EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
26. november 2015. a. nr LV-K-1341 |
| Vahendite ümberpaigutused ja Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2 ja § 24 lg 1 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 18. detsembri 2014. a määrust nr 51 "Tartu linna 2015. a eelarve", 21. mai 2015. a määrust nr 67 "Tartu linna 2015. a I lisaeelarve" ja 15. oktoobri 2015. a määrust nr 94 "Tartu linna 2015. a II lisaeelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Võtta kasutusse linna 2015. a eelarvesse saadud sihtotstarbelised toetused 175 924 eurot, millest suunata kulude katteks 125 399 eurot ja likviidsetesse varadesse 50 525 eurot ning suunata 2014. aastal linna eelarvesse sihtotstarbeliste tegevuskulude katteks saadud, kuid 2015. aasta alguseks kasutamata vahendid 86 eurot vastavalt lisadele 1 ja 2.
2. Teha linna eelarves vahendite ümberpaigutused vastavalt lisadele 2 - 5.
3. Korraldus jõustub 9. detsembril 2015. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Vahendite ümberpaigutused ja Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine " juurde
I. Saadud sihtotstarbeliste vahendite täpsustamine ja suunamine kulude katteks.
Vastavalt Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määrusele nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega.
Linna eelarvesse on saadud sihtotstarbelisi toetusi kokku 175 924 eurot, millest 50 525 eurot laekus 2014. aastal sildfinantseerimise korras tehtud kulude katteks linnamajanduse projektile Traffic, ettevõtlusosakonna projektile InnoFun, Annelinna Gümnaasiumi projektile Cooperation for quality education for children at social risk. Mõlemad projektid lõppesid 2014. a detsembris, vahendid laekusid rahastajatelt oktoobri lõpus, novembris ja detsembris. Aasta alguseks kasutamata eelnevatel aastatel projektide toetuseks saadud vahendeid tahavad avada avalike suhete osakond 45 eurot ja 4 kooli kokkusummas 41 eurot.
Kultuuriosakonna ja tema hallatavate asutuste erinevate projektide rahastusena on laekunud kokku 40 701 eurot. Suurimad toetused on laekunud Kultuuriministeeriumilt (10 900 eurot sh projektidele Eestlased Siberis 1940-60, Funktsionaalse prototüübi loomine ja Üle Jõe), Sihtasutuselt Archimedes (10 666 eurot projektile EVS 2015/2016" - Vabatahtlik Lille Majas ja projekti " CAMP" lõpumakse), Soome noorteorganisatsioonilt (6740 eurot projektile "Suurenda oma võimalusi "Noortekeskused noorte liikuvuse ja kultuuridevahelise õppe edendamiseks"), Eesti Kultuurkapitalilt (5700 eurot projektidele Tartu Linnamuuseumi aastaraamat, Näitus "Anna Raudkats oma ajas ja tänases päevas" ning Koorimuusika konverents - Tartu 2015) ja Haridus- ja teadusministeeriumilt (3390 eurot). Vahendid kasutatakse põhiliselt (37 589 eurot) ürituste korraldamiseks.
Ettevõtluse osakonnale on laekunud 5000 eurot Kodanike Euroopa programmi raames projektile Safe and Sustainable Citizen Society ning 2000 eurot Maaeluministeeriumilt Toidufestivali turunduskuludeks.
Linnakantseleile on laekunud 3200 eurot projekti "Interactive Cities". Vahendid suunatakse põhiliselt lähetuskuludeks.
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale on laekunud vahendid Rahandusministeeriumilt 3392 eurot aadressandmete korrastamiseks (tööjõukulud), 1300 eurot eraisikutelt ja äriühingutelt erastamise eeltingimuste ettevalmistamiseks (tööjõu ja IT kulud), 1291 eurot välisrahastajalt projekti CH4LLENGE lähetuskulude katteks
Sotsiaalabi osakond on taotlenud Sotsiaalkindlustusametilt riiklikku matusetoetust vastavalt arvetele 250 eurot omasteta isiku matusekulude katteks.
Haridusosakonnale ja tema hallatavatele asutustele on laekunud kokku 150 795 eurot (vt koolid lisas 1 ja lasteaiad lisas 2).
Lisa1 Koolidele ja Hariduse Tugiteenuste Keskusele on projektide toetuseks ja sponsorite annetustena laekunud kokku 107 266 eurot, millest Annelinna Gümnaasiumi 2014. aastal lõppenud projekti sildfinantseerimise taastamine 6 062 eurot ja koolide kasutamata jääkide suunamine 41 eurot. Suurimad toetused on saadud Raatuse Koolile Põhjamaade Ministrite Nõukogult projektile Are We More Similar or Different 2014-2016 ja M. Härma Gümnaasiumile, kellele avatakse sildfinantseerimise korras eelarve Euroscola projektile Euroopa Parlamendi noorteprogrammi raames. Erinevaid projekte on toetanud kokku 30 075 euroga sihtasutused INNOVE, Archimedes, Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Mitte-eestlaste integratsiooni sihtasutus.
Lisas 2 on lasteaedade sihtotstarbeliste vahendite tulud-kulud kokku summas 49 632 eurot, millest 33 253 eurot on 24le lasteaiale Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt (PRIAlt) saadud toetus toitlustuse katteks. Teised olulisemad laekumised: Sihtasutuselt Archimedes on laekunud vahendid summas 7080 eurot lasteaiale Klaabu projektiga seotud lähetuskulude ja ürituste korraldamise katteks. Sponsoritelt on laekunud vahendeid seitsmele lasteaiale ( Klaabu, Meelespea, Naerumaa, Ploomike, Ristikhein, Triinu ja Taavi ning Maarjamõisa) summas 5 957 eurot, mis suunatakse õppevahendite soetamiseks, lastele spordiväljaku rajamiseks ning lehtede veo eest tasumiseks.
Linnavarade osakond soovib vähendada projekti "Tartu linnas asuvate Nõukogude Liidu aegsete sõjaväelennujaama hoonete lammutamine III etapp" mahtu tuludes ja kuludes 86 000 eurot. Projektile kavandati toetust 107 400 eurot, tööde teostamine kujunes hanke tulemusel palju odavamaks. Projekti TULUKE raames on laekunud 3470 eurot leppetrahvina Hansa Kooli õpikeskkonna sisustamise osas. Vahendid suunatakse mööbli soetamiseks.
II. Ümberpaigutused:
Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes majandusliku sisu järgi tuludeks ja kuludeks rahandusministri kehtestatud kontoplaanis sisalduvate kontogruppide koodide lõikes ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve joatuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Lisas 4 ja 5 kajastatakse haridusosakonna ja tema hallatavate asutuste ümberpaigutusi, lisas 3 kõigi teiste struktuuriüksuste ümberpaigutusi.
Lisa 3
Linnamajanduse osakonna haljastuskulude eelarves vähendatakse mänguväljakute hoolduskulusid (klassif 5512), et katta mänguväljakute hoolduse raames ostetud mänguinventari kulud (klassif 5515).
Linnavarade osakonna eelarves:
Muu majanduse tegevuskuludes vähendatakse hoonete ja ruumide hoolduskulusid (klassif 5511), et suurendada põhivara soetust (klassif 1551 - Rüütli 2 hoovi katmine kivisillutisega) ja antavat toetust (klassif 4500) TÜle J. Lotmani monumendi korrashoiukulude kaasfinantseerimiseks ning toetuse eraldamiseks MTÜle Tartu Spordiselts Mäe-Kääraku spordibaasi katuse remondiks.
Hariduse erinevate tegevusalade eelarves vähendatakse põhivara soetamist kokku 29 600 eurot, mis suunatakse inventari soetuseks (klassif 5515 - koolide spordiväljakute tenniselauad) ja jooksevremondikuludeks (klassif 5511- avariilise veetoru remondiks, pinnasetöödeks, ekspertiisi eest tasumiseks). Elamumajanduse arendamise kuludes suunatakse investeerimiskuludest (klassif 1551) linnale kuuluvates korterites küttekollete remondiks (klassif 5511).
Rahandusosakonna eelarves tehakse ümberpaigutusi teistelt omavalitsustelt ja erakoolidelt hariduse teenuse ostu kuludes tegevusalade vahel vastavalt kujunenud arvlemiste tulemusele. Osakonna ülalpidamiskuludes vähendatakse IT kulusid (klassif 5514), et avada eelarve tarkvara soetuseks (klassif 156 - kassasüsteemi Buum-SQL soetamine).
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna eelarves on ümberpaigutused põhiliselt seotud koolituste ja arendustöödega kaasnenud erisoodustustega, mis kaetakse administreerimis- ja ürituste korraldamise kulude vähendamise arvel. Tööjõukuludes on sisemised ümberpaigutused - tellitud tööde asemel tegid töö ära osakonna töötajad.
Avalike suhete osakonna ühistegevuskulude eelarves suurendatakse ürituste (klassif 5525 - LV laste jõulupidu) arvel erisoodustusi (klassif 505,506) ning administreerimiskuludesse (klassif 5500) kavandatud meediamonitooringu kulud on õigem kajastada uurimis- ja arenduskuluna (klassif 5502).
Kultuuriosakonna eelarves:
Osakonna ülalpidamiskuludes on järgmised muutmised:
- on kasvanud administreerimiskulud (klassif 5500) seoses ajalehes avaldatud teadannete, konkursi kuulutuse, kaastundeavalduste avaldamise kulud, rahvusvahelistel konverentsidel osalemise kulud, välisprojektiga seotud materjali tõlketeenus;
- täiendatakse koolituskulude eelarvet (klassif 5504 - koolituse „Stressi vähendamine ja lihaspingete vabastamine läbi vastavate tehnikate ja harjutuste.“ korraldamiseks);
- on tekkinud vajadus osta inventari (klassif 5515- 10 aastat tagasi Tampere linnalt saadud, praegu kasutuskõlbmatu köögitehnika (mikrolaineahi, veekeetja) väljavahetamine);
- kokkuhoid on meditsiinikuludes (klassif 5522), sest töötervishoiuarsti ettekirjutisi prilliklaaside soetuseks on olnud vähem ja osasid ettekirjutisi ei kompenseerita (nägemisteraapia seansid);
- kokkuhoid isikliku sõiduauto kasutamise hüvitistes (klassif 5513),
- lähetuskulud (klassif 5503), mis on koolitustega seotud, on kaetud koolituskulude eelarvest ja tekkinud kokkuhoid suunatakse koolituskulude eelarve täiendamiseks.
Muu vabaaja ja kultuuri kuludes
- kulud preemiate maksmiseks (klassif 4139). Sellel aastal makstakse aasta parimatele sportlastele ja parimatele noorsootöötajatele 2015. a saavutuste ja silmapaistva tegevuse eest varasema esemelise auhinna asemel preemiat. Preemia määratakse spordivaldkonnas vastava komisjoni poolt neljas kategoorias a’1000 eurot, kolmes kategoorias a’ 500 eurot. Noorsootöö valdkonnas seitsmes kategoorias a’ 300 eurot. Kõikidele preemiasummadele lisandub tulumaks. Katteallikaks IT vahendite (klassif 5514) kokkuhoid, sest linna uue kodulehe loomisega ei ole otstarbekas arendada vana veebipõhist infoportaali Kultuuriaken.
- Lepingulise töötasu (klassif 5005 ja 506) vajadus täiendavate tööülesannete täitmiseks seoses projekti "HUKK-AP - Huvitegevuse ja -hariduse võimalus riskigruppi kuuluvatele noortele“ tegevustega.
- erisoodustus koos maksudega (klassif 505,506) kavandatakse linna muuseumitöötajate kahepäevase ühiskoolituse „Muuseumide turundamine “ toitlustuskuludeks arenduskulude (klassif 5502 - muuseumide turundamine) arvel.
Tiigi Seltsimaja majandamiseelarves kaetakse ruumide ülalpidamiskulude kokkuhoiu arvel kavandatust suuremad kulud seltsimaja ja TÜ Naiskoori poolt 6. novembril toimunud koorikonverentsi korraldamiseks - lisandusid tõlketehnika ja konverentsikella rent ning kallimaks kujunes konverentsi moderaatori ja välisesineja hotellikulu ning ruumi kujundamine.
Arhitektuuri- ja ehitusosakonna linnakujunduse eelarves on tehtud varem ekslikult vahendite suunamine preemiate, stipendiumite (klassif 4139) arvelt valgusbiennaali korraldamiseks. Käesoleva muutmisega taastatakse klassif 4139 eelarve uurimis- ja arenduskulude arvel (klassif 5502). Muinsuskaitse kuludes (Pauluse kalmistu memoriaal) kaasnes investeerimiskuludega (klassif 1551) ka tegevuskulusid (klassif 5511 - geoaluse mõõdistus- ja vormistustööd).
Linnakantselei eelarves
- kantselei ülalpidamiskuludes on kokkuhoid õigusabi-, posti- ja personaliteenuste osas (klassif 5500), mis suunatakse personaliteenistuse ruumide sisustamiseks (klassif 5515), riigilõivude ja kohtuotsuste alusel väljamõistetud tasudeks (klassif 601) ning tööjuubilaride ürituse ning teiste vastuvõttudega kaasnevateks erisoodustusteks (klassif 50). Investeeringute eelarves kaasnes põhivara soetusega (klassif 1555) Microsofti tarkvara litsentside rendilepingu ja tarkvara uuendus (klassif 5514).
- ühistegevuskuludes on koolituskulude kokkuhoid (klassif 5504) on suunatud Tartumaa Omavalitsuste Liidu liikmemaksu kallinemise katteks (klassif 452) ja esindus- ning vastuvõtukuludeks (klassif 5500).
Sotsiaalabi osakonna eelarves:
- riigi toetusfondist arendus- ja sotsiaaltoetuste korraldamise kuludeks antud vahendites on kokkuhoid ruumide ülalpidamiskuludes (klassif 5511), mis suunatakse novembris rahastusotsuse saanud välisprojekti (Rootsi õppereis Põhjamaade Ministrite Nõukogu ametnike vahetusprogrammi raames) koolituskuludeks (klassif 5504).
- Päevakeskus Kalda ruumide ülalpidamiskulude (klassif 5511 - küte) kokkuhoid suunatakse autode ülalpidamiskuludeks seoses mitme auto kindlustusperioodi pikendamisega.
Lisa 4
Haridusosakonna koolide finantseerimiseelarves tehakse ümberpaigutused haridusosakonna koolide ümberkorraldamise ja juhtimiskulude kokkuhoiu arvel koolide eelarvetesse järgmiselt.
Forseliuse Koolile eraldatakse 2500 eurot interaktiivse tahvli soetamiseks. Novembrikuus selgus, et seoses Nooruse tn 9 ehitusega on üle jäänud 12 interaktiivset tahvlit, mis otsustati jagada 12-le munitsipaalpõhikoolile. Hiljem selgus, et jagatavaid tahvleid on vaid 11 ning hoidmaks sellest tulenevalt ära ebavõrdse kohtlemise, katab haridusosakond ühe lubatud interaktiivse tahvli kulud summas 2500 eurot.
Kroonuaia Kooli eelarvesse paigutatakse ujumisõppe läbiviimiseks vajalike transpordikulude katteks 760 eurot.
Hugo Treffneri Gümnaasiumile 535 eurot õppealajuhataja täiendavaks tasustamiseks seoses gümnaasiumide ühiskatsete korraldamisega seotud tegevustega.
Miina Härma Gümnaasiumile 201 eurot majandusjuhataja täiendavaks tasustamiseks seoses koolide uute finantseerimisaluste väljatöötamise ettepanekute ja töögrupi töös osalemisega.
Hansa Koolile 1397 eurot kommunaalkulude katteks. Kool prognoosis novembrikuu alguses kommunaalkulude ülekulu summas ca 1 800 eurot, mille kohta tehti ümberpaigutus novembrikuus Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi eelarvest. Novembrikuu kommunaalkulude arved on oodatust suuremad ning sellest tekib koolil ülekulu summas 1397 eurot, mille katteks tehakse ümberpaigutus haridusosakonna eelarvest.
Karlova Koolile 100 eurot KO Kirjanduslinna programmi raames kirjaniku esinemiskulude katteks.
Käesoleva eelnõuga koondatakse kõik ARNO arenduskulud tegevusala 09609 (hariduse abiteenused) alla. Kehtivas eelarves oli 8844 eurot tegevusala 09220 all. Eelpool nimetatud vahendite kokkuhoiu arvel suurendatakse ka ARNO arenduskulusid 6503 eurot.
Seitse üldhariduskooli soovivad teha sisemisi ümberpaigutusi asutuse eelarves vastavalt kujunenud vajadustele.
Omatulude eelarves teeb ümberpaigutusi Miina Härma Gümnaasium. Teenitud tulud on tegevusala 09220 all, kuid kulud (õpetaja palk) on tehtud tegevusala 09212 all. Sellest tulenevalt paigutatakse tulud ja kuludümber põhikooli tegevusala alla.
Lisa 5
Koolieelsete lasteasutuste eelarves on põhilised ümberpaigutused munitsipaalhoidude kasutamata vahendite arvel ja seotud majades toimuvate remonditöödega (sh rühmaruumide, garderoobide ja tualettruumide remondid). Tööde alustamise ja valmimise graafikust johtuvalt vajavad käesoleval aastal viis lasteaeda täiendavaid vahendeid summas 31 600 eurot õppeotstarbelise mööbli (klassif 5524) uuenduseks:
Midrimaa 3700 eurot (sisse-ehitatav kapp);
Hellik 3800 eurot (garderoobikapid, riiulid, voodid);
Kannike 4000 eurot (voodid, õpetaja töökoht);
Piilupesa 8300 eurot (garderoobikapid, toolid, voodid);
Tähtvere 11 800 eurot (garderoobikapid, toolid, voodid, riiulid, õpetajate töökoht, sektsioon).
2014. aastal ühinesid ühtse juhtimise alla lasteaed Päkapikk ja lastesõim Mesipuu. Kokkuleppe alusel haridusosakonnaga eraldati 2014. aastal täiendavad vahendid meeskonna koolituseks ning ka 2015. aastal eraldatakse lasteaiale Naerumaa 1000 eurot meeskonna koolituse (klassif 5504) korraldamiseks.
Seitse lasteasutust soovisid sisemisi ümberpaigutusi (suurendusi sooviti peamiselt korrashoiuteenuste osutamiseks, õpetajatele inventari soetamiseks, administreerimiskulude katteks).
Haridusosa käsutuses olevates vahendites tehakse lisaks suunamistele lasteaedadele järgmised ümberpaigutused: kevadise kokkuleppe alusel toetatakse Tartu Spordiseltsi Kalev laste kevadise ja sügisese spordipäeva läbiviimisel (klassif 5525 -arvestuse aluseks 1 euro osalenud lapse kohta) ja kaetakse allasutuste juhtide ja pedagoogide koolitustel ja nõupidamistel toitlustamisega seotud erisoodustuse kulud summas 8800 eurot (klassif 505 ja 506).
Tartu Linnavalitsuse 8.12.2015 korraldus nr 1310 "Vahendite ümberpaigutused ja Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine"