EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
24. mai 2011. a. nr LV-K-0665 |
| Tartu linna haridusasutuste 2011. a majandamiseelarve omatulude aasta alguse jääkide suunamine kulude katteks |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 01. juuli 2004. a määruse nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" ja arvestades Tartu Linnavolikogu 16. detsembri 2010. a määrust nr 28 "Tartu linna 2011. a eelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Kinnitada 2010. aastal Tartu linna haridusasutuste majandamiseelarvesse laekunud ja 2011. aasta alguseks kasutamata vahendite 349 685 euro suunamine kulude katteks haridusosakonna ja tema hallatavate asutuste ning kuluartiklite lõikes vastavalt lisale.
2. Korraldus jõustub 1. juunil 2011. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Tartu linna haridusasutuste 2011. a majandamiseelarve omatulude aasta alguse jääkide suunamine kulude katteks " juurde
Volikogu 01.07.2004. a määruse nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" p 6.4 alusel korraldab majandamiseelarve aasta alguse rahaliste vahendite suunamise kulude katteks linnavalitsus.
2011. aasta alguseks jäi struktuuriüksuste ja nende allasutuste omatulude jäägiks kokku 8 384 938 krooni e 535 895 € , millest on avatud linnavalitsuse 01.02.2011. a korraldusega nr 205 1 083 687 krooni e 69 259 €.
Käesoleva eelnõuga avatakse haridusosakonna omatulude jäägid haldusala asutuste lõikes.
Haridusosakonna ja tema hallatavate asutuste omatulude kasutamata jääk oli 2011. a alguseks 7 301 251 krooni e 466 635 €, sh lasteaedade jäägis lastevanemate osalustasu 116 950 €, mis kuulub kandmisele linna finantserimiseelarvesse. Seega avatakse asutustele kasutamiseks 349 685 €.
Lasteaedade kasutamata jääk oli 190 204 €, millest 116 950 € lastevanemate osalustasu. Asutuste kasutusse jääb 73 254 € ja see on kujunenud:
2730 € lasteasutuse 2009. a kohatasust, mis suunatakse:
736 koolituskuludeks,
276 ruumide majandamiskuludeks,
1643 inventari soetamiseks ja korrashoiuks,
75 õppevahendite soetamiseks;
69 118 € toitlustamise tasust, mis suunatakse toitlustuskuludeks;
1076 € muust haridusalasest tegevusest (õppekavaväline tegevus, töötajate toitlustamine), mis suunatakse:
35 koolituskuludeks,
186 ruumide majandamiskuludeks,
46 inventari soetamiseks ja korrashoiuks,
809 toitlustuskuludeks;
330 € renditulust, mis suunatakse:
150 ruumide korrashoiukuludeks,
155 inventari soetamiseks ja korrashoiuks,
25 ürituste korraldamiseks.
Põhikoolide kasutamata jääk 10 333 € on kujunenud
7852 € renditulude arvel, mis suunatakse;
5508 ruumide majandamiskuludeks,
500 infotehnoloogiakuludeks,
644 inventari soetamiseks ja korrashoiuks,
1000 masinate ja seadmete ülalpidamiskuludeks,
200 ürituste korraldamiseks.
1304 € õppekavavälisest tegevusest saadud tulu arvel, mis suunatakse tasuliste ringide läbiviijate personalikuludeks;
1177 € muust haridusalasest tegevusest saadud tulu arvel, millest suunatakse:
511 õppevahendite soetamiseks,
666 ürituste korraldamiseks.
Gümnaasiumide kasutamata jääk 90 806 € on kujunenud:
60 906 € õppekavavälisest tegevusest saadud tulu arvel, mis suunatakse
35 444 personalikuludeks,
1000 administreerimiseks,
1500 lähetusteks ja koolitusteks,
3028 õppevahendite soetamiseks,
19 051 praktikumide, keelelaagrite korraldamiseks,
883 muu erivarustuse ja materjalide soetuseks
18 270 € renditulude arvel, mis suunatakse:
1331 administreerimiskuludeks,
300 koolituskuludeks,
10 800 ruumide ülalpidamiseks,
1599 sõidukite ülalpidamiskuludeks,
2051 inventari soetamiseks, korrashoiuks,
120 masinate ja seadmete korrashoiuks,
46 õppevahendite soetamiseks,
2023 vabaaja- ja kultuuriürituste korraldamiseks (kevadkontserdid, aastapäevaüritused).
6736 € toitlustustegevusest (M. Reiniku Gümnaasium) laekunud tulu arvel, mis suunatakse:
1718 köögipersonali personalikuludeks,
639 administreerimiskuludeks,
1279 ruumide majandamiskuludeks,
2556 masinate ja seadmete ülalpidamiskuludeks,
544 töö- ja vormiriietuse soetamiseks, korrashoiuks;
4864 € muust haridusalasest tegevusest saadud tulu arvel, mis suunatakse:
810 personalikuludeks
1793 administreerimiskuludeks,
550 koolituskuludeks,
219 infotehnoloogiakuludeks,
350 õppevahendite soetamiseks,
1142 ürituste korraldamiseks.
30 € muude tulude arvel, mis suunatakse administreerimiskuludeks.
Täiskasvanute Gümnaasiumi kasutamata jääk 143 € on kujunenud rendituludest Vahendid suunatakse masinate ja seadmete ülalpidamiskuludeks.
Maarja Kooli kasutamata jääk 1757 € kujunes toitlustamise tasust 1746 €, rendituludelt 7 € ja muude haridusteenuste osutamisest 4 €.
Vahenditest suunatakse1746 € toitlustamiseks ja 11 € ruumide ülalpidamiskuludeks.
Kutsehariduskeskuse omatulude kasutamata jääk 172 806 € on kujunenud toodete ja teenuste müügist 120 676 €, muude haridusteenuste osutamisest 71 608 € ja 959 € vara müügist. Samas tehti kulutusi ruumide ülalpidamiseks üle renditulude laekumise 20 437 € ulatuses.
Vahenditest suunatakse:
102 259 € investeeringuteks õpilaskodu renoveerimise võla (2009. aastast OÜ-le Jaagor Grupp) tasumiseks peale kohtuotsuse saabumist.
70 547 € tegevuskuludeks, millest suunatakse
12 885 personalikuludeks,
-20 437 ruumide ülalpidamiskulude aasta plaani vähendamine eelmisel aastal tehtud ettemaksete arvel;
959 sõidukite ülalpidamiskuludeks,
70 201 õppevahendite soetamiseks,
521 ürituste korraldamiseks,
6418 muu erivarustuse ja materjalide soetamiseks.
Hariduse Tugiteenuste Keskuse nõustamisteenuselt laekunud 455 € avatakse välislähetusega seotud sõidukulude katteks.
Haridusosakonna ülalpidamiskulude kontole on 131 € varasematel aastatel laekunud selgitamata vahendeid, mis kasutatakse koolituskuludeks.
Tartu Linnavalitsuse 31.05.2011 korraldus nr 653 "Tartu linna haridusasutuste 2011. a majandamiseelarve omatulude aasta alguse jääkide suunamine kulude katteks"