EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
11. detsember 2014. a. nr LV-K-1416 |
| Vahendite ümberpaigutused ja saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine linna 2014. a eelarves |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2 ja § 24 lg 1 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 19. detsembri 2013. a määrust nr 3 "Tartu linna 2014. a eelarve", Tartu Linnavolikogu 22. mai 2014. a määrust nr 19 "Tartu linna 2014. a I lisaeelarve" ja Tartu Linnavolikogu 16. oktoobri 2014. a määrust nr 47 "Tartu linna 2014. a II lisaeelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Teha linna 2014. a eelarves vahendite ümberpaigutused vastavalt lisale 1.
2. Võtta kasutusse linna 2014. a eelarvesse täiendavalt laekunud vahendid 202 117 eurot, millest
2.1. võtta linna eelarve tuludesse 5649 eurot 2013. a sildfinantseerimise korras tehtud kulude katteks 2014. a laekunud vahendeid ja suunata need likviidsetesse varadesse;
2.2. suunata kulude katteks 196 468 eurot vastavalt lisale 2, sh:
2.2.1. 170 141 eurot haridusosakonnale,
2.2.2. 403 eurot sotsiaalabi osakonnale,
2.2.3. 828 eurot linnakantseleile,
2.2.4. 25 096 eurot ettevõtluse osakonnale.
3. Kinnitada antavate toetuste jaotus Tartu Linnavalitsuse struktuuriüksuste ja tegevusalade lõikes alljärgnevalt:
osakond | lepingu parner | tegevusala | summa
eurodes |
| Kultuuriosakond | kokku | 08109 | 4 088 |
 | MTÜ Uus Õu | 08109 | 997 |
| MTÜ Elektriteater | 08109 | 1 126 |
| MTÜ Uus Teater | 08109 | 1 965 |
| Linnavarade osakond | Tartu Ülikool | 04900 | 1 318 |
| Linnakantselei | SA Tartu Teaduspark | 01112 | 30 000 |
4. Korraldus jõustub 17. detsembril 2014. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Vahendite ümberpaigutused ja saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine linna 2014. a eelarves " juurde
I. Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes majandusliku sisu järgi tuludeks ja kuludeks rahandusministri kehtestatud kontoplaanis sisalduvate kontogruppide koodide lõikes ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve joatuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Linnavarade osakonna ülalpidamiskulude eelarves suurendatakse kokkuhoitud info ja PR kulude arvel Soome lähetusega seotud kulusid. Muu majanduse eelarves on osakonnale kinnitatud 2876 eurot TÜ raamatukogu esise J. Lotmani monumendi korrashoiukuludeks. Tartu Ülikool on taodelnud 1318 eurot enam vastavalt tehtud kuludele. Kate saadakse linnavara hooldustööde vähendamise arvelt.
Kutsehariduskeskuse kaudsete kulude eelarves on suurendatud tootmiskulusid (sh vahendid toodangu valmistamiseks vajaliku tooraine muretsemiseks) ja personalikulusid kokkuhoitud hoonete kütte- ja elektrikulude ning muu erivarustuse soetamise vähendamise arvel. Kutsehariduse otsekuludes paigutatakse ümber personali- ja õppetoetuste vahendeid põhiharidusega kutseõppe eelarvest keskharidusega õppe eelarvesse lähtudes õpilaste arvust ja seoses muudatustega õppetöö korralduses. Kutsehariduskeskuse õpilaskodus on ruumide korrashoiu ja remondivahendite arvel tehtud rekonstrueerimistöid.
Linnakantselei infotehnoloogiakulude vähendus on suunatud demokeskuse loomisele. Tartu Teaduspark ja Tartu Smart City Lab on koostöös Tartu Linnavalitsusega võtnud eesmärgiks luua Tartusse targa linna lahenduste turunduse ja demokeskus, mille eesmärgiks on Tartu kui Targa Linna lahenduste tutvustamine laiemale avalikkusele. Samuti aitab loodav interaktiivne ühisturunduse materjal inspireerida linnasid, ettevõtteid, inimesi ja investoreid edasisele koostööle. Keskus peab andma hea ülevaate Tartu linnas toimivatest Targa linna lahendustest, mis põhinevad paljuski Tartu linnavalitsuse senisele aktiivsele tegevusele IKT-valdkonna arendamiseks, linna valitsemise arvutiseerimiseks ning kodanike kaasamiseks otsustusprotsessidesse (nt kaasav eelarve).
Kultuuriosakonna eelarves suunatakse kaasava eelarve raames hangitud esitlustehnika soetamise jääk kultuurikvartali mittetulundusühingutele kinnitus-, riputusvahendite ja lisatarvikute ostmiseks.
Haridusosakonna eelarves olid veel korrigeerimata Tamme Gümnaasiumi põhihariduse ja üldkeskhariduse otsekuludes õpetajate palgaraha ning katmata riigigümnaasiumi direktori personalikulud, mis olid avatud haridusosakonna eelarvesse. Ümberpaigutused lasteaedades on avatud hoiurühmade kuludes, kus on kallimaks kujunenud toitlustusteenus, on tehtud kulusid mänguväljakule ja Rukkilille hoius on ostetud voodipesu 110-le lapsele. Kate saadakse ruumide ülalpidamiskulude ja inventari soetamise eelarve vähendamise arvel. Kroonuaia Kooli personalikulusid on aasta jooksul suunatud ekslikult õpetajatele koolitusteenuse ostuks. Vahendite taastamisel personalikuludesse on vaja katta koolitusteenuse kulud, milleks leitakse osaline kate haridusosakonna ülalpidamiskulude kokkuhoiust ja osaliselt kooli majamdamiskuludest.
II. Vastavalt volikogu 11.10.2012 määrusele nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega. Täiendavalt saadud vahendite suunamine kulude katteks on esitatud lisas 2.
Haridusasutustele on laekunud (vt lisa 2) 175 790 eurot erinevate projektide rahastamiseks, millest 2013. a tehtud kulude katteks 5649 eurot, mis suunatakse linna likviidsetesse varadesse. Haridusasutustele on laekunud vahendeid seitsmelt sihtasutuselt (suurim toetaja SA KIK - 50 779 eurot), Haridus- ja Kaitseministeeriumilt, PRIA-lt, Eesti Kultuurkapitalilt, mitteresidentidelt ja ka füüsilistelt isikultelt. Kokku suunatakse kuludesse 170 141 eurot, millest enamus ürituste korraldamiseks ja õppevahendite soetamiseks (kokku 123 423 eurot).
2014. a alguseks oli linna rahaliste vahendite jäägis sildfinantseerimise korras 2013. a kasutatud vahendeid kokku 1 433 286 eurot. Vastavalt LV 25.11.2014. a korraldusele nr 1229 on võetud raamatupidamislikult üles tuludena ning suunatud linna rahaliste vahendite suurendamiseks 2014. a jooksul projektide rahastajate poolt ülekantud vahendeid 1 249 658 eurot. Novembris ja detsembris on täiendavalt laekunud 2013. a tehtud kulude katteks kokku 5649 eurot, mis kuuluvad eelarvestamisele tuludena linna rahaliste vahendite suurendamiseks.
Laste Turvakodule on laekunud annetustena eraisikutelt 403 eurot koolitusteenuse ostuks.
Linnakantseleile on laekunud 828 eurot projekti Kogemuste vahetamine elektrihangete korraldamises teostamiseks.
Ettevõtluse osakonna eelarvesse on laekunud 25 096 eurot projektide teostamiseks, sh projektile ETTBio19 996 eurot ja projektile Business incubation operating practices in Nordic countries.
III. Vahendite ümberpaigutamise raames suunati 35 406 eurot antavateks toetusteks, millede eraldamiseks ei ole kehtestatud korda. Otsus on vajalik, et võimaldada struktuuriüksuste juhtidel sõlmida finantseerimislepingud vastavalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 25 lõikele 2.
Tartu Linnavalitsuse 16.12.2014 korraldus nr 1327 "Vahendite ümberpaigutused ja saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine linna 2014. a eelarves"