EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
29. aprill 2024. a. nr LV-IP-0104 |
| Tartu Linnavolikogule määruse "Tartu linna 2024. a I lisaeelarve" eelnõu esitamine | |
| KUULATI: | Meelis Luhti ettekannet |
| OTSUSTATI: |
1. Kiita heaks ja esitada linnavolikogule määruse "Tartu linna 2024.a I lisaeelarve" eelnõu.
2. Ettekandjaks linnavolikogus määrata abilinnapea Meelis Leidt. |
| Juhataja: | |
| Protokollija |
Lisa
Tartu Linnavalitsuse
Istungi protokolli kantava otsuse eelnõu nr nr LV-IP-0104 juurde
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. a määruse nr 96 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 11 lõike 1 alusel.
§ 1. Tartu linna 2024. aasta I lisaeelarve kogumaht on 15 253 118 eurot, lisaeelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Tartu Linnavolikogule määruse "Tartu linna 2024. a I lisaeelarve" eelnõu esitamine " juurde
- Tartu linna 2024. aasta esialgse eelarve kogumaht on 305 338 144 eurot. Linna 2024. aasta esimese lisaeelarve mahuks on kavandatud 15 253 118 eurot, sealhulgas võetakse kasutusele eelmisel aastal kasutamata jäänud vahendeid 10 824 711 eurot. 2024. aasta täpsustatud eelarve kokku on 320 591 262 eurot.
Lisaeelarve koostamise vajaduse on tinginud järgnevad asjaolud:
1. selgunud on 2024. aasta riigieelarvest Tartu linnale eraldatud summad. Lisaeelarvega täpsustatakse esialgses eelarves indikatiivselt kavandatud toetused ja nende arvelt tehtavad väljaminekud;
2. eelarveaasta jooksul on laekunud esialgsesse eelarvesse kavandamata sihtotstarbelisi toetusi. Lisaeelarvega suurendatakse nimetatud toetuste võrra nii linna sissetulekuid kui ka toetuse andja määratud otstarbel toetuse arvelt tehtavaid väljaminekuid;
3. selgunud on 2023. aastal kasutamata jäänud vahendid, mis võetakse lisaeelarvega kasutusse;
4. ilmnenud on vajadus suunata täiendavaid vahendeid investeeringutesse ning lisavajadused, mis toovad kaasa täiendavaid väljaminekuid tegevuskuludes;
5. selgunud on vajadus teha ümberpaigutusi eelarves väljaminekute majandusliku sisu lõikes.
Tabel 1. Tartu linna 2024. aasta eelarve
 | Esialgne eelarve | Lisa- eelarve | Täpsustatud eelarve |
| Põhitegevuse tulud | 238,1 | 5,3 | 243,4 |
| Põhitegevuse kulud | -234,7 | -8,3 | -243 |
| Põhitegevuse tulem | 3,4 | -3,0 | 0,4 |
| Investeerimistegevuse tulud | 8,8 | 1,7 | 10,5 |
| Investeerimistegevuse kulud | -57,9 | -7,0 | -64,9 |
| Investeerimistegevuse tulem | -49,1 | -5,3 | -54,4 |
| Eelarve tulem | -45,7 | -8,2 | -53,9 |
| Finantseerimistegevus | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| laenukohustuste võtmine | 42,8 | 0,0 | 42,8 |
| laenukohustuste tasumine | -12,8 | 0,0 | -12,8 |
| Likviidsete varade muutus | -15,7 | -8,2 | -23,9 |
| Eelarve kogumaht | 305,3 | 15,3 | 320,6 |
Tartu linna 2024. aasta esimesse lisaeelarvesse on planeeritud sissetulekud 7,0 miljonit eurot. Tuludest 4,5 miljonit eurot moodustavad sihtotstarbelised toetused, millest 77% põhitegevuseks ning 23% investeerimistegevuseks. Kõigi sihtotstarbeliste toetuste arvelt on eelarvesse kavandatud ka väljaminekud.
Väljaminekutest 8,3 miljonit eurot on põhitegevuse kulud ning 7,0 miljonit eurot investeerimistegevuse eelarveossa kuuluvad väljaminekud. Enamus põhitegevuse kuludest on kavandatud hariduse (3,8 miljonit eurot) ja sotsiaalse kaitse (2,5 miljonit eurot) valdkonda ja investeeringutest hariduse (2,2 miljonit eurot), vaba aja ja kultuuri (2,1 miljonit eurot) ning elamu- ja kommunaalmajanduse (2,0 miljonit eurot) valdkonda.
Lisaeelarve defitsiit on 8,2 miljonit eurot. See kaetakse likviidsete varade kasutuselevõtuga. 2024. aasta eelarvedefitsiit kokku moodustab 53,9 miljonit eurot.
Põhjalikumad selgitused eelarve tuludest ja kuludest on esitatud lisaeelarve seletuskirjas ning arvulised näitajad on toodud lisades 1-4 (Lisa 1 - Koondeelarve, Lisa 2 - Tulud, Lisa 3 - Põhitegevuse kulud, Lisa 4 - Investeerimistegevuse kulud).