801 418 eurot saadav tegevustoetus, sh:
272 478 eurot täiendavalt saadav toetus valitsuse toetusfondist laste asendushoolduseks;
528 940 eurot on kasutusse võetud riigi toetusfondist ja ministeeriumidelt saadavaid tegevustoetusi linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 4 alusel ning lähtudes Vabariigi Valitsuse 15.02.2018. a korraldusest nr 37, sh:
463 686 eurot kutseõppe koolitustellimuse mahu kasv vastavalt haridus- ja teadusministeeriumi ning linnavalitsuse vahel sõlmitud lepingule;
86 629 eurot huvihariduse ja –tegevuse toetus riigi toetusfondist kujunes esialgsesse eelarvesse kavandatust (400 000 eurot) suuremaks;
-11 250 eurot vastavalt õpilaste arvule eraldati haridus- ja Teadusministeeriumi poolt vähem toetust õpilaskodudele;
-10 125 eurot vastavalt uussisserändajate arvule saadi vähem toetust keelekümbluseks Sihtasutuselt Innove.
12 132 eurot muud ettenägematud tulud, sh:
8 460 eurot on võetud kasutusse kindlustusfirmadelt laekunud vahendid liiklusavariis kannatada saanud tänavavalgustuspostide remondiks;
3 672 eurot suurendatakse laekuvaid tulusid Variku kooli inventari müügist.
Investeerimistegevuse tulud vähenevad 282 304 eurot, sh:
-312 000 eurot vähendatakse EST-RUS Piiriülese Koostöö Programmi raames kavandatud laekumist Lodjakoja ehitamiseks seoses ehituse edasilükkumisega;
29 696 eurot on kasutusse võetud saadud toetused, sh:
10 000 eurot arendustoetus Embach Ehitus OÜlt Tartu Laululava vana katlamaja rekonstrueerimise projekteerimiseks;
10 000 eurot Muusikakoolide Liidult I Muusikakoolile tiibklaveri ostuks;
9 696 eurot Muinsuskaitseametilt idamaise kabeli katuse restaureerimiseks.
Likviidseid varasid on kasutusse võetud 251 344 eurot linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 6 alusel 2017. a saadud, kuid aastavahetuseks kasutamata toetus erinevate projektide rahastamiseks ja investeerimiskulude tegemiseks, sh:
10 000 eurot investeeringuna Embach Ehitus OÜlt saadud toetus Tartu Laululava vana katlamaja rekonstrueerimise projekteerimiseks;
241 344 eurot põhitegevuskuludena, sh:
209 863 eurot Kutsehariduskeskuse sihtotstarbeliste vahendite jääkide avamine - kahele SA Archimedese poolt rahastatavale projektile summas 184 292 eurot ning ühele haridus- ja teadusministeeriumilt rahastatavale projektile 25 571 eurot;
22 536 eurot linna kultuuriasutuste erinevate 2018. aastasse ületulnud projektide rahastamiseks;
8 945 eurot linna huvikoolide ja –keskuste 2018. aastasse ületulnud projektide rahastamiseks.
Finantseerimistegevusena refinantseerida kohustusi 2 776 000 eurot
Tartu linnal on Riigi Kinnisvara ASiga (edaspidi RKAS) 2005. aastal sõlmitud lepingud kahe koolihoone (Jaan Poska gümnaasium ja Herbert Masingu kool) renoveerimiseks. Lepingu järgi renoveeris RKAS kaks koolihoonet ja Tartu Linnavalitsus tasus koolide kasutamise eest rendimakseid. Lepingu lõpptähtajaks on 2025. aasta, kuid on otstarbekas leping ennetähtaegselt lõpetada ning rendimaksete jääk tasuda 2018. aasta jooksul. Tasumata rendimaksete summa 30.11.2018. a. seisuga on 3,78 miljonit eurot. Lepingu lõpetamise eelkokkulepe RKASiga on olemas.
Lepingu lõpetamise kasuks räägivad järgmised asjaolud:
1) Marginaal. Hetkel maksab Tartu linn RKASile kapitalikomponendi eest marginaali 12. kuu Euribor + 0,7%. Kuna 12. kuu Euribor on praegu -0,178%, siis on efektiivne marginaal 0,522%. Eelmisel aastal laenas Tartu linn oma investeeringukulude katteks marginaaliga 0,45% kümneaastase laenutähtaja puhul. Seega on eelduslikult linnal võimalik saada laenu soodsamatel tingimustel, kui täna RKASile makstes.
2) Järelevalve. Vastavalt lepingule tasub Tartu linn RKASile koolide omanikujärelevalve eest 2018. aastal 18,5 tuhat eurot, millele lisandub käibemaks. Kui hooned kuuluksid linnale, siis korraldaks omanikujärelevalvet linnavarade osakond ning täiendavaid kulusid sellega ei kaasneks.
3) Käibemaks. Vastavalt käibemaksuseadusele maksustatakse rendisumma ja lisateenused käibemaksuga. Sellest tulenevalt tasub Tartu linnavalitsus riigile kahe kooli pealt 2018. aastal 74,3 tuhat eurot. Kuna RKASil on investeeringu tegemisest möödunud üle kümne aasta, ei rakendata lepingu ennetähtaegse lõpetamise puhul väljaostumaksele käibemaksu lisamist. Seega, ostes lepingu ennetähtaegselt välja, säästaks linna tulevatel aastatel kogu käibemaksusumma.
Eelnevat arvestades on mõistlik leping ennetähtaegselt lõpetada ning laenata vajalik summa 2018. aastal. Linna laenukoormust nimetatud tehing ei muuda, kuna seaduse järgi on lepingute maksumus juba täna linna laenukoormusesse sisse arvestatud. Kokku hinnanguline sääst tehingult 0,7 miljonit eurot.
KULUD (vt määruse lisa 1, 3 ja 4)
Põhitegevuse kulud (Lisa 3) kasvavad 2 195 348 eurot.
Lisaeelarve kogumahust on juba kasutusse võetud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõige 6 alusel 59,3% ehk 1 296 608 eurot. Täiendavalt võetakse kasutusse kokku 898 740 eurot, millest finantseerimiseelarve täiendavate maksutulude suurendamise arvel 787 114 eurot ja osakondade ning nende hallatavate asutuste majandustegevuse tulude kasvu arvel 111 626 eurot.
161 672 eurot üldised valitsussektori teenused, sh:
161 472 eurot võetakse kasutusse, sh:
40 000 eurot puidurafineerimistehase eriplaneeringu küsimustes Tartu linna seisukohtade ettevalmistamisega seoses vajalike teenuste (õigusabi, analüüsid) tellimiseks;
30 000 eurot KPMG Baltics OÜlt analüüsi tellimiseks linnavalitsuse kulukokkuhoiu kohtade tuvastamiseks;
29 000 eurot infotehnoloogiakuludeks (nõupidamisruumide esitlustehnika väljavahetamine, Ilmatsalu andmeside jt);
28 366 eurot projektijuhi (tähtajaline leping 14.06.-31.12.2018) ja lapsehoolduspuhkuselt naasnud vanemjuristi tööjõukuluks;
21 000 eurot esindus- ja vastuvõtukuludeks;
7 000 eurot Tartu ajalugu tutvustavate raamatute „Tartu hoovid“ ja „Eesti vähiravi ajaloost“ väljaandmiseks;
3 106 eurot Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmemaksu 6%-list kasvu ei olnud eelarvesse kavandatud;
3 000 eurot raekoja kellamänguga seotud kuludeks;
200 eurot on võetud kasutusse linnamajanduse osakonnale kindlustusfirmalt laekunud autole tekitatud kahju hüvitis.
230 325 eurot majandus, sh:
148 007 eurot võetakse kasutusse, sh:
86 000 eurot linnamajanduse osakonnas, sh:
70 000 eurot ühistranspordi korraldamiseks, sh: 30 000 eurot Variku kooli õpilaste veoks seoses kooli remondiga, 30 000 eurot liinivõrgu kaardirakenduste arendamiseks ja 10 000 eurot busside liinivõrgu kommunikatsiooniplaani eest tasumiseks;
16 000 eurot teede ja tänavate remondiks seoses taastusremondi vajaduse kasvuga;
60 000 eurot linnavarade osakonnas linna haldushoonete remondiks (Küüni 3/5 IV korruse põranda ja kultuuriosakonna kahe kabineti remont);
2 007 eurot arhitektuuri ja ehituse osakonnale parkimismaja konkursi žüriiliikmete tööjõukuludeks;
82 318 eurot on võetud kasutusse, sh:
2 679 eurot maakorralduse kuludes rahandusministeeriumilt laekunud vahendid aadressandmete korrastamiseks;
26 600 eurot ühistranspordi korraldamise kuludes linnamajanduse osakonnale Ettevõtluse Arendamise SAlt projekti Targa linna klaster raames ühistranspordi liinivõrgu analüüsiks 9000 eurot ja projekti e-Ticketing juhtimiseks (tööjõukulud, lähetused ja muud majanduskulud) 17 600 eurot;
21 059 eurot üldmajanduslike arendusprojektide eelarves, sh:
15 600 eurot linnavarade osakonna INTERREG programmi raames projekti Cities Multimodal II poolaasta kulude katteks;
5 459 eurot ettevõtluse osakonnale SAlt Muusikafestival hansalaada korraldajate töö tasustamiseks;
31 980 eurot muu majanduse eelarves, sh:
29 100 eurot linnamajanduse osakonnale välisrahastajalt laekuvad vahendid projekti Urban Cycling) juhtimiskuludeks (tööjõu- ja lähetuskulud);
2 880 eurot linnavarade osakonnale ISS Eesti ASilt laekunud leppetrahv korrashoiuteenustelt 2180 eurot ning menetluskulu hüvitis 700 eurot Tartu linna polikliinikult on suunatud haldushoonete hoolduseks ja Gildi 8 sunniraha tasumiseks.
300 000 eurot võetakse kasutusse keskkonnakaitsekuludena avalike alade puhastamiseks seoses lisandunud pindadega, mille mahud eelarve koostamise ajal ei olnud veel teada. Suuremad neist on idaringtee III järk (sõidu- ja kõnniteed), Valga ja Petseri raudtee äärsed kergliiklusteed, Anne tn kergliiklustee ja Kaarsilla kõnniteede mahu muutus, Vaksali, Raudtee, Kabeli ja Nõlvaku tn äärsed uued parklad, Raja tn tunneli trepp, 20 uut ülekäiku ja 5 bussipeatust. Esialgne linnapuhastuseelarve on 3 981 645 eurot.
5 499 eurot on võetud kasutusse elamu- ja kommunaalmajanduse kulude eelarves, sh:
5 380 eurot tänavavalgustuse eelarves kindlustusfirmadelt linnamajanduse osakonnale laekunud hüvitis liiklusavariide käigus rikutud tänavavalgustuspostide renoveerimiseks;
119 eurot asutusele Kalmistu Eesti Töötukassalt töötu juhendamise tasustamiseks saadud vahendid.
128 404 eurot vabaaja ja kultuuri kuludeks, sh:
59 902 eurot võetakse kasutusse, sh:
3 000 eurot spordibaaside eelarves antav toetus MTÜle Tartu Kalevi Veemotoklubi veemotokeskuse (Kvissentali tee 5) halduskuludeks, et kindlustada noortespordile baasi kasutamine soodustingimustel;
17 400 eurot vaba aja ürituste eelarves linna poolt korraldatavate Eesti Vabariigi aastapäeva ja muude ühisürituste eelarve täiendamiseks;
25 502 eurot rahvakultuuri eelarves ürituse Tartu Laulupidu 2019 eeltegevuste kulude katteks – repertuaarikomisjoni töö tasustamine, administreerimine (kutsed, toidutalongid, käepaelad, koduleht, meened, rongkäigu sildid), välisturundus, seadete, saadete ja noodigraafikaga seotud kulud, eelproovide saalide rent);
14 000 eurot muu vabaaeg ja kultuur kuludeks, sh:
6 000 eurot Tartu lastekirjanduse auhinna, raamatu „Katariina ja herned“ kinkimine Tartu linnas IV klassidesse minevatele õpilastele (1370 raamatut);
8 000 eurot 6-7 noore suusataja ja iluuisutaja (vanuses 13-15 a) osalemiseks Rahvusvahelistel Laste Mängudel Salt Lake Citys 6-11.01.2019. a.
68 502 eurot on võetud kasutusse, sh:
18 257 eurot linnaraamatukogu erinevate projektide rahastamiseks, millest
11 657 eurot aasta alguse kasutamata vahendite arvel eelmisest aastast ületulnud projektide jätkamiseks;
6 600 eurot saadud toetuste arvel Tartumaa raamatukoguhoidjate õppereisiks Rootsi ja Taani raamatukogudesse, Tartu Linnaraamatukogu EV 100 projekti "100 Eesti kirjandusteost avalikus ruumis" teostamiseks ja raamatu "Emajõe pääl" kirjandusliku teejuhi autoritasudeks ja toimetamiseks;
16 924 eurot rahvakultuuri (Tiigi Seltsimaja) projektide teostamiseks, sh
824 eurot aasta alguse kasutamata vahendite arvel eelmisest aastast ületulnud projektide jätkamiseks;
16 100 eurot saadud toetuste arvel, millest suurim, 13 000 eurot, sponsoritelt Tartu linna päeva korraldamiseks. Ülejäänud vahendid on projektile „Eesti maastikud. Tartu(maa) koorid Tartuffil” ja Ilmatsalus korraldatud üritustele;
31 063 eurot muuseumide erinevate projektide teostamiseks, sh:
10 007 eurot aasta alguse kasutamata vahendite arvel eelmisest aastast ületulnud projektide jätkamiseks;
21 056 eurot saadud toetuste arvel, millest suurim, 18 000 eurot, kultuuriministeeriumilt saadud tegevustoetus linnamuuseumi fotokogu museaalide kujutiste loomiseks ning andmete sisestamiseks muuseumide infosüsteemi.. Ülejäänud vahendid suunati projektidele näitus "Iseseisvuse sünd. Eesti Vabariigi sünniga seotud hooned Tartus", Tartu Laulupeomuuseumi uue püsiekspositsiooni ettevalmistustööd ja tööpraktika juhendamiseks.
1 460 eurot muinsuskaitse kuluna on kultuuriministeeriumilt laekunud asutusele Kalmistu August Weizenbergi hauamonumendi hoolduseks.
798 eurot muu vabaaja kuludeks on laekunud Eesti Noorteühenduste Liidult noorte osaluse arendustoetus, mis suunati noortele koolituse korraldamiseks.
1 375 215 eurot haridusele, sh:
244 126 eurot võetakse kasutusse, sh:
-47 000 eurot lasteaedade eelarvet vähendatakse nii tuludes kui ka kuludes seoses laste arvu täpsustumisega ning arvestades lapsevanematelt toiduraha tulude senise laekumisega. Kulusid toiduainete soetamiseks vähendatakse 22 munitsipaallasteaial.
132 626 eurot põhi- ja üldkeskharidust andvatele koolide majandamiseelarvesse on kavandatud täiendavaid laekumisi koolide majandustegevusest (24 326 eurot) ja ruumide rendist (108 300 eurot). Vahendid suunatakse põhiliselt (101 885 eurot) ruumide ülalpidamiskuludeks ja ürituste korraldamiseks (13 417 eurot);
2 000 eurot noorte huvihariduse ja huvitegevuse eelarves lastekunstikoolile täiendavate ruumide rentimiseks aadressil Jakobi 52. Seoses õppekava uute võimaluste pakkumisega on kasvanud vabaõppe õpilaste arv, mis nõuab täiendavaid pindasid õppetöö läbiviimiseks.
46 500 eurot suurendatakse hariduse abiteenuste eelarvet, sh:
24 500 eurot linnakantselei infotehnoloogiakulude eelarvet, et jätkata tahvelarvutite renti A. Puškini ja Kivilinna koolile, sülearvutite renti J. Poska gümnaasiumi arvutiklassi ja Raatuse koolile, katta kallinenud gümnaasiumide fiibrivõrgu kulusid ning lõpetada võrguehitustööd lasteaedades.
22 000 eurot haridusosakonna eelarves seoses õpetajate elutööpreemiate välja andmise statuudi muutmisega. Vastavalt Tartu Linnavolikogu 24. mai 2018. a määrusele nr 25 eraldatakse viiele Tartu linna õpetajale (sh koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli, kutseõppeasutuse ja huvikooli õpetajad) elutööpreemia 10 000 eurot (varasema määruse alusel kolmele õpetajale 5000 eurot).
110 000 eurot muu hariduse eelarves avariide ennetamiseks ja hoonete kestvuse tagamiseks suurendatakse hooldusremondi eelarvet (paneelivuukide tihendamine, katuste remont, pööningulagede soojustamine, elektripaigaldiste korrastamine jt).
1 131 089 eurot on kasutusse võetud, sh:
63 885 eurot lasteaedade eelarves erinevate projektide teostamiseks saadud toetuste arvel. Suurim toetus (35 076 eurot) on PRIAlt.
240 071 eurot põhi- ja üldkeskharidust andvatele koolidele, sh:
78 711 eurot suunati riigi toetusfondist noorte huvihariduse ja –tegevuse korraldamiseks saadud vahenditest koolide huviringide rahastamiseks;
161 360 eurot on saadud vahendeid projektide rahastamiseks, millest
97 099 eurot põhikoolidele;
43 885 eurot gümnaasiumidele;
20 376 eurot täistsüklikoolidele.
792 374 eurot on kutsehariduskeskusele riigi koolitustellimuse täitmiseks ja projektide rahastamisena saadud vahendid, sh:
317 192 eurot riigi kutseõppe koolitustellimuse täitmiseks täiendavalt eraldatud vahendite arvel suurendati põhiliselt (kokku 300 000 eurot) ruumide remondikulude ja IT kulude eelarvet.
209 863 eurot eelmisest aastast ületulevate (kahe SA Archimedes ja ühe haridus- ja teadusministeeriumi poolt rahastatava projekti) jätkamiseks;
265 319 eurot vastavalt Tartu linnavalitsuse ning haridus- ja teadusministeeriumi vahelisele "Täiskasvanute täienduskoolituse" lepingule;
26 940 eurot on avatud noorte huvihariduse ja huvitegevuse erinevate jätkuprojektide teostamiseks saadud aasta alguseks kasutamata jääke (8945 eurot) ja saadud täiendavat toetust 20 202 eurot. Suurim toetus (10 533 eurot) on Töötukassalt noorsootöö keskusele malevaalaseks tegevuseks;
19 069 eurot on suurendatud koolitoidu eelarvet seoses saadava koolitoidutoetusega riigi toetusfondist (16 494 eurot) ja PRIAlt koolide eraldatud koolitoidutoetusega;
-11 250 eurot riiklik toetus lähtudes öömaja kasutavate õpilaste arvust Maarja koolis ja H. Masingu koolis kujunes kavandatust väiksemaks.
-5 467 eurot sotsiaalsele kaitsele, sh:
-14 767 eurot vähendatakse kulusid sotsiaalsele kaitsele, sh:
-23 200 eurot muu puuetega isikute sotsiaalne kaitse eelarves on võimalus vähendada puudega laste hooldajatoetust (I lisaeelarvega suurendati mahtu aasta alguse jääkide arvel);
-24 500 eurot vähendatakse eakate hoolekandeasutuste eelarvet, sh:
3 500 eurot päevakeskusele Kalda sõidukite ülalpidamiskulude eelarve täiendamiseks, kuna vanade elektriautode remonditöid (nt kliimakompressori vahetus) tehas ei kompenseeri;
-28 000 eurot vähenevad Tähtvere päevakeskuse majandamiseelarve tulud ja kulud seoses toitlustusteenuse osutamise lõpetamisega ning kavandatust väiksema nõudlusega päevakeskuse ruumide rentimiseks.
23 200 eurot muu eakate sotsiaalkaitse kuludes suurendatakse
17 200 eurot aukodanike toetust seoses toetuse määra tõstmisega 128 eurolt 200 eurole;
7 000 eurot eakate toidu kojuveoks seoses toitlustatavate arvu kasvuga;
3 000 eurot eakatele Eesti Vabariik 100 ürituse korraldamiseks;
-4 000 eurot Lõuna Eesti Veteranide ja Pensionäride Liit loobus linna poolt antavast tegevustoetusest;
64 478 eurot asenduskodu teenuse ostuks. Kuna riigi toetusfondist on kavandatud eraldada täiendavalt 272 478 eurot, on võimalik linna I lisaeelarvega teenuse ostuks eraldatud vahendeid vähendada 208 000 eurot.
7 000 eurot muu perede ja laste sotsiaalse kaitse kuludes suurendatakse laste turvakodu majandamiseeelarves saadavat tulu teistelt omavalitsustelt. Vahendid kasutatakse töötajate asendamisega seotud tööjõukuludeks;
-61 745 eurot vähendatakse varjupaiga ülalpidamiskulude eelarvet. Seoses Rahu 8 sotsiaalmajutusüksuse ehituse lükkumisega järgmisse aastasse ei soetata inventari ega täideta kavandatud 5 töökohta.
9 000 eurot on kasutusse võetud muu sotsiaalse kaitse kuludes sotsiaalministeeriumilt saadud toetus ümberasustamise ja -paigutamise skeemide käivitamiseks ja tõrgeteta rakendamiseks.
Investeerimistegevuse kuludeks (vt Lisa 4) suunatakse kokku 3 706 060 eurot, millest on kasutusse võetud 169 696 eurot linnavalitsuse korraldustega kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 alusel. Linna investeeringute täpsustatud eelarve kasvab 8,1% ning uus investeerimiskulude maht saab olema 49 473 017 eurot.
Investeerimistegevuse eelarvet täiendatakse valdkondade ja objektide lõikes vastavalt määruse lisale 4, sh:
-595 500 eurot majanduse eelarves vähendatakse investeeringute mahtu 3,4%, sh:
-11 500 eurot muudetakse teede ja tänavate eelarvet, sh:
-580 000 eurot jäetakse käesoleva aasta investeeringute objektidest välja:
-500 000 eurot Tamme pst kõnniteed (Tamme kool - Tõrukese lasteaed), kuna korraldatud hanke tulemus ületas oluliselt kavandatud eelarvet;
-80 000 eurot Marja tn pikenduse kergliiklussilla projekteerimine;
568 500 eurot muudetakse olemasolevate investeerimisobjektide mahtu:
objekti nimetus | täpsustatud eelarve | käesolev
muutmine | uus täpsustatud eelarve |
| Võru tn (Sadama raudtee-Väike-Tähe) | 550 000 | 291 800 | 841 800 |
| Narva mnt (Puiestee-linna piir) ülekate | 111 000 | 165 500 | 276 500 |
| Narva mnt (Fortuuna-Ujula) | 150 000 | 82 800 | 232 800 |
| Tehase tn (Tähe-Võru) | 535 000 | 79 700 | 614 700 |
| Kaupmehe tn | 425 000 | -33 700 | 391 300 |
| Turu T55 tehnovõrgud | 105 000 | -17 600 | 87 400 |
2018. aastal on oluliselt kallinenud ehitustööde maksumused ja see kajastub otseselt linna korraldatavates hanketulemustes. Tee-ehitustööde kallinemise põhjusteks on bituumeni kallinemine (aastaga ca 25%), transpordihindade (kütusehindade kasv ja teekasutustasu kehtestamine) ja tööjõukulude kasv, intensiivse kasvuga ehitustegevuse jätkumine.
-584 000 eurot vähendatakse muu majanduse eelarvet, sh:
-562 000 eurot jäetakse käesoleva aasta investeeringute objektidest välja mitteeluhoone Kuperjanovi 9 ost ja rekonstrueerimise eelprojekt, kuna riigipoolne müügiotsus on tegemata;
-47 000 eurot vähendatakse L. Koidula ja J. V. Jannseni monumendi rajamise eelarvet
