Õigusakti eelnõu: Informatsioon Tartu linna 2015. aasta kolme kvartali eelarve täitmise kohta

2015. aasta üheksa kuuga laekus Tartu linna eelarvesse tulusid 99,9 miljonit eurot, moodustades 77% tulude eelarvest.

Põhitegevuse tulusid laekus 89,9 miljonit eurot ehk 77% eelarvest. Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mis moodustab ligi poole kõikidest põhitegevuse tuludest. Füüsilise isiku tulumaksu laekus 46,1 miljonit eurot ehk 77% eelarvest. Tulumaksu laekumine on olnud 6,4% suurem kui eelmisel aastal. Kasv tuleneb palgataseme tõusust, keskmine maksumaksjate arv on jäänud endisele tasemele. Kasvu panustab eelkõige erasektor, avalikus sektoris on kasv olnud tagasihoidlikum. Maksutulusid kokku laekus 47,3 miljonit eurot ehk 77% eelarvest. Maamaksu laekumine oli 0,4 miljonit eurot ja kohalikest maksudest (reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, parkimistasu) laekus kokku 0,8 miljonit eurot. Toetusi põhitegevuseks laekus 30,3 miljonit eurot (põhiliselt riigieelarvest tasandus- ja toetusfondist) ehk 82% eelarvest. Kaupade ja teenuste müügist laekus 11,9 miljonit eurot ehk 70% eelarvest. Muid tulusid laekus 0,4 miljonit eurot.

Põhitegevuse kulud olid 78,0 miljonit eurot ehk 70% eelarvest. Suurimad väljaminekud (üle poole põhitegevuse kuludest) on olnud hariduse valdkonnas. Personalikulud on olnud 38,0 miljonit eurot, majandamiskulud 28,5 miljonit eurot, toetuseid on antud 11,3 miljonit eurot ning muid kulusid tehtud 0,2 miljoni euro ulatuses.

Investeeritud on 19,0 miljonit eurot ehk 64% eelarvest. 5,8 miljonit eurot on läinud Nooruse 9 koolihoone renoveerimiseks ning 4,4 miljonit eurot Tartu idapoolse ringtee ehituseks. Ligi pool investeeringutest on teostatud Euroopa Liidu struktuuri- või muude toetuste arvel.

Investeeringute eelarve madal täitmine on seotud eelkõige alljärgnevate objektidega (objekti järel sulgudes eelarve ja 9 kuu täitmine tuhandetes eurodes): Aardla-Raudtee-Soinaste ristmiku ehitus (300 tuh eurot eelarve vs 74 tuh eurot täitmine), Roosi tn koos kergliiklusteega (500 tuh; 44 tuh), Pargi tn rek (162 tuh; 0), Hipodroomi tn kergliiklustee (281 tuh; 49 tuh), Kreutzwaldi tn kergliiklustee (122 tuh; 7 tuh), projekt "Avalikku bussiliinivedu teostatavates bussides reaalaja infosüsteem" (582 tuh; 96 tuh), projekt "Efektiivne ja keskkonnasõbralik tänavavalgustus I" (264 tuh; 27 tuh), lasteaedade rajamine (520 tuh; 90 tuh), lasteaed Mõmmik rek (105 tuh; 26 tuh), Forseliuse Kooli rek (513 tuh; 144 tuh). Praeguseks (oktoobri lõpuks) on mitmetel neist objektidest tööd enamasti tehtud ning oktoobri eelarve täitmise protsent on oodatavalt oluliselt suurem (nt Mõmmik ja Forselius valmisid sel kuul ning viimased maksed on planeeritud teha novembris). Üldreeglina on aasta lõpuks oodata toodud projektide teostamist kavandatud mahus. Erandiks on lasteaedade rajamine, mille puhul jääb esialgne plaan täitmata ning teises lisaeelarves on eelarvet vähendatud (II lisaeelarve muudatused käesolevas aruandes ei kajastu).

2015. aasta üheksa kuu tulud olid 3 miljonit eurot suuremad kui kulud. Tartu linn on võlakirja emissiooni teel laenanud 10,9 miljonit eurot ning tasunud laenukohustusi 6,5 miljonit eurot. 30. septembri seisuga oli linna raha jääk 15,6 miljonit eurot.