| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
19. mai 2023. a. nr LV-IP-0101 |
| Tartu Linnavolikogule määruse "Tartu linna 2023. a I lisaeelarve" eelnõu esitamine | |
| KUULATI: | Kuulati Meelis Luhti ettekannet |
| OTSUSTATI: |
1. kiita heaks ja esitada linnavolikogule määruse "Tartu linna 2023.a I lisaeelarve" eelnõu.
2. ettekandjaks linnavolikogus määrata abilinnapea Priit Humal. |
| Juhataja: | |
| Protokollija |
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. a määruse nr 96 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 11 lõike 1 alusel.
§ 1. Tartu linna 2023. aasta I lisaeelarve kogumaht on 21 219 057 eurot, lisaeelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-4.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Tartu Linnavolikogule määruse "Tartu linna 2023. a I lisaeelarve" eelnõu esitamine " juurde
- Tartu linna 2023. aasta esialgse eelarve kogumaht on 273 825 040 eurot. Linna esimese lisaeelarve mahuks on kavandatud 21 219 057 eurot, sealhulgas avatakse eelmisel aastal kasutamata jäänud vahendeid 5 259 899 eurot. 2023. aasta täpsustatud eelarve kokku on 295 044 097 eurot.
Lisaeelarve koostamise vajaduse on põhjustanud järgnevad asjaolud:
1. Selgunud on 2023. aasta riigieelarvest Tartu linnale eraldatud summad. Esialgses eelarves oli riigieelarveline toetus kavandatud indikatiivselt. Lisaeelarvega muudetakse linna sissetulekute ja saadavate eraldiste arvelt tehtavate väljaminekute mahtu.
2. Eelarveaasta jooksul on laekunud sihtotstarbelisi toetusi, mida esialgses eelarves pole kavandatud. Lisaeelarvega suurendatakse nimetatud toetuste võrra nii linna sissetulekuid kui ka toetuse andja määratud otstarbel toetuse arvelt tehtavaid väljaminekuid.
3. Selgunud on 2022. aasta kasutamata jäänud vahendid, mis võetakse käesoleval aastal kasutusse.
4. Selgunud on vajadus suunata täiendavaid vahendeid investeeringutesse.
5. Selgunud on muud lisavajadused, mis toovad kaasa täiendavaid väljaminekuid.
6. Selgunud on vajadus teha eelarves väljaminekute majandusliku sisu lõikes ümberpaigutusi.
Tabel. Tartu linna 2023. a eelarve
 | Esialgne eelarve | I lisaeelarve | Täpsustatud eelarve |
| Põhitegevuse tulud | 210 546 677 | 14 397 254 | 224 943 931 |
| Põhitegevuse kulud | 208 802 703 | 15 999 672 | 224 822 375 |
| Põhitegevuse tulem | 1 743 974 | -1 602 418 | 141 556 |
| Investeerimistegevuse tulud | 9 984 500 | 1 561 904 | 11 546 404 |
| Investeerimistegevuse kulud | 55 264 406 | 5 219 385 | 60 483 791 |
| Investeerimistegevuse tulem | -45 279 906 | -3 657 481 | -48 937 387 |
| Eelarve tulem | -43 535 932 | -5 259 899 | -48 795 831 |
| Finantseerimistegevus | 41 028 819 | 0 | 41 028 819 |
| Laenukohustiste võtmine | 50 786 750 | 0 | 50 786 750 |
| Laenukohustiste tasumine | -9 757 931 | 0 | -9 757 931 |
| Likviidsete varade muutus | -2 507 113 | -5 259 899 | -7 787 012 |
| Eelarve kogumaht | 273 825 040 | 21 219 057 | 295 044 097 |
Tulud
Lisaeelarvega suurenevad linna tulud 15,9 miljonit eurot, millest 90% moodustavad põhitegevuse tulud ning 10% investeerimistegevuse tulud.
Lisaeelarve tulubaasi moodustavad riiklikud tegevustoetused 10,1 miljonit eurot, projektide ja investeeringute välisrahastus 2,9 miljonit eurot, kaupade ja teenuste müük 1,4 miljonit eurot, maksutulu füüsilise isiku tulumaksu laekumisest 1 miljonit eurot, maa ja kinnisvara müük 0,4 miljonit eurot ning intressitulud 0,1 miljonit eurot.
Kulud
Lisaeelarvega suurenevad linna kulud 21,2 miljonit eurot, millest 75% moodustavad põhitegevuskulud ning 25% investeerimistegevuse kulud.
Lisaeelarve kuludest 10,4 miljonit eurot moodustavad riiklike tegevustoetuste arvelt kavandatud tegevused, 6,3 miljonit linna eelarvelistest vahenditest planeeritud kulud, 2,9 miljonit välisabist rahastatud projektid ja investeeringud ning 1,6 miljonit eurot asutuste omatuludest planeeritud väljaminekud. Kuludest suurima osakaalu moodustavad hariduse (44%), sotsiaalse kaitse (22%) ning vaba aja ja kultuuri (13%) valdkonnad.
Põhjalikumad selgitused eelarve tuludest ja kuludest on esitatud lisaeelarve seletuskirjas ning arvulised näitajad on toodud lisades 1-4 (Lisa 1 - Koondeelarve, Lisa 2 - Tulud, Lisa 3 - Põhitegevuse kulud, Lisa 4 - Investeerimistegevuse kulud).