EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
14. november 2017. a. nr LV-K-1238 |
| Vahendite ümberpaigutused linna 2017. a eelarves |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" 6 lg 2 ja § 9 lg 2 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 22. detsembri 2016. a määrust nr 127 "Tartu linna 2017. a eelarve", 08. juuni 2017. a määrust nr 138 "Tartu linna 2017. a I lisaeelarve" ja 12. oktoobri 2017. a määrust nr 155 "Tartu linna 2017. a II lisaeelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Teha linna 2017. a finantseerimiseelarves vahendite ümberpaigutused vastavalt lisale.
2. Korraldus jõustub 29. novembril 2017. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Vahendite ümberpaigutused linna 2017. a eelarves " juurde
Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes põhitegevuse (toetused, tööjõukulu, majandamiskulu ja muu tegevuskulu), investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kuludeks ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve jaotuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Arhitektuuri ja ehituse osakonna ülalpidamiskuludes suurendatakse koolitusteenuste (kulu kood 5504) ja sõidukite rendikulude (kulu kood 5513) kokkuhoiu arvel tööjõukulusid 4041 eurot (kulu kood 50*), et kindlustada lisa- ja puhkustasude väljamaksmine. Muu majanduse eelarves suurendatakse antavaid preemiaid 2704 eurot (kulu kood 4139) väljamaksmiseks A. Matteuse skvääri ideevõistluse laureaatidele. Kulude kokkuhoid ideevõistluste žüriiliikmete töö tasustamises (kulu kood 50*), inventari soetamises (kulu kood 5515*).
Avalike suhete osakonna ühistegevuskulude eelarves on ametniku 12 kuu ürituste raames vajalik tasuda erisoodustust koos maksudega (kulu kood 50*). Vähendatakse koolitusteks (kulu kood 5504*) kinnitatud vahendeid.
Ettevõtluse osakonna ülalpidamiskuludes suurendatakse tööjõukulusid 2680 eurot (projektide juhtimiskulud omaosalusena, lisa- ja asendustasud (kulu kood 50*). Kokkuhoid administreerimiskuludes (kulu kood 5500) ja sõidukite ülalpidamiskuludes (kulu kood 5513) seoses loobumisega päevikute pidamisest. Üldmajanduslike arendusprojektide nii linna kui toetuste arvel rahastatavas eelarves suurendatakse aasta jooksul lisandunud projektide juhtimisega seoses tööjõukulusid kokku 4402 eurot (kulu kood 50*) ja seda projektide eelarves ürituste korraldamiseks (kulu kood 5525) ja lähetusteks (kulu kood 5503) ettenähtud vahendite arvel. Kokkuhoid filmifondi kuludes (kulu kood 452) suunatakse ettevõtjatele maksumuudatuste alaste koolituste korraldamiseks.
Haridusosakonna põhitegevuskulude
a) finantseerimiseelarves tehakse ümberpaigutused asutuste, tegevusalade ja kulu gruppide vahel:
1. Vastavalt koolide ja lasteaedade 31.10.2017 seisuga tehtud prognoosidele läheb 14 lasteaeda ja 7 kooli aasta lõpuks kommunaalkuludega ülekulusse. Ülekulu katteks tehakse eelarve ümberpaigutused nende asutuste eelarvetest (sh koolid, lasteaiad, HTK), kes on prognoosinud aasta lõpuks kommunaalkuludeks kavandatud vahendite jääki. Lisaks sellele tehakse haridusosakonna eelarvest ümberpaigutus kommunaalkulude katteks koolide eelarvetesse summas 17 335 eurot ning lasteaedade eelarvetesse summas 12 747 eurot. Haridusosakonna eelarvest tehakse ümberpaigutus muude tegevuste jääkide arvelt, sh:
a) koolitoetuse jäägi arvelt 4 687 eurot (koolitoetuse taotlejaid oli prognoositust vähem);
b) koolitoidu vahendite prognoositava jäägi arvelt 12 648 eurot;
c) lasteaedade toitlustushankele kavandatud jäägi arvelt 10 000 eurot;
d) lasteaia tugiisikule kavandatud tööjõukulude reservi jäägi arvelt 2 509 eurot.
2. Ujumisõpetuse läbiviimiseks 2017. a II poolaastal tehakse haridusosakonna eelarvest viie kooli eelarvesse ümberpaigutus summas 14 768 eurot transpordi, basseini hoolduse ja juhendaja tööjõukulude katteks.
3. Koolitoidu kuludeks kavandatud vahendite prognoositava jäägi arvelt tehakse ümberpaigutus tegevusala 09601 alt 09609 alla tarkvara ARNO koolitoidu arenduse kulude katteks summas 37 600 eurot.
4. Raatuse kooli kolimisega seotud kulude katteks tehakse ümberpaigutus haridusosakonna eelarvest Raatuse kooli eelarvesse summas 10 783 eurot.
5. Täiskasvanute gümnaasiumi eelarvesse tehakse ümberpaigutus RKASi koristus- ja valveteenusega seotud kulude katteks summas 6 937 eurot. 2017. a eelarvesse kavandati RKASi kulude katteks vahendeid ebapiisavalt ning prognoositav puudujääk aasta lõpuks on 12 688 eurot, millest kool katab sisemise eelarve ümberpaigutusega 5 751 eurot.
6. Tartu kui kirjanduslinna raames koolides käivate kirjanike kulude katteks tehakse haridusosakonna eelarvest ümberpaigutus viie kooli eelarvesse summas 510 eurot.
7. Haridusosakonna eelarves (tegevusala 01112) tehakse ümberpaigutus prognoositava jäägi arvelt uue mööbli soetamiseks summas 2 480 eurot.
8. Haridusosakonna eelarves (tegevusala 09800) tehakse ümberpaigutus prognoositava jäägi arvelt summas 450 eurot LP-mudeli kulude katteks.
9. Haridusosakonna eelarves (tegevusala 09609) tehakse ümberpaigutus prognoositava jäägi arvelt summas 4 250 eurot õpetaja stipendiumi fondi stipendiumite väljamaksmiseks.
10. Aktiivõppeprogrammide läbiviimiseks (tegevusala 09220 alt tegevusala 09212 alla) on tehtud ümberpaigutus riigi toetusfondi (VVlg2) vahendite jääkide arvelt summas 5 467 eurot ja (tegevusala alt 09213 tegevusala 09212 alla) summas 7 357 eurot.
11. Lasteaedade tööjõukulude reservi arvelt 5 740 eurot (ühele direktorile kavandatud kolme kuu toetus pensionile siirdumisel) kaetakse kulud lasteaedade helkurkoolituseks summas 1 540 eurot, MTÜ Tartu Kalevi korraldatud kahe spordipäevade korraldamiskuludeks 1 020 eurot, lasteaedadele nutitundide läbiviimiseks ja auhindade soetamiseks 515 eurot, 2018. aastal liituvate lasteaedade Tõruke ja Hellik ühiskoolituseks 2 260 eurot.
b) majandamiseelarves on kavandatud M. Härma Gümnaasiumi poolt korraldatava tasulise keeleõppe tulud-kulud tegevusala 09220 (Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud) alla, kuid kulusid tehakse ka tegevusalade 09212 (Põhitegevuse otsekulud) ja 09213 (Üldkeskhariduse otsekulud) kuludena.
Linnakantselei
1. investeerimiskulude eelarves ei kuulu põhivarana arvele võtmisele soetatud IT seadmed summas 13 863 eurot (vähendus kood 156, suurendus kood 5514);
2. põhitegevuskuludes on kantselei ülalpidamiskuludes tekkinud puudujääk tööjõukuludes 1180 eurot, mis kaetakse kokkuhoitud inventarikulude (kood 5515) arvel. Menetlusteenistuse (muu avalik kord) eelarves suunatakse administreerimiskulude (kood 5500) arvel 426 eurot koolitustel toitlustusega kaasnenud erisoodustuse ja maksude (koodid 505, 506) tasumiseks. Sõidukite parkimise tasud on planeeritud sõidukite ülalpidamiskuludes (kood 5513), kuid kuuluvad kajastamisele koodi 601 all.
Linnamajanduse osakonna:
- põhitegevuskulude eelarves (eelarve liik 21):
- osakonna ülalpidamiskuludes vähendatakse autode ülalpidamiskulusid (kulu kood 5513), et tasuda autode ümberregistreerimise riigilõiv (kulu kood 601);
- teede ja tänavate jooksevremondi käigus (Ravila tn sõidutee ja Lille tn kõnnitee) on tehtud põhivarana arvelevõetavaid kulusid summas 27 600 eurot (vähendus kulu kood 5512, suurendus kulu kood 1551);
2. investeerimiskulude eelarves (eelarve liik 11):
- ülekatete eelarves on Ihaste linnaosa teedel tehtud väiksemahulisi töid 2200 euro ulatuses (vähendus kulu kood 1551, suurendus kulu kood 5512);
- haljastuse projekti HALGIS andmebaasi rakendusmooduli arenduse eelarvest (kulu kood 1551) suunatakse 1848 eurot infotehnoloogia kuludeks (5514), et soetada ilmastikukindel arvuti arboristide andmebaasi loomiseks;
- tänavavalgustuse eelarves vähendatakse SmartEnCity projekti omafinantseeringuna kavandatud uuendustöid (kulu kood 1551), et soetada elektriauto (9 300 eurot kulu kood 1554) projektiga tegelevale töötajale. Mastide ja kaablite ning kiibikontrollerite väljavahetamise (kulu kood 1551) eelarvest on kasutatud 8843 eurot väljavahetamisega kaasnevateks põhivarana arvele mittevõetavateks kuludeks (kulu kood 5512).
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna põhitegevuskulude eelarves tehakse ümberpaigutused seoses koolitustel ja seminaridel toitlustusega kaasnenud erisoodustuse ja maksude (koodid 505, 506) tasumiseks.
Linnavarade osakonna:
1. põhitegevuskulude eelarves (eelarve liik 21):
- osakonna ülalpidamiskuludes suurendatakse tööjõukulusid 1646 eurot (kulu kood 50*) seoses projekti Cities Multimodal juhtimisega. Vähendatakse kokkuhoitud küttekulusid (kulu kood 5511) ja vajadusest väiksem on olnud kulu juriidilistele toimingutele (kulu kood 601);
- muu majanduse eelarves tehti investeerimiskulusid (kulu kood 1551) 1110 euro ulatuses Puiestee 126 elektriliini ümberehitamisel. Kokkuhoid on olnud tühjade pindade küttekuludes (kulu kood 5511);
- muu hariduse eelarves on tehtud investeerimiskulusid (kulu kood 1551) 14 470 euro ulatuses Vanemuise 48 juurdepääsutee rekonstrueerimiseks haridusasutuste avarii- ja jooksevremondi (kulu kood 5511) arvel.
2. investeerimiskulude eelarves (eelarve liik 11) vähendatakse põhivara soetamise ja rekonstrueerimise eelarvet (kulu kood 1551) kokku 61 130 eurot ja suunatakse investeeringutega kaasnevate, põhivarana mitte arvelevõetavate kulude katteks:
- muu majanduse eelarves 17 850 eurot Lille Maja elektriauditi tellimiseks, L. Koidula ja J.V. Jannseni monumendi skulptuuri mudelite alusraamide ja Roosi 83 viilhalli korrastustööde tegemiseks;
- linnale kuuluvate elamute ja korterite remondi eelarvest jooksevremonttöödeks 20 000 euro ulatuses aadressidel Mõisavahe 55, Narva mnt 149 ja Eha 11;
- muuseumide eelarves 6300 eurot Narva mnt 23 välisukse ja selle piirete remondiks ning Mänguasjamuuseumis ruumide heakorrastamiseks ja puitpõrandate lihvimiseks;
- lasteaedade rekonstrueerimise eelarves 2960 eurot Maarjamõisa lasteaia projekti eksperiisiks ja Pepleri 1a lasteaia nõrkvoolu juhtmete ümbertõstmiseks;
- põhikoolide rekonstrueerimise eelarves 3740 eurotasenduspindadel Ploomi 1 ja Eerika tee 1 elektritöödeks, Raatuse kooli projekti ekspertiisiks;
- noortekeskuste eelarves 940 eurot Anne Noortekeskuse parkimisplatsi korrastamiseks;
- muu hariduse ettekirjutuste ja M. Reiniku Kooli staadioni eelarves 8740 eurot Lasteaed Ploomike uksemagnetite ja riidekappide soetamiseks, paigaldamiseks ja staadionihoone akende kiletamiseks, staadioni täitematerjali proovideks ja videomontaaži tegemiseks;
- Maarja Tugikeskuse peremajade projekteerimise eelarves Kure 10 geoaluse tellimiseks.
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna:
1. põhitegevuskulude (eelarve liik 21) muu sotsiaalsete riskirühmade eelarves on vajadus suurendada vahendeid töötutele hädaabitööde eest tasumiseks (kulu kood 50*). Kokkuhoidu on ühekordsete toetuste osas (kulu kood 4138);
2. investeerimiskulude eelarve arvel soetatud 2 trepitõstukit võetakse arvele väikevarana;
Tartu Linnavalitsuse 28.11.2017 korraldus nr 1215 "Vahendite ümberpaigutused linna 2017. a eelarves"