6600 linna hoonetele tehtud ettekirjutuste täitmist on võimalik edasi lükata ning vahendid suunatakse haridusasutuste ettekirjutuste eelarve täiendamiseks;
- -64 000 vähendatakse raudteejaama ruumide rendiks kavandatud eelarvet
13 500 suurendatakse linnavara haldamise eelarvet (tühjade üüripindade elektri eest tasumiseks, mitteeluruumide jooksev- ja avariiremonremondiks). Kinnitatud eelarvest, 48 000 eurotst, on täidetud 71,5%.
96 000 eurot elamu- ja kommunaalmajanduse finantseerimiseelarve kuludes, sh:
- 40 000 linnamajanduse osakonna tegevuskulude eelarves suurenevad kulud tänavavalgustusele seoses kavandatust suurema elektrihinna tõusuga. Käesoleval aastal on hinda tõstetud 1. juunil ja 1. augustil kokku 6,4%.
56 000 linnavarade osakonna investeeringute eelarves suurenevad kulud:
- 32 000 linnale kuuluvate korterite remondiks. Kinnitatud eelarve 57 520 eurot, vaba jääki 7380 eurot. Remonti vajab 5 tühja eluruumi ja ka kasutusel olevates korterites on vaja teha hallitustõrjet, korrastada elektri- ja küttesüsteeme.
24 000 linnale kuuluvate elamute remondiks. Kinnitatud eelarve 31 956 eurot on kasutatud. Finantseerimist ootavad nelja korteriühistu remonttööde osamaksed.
- suurenevad tervishoiuosakonna poolt korraldatud konverentsi "Tervislike eluviiside toetamine" kulud.
37 141 eurot vaba aja ja kultuuri kuludes, sh:
- -22 369 arhitektuuri ja ehituse osakonna investeeringute eelarves ei kasutata vahendeid arheoloogilisteks uuringuteks. Vahendid olid kavandatud Ida ringtee ehitamisega kaasnevaks arheoloogiliseks eeluuringuks. Ringtee ehitamiseks vajalike uuringute summad on lülitatud projekti maksumusse (Linnamajanduse osakonna käsutuses);
53 510 kultuuriosakonna tegevuskulude eelarves, sh:
- 42 510 finantseerimiseelarves, sh:
- 38 618 suureneb toetus SAle Tartu Sport soodushindade kompenseerimiseks. Soodushinnaga või tasuta teenust osutatakse 90%-le kasutajatest (2007. aastal oli see 65%);
3892 Lastekunstikooli õppetasu tõstmise saadud täiendavad vahendid suunatakse õppevahendite soetamiseks, kütte- ja korrashoiu ning administreerimiskuludeks);
- 2000 huviasutuste poolt osutatud teenuste enamlaekumised suunatakse ruumide ülalpidamiskuludeks ja noortetuppa lauatennise komplekti soetamiseks;
9000 muuseumide poolt osutatud teenuste enamlaekumised suunatakse personalikuludeks (ürituste läbiviimine töövälisel ajal), ruumide ülalpidamiskuludeks, ürituste (etenduste ettevalmistamine) korraldamiseks, administreerimiskuludeks ning infotehnoloogilise inventari soetamiseks .
- 193 620 eraldatakse haridusosakonna finantseerimiseelarvesse, sh:
- 114 000 lapsehoiuteenuse ostuks 100 000 eurot (2010. a lõpus sai toetust 323 last, 2011. a eelarvesse kavandati 350 last, 2011. a III kvartalis maksti toetust 429-le lapsele) ja eralasteaedade tegevustoetuseks 14 000 eurot (alates 01.07.2011 lisandus 20 kohaline eralasteaed Väike Karu, alates 01.11.2011 muutub 13-lapseline Rahvusvaheline Lasteaed lapsehoiuteenuse osutajaks);
79 620 H.Masingu Kooli sügisperioodi ülalpidamiskuludeks. 2011. a eelarve kinnitamisel eeldati kooli üleviimist riigikooliks alates 01.09.2011.
- -7152 lasteaia Piilupesa katuse rekonstrueerimise hange kujunes kavandatust odavamaks;
18 400 Ilmatsalu 46 kohandamine lasteaiaks eeldab olemasoleva elektriküttesüsteemi asendamist keskküttega ning täiendavate tööde teostamist koostöös korteriühistuga seoses hoone kasutusotstarbe muutmisega;
14 100 Descartes'i Lütseumi võimla abiruumide remondi- ja ventilatsioonitööde hange kujunes kavandatust (63 912 eurot) kallimaks.
-12 630 Tamme Gümnaasiumi hoone lammutus osutus kavandatust (19 173 €) odavamaks;
-19 173 Vene Lütseumi A-korpuse tualettruumide rekonstrueerimiseks läbiviidud hanked ei ole andnud soovitud tulemust ning tööde teostamine lükatakse edasi;
45 000 suureneb Raatuse Gümnaasiumi amortiseerunud peatrepi rekonstrueerimise eelarve;
-5000 tekkis ökonoomia Kunstigümnaasiumi ATS rajamiseks läbiviidud hanke tulemusel;
-3304 tekkis ökonoomia M. Reiniku Gümnaasiumi III korruse rekonstrueerimistöödeks läbiviidud hanke tulemusel;
45 000 täiendavate lasteaiarühmade rajamise projekteerimiseks;
-37 041 Täiskasvanute Gümnaasiumi hoone rekonstrueerimise projekteerimine (eelarve 48 000€) ja tasumine lükkub osaliselt järgmisse aastasse;
20 000 haridusasutuste territooriumide korrashoiuks. Kinnitatud eelarve 25 565 € on 100 €-lt planeeritud, kuid parandamist vajavad paljud vanad asfaltbetoonist teekatted.
6600 haridusasutuste ettekirjutuste täitmiseks kinnitatud eelarve 95 867 € on 100%-lt planeeritud, kuid ettekirjutusi täitmiseks ainuüksi päästekeskuselt on 1,1 mln euro ulatuses.
35 000 haridusasutuste avariiremontide eelarve suurendamine. Kinnitatud eelarve 127 823 €, jääk 11 190 €. Kohest remonti vajavaid töid 47 000 € ulatuses.
204 691 eurot sotsiaalse kaitse kuludes, sh:
- 208 625 sotsiaalabi osakonna tegevuskulude eelarves, sh:
- 210 125 finantseerimiseelarves, sh:
- -20 000 vähenevad maksed hooldajatoetuselt seoses kavandatust väiksema saajate arvuga;
22 000 suureneb hooldekodu teenuse ostu eelarve. Kinnitatud eelarves kavandati hooldekodu teenusele 40 isikut, praegu tasutakse 44 isiku hoolduse eest;
-2000 muu eakate sotsiaalse kaitse eelarves tekkis kokkuhoid toidu kojuveoteenuse korraldamiseks läbiviidud hanke tulemusel;
2669 Varjupaiga ülalpidamiskulude suurenemine on seotud teostatud avariiremontidega;
212 125 suureneb toimetulekutoetuse eelarve riigi tasandusfondi täiendavate eraldiste arvel;
-4669 väheneb muude riskirühmade sotsiaalse kaitse teenuste osutamise eelarve ( täiskasvanust narkosõltlasi on projektiga liitunud kavandatust vähem) rehabiliteerimiseks.