EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
20. mai 2021. a. nr LV-IP-0113 |
| Tartu Linnavolikogule määruse "Tartu linna 2021. a I lisaeelarve" eelnõu esitamine | |
| KUULATI: | Külli Lusti ettekannet. |
| OTSUSTATI: |
1. Kiita heaks ja esitada linnavolikogule määruse "Tartu linna 2021. a I lisaeelarve" eelnõu.
2. Ettekandjaks linnavolikogus määrata abilinnapea Gea Kangilaski. |
| Juhataja: | |
| Protokollija |
Lisa
Tartu Linnavalitsuse
Istungi protokolli kantava otsuse eelnõu nr nr LV-IP-0113 juurde
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. a määruse nr 96 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 11 lõike 1 alusel.
§ 1. Tartu linna 2021. aasta lisaeelarve kogumaht on 12 908 050 eurot, lisaeelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-5.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Tartu Linnavolikogule määruse "Tartu linna 2021. a I lisaeelarve" eelnõu esitamine " juurde
- Tartu linna 2021. aasta lisaeelarve kogumaht on 12 908 050 eurot. Lisaeelarve koostamise vajaduse on põhjustanud alljärgnevad asjaolud:
1. Selgunud on 2021. aasta riigieelarvest ja riigi lisaeelarvest Tartu linnale eraldatud summad. Esialgses eelarves oli riigieelarveline toetus kavandatud indikatiivselt. Lisaeelarvega muudetakse linna sissetulekute ning saadava eraldise arvel tehtavate väljaminekute mahtu.
2. Aasta jooksul on laekunud sihtotstarbelisi toetusi, mida esialgses eelarves ette ei nähtud. Lisaeelarvega suurendatakse nimetatud toetuste võrra nii linna sissetulekuid, kui ka toetuse andja määratud otstarbel toetuse arvel tehtavaid väljaminekuid.
3. Selgunud on eelmisel aastal kasutamata jäänud vahendid, mis võetakse käesoleval aastal kasutusse.
4. Selgunud on lisavajadused, mis toovad kaasa täiendavaid väljaminekuid.
5. COVID-19 pandeemia leviku tõttu on vähenenud linna asutuste majandustegevusest teenitavad tulud (omatulud).
6. Selgunud on vajadus teha eelarves väljaminekute majandusliku sisu lõikes ümberpaigutusi.
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) § 26 lg 1 kohaselt võib eelarvet eelarveaasta jooksul muuta lisaeelarvega. Sama paragrahv sätestab väljaminekud, mida võib teha enne lisaeelarve vastuvõtmist. Eelnevalt toodud lisaeelarve koostamise põhjuste loetelu kahes esimeses punktis nimetatud väljaminekuid on linnavalitsus juba teinud KOFS § 26 lg 4 p 4 alusel ning kolmandas punktis nimetatud väljaminekuid on tehtud KOFS § 26 lg 61 alusel. Kõiki selliseid väljaminekuid iseloomustab asjaolu, et need sisuliselt enam otsustamist ei vaja. Sihtotstarbeline (sh riigieelarveline) toetus laekub lepingute alusel ning linn saab vahendeid kasutada vaid rahastaja määratud otstarbel. Kuna sellised väljaminekud tehakse toetuse arvel, ei mõjuta need linnaeelarve tasakaalu. Eelmisel aastal kasutamata jäänud vahendite kasutusse võtmiseks ei ole lisaeelarve koostamine vajalik, kuna nende väljaminekute tegemiseks on volikogu eelmise aasta eelarvega juba loa andnud. Enne lisaeelarve vastuvõtmist on lubatud teha vaid sellised väljaminekuid, mis tulenevad: 1) investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust või välja kuulutatud riigihankest; 2) sõlmitud lepingu alusel põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest; või 3) sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest.
Eelmise aasta eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemiseks käesoleval eelarveaastal on andnud loa linnavalitsus vastavasisuliste korraldustega Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. a määruse nr 96 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 8 alusel. Linnavalitsus on korraldustega andnud loa 2 762 082 euro ulatuses väljaminekute tegemiseks (vt alljärgnev tabel).
- Eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite ja annetuste kasutusele võtmiseks ei ole sama määruse § 9 kohaselt linnavalitsuse kui kollegiaalorgani luba vajalik, mistõttu on vahendite korrektseks kasutusele võtmiseks teinud vajalikud toimingud rahandusosakond. Selliste väljaminekute eelarve on 2 468 541 eurot.
- -699 000 eurot kohatasu laekumine koolieelsetes lasteasutustes, kuna COVID-19 pandeemia tõttu olid haridusasutused suletud ning linnavalitsus otsustas selle ajaperioodi eest kohatasu mitte nõuda;
- -138 000 eurot lapsevanematelt laekuva toiduraha vähenemine ülal toodud põhjustel.
- 8420 eurot on laekunud projektile „Imelised aasad“.
- -284 282 eurot spordikomplekside tulu;
- -51 215 eurot tulud majutusteenuselt;
- 3570 eurot on planeeritust suurem olnud tulu uisu- ja suusalaenutusest.
- 500 000 eurot on laekunud Sotsiaalministeeriumilt raske puudega laste ja tugiisikute hoiuteenuse osutamiseks projekti „Raske ja sügava puudega lastele (0-17) tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses“ raames;
- -56 000 eurot jääb laekumata Hooldekodu teenuse kasutajate pensionilt täitmata tasuliste kohtade tõttu;
- 21 000 eurot täiendav laekumine Päevakeskus Kalda tasulisest koduhooldusteenusest;
- -10 000 eurot jääb täitmata tasuliste kohtade tõttu laekumata Hooldekodu tasulistelt teenustelt;
- 7000 eurot suureneb Varjupaiga majutusteenuse tulu;
- 264 980 eurot on majandusarvestuslik muudatus, mille tulemusena eelarves toetusena kajastatud summa klassifitseeritakse rahastaja ettepanekul ümber majandustegevusest saadavaks tuluks.
- -166 044 eurot kutsehariduskeskuse tulud vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi lepingule;
- -100 897 eurot vanglaõppe toetus;
- 54 252 eurot toetus Tartu Annelinna Gümnaasiumi projektile „Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikooli I astmes“;
- 50 200 eurot laekub Sotsiaalkindlustusametilt 2020.a Tartu Hooldekodus tehtud COVID-19 kulude katteks;
- 43 924 eurot toetus projekti "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" raames kahe lasteaia eesti keele õppeks venekeelsetes rühmades lepingulise projekti läbiviimise kuludeks;
- -24 843 eurot toetus eesti keele õppeks koolieelsetes lasteasutustes;
- 21 000 eurot saab Linnamuuseum tegevustoetust Tartu baltisaksa ja Eesti kalmistute kesk- ja uusaegse materjali eksponeerimiseks;
- 7650 eurot koolide uussisserändajatest õpilaste ja keelekümblusõpilaste eesti keele õpetamise toetuseks;
- -7106 eurot IB-õppe toetus;
- 4596 eurot suureneb Kultuuriministeeriumi toetus raamatukogu teavikute soetamiseks;
- -4000 eurot toetus õpilaskodule;
- 106 eurot toetus pedagoogide koolituseks.
- 74 800 eurot äripindade võõrandamine (Staadioni 81/83, Lossi 34);
- 50 000 eurot eluruumide võõrandamine 10 korteri müügitulu tõusu tõttu;
- 34 250 eurot masinate ja seadmete müük (kutsehariduskeskuses ja asutuses Tartu Sport).
- 1 899 000 eurot riigieelarvest saadav toetus COVID-19 pandeemiast tingitud tulubaasi vähenemise ja lisandunud väljaminekute kompenseerimiseks;
- 62 000 eurot on laekunud projektile "SUMBA"
- -55 000 eurot Puiestee tn (Muru-Narva mägi) rekonstrueerimise toetus;
- 15 400 eurot on laekunud toetus Linnupargi parkla ehituseks;
- 15 000 eurot on laekunud toetus Tartu Aleksander Puškini Koolile kooliõue liikumis- ja spordialaks kujundamiseks;
- 12 000 eurot on laekunud toetus Tartu Kivilinna Koolile ronila ja tasakaaluraja soetamiseks;
- 5 816 eurot rattaringluse toetus;
- 5 000 eurot on laekunud toetus Tartu Lasteaed Mõmmikule tunnetustoa rajamiseks.
Kokku on enne lisaeelarvet olnud lubatud teha 5 230 623 euro ulatuses väljaminekuid, millest 2 944 871 eurot moodustavad põhitegevuse kulud (enamus aasta jooksul saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutamine) ja 2 285 752 eurot investeerimistegevuse kulud (põhiliselt eelmisel aastal kavandatud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemine käesoleval aastal). Kuigi nimetatud väljaminekuid võib teha enne lisaeelarve koostamist, tuleb need kavandada lisaeelarves.
Arvestades KOFS § 5 lg 2 ja 4 ning Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. a määruse nr 96 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 4 lg 1, koosneb lisaeelarve järgmistest osadest:
1) põhitegevuse tulud;
2) põhitegevuse kulud;
3) investeerimistegevuse tulud;
4) investeerimistegevuse kulud;
5) finantseerimistegevus;
6) likviidsete varade muutus;
7) nõuete ja kohustuste muutus.
Lisaeelarve kajastub viiel lisal. Esimene lisa on koondeelarve ning järgnevatel lisadel on toodud detailsem liigitus eri eelarveosadest. Lisas 2 lisaeelarve tulud, lisas 3 põhitegevuse kulud, lisas 4 investeerimistegevuse kulud ja lisas 5 finantseerimistegevus. Likviidsete varade muutuse eelarveosa ning nõuete ja kohustuste muutuse eelarveosa jaoks eraldi lisa ei ole esitatud, kuna nimetatud eelarveosade kohta annab koondeelarve juba ammendava ülevaate.
Lisaeelarve tulem on -10 844 898 eurot. Kuna väljaminekud ületavad sissetulekuid, on defitsiidi katmiseks kavandatud likviidsete varade kasutuselevõtt. Täiendavat laenu lisaeelarvega ei võeta.
TULUD
Lisaeelarve tulud (sissetulekud) on kokku 2 059 152 eurot. Sihtotstarbelisi toetusi on lisaeelarvesse planeeritud 2 371 278 eurot, millest enamus (2 288 062 eurot) on saadud põhitegevuseks. Nimetatud tulude arvel on eelarvesse kavandatud ka vastavad väljaminekud. Asutuste majandamistegevusest laekuvad tulud (omatulud) vähenevad 319 228 eurot, kuna COVID-19 pandeemia tõttu on tasuliste teenuste kasutajate arv vähenenud. Linnale kui kontsernile laekuvad tulud kasvavad 7107 eurot, aga tululiikide lõikel esineb märkimisväärseid kasve ja vähenemisi. Kasvavad investeerimistegevuse tulud, kuna riigieelarvest laekub toetus COVID-19 pandeemiast tingitud tulubaasi vähenemise ja lisandunud väljaminekute kompenseerimiseks ning ka varade müügist laekub esialgses eelarves kavandatust enam. Põhitegevuse kulud vähenevad ligikaudu samas mahus põhiliselt tasandusfondi eraldise olulise vähenemise ning vähemal määral ka COVID-19 pandeemiast tingitud tulude vähenemise tõttu.
Põhitegevuse tulud vähenevad 759 114 eurot põhiliselt COVID-19 pandeemiast tingitud linnavalitsuse hallatavate asutuste majandustegevusest laekuva tulu vähenemise tõttu.
A) Tulu kaupade ja teenuste müügist väheneb 1 022 523 eurot järgmistel põhjustel.
1. Tulud haridusalasest tegevusest vähenevad 828 580 eurot:
3. Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest vähenevad 331 927 eurot, kuna COVID-19 pandeemia tõkestamiseks kehtestatud piirangud sporditegevusele on oluliselt mõjutanud asutuse Tartu Sport tulubaasi. A Le Coq spordihoone on vaktsineerimiskeskuse tõttu suletud kuni juuli lõpuni.
6. Tulud muudelt majandusaladelt vähenevad 5575 eurot, kuna asutuse Tartu Sport tulud langevad COVID-19 pandeemia tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu. Vähenevad Tamme olmehoone tulud.
7. Üüri- ja renditulu väheneb 157 006 eurot põhiliselt COVID-19 pandeemiast tingitud linna äripindade üürivabastuse tõttu.
8. Õiguste müügist laekub täiendavalt 50 000 eurot Aardlapalu prügila AS-ile Eesti Keskkonnateenused kasutusse andmisest.
9. Tulu muust toodete ja teenuste müügist väheneb 31 415 eurot, kuna Anne Sauna saunateenuste kasutajate arv on COVID-19 pandeemia tõttu vähenenud.
B) Toetused põhitegevuse kuludeks suurenevad 251 113 eurot.
1. Tasandusfondist laekub 1 881 736 eurot vähem kui eelarves planeeritud. Toetusfondi tavapäraseid eraldisi laekub 214 392 eurot eelarves kavandatust vähem. Esialgse eelarve ja tegeliku riigieelarvelise eralduse vahe on detailselt esitatud alljärgnevas tabelis.
 | Esialgne eelarve | Tegelik eraldus | Lisaeelarve |
Tasandusfond | 6 295 511 | 4 413 775 | -1 881 736 |
Toetusfond (tavapärased eraldised) | 38 206 326 | 37 991 934 | -214 392 |
üldhariduskoolide toetus | 31 000 870 | 31 396 991 | 396 121 |
põhikooli õpetajate tööjõukulud | 19 328 380 | 19 505 108 | 176 728 |
gümnaasiumi õpetajate töökõukulud | 4 667 464 | 4 819 428 | 151 964 |
direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulud | 1 163 800 | 1 173 644 | 9 844 |
täiendkoolitus | 153 581 | 153 581 | 0 |
õppekirjandus | 717 345 | 726 693 | 9 348 |
koolilõuna | 2 130 800 | 2 118 900 | -11 900 |
tõhustatud ja eritoe tegevuskulud | 2 839 500 | 2 899 637 | 60 137 |
koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus | 1 390 009 | 1 378 944 | -11 065 |
toetus huviharidusele | 599 407 | 599 830 | 423 |
riiklik lapsehoid puudega lastele | 276 000 | 273 730 | -2 270 |
toimetulekutoetus | 1 465 000 | 1 438 538 | -26 462 |
asenduskoduteenus | 1 860 000 | 1 337 169 | -522 831 |
matusetoetus | 305 000 | 251 691 | -53 309 |
kohalike teede toetus | 1 182 913 | 1 195 214 | 12 301 |
rahvastikutoimingud | 127 127 | 119 827 | -7 300 |
Lisaks traditsioonilistele eraldistele on riigi 2021. aasta lisaeelarve seadusega otsustatud Tartu linnale eraldada toetusfondi lisavahendeid 1 035 516 eurot (sh 21 299 eurot õpilaste kaugõppeks). Seega suurenevad toetusfondi eraldised kokku 821 124 eurot (lisavahendid miinus tavapäraste eraldiste vähenemine) ning tasandus- ja toetusfondist kokku eraldatav toetus väheneb lisaeelarves 1 060 612 eurot.
2. Muud saadavad tegevustoetused vähenevad 121 162 eurot vastavalt riigi otsustele ja sõlmitud lepingutele:
C) Muud tegevustulud suurenevad 12 296 eurot:
1. 14 401 eurot kindlustus- ja kahjuhüvitised;
2. -2105 eurot müügi eesmärgil soetatud kaupade müük.
Investeerimistegevuse tulud kasvavad 2 818 266 eurot:
1. Maa müügitulu suureneb 700 000 eurot;
2. Muu põhivara müügitulu suureneb 159 050 eurot:
KULUD (määruse lisad 1, 3 ja 4)
Põhitegevuse kulusid (lisa 3) suurendatakse kokku 6 707 320 eurot.
Lisaeelarve põhitegevuse kulude kogumahust on:
2 944 871 eurot, mida on seaduse (KOFS § 26) kohaselt lubatud teha enne lisaeelarve vastuvõtmist (aasta jooksul saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel tehtavad väljaminekud ning eelmisel aastal kavandatud, kuid tegemata jäänud väljaminekud);
3 762 449 eurot, mille tegemiseks tuleb õigus lisaeelarvega.
Valdkondade lõikes on lisaeelarvega tehtavad muudatused järgmised:
| 1 061 117 eurot | üldistes valitsussektori teenustes, sh: |
| 261 117 eurot | eelarve suurendamisi, mis jagunevad järgmiste kululiikide lõikes järgmiselt: |
| 19 000 eurot | antavad toetused, millest suuremad: |
| 15 000 eurot | Eesti Lennundusmuuseumile augustis toimuvate Eesti lennupäevade korraldamiseks, |
| 4 000 eurot | toetus OÜ-le Havera kampaania "Eesti Kevade Maitsed" korraldamiseks; |
| 240 843 eurot | majandamiskulud, sh: |
| 110 950 eurot | inventari ja IT vahendid, |
| 52 093 eurot | koolitused ja lähetused, |
| 51 800 eurot | ürituste kulu, |
| 26 000 eurot | administreerimisvahendid. |
| 1 274 eurot | sotsiaal- ja tervishoiuosakonna majandamiseelarve aasta alguse omatulude jäägi arvel korrashoiukulud; |
| 800 000 eurot | reservfondi suurendamiseks. |
| 671 474 eurot | majanduse valdkonnas, sh: |
| 336 731 eurot | muudetakse eelarvet, sh järgmiste tegevusalade lõikes: |
| 455 eurot | maakorralduse kuludes eelneval aastal laekunud, kuid aasta alguseks kasutamata vahendid; |
| 35 000 eurot | linna teede ja tänavate ja liikluskorralduse kuludes, sh: |
| 20 000 eurot | linna sissesõidutähised ning lipuväljaku rajamine Haagele, |
| 15 000 eurot | rattaparklate toetus; |
| 72 717 eurot | ühistranspordi korraldamise eelarves, sh olulisemad: |
| 24 733 eurot | jalgrataste soetus, tööjõukulud ning muud majandamiskulud projekti „SUMBA+“ raames, |
| 18 900 eurot | Linnatranspordile rattaringluse kulud; |
| 6 300 eurot | projekti „Urban Cycling“ omafinantseering; |
| 193 359 eurot | üldmajanduslike arendusprojektide kulud, sh olulisemad: |
| 49 750 eurot | ettevõtluse arengu osakonna eelarves ettevõtetega koostöös suveürituste korraldamine, |
| 30 000 eurot | filmifondi toetus, |
| 30 000 eurot | Dubai Expol osalemise kulud, |
| 28 600 eurot | vahendid Tartu Loomemajanduskeskuse tegevuskulude katteks, |
| 20 000 eurot | toetus Tartu BT Park OÜ vesinikuklastri ellukutsumiseks; |
| 35 200 eurot | muu majanduse eelarves, sh: |
| 30 000 eurot | korrashoiuteenuste kulud, |
| 5 200 eurot | parkimiskohtade vajaduse määramine. |
| 334 743 eurot | on kasutusse võetud, sh olulisemad: |
| 160 921 eurot | linnavarade osakonna projektide "ENSNARE" ja „DigiAudit“ teostamiseks saadud toetus, |
| 78 095 eurot | linnamajanduse osakonna projekti „SUMBA+“ teostamiseks saadud toetus, |
| 31 446 eurot | ettevõtluse arengu osakonna projekti „FOSO-POCO - Fostering Social Entrepreneurship Ecosystems Post-COVID-19“ teostamiseks saadud toetus, |
| 18 895 eurot | ettevõtluse arengu osakonna projekti „AS TRANSFER“ teostamiseks saadud toetus, |
| 12 220 eurot | linnamajanduse osakonna projekti „ClimateAligned“ teostamiseks saadud toetus. |
| 400 454 eurot | keskkonnakaitsekuludes, sh |
| 272 459 eurot | muudetakse eelarvet, sh: |
| 120 500 eurot | haljastuse eelarves, sh |
| 100 500 eurot | pinkide soetamine linnaruumi, |
| 20 000 eurot | lillede hooldus; |
| 101 959 eurot | jäätmemajanduse eelarves, sh |
| 40 000 eurot | prügiurnide tühjendamine, |
| 32 000 eurot | toetused süvakogumismahutite rajamiseks ja taaskasutamise võimaluste laiendamiseks, |
| 29 959 eurot | linnamajandus projekti „Biojäätmete kohtkompostimise edendamine Tartus“ omafinantseering; |
| 50 000 eurot | linnapuhastuse eelarves tänavate ja parklate hoolduskulud 49 950 eurot) ja kingitused tublidele koristajatele 50 eurot); |
| 127 995 eurot | on kasutusse võetud linnamajanduse osakonnale, sh: |
| 125 280 eurot | projekti „Biojäätmete kohtkompostimise edendamine Tartus“ teostamiseks saadud toetus, |
| 2 715 eurot | kindlustusfirmalt laekunud hüvitised kahjude korvamiseks. |
| 191 446 euro | elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnas, sh: |
| 94 657 eurot | muudetakse eelarvet, sh: |
| 72 900 eurot | asutuse Kalmistu eelarves, sh: |
| 66 000 eurot | Lohkva Juudi kalmistu korrashoiu ning tööjõukulude katteks, |
| 6 900 eurot | Puiestee kalmistu ühisveevärgiga liitumine; |
| 13 000 eurot | elamumajanduse eelarves linna korterite hoolduskulud; |
| 8 757 eurot | tänavavalgustuse eelarves eelneval aastal laekunud, kuid aasta alguseks kasutamata vahendid; |
| 96 789 eurot | on kasutusse võetud linnamajanduse osakonnale, sh olulisemad: |
| 63 407 eurot | projekti „ENLIGHTENme“ teostamiseks saadud toetus, |
| 26 100 eurot | projekti „Microgrids“ teostamiseks saadud toetus. |
| |
| 63 451 eurot | tervishoiukuludeks on kasutusse võetud sotsiaal- ja tervishoiu osakonnale, sh: |
| 45 362 eurot | projekti „Healthy Boost“ teostamiseks saadud toetus, |
| 18 089 eurot | projekti „PRIA Koolikava haridusmeetmete tegevused lasteaedades ja koolides“ teostamiseks saadud toetus. |
| 830 344 eurot | vabaaja ja kultuuri kuludeks, sh: |
| 556 992 eurot | muudetakse eelarvet, sh: |
| -2 256 eurot | spordibaaside eelarves muutub asutuse Tartu Sport eelarve, sh |
| -219 485 eurot | majandamiseelarves kulude vähendamine seoses tulude alalaekumisega (-330 485 eurot) ning aasta alguse jääkide avamisega (111 000 eurot); |
| 217 229 eurot | finantseerimiseelarves tegevuskulude katmine seoses asutuse omatulude kahanemisega; |
| 179 355 eurot | noorsootöö eelarves suurendatakse Tartu Noorsootöö Keskuse majandamiseelarvet, sh: |
| 164 027 eurot | aasta alguse jääkide arvel, millest suuremad suunamised on: |
| 74 000 eurot | hoonete remondikulud, |
| 40 227 eurot | keskuse poolt korraldatavate sündmuste kulud: töömaleva korraldamine, Autovabaduse pst, noorte omaalgatusprojektide (NOA) koolitused noortele ja noortega töötavatele spetsialistidele, infopäevad noorsootöötajatele, koostööprojektide ellukutsumine ja läbiviimine; |
| 21 300 eurot | noortekeskuste IT vahendite hooldus, parandamine, soetamine, Ilmatsalu ja Anne noortekeskuse sisustamine; |
| 19 314 eurot | seoses läbiviidavate projektidega tööjõu- ning ürituste kulud; |
| 20 000 eurot | vaba aja ürituste eelarves 21. augustil toimuva Tartu Öölaulupeo korraldamise toetus Riigikantseleile; |
| 17 964 eurot | raamatukogu eelarves täiendavad teavikute soetamise kulud riigieelarvelise toetuse arvelt; |
| 132 364 eurot | rahvakultuuri (Tiigi Seltsimaja) eelarves, sh: |
| 129 364 eurot | seoses majandamiseelarve aasta alguse jäägi kasutusele võtmise ning tulude suurenemisega, sh suuremad: |
| 56 575 eurot | Jõululinn Tartu ning uisuväljaku korralduskulud; |
| 55 000 eurot | muude ürituste korralduskulud; |
| 3 000 eurot | tehakse ümberpaigutus 60+ sihtrühma huvitegevustoetuseks laste huvitegevustoetuste arvel; |
| 175 427 eurot | muuseumide eelarves, sh: |
| 99 534 eurot | avatakse Mänguasjamuuseumile majandamiseelarve aasta alguse jääkide arvel, sh: |
| 55 328 eurot | ruumide ülalpidamiskulud, |
| 19 639 eurot | tööjõukulud, |
| 18 750 eurot | ürituste korraldamine; |
| 5 817 eurot | inventari soetamine, IT arendustööd jms; |
| 50 035 eurot | avatakse Linnamuuseumile majandamiseelarve aasta alguse jääkide arvel, sh: |
| 20 000 eurot | ruumide ja inventari remont, |
| 15 000 eurot | ürituste korraldamine, |
| 10 000 eurot | turunduskulud, |
| 5 035 eurot | koolitus- ja tööjõukulud; |
| 25 858 eurot | avatakse Linnamuuseumile projektide teostamiseks; |
| 9 738 eurot | muinsuskaitse majandamiseelarves avatakse aasta alguse jäägi arvel tööjõukuludeks; |
| 24 400 eurot | muu vabaaja ja kultuuri kuludes, sh: |
| 20 000 eurot | Tartu kultuuristrateegia 2030 uuendamine, |
| 4 400 eurot | vaimse tervise teemalised ühiskoolitused asutuste töötajatele; |
| 273 352 eurot | on võetud kasutusse, sh: |
| 258 720 eurot | projektide aasta alguse jääkide ning uute projektide toetuste arvel, sh: |
| 196 128 eurot | noorsootöö eelarves Noorsootöö Keskuse projektid, sh: |
| 4 500 eurot | toetused, |
| 54 242 eurot | tööjõukulud, |
| 9 000 eurot | kulud IKT-le, |
| 128 386 eurot | ürituste kulud; |
| 2 066 eurot | raamatukogu eelarves projekti „Tartu bluusikuu 2021“ kulud; |
| 5 079 eurot | rahvakultuuri eelarves Tiigi Seltsimaja ürituste kulud; |
| 24 247 eurot | muuseumide eelarves Linnamuuseumi projektide kulud; |
| 31 200 eurot | muu vaba aja eelarves linnavarade osakonna ja kultuuriosakonna projektide kulud; |
| 28 000 eurot | Tiigi Seltsimaja eelarves aasta alguse jäägi arvel uisuväljaku kuludeks; |
| -13 368 eurot | kultuuriministri käskkirjaga kinnitatud riigieelarveline Tartu Linnaraamatukogule teavikute soetuse toetus oli kavandatust väiksem. |
| 2 570 326 eurot | haridusele, sh: |
| 1 627 093 eurot | muudetakse eelarvet, sh: |
| 68 734 eurot | lasteaedadele, sh: |
| 170 000 eurot | suurendatakse antavaid toetusi eralasteaedadele ja hoidudele seoses otsusega lapsevanemalt kohatasu mitte nõuda; |
| -138 000 eurot | lasteaedade toidukulu vähendus; |
| 4 128 eurot | eraldatakse täiendavalt: |
| 3 198 eurot | Helika lasteaia mööbli restaureerimiseks, |
| 930 eurot | Pääsupesa lasteaiale koristuskuludeks; |
| 32 606 eurot | avatakse kasutamiseks majandamiseelarves aasta alguse kasutamata jääkide arvel, sh olulisemad: |
| 15 116 eurot | koolituskulud, |
| 8 275 eurot | inventar; |
| 667 546 eurot | üldhariduskoolide eelarves, sh: |
| 451 467 eurot | suurendatakse koolide majandamiseelarvet aasta alguse jäägi arvel, sh suurimad: |
| 145 355 eurot | IT ja inventari kulud, |
| 113 010 eurot | ruumide majandamiskulud, |
| 92 805 eurot | tööjõukulud, |
| 53 902 eurot | kulud õppevahenditele ja ürituste korraldamine, |
| 31 749 eurot | koolitus- ja lähetuskulud; |
| 216 079 eurot | muudetakse finantseerimiseelarvet, sh: |
| 100 019 eurot | tööjõukulud riigieelarvelise HEV tegevustoetuse aasta alguse jäägi arvel, |
| 71 561 eurot | vaimse tervise edendamise kulud, |
| 21 700 eurot | õppevahendid õuesõppe edendamiseks, |
| 21 299 eurot | riigieelarvelised vahendid kaugõppeks, |
| 1 500 eurot | Tamme kooli üürilepingu kallinemise kulud; |
| 152 241 eurot | kutseõppe eelarves Kutsehariduskeskusel, sh: |
| -34 476 eurot | vähendatakse finantseerimiseelarvet riigieelarvelise lepingu mahu vähenemise arvel; |
| 186 717 eurot | suurendatakse majandamiseelarvet 156 300 eurot aasta alguse jäägi arvel ning 30 417 eurot tulude suurenemisest tulenevalt, sh suuremad: |
| 85 317 eurot | inventari ja IT-kulud, |
| 55 000 eurot | administreerimiskulud, |
| 46 300 eurot | ruumide majandamiskulud; |
| 237 916 eurot | noorte huviharidus ja -tegevus, sh: |
| 200 000 eurot | toetus erahuvihariduse ja –huvitegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks; |
| 6 600 eurot | II Muusikakooli parkla katendi rekonstrueerimiseks; |
| -3 000 eurot | huvitegevustoetuse ümberpaigutamine 60+ vanusegrupile; |
| 423 eurot | riigieelarvelise huviharidustoetuse suurenemine; |
| 25 053 eurot | avatakse kasutamiseks majandamiseelarve aasta alguse kasutamata jäägid, sh: |
| 14 582 eurot | õppepillide soetuseks ja remondiks, |
| 10 471 eurot | huvikoolide õpetajate tööjõukuludeks; |
| 8 840 eurot | avatakse kasutamiseks projektide aasta alguse kasutamata jäägid; |
| -7 080 eurot | koolitranspordi eelarves seoses Kutsehariduskeskuse õpilaste veo vähenemisega; |
| 365 559 eurot | koolitoidu eelarves, sh: |
| 355 806 eurot | üldhariduskoolide koolitoiduks riigieelarvelise toetuse aasta alguse jäägi arvel, |
| 9 753 eurot | Kutsehariduskeskuse koolitoidu kulu vähendus seoses riigieelarvelise lepingu täpsustamisega; |
| 6 690 eurot | õpilaskodu eelarves tööjõukulud majandamiseelarve aasta alguse jäägi arvel; |
| 15 487 eurot | hariduse abiteenuste eelarves, sh: |
| 8 400 eurot | vaimse tervise kuludeks, sh õpetajatele teadliku õpetaja kursus ja enesejuhtimise oskuste baaskursus; õpilastele KLAPP PLUSS programm; |
| 7 087 eurot | suurendatakse Hariduse Tugiteenuste Keskuse majandamiseelarvet aasta alguse jäägi arvel; |
| 120 000 eurot | muu hariduse eelarves vahendid haridusasutuste avariiremontideks ning ventilatsioonisüsteemide puhastamiseks; |
| 943 233 eurot | on kasutusse võetud, sh: |
| 94 165 eurot | lasteaedade eelarves, sh: |
| 119 167 eurot | lasteaedade erinevate projektide rahastuseks saadud vahendite arvel, millest suurim on haridus- ja teadusministeeriumi poolt rahastatud (43 924 eurot) keeleõppe projekt lasteaedadel Mõmmik ja Tripsik; |
| -25 002 eurot | on kavandatust väiksem haridus- ja teadusministeeriumilt keeleõppeks (-24 843 eurot) ja koolituseks (-159 eurot) saadav toetus. |
| 635 674 eurot | põhi- ja üldkeskharidust andvate koolide eelarves, sh: |
| 194 503 eurot | saadi kavandatust enam toetust riigi toetusfondist; |
| -33 102 eurot | kavandatust väiksem on haridus- ja teadusministeeriumi toetus IB õppeks; |
| -48 161 eurot | kavandatust väiksem on toetus haridus- ja teadusministeeriumilt vanglaõppe korraldamiseks; |
| 61 902 eurot | on avatud täiendav toetus haridus- ja noorteametilt eesti keele õppeks; |
| 460 532 eurot | koolidele erinevate rahastajate poolt projektide teostamiseks antud toetused, millest suuremad on kulud haridus- ja noorteameti poolt rahastatavale Täiskasvanute gümnaasiumi projektile „Uued teadmised - uued võimalused“ 44 000 eurot ning SA Archimedese poolt rahastatavale Jaan Poska gümnaasiumi õpetajate õpirände projektile 26 992 eurot; |
| 93 574 eurot | üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulude eelarves, sh: |
| 116 964 eurot | saadi kavandatust enam toetust riigi toetusfondist; |
| -52 736 eurot | kavandatust väiksem on toetus haridus- ja teadusministeeriumilt vanglaõppe korraldamiseks; |
| 25 996 eurot | on kavandatust väiksem haridus- ja teadusministeeriumi toetus IB õppeks; |
| 3 350 eurot | majandamiseelarves Hugo Treffneri gümnaasiumi projektile „loodussuuna välipraktikumid 2021“ eraldatud toetus; |
| 28 952 eurot | on avatud noorte huvihariduse ja huvitegevuse arendamiseks riigi toetusfondist saadud aasta alguseks kasutamata jääke 2 743 eurot ning 2021. a toetusfondist laekus kavandatust enam huviharidusele/noorsootegevusele 26 209 eurot; |
| -10 371 eurot | on vähendatud koolitoidu eelarvet vastavalt riigi toetusfondist eraldatud vahenditele; |
| 86 726 eurot | on suurendatud õpilaskodu eelarvet, sh: |
| -4 000 eurot | saadi kavandatust vähem toetust haridus- ja teadusministeeriumilt; |
| 90 726 eurot | suunati toetusfondist eraldatud HEV-tegevustoetuse vahendeid Herbert Masingu kooli õpilaskodu tegevuskulude katteks; |
| 14 513 eurot | on suurendatud hariduse abiteenuste kulusid Hariduse Tugiteenuste Keskuse eelarves toetusfondi HEV-tegevustoetuse vahenditest 6093 euro võrra ning 8420 eurot sotsiaalministeeriumi poolt rahastatud projektide arvel. |
| 918 708 eurot | sotsiaalsele kaitsele, sh: |
| -186 600 eurot | muudetakse eelarvet, sh: |
| -2 270 eurot | muu puuetega isikute sotsiaalse kaitse eelarves seoses toetusfondist eraldatava puudega laste hoiuteenuse toetuse vähenemisega; |
| 81 938 eurot | eakate sotsiaalhoolekandeasutuste eelarves, sh: |
| 113 000 eurot | finantseerimiseelarves, millest: |
| 47 800 eurot | eriolukorras kasvanud hooldusteenuse ostuks ning linna osamakse suurenemise katteks, |
| 66 000 eurot | tööjõukulude katteks seoses majandamiseelarve tulude vähenemisega; |
| -31 862 eurot | suurendatakse majandamiseelarve kulusid, sh: |
| 13 138 eurot | avatakse Kalda päevakeskuse aasta alguseks kasutamata jääke, |
| 21 000 eurot | suurendatakse Kalda päevakeskuse täiendavalt teenitud tulude arvelt tehtavaid tööjõukulusid, |
| -66 000 eurot | vähendatakse hooldekodu majandamiseelarvest tehtavaid tööjõukulusid seoses kavandatust väiksema tuluga; |
| 28 000 eurot | muu eakate sotsiaalse kaitse eelarves, sh olulisemad on sotsiaal- ja tervishoiuosakonna projekti „Üheskoos üksinduse vastu“ kaasfinantseering 20 000 eurot; |
| -356 368 eurot | asenduskodude eelarves, sh: |
| -522 831 eurot | vähendatud asenduskodu teenuse kulusid vastavalt riigi toetusfondist eraldatud vahenditele; |
| 166 463 eurot | suurendatud asenduskodu teenuse kulusid aasta alguseks kasutamata riigieelarveliste vahendite jäägi võrra; |
| 60 074 eurot | muu perede ja laste sotsiaalse kaitse eelarves, sh: |
| 2 003 eurot | suurendatakse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna kulusid, sh: |
| -19 597 eurot | vähendatakse laste päevakeskuse teenust seoses ühe teenusepakkuja kadumisega, |
| 5 700 eurot | suurendatakse leinanõustamise ning vanema tugiisiku teenuse kulusid seoses hangete kallinemisega, |
| 15 900 eurot | suurendatakse eriolukorrast tulenevalt vaimse tervise edendamisega seotud kulusid, |
| 13 975 eurot | täpsustatakse riigi toetusfondist eraldatava matusetoetuse vahendeid; |
| 44 096 eurot | avatakse Laste Turvakodu majandamiseelarves aasta alguse jääke remondi- ja korrashoiukuludeks, töötervishoiu ning laste teraapiatundide kuludeks; |
| 11 669 eurot | riskirühmade sotsiaalhoolekande asutusele Varjupaik avatakse kasutamiseks aasta alguse kasutamata majandamiseelarve jääk kinnistu korrashoiukuludeks ning inventari ja eririietuse soetamiseks; |
| -12 515 eurot | riikliku toimetulekutoetuse eelarves, sh: |
| -25 657 eurot | vähendatud toimetulekutoetuse eelarvet vastavalt riigi toetusfondist eraldatud vahenditele, |
| 13 142 eurot | suurendatud kulusid aasta alguseks kasutamata jäägi arvel; |
| 2 872 eurot | muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse eelarves suurenemine nõustamisteenuse ostmise hanke kallinemise tõttu; |
| 1 105 308 eurot | on kasutusse võetud erinevate projektide rahastamiseks ja sponsorite sihtannetuste realiseerimiseks 2020. aasta kasutamata jäägid ja käesoleval aastal saadud toetused, sh: |
| 264 980 eurot | puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutuste eelarves sotsiaalministeeriumilt projekti „Erihoolekande teenusmudeli piloteerimine“ vahendid; |
| 793 878 eurot | muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse kuludes, sh: |
| 293 878 eurot | korterite kohaldusprojekti II vooru eelarve oli kavandatud 397 000 eurot tuludes ja kuludes. Projekti mahtu on kokkuleppel Sotsiaalministeeriumiga suurendatud 113 000 eurot; |
| 500 000 eurot | sotsiaalkindlustusametilt raske ja sügava puudega lastele mõeldud teenuste arendamise projekti kuludeks; |
| 6 450 eurot | muu eakate sotsiaalse kaitse eelarves projekti „Tartlaste hoolduskoormuse vähendamine (abimees)“ kulud; |
| 40 000 eurot | muu sotsiaalse kaitse eelarves avati aasta alguse kasutamata vahendite arvel kulud sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtmise korraldamiseks. |
Investeerimistegevuse eelarvet (lisa 4) suurendatakse kokku 6 196 730 eurot, millest on kasutusse võetud 2 285 752 eurot KOFS § 26 alusel. Linna investeeringute esialgne eelarve suureneb 17,6%. Investeerimistegevuse eelarvet muudetakse valdkondade ja objektide lõikes vastavalt määruse lisale 4.
Muudatused valdkonniti on järgmised:
| 697 081 eurot | üldvalitsemiskulude eelarves, sh: |
Objekti nimetus | Esialgne eelarve | Muutmine | Täpsustatud eelarve |
| Raekoja plats 14 sisustamine | 0 | 30 000 | 30 000 |
| Raekoja plats 6 remonttööd | 0 | 121 000 | 121 000 |
| IT tarkvara arendused ja vahendite soetamine | 247 000 | 394 000 | 641 000 |
| Tiigi tn 12 õueala korrastamine | 0 | 150 000 | 150 000 |
| Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulu kapitalirendilt (Tartu Sport) | 0 | 2 081 | 2 081 |
| 30 000 eurot | Raekoja plats 14 sisustamise kulud aasta alguseks kulutamata jäägi arvel; |
| 121 000 eurot | uue investeerimisobjektina Raekoja plats 6 remonttööd Kultuuripealinn 2024 ruumides; |
| 394 000 eurot | IT tarkvara arendusteks ületulevana 2020. aastast, sh olulisemad GoPro versiooniarendus, Ridango API liidestamine linnavalitsuse reaalaja infosüsteemiga GeoEvent, kinnisvaramooduli Yavica arendamine; |
| 150 000 eurot | uue investeerimisobjektina Tiigi tn 12 perekonnaseisuasutuse õueala rekonstrueerimine; |
| |
| 2 109 874 eurot | majanduse valdkonna eelarves, sh: |
| 1 773 816 eurot | muudetakse eelarvet, sh: |
Objekti nimetus | Esialgne eelarve | Muutmine | Täpsustatud eelarve |
| Puiestee tn (Muru-Narva mägi) | 1 350 000 | 230 000 | 1 580 000 |
| Jänese tn | 250 000 | 250 000 | |
| Munga tn | 100 000 | 100 000 | |
| Vallikraavi tn sõiduteekatte taastamine | 50 000 | 50 000 | |
| Ujula tn | 500 000 | 500 000 | |
| Poe tn ja Vabaduse pst kaldtee | 45 000 | 45 000 | |
| Mäe tn trepi korrastamine | 100 000 | 100 000 | |
| Kvissentali suunapeale Emajõe äärde jalgteele 3 silla paigaldamine | 35 000 | 35 000 | |
| Kreutzwaldi-Tuglase ristmiku projekteerimine | 50 000 | 50 000 | |
| Rahinge järve ujumissild | 26 000 | 26 000 | |
| Ihaste põik parkla (maheaed) | 75 000 | 75 000 | |
| Ravila tn (Kannikese - Viljandi mnt) | 250 000 | 250 000 | |
| Rattarendisüsteemi arendamine | 176 000 | 5 816 | 181 816 |
| Ettekirjutuste täitmine linna hoonetes | 50 000 | 50 000 | 100 000 |
| Lutsu 3 terrassi uuendus | 20 000 | 7 000 | 27 000 |
| sh 945 000 eurot | Tartu Linnavolikogu 1. aprilli 2021. a otsusega nr 324 anti linnavalitsusele luba korraldada riigihanked, sh |
| 45 000 eurot | Poe tn ja Vabaduse pst kaldtee rajamine, |
| 100 000 eurot | Munga tn rekonstrueerimine |
| 250 000 eurot | Jänese tn rekonstrueerimine, |
| 500 000 eurot | Ujula tn rekonstrueerimine, |
| 50 000 eurot | Vallikraavi tn sõiduteekatte rekonstrueerimine; |
| 336 058 eurot | on kasutusse võetud, sh: |
| 256 932 eurot | tänavate rekonstrueerimise ja ehituse eelarve aasta alguseks kasutamata vahendite arvel Vanemuise tn rekonstrueerimiseks (182 300 eurot) ning projekteerimistöödeks (74 632 eurot), |
| 1 726 eurot | täpsustus riikliku toetuse arvel tehtavate COVID-19 investeerimiskulude eelarves seoses hangete tulemuste selgumisega; |
| 77 400 eurot | transpordikorralduse eelarves projektide vahenditest linnupargi parkla ehituseks ja kastirataste soetamiseks. |
| |
| 996 232 eurot | elamumajanduse valdkonnas, sh: |
Objekti nimetus | Esialgne eelarve | Muutmine | Täpsustatud eelarve |
| Kalda tee 40 munitsipaalmaja projekteerimine | 15 000 | 15 000 | |
| Linnale kuuluvate elamute remont | 150 000 | 120 000 | 270 000 |
| Annelinna tänavavalgustuse renoveerimine | 1 305 000 | 278 100 | 1 583 100 |
| Vabaduse pst ja Emajõe vahelise pargi valgustuse rekonstrueerimine | 140 000 | 182 840 | 322 840 |
| Narva mnt valgustuse ümberehitus Võidu sillast Delta õppehooneni | 72 000 | 91 480 | 163 480 |
| Kroonuaia -Tähtvere ristmiku ülekäiguraja ehitamine | 27 000 | 27 000 | |
| Emajõe paremkalda jalgraja valgustus | 70 000 | 70 000 | |
| Tartu tammiku valgustus | 140 000 | 140 000 | |
| Tiigi tn ülekäiguraja valgustamine ( Tiigi-Pepleri) | 10 000 | 10 000 | |
| Raekoja plats 3 fuajeesse uus püsivoolukilp (200 A uisuväljaku, suurte kontserdite jaoks) | 35 000 | 35 000 | |
| Projekteerimised | 25 700 | 25 700 | |
| Tuigo kalmistu | 150 000 | 1 112 | 151 112 |
| 679 382 eurot | muudetakse eelarvet, sh: |
| 135 000 eurot | elamumajanduse arendamise eelarves Kalda tee 40 munitsipaalmaja projekteerimine 15 000 eurot ning linnale kuuluvate elamute remondi vahendite suurendamine 120 000 eurot võrra; |
| 532 000 eurot | tänavavalgustuse eelarves, sh olulisemad: |
| 165 000 eurot | Vabaduse pst ja Emajõe vahelise pargi valgustuse rekonstrueerimine, |
| 140 000 eurot | Tartu tammiku valgustus, |
| 85 000 eurot | Narva mnt valgustuse ümberehitus Võidu sillast Delta õppehooneni; |
| 70 000 eurot | Emajõe paremkalda jalgraja valgustus; |
| 12 382 eurot | muu elamu- ja kommunaaltegevuse eelarves Tuigo kalmistu leinamaja, värava ja bussipaviljoni ehituseks; |
| 314 630 eurot | on kasutusse võetud, sh: |
| 328 120 eurot | tänavavalgustuse eelarve aasta alguseks kasutamata vahendite arvel Annelinna tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks (278 100 eurot), Vabaduse pst ja Emajõe vahelise pargi valgustuse rekonstrueerimiseks (17 840 eurot) ning Narva mnt valgustuse ümberehituseks (6 480 eurot), |
| -13 490 eurot | vähendus riikliku toetuse arvel tehtavate COVID-19 investeerimiskulude eelarves Tuigo kalmistu kuludes. |
| |
| 1 425 254 eurot | vabaaja ja kultuuri valdkonnas, sh: |
Objekti nimetus | Esialgne eelarve | Muutmine | Täpsustatud eelarve |
| Annemõisa 1a jalgpallihalli rajamine | 2 000 000 | 935 230 | 2 935 230 |
| Veski Spordibaasi väliskanalisatsiooni rekonstrueerimine | 85 000 | 60 000 | 145 000 |
| Kvissentali veemotokeskus (Madruse 14) | 5 500 | 5 500 | |
| Toetus spordiklubile Sõudmise ja Aerutamise klubi "Tartu" aerutamise valdkonna varustuse kaasajastamiseks | 9 000 | 9 000 | |
| Tähtvere puhkepargi arendus ja laululava siseruumide remont | 80 000 | 38 000 | 118 000 |
| O. Lutsu nim Linnaraamatukogu elektripaigaldise rekonstrueerimine | 7 900 | 7 900 | |
| Linnamuuseumi uue püsiekspositsiooni eeltööd ja projekteerimine | 25 000 | 97 000 | 122 000 |
| Toetus SAle Tartu Maarja Kirik | 70 000 | 187 300 | 257 300 |
| Toetus EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite Kogudusele (Sõbra 19a) katuse remondiks | 45 000 | -45 000 | 0 |
| Linnamüüri taastamine | 135 000 | 50 000 | 185 000 |
| MTÜ Uus Teater toetus Lai 37 teatrimaja ehitustööd Päästeameti nõuetega vastavusse viimiseks | 25 324 | 25 324 | |
| Lodjakoja ehitamine | 25 000 | 40 000 | 65 000 |
| Südalinna kultuurikeskuse ettevalmistustööd | 100 000 | 13 000 | 113 000 |
| 1 343 854 eurot | muudetakse eelarvet, sh: |
| 991 230 eurot | spordibaaside eelarves, sh: |
| 922 230 eurot | Annemõisa 1a jalgpallihalli rajamine, |
| 60 000 eurot | Veski Spordibaasi välikanalisatsiooni rekonstrueerimine, |
| 9 000 eurot | toetus spordiklubile Sõudmise ja Aerutamise klubi "Tartu" aerutamise valdkonna varustuse kaasajastamiseks; |
| 38 000 eurot | Tähtvere puhkepargi arendus ja laululava siseruumide remont; |
| 97 000 eurot | muuseumide eelarves Linnamuuseumi uue püsiekspositsiooni eeltööd ja projekteerimine; |
| 192 300 eurot | muinsuskaitse eelarves, sh: |
| 187 300 eurot | toetus SAle Tartu Maarja Kirik, sh 137 300 eurot 2020. a kasutamata jäänud toetuse arvel ja 50 000 eurot kiriku torni tipu ehitamiseks ning akende paigaldamiseks; |
| -45 000 eurot | toetus vähendamine EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite Kogudusele katuse remondiks, |
| 50 000 eurot | linnamüüri taastamise täiendavateks kuludeks tulenevalt hanke kallinemisest; |
| 25 324 eurot | toetus MTÜle Uus Teater Lai 37 teatrimaja ehitustöödeks Päästeameti nõuetega vastavusse viimiseks; |
| 79 400 eurot | on kasutusse võetud aasta alguseks kasutamata jääkide arvel, sh: |
| 18 500 eurot | spordibaaside eelarves, sh: |
| 13 000 eurot | Annemõisa 1a jalgpallihalli rajamine, |
| 5 500 eurot | Kvissentali veemotokeskuse remonttööd; |
| 7 900 eurot | raamatukogude eelarves Linnaraamatukogu elektripaigaldise rekonstrueerimine; |
| 53 000 eurot | muu vaba aja valdkonna eelarves, sh: |
| 40 000 eurot | Lodjakoja teede ja platside ehitustööd, |
| 13 000 eurot | Südalinna kultuurikeskuse ettevalmistustööd. |
| |
| 134 789 eurot | hariduse valdkonnas, sh: |
Objekti nimetus | Esialgne eelarve | Muutmine | Täpsustatud eelarve |
| Lasteaed Meelespea (Ilmatsalu 24a) rekonstrueerimine | 1 200 000 | -860 000 | 340 000 |
| Lasteaed Ristikhein (Ropka 25) rekonstrueerimine | 568 000 | -223 000 | 345 000 |
| Lasteaed Hellik uue hoone arhitektuurivõistluse korraldamine | 20 000 | 20 000 | |
| Lasteaed Helika (Kalevi 52 a) ruumide remont | 240 000 | 75 000 | 315 000 |
| Lasteaedade rühmaruumide remont | 425 033 | 81 000 | 506 033 |
| Lasteaedade rühmaruumide sisustus | 138 444 | 38 000 | 176 444 |
| Lasteaedade mänguväljakute ja õuepaviljonide korrashoid | 231 955 | 30 000 | 261 955 |
| Lasteaed Mõmmik (katuseraha) | 5 000 | 5 000 | |
| Kroonuaia Kool (Ploomi 1) | 940 000 | 37 300 | 977 300 |
| Salme 1a hoone rekonstrueerimise projekteerimine ja osaline rekonstrueerimine | 500 000 | -390 000 | 110 000 |
| K.J. Petersoni Gümnaasiumi (Kaunase pst 70) keldiruumide remont | 383 202 | 138 425 | 521 627 |
| M. Härma Gümnaasiumi (Tõnissoni 3) ruumide remont | 120 000 | 80 000 | 2000 000 |
| M. Härma Gümnaasiumi (Tõnissoni 3) seikluspark | 24 000 | 24 000 | |
| Al. Puškini Kooli ruumide remont | 120 000 | 120 000 | |
| Al. Puškini Kool (katuseraha) | 15 000 | 15 000 | |
| Kivilinna Kool (katuseraha) | 12 000 | 12 000 | |
| Variku Kool (Piima 1) | 7 600 | 7 600 | |
| Kopli 1 A korpuse lift | 185 000 | 185 000 | |
| Kopli 1A A-korpuse ventilatsioon | 112 200 | 112 200 | |
| Õppeotstarbeliste seadmed ja IKT-vahendid | 231 500 | 231 500 | |
| Põllu tn hoone 1. korruse projekteerimine | 5 000 | 5 000 | |
| Tartu Loodusmaja (Lille 10) kasvuhoone katuse niiskuskahjustuste likvideerimine | 30 000 | 30 000 | |
| Haridusasutuste territooriumide korrashoid | 348 318 | 61 764 | 410 082 |
| Haridusasutuste tehnosüsteemide korrastamine | 112 181 | 29 000 | 141 181 |
| Kaasav eelarve "Liikuma kutsuva ala loomine Veeriku kooli õuealale" | 100 000 | 270 000 | 370 000 |
| -187 875 eurot | muudetakse eelarvet, sh: |
| -998 000 eurot | lasteaedade eelarves, sh olulisemad: |
| -900 000 eurot | Meelespea lasteaia rekonstrueerimine vähendatakse 2022. a ülemineva summa võrra, |
| -223 000 eurot | Ristikheina lasteaia rekonstrueerimine vähendatakse 2022. a ülemineva summa võrra, |
| 75 000 eurot | Helika lasteaia kahe trepikoja ja saali remont, |
| -73 575 eurot | üldhariduskoolide eelarves, sh olulisemad: |
| -390 000 eurot | Salme 1a hoone rekonstrueerimise projekteerimine ja osaline rekonstrueerimine vähendatakse ning summa kavandatakse 2022. a eelarvesse, |
| 120 000 eurot | Aleksander Puškini kooli keemia- ja muusikaklasside remont, I korruse ruumi kohandamine Ristikheina lasteaia kolme rühma asenduspinnaks, |
| 92 425 eurot | K.J. Petersoni Gümnaasiumi (Kaunase pst 70) keldriruumide remont, |
| 80 000 eurot | Miina Härma gümnaaisumi ruumide remondi täiendavad kulud seoses hanke kallinemisega; |
| 533 700 eurot | kutsehariduse eelarves Kutsehariduskeskuse majandamiseelarve aasta alguseks kasutamata jäägi arvel 363 700 ning linnavarade osakonna eelarvesse 170 000 eurot, sh olulisemad: |
| 231 500 eurot | õppeotstarbeliste seadmete ja IKT-vahendite soetamine, |
| 185 000 eurot | Kopli 1 A-korpuse siseõue lifti projekteerimine ja ehitamine, |
| 112 200 eurot | Kopli 1 A-korpuse ventilatsiooni rekonstrueerimine; |
| 30 000 eurot | noorte huvihariduse ja huivtegevuse valdkonnas Tartu Loodusmaja kasvuhoone katuse niiskuskahjude likvideerimine ja kahjustunud konstruktsioonide taastamine; |
| 320 000 eurot | muu hariduse valdkonna eelarves, sh: |
| 270 000 eurot | Veeriku kooli liikuma kutsuva õueala terviklahenduse realiseerimine; |
| 50 000 eurot | haridusasutuste territooriumide korrashoid, sh lasteaedade Rukkilill ja Helika välisvalgustus; |
| 322 664 eurot | on kasutusse võetud aasta alguseks kasutamata jääkide (278 900 eurot), riikliku tehtavate COVID-19 investeerimiskulude toetuse (11 764 eurot) ning riikliku nn katserahade arvel (32 000 eurot), sh: |
| 164 000 eurot | lasteaedade eelarves, sh olulisemad: |
| 81 000 eurot | lasteaedade rühmaruumide remont, |
| 38 000 eurot | lasteaedade rühmaruumide sisustamine; |
| 117 900 eurot | üldhariduskoolide eelarves, sh olulisemad: |
| 46 000 eurot | K.J. Petersoni Gümnaasiumi (Kaunase pst 70) keldriruumide remont, |
| 37 300 eurot | Kroonuaia kooli rekonstrueerimine, |
| 40 764 eurot | muu hariduse valdkonna eelarves, sh: |
| 29 000 eurot | haridusasutuste tehnosüsteemide korrashoid; |
| 11 764 eurot | haridusasutuste territooriumide korrashoid. |
| |
| 835 500 eurot | sotsiaalse kaitse valdkonnas, sh: |
Objekti nimetus | Esialgne eelarve | Muutmine | Täpsustatud eelarve |
| Hooldekodu (Liiva 32) ruumide remont | 10 000 | 25 000 | 35 000 |
| Kasutusrendil söiduki väljaost täiendavad vahendid | 9 200 | 1 500 | 10 700 |
| Tüve 2 ja 4 sotsiaalüürimajade rajamine | 3 550 000 | 809 000 | 4 359 000 |
| 26 500 eurot | muudetakse eelarvet, sh: |
| 25 000 eurot | Hooldekodu (Liiva 32) välisseinte remont; |
| 1 500 eurot | kasutusrendil oleva sõiduki väljaost; |
| 809 000 eurot | on kasutusse võetud aasta alguseks kasutamata jääkide arvel Tüve 2 ja 4 sotsiaalüürimajade rajamiseks, mille ehituse algus lükkus eriolukorra tõttu edasi. |
Kutsehariduskeskus kavandab liisingulepinguga freespingi soetust. Tegemist on kapitalirendi (kapitaliliisingu) tüüpi lepinguga, mille puhul algseks kohustuse mahuks jääb 120 000 eurot, millest 2021. a makstakse tagasi 4000 eurot.
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS ning NÕUETE JA KOHUSTISTE MUUTUS
Lisaeelarve tulusid ületavate kulude (10 844 898 eurot) katteallikaks on likviidsete varade kasutuselevõtt. Linnavalitsuse korraldustega on KOFS § 26 lg 61 alusel antud luba eelmisel aastal kavandatud, kuid tegemata jäänud investeeringute teostamiseks 2 176 352 euro ulatuses (objektid on esitatud lisas 4, täpsem info on leitav ülal toodud Linnavalitsuse korraldustest nr 73 ja nr 158). Hallatavad asutused võtavad lisaeelarvega kasutusele aasta alguse omatulude jääke 1 449 508 eurot. Vähesel määral kajastuvad lisaeelarves väljaminekud, mis on tehtud eelmisel aastal ettemaksena laekunud sihtotstarbeliste vahendite arvel. Ülejäänud osas katab likviidsete varade muutus täiendavaid sissetulekuid ületavaid täiendavaid väljaminekuid.
Eelarve tekkepõhisuse printsiibi tõttu kajastuvad eelarves aga ka sellised tulud, mis küll majandusarvestuslikult tekivad 2021. aastal, kuid tegelikult laekusid eelneval aastal. Likviidsete varade muutuse täpsuse huvides on seetõttu lisaeelarves eraldi eelarveosaks nõuete ja kohustiste muutus. 2021. aasta eelarves on juba algselt kavandatud riigieelarvest saadav investeeringutoetus COVID-19 koroonakriisist väljumiseks 3 612 093 eurot ning Puiestee ja Turu tänava rekonstrueerimise toetus kokku 868 000 eurot. Nimetatud summad kokku moodustavad nõuete ja kohustiste muutuse eelarveosa kogusumma 4 480 093 eurot, kuna kõik need toetusid laekusid juba 2020. aastal. Tegemist on kohustuste saldo vähenemisega.
Kolmandaks mõjutab likviidsete varade muutuse eelarveosa finantseerimistegevuse eelarveosa (116 000 eurot). Likviidsete varade muutuseks (-15 208 991 eurot) on seega eelarve tulem (-10 844 898 eurot), millele on liidetud nõuete ja kohustuste saldode muutus (-4 480 093 eurot) ja finantseerimistegevuse kogusumma (116 000 eurot).