EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
14. mai 2018. a. nr LV-IP-0138 |
| Tartu Linnavolikogule otsuse "Tähtvere valla 2017. a majandusaasta aruanne" eelnõu esitamine | |
| KUULATI: | Külli Lusti ettekannet |
| OTSUSTATI: |
1. kiita heaks ja esitada linnavolikogule otsuse "Tähtvere valla 2017. a majandusaasta aruanne" eelnõu;
2. ettekandjaks linnavolikogus määrata Monica Rand. |
| Juhataja: | |
| Protokollija |
Lisa
Tartu Linnavalitsuse
Istungi protokolli kantava otsuse eelnõu nr nr LV-IP-0138 juurde
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 29 lg 11 ning arvestades Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2017. a määrust "Tartu linna ja Tähtvere valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrust nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine" ja KPMG Baltics OÜ aruannet, Tartu Linnavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kinnitada Tähtvere valla 2017. a majandusaasta aruanne vastavalt lisale, mille koosseisu kuuluvad:
1.1. tegevusaruanne;
1.2. raamatupidamise aastaaruanne;
1.3. sõltumatu vandeaudiitori aruanne raamatupidamise aastaaruandele.
2. Otsus jõustub vastuvõtmisele järgneval päeval.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Tartu Linnavolikogule otsuse "Tähtvere valla 2017. a majandusaasta aruanne" eelnõu esitamine " juurde
- Linnavalitsus esitab linnavolikogule kinnitamiseks Tähtvere valla 2017. aasta majandusaasta aruande. Tähtvere valla 2017. aasta majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest. Aastaaruanne sisaldab informatsiooni eelarve täitmise kohta.
Tähtvere valla 2017. aasta majandusaasta aruannet auditeeris audiitorfirma KPMG Baltics OÜ. Sõltumatu vandeaudiitori aruandes valla 2017. aasta raamatupidamise aastaaruandele avaldatud arvamus on kinnituseks, et valla finantsaruandlus on usaldusväärne ja kajastab õigesti ja õiglaselt valla finantsmajanduslikku seisundit ning lõppenud majandusaasta finantstulemust.
Tähtsamad finantsnäitajad ning nende muutus võrreldes eelmise aruandeaastaga:
Bilansi maht, 6049,0 tuhat eurot (varad), on aastaga suurenenud 1306,9 tuhat euro võrra, sh põhivara arvel 1248,8 tuhat eurot ja käibevara arvel 58,0 tuhat eurot. Põhivara osatähtsus bilansi mahust on 93,7%.
Kohustised kokku, 1996,4 tuhat eurot, on aastaga suurenenud 951,3 tuhat eurot. Laenukohustised on suurenenud 697,1 tuhat eurot. Laenukohustised aasta lõpus olid 1640,2 tuhat eurot. Laenukohustised moodustavad 94,4% kohustistest.
Aruandeaasta tegevustulemiks (vt õiendile lisatud fail) kujunes kasum 371,5 tuhat eurot. Aasta jooksul on suurenenud tegevustulud 1025,9 tuhat eurot ning tegevuskulud 661,1 tuhat eurot. Tegevustulude suurenemine on toimunud saadud toetuste arvel.
Tegevustuludest, 3607,4 tuhat eurost, 58,0% ehk 2092,7 tuhat eurot moodustavad maksutulud, mille osatähtsus on aastaga suurenenud 7% võrra.
Tegevustuludest 37,7% ehk 1358,9 tuhat eurot moodustavad saadud toetused, mille osatähtsus on 19,5% võrra suurenenud, toetusi saadi 888,9 tuhat eurot rohkem kui eelmisel aastal.
Tegevustuludest 4,3 % ehk 155,8 tuhat eurot moodustavad majandustegevusest saadud ja muud tulud, mille osatähtsus on vähenenud 0,5% võrra.
Tegevuskuludest, 3235,9 tuhat eurost, 48,7% ehk 1 578,6 tuhat eurot moodustavad tööjõukulud, mis kasvasid aastaga 15,3% ehk 210,1 tuhat euro võrra. Tegevuskuludest 44,5% ehk 1 440,9 tuhat eurot moodustavad majandamis- ja muud kulud, mille osatähtsus on suurenenud 7,7% võrra. Majandamiskulud suurenesid 494,1 tuhat euro võrra ehk 52,2% võrreldes eelmise aastaga. Suurenemise põhjuseks olid eelkõige kulud seoses lasteaia laiendamisega (inventar, käibemaks põhivara soetustelt).
Antud toetuste, 71,9 tuhat eurot, maht oli 10,9 tuhat eurot ehk 13,2% väiksem kui eelmisel aastal. Antud toetuste osatähtsus tegevuskuludes on 2,3%.
Põhivara kulum, 144,5 tuhat eurot, moodustab 4,5% tegevuskuludest ja on eelmise aastaga võrreldes vähenenud 32,7 tuhat eurot ehk 18,5%.
Aruandeaasta lõplikuks tulemiks kujunes 354,2 tuhande eurone kasum.