EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
29. mai 2019. a. nr LV-K-0585 |
| Muutmised linna 2019. a eelarve tuludes ja kuludes |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 6 lg 2, § 9 lg 2 ja § 24 lg 1 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 20. detsembri 2018. a määrust nr 47 "Tartu linna 2019. a eelarve", Tartu Linnavolikogu 16. mai 2019. a määrust nr 65 "Tartu linna 2019. a I lisaeelarve", Tartu Linnavolikogu 16. mai 2019. a otsust nr 162 "Osaühingu Anne Saun lõpetamine ja Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Anne Saun asutamine" ja Tartu Linnavolikogu 16. mai 2019. a otsust nr 163 "Sihtasutuse Tartu Sport ja Sihtasutuse Tähtvere Puhkepark lõpetamine ning Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu Sport asutamine", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Suurendada linna majandamiseelarve mahtu tuludes ja kuludes asutatud asutuste majandamistulude arvel 752 294 eurot ja teha muutmised linna 2019. a finantseerimiseelarve kuludes vastavalt lisale 1.
2. Kinnitada Tartu Linnavalitsuse 27.12.2018. a korralduse nr 1456 lisas 10 Sihtasutustele Tartu Sport ja Tähtvere Puhkepark ning Osaühingule Anne Saun määratud antavatest toetustest õigusjärgsetele asutustele avatavad vahendid kogusummas 611 895 eurot vastavalt lisale 2.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Muutmised linna 2019. a eelarve tuludes ja kuludes " juurde
Lähtuvalt volikogu 16.05.2019. a otsustest nr 162 ja 163 moodustada ühe osaühingu ja kahe sihtasutuse baasil kaks linna asutust kasvab linna eelarve osaühingu ja sihtasutuste omatulude ja -kulude mahu arvel. Kuna volikogu otsustega on volitatud linnavalitsust tegema kõiki toiminguid, mis on vajalikud osaühingu Anne Saun, Sihtasutuse Tartu Sport ja Sihtasutuse Tähtvere Puhkepark lõpetamiseks, likvideerimismenetluse läbiviimiseks ja majandusüksuste ülevõtmiseks ning Linnavalitsuse hallatavate asutuste Anne Saun ja Tartu Sport asutamiseks, siis muudab linnavalitsus linna eelarvet ilma lisaeelarve menetlust algatamata kokku summas 752 294 eurot.
Asutus Tartu Sport kavandab 7 kuu majandustegevusest (eelarve liik 23) saadavaid tulusid kokku summas 640 294 eurot, sh tulu spordi- ja puhkealasest tegevusest 513 647 eurot, üüritulu 94 291 eurot, muude toodete ja teenuste müügist 32 356 eurot. Tähtvere puhkepargi omatulu 61 735 eurot moodustab kogumahust 9,6%. Kuludest suunatakse tööjõukuludeks 395 819 eurot ja hoonete, ruumide ülalpidamiseks 131 632 eurot, toitlustuseks 41 653 eurot, mehhanismide kuludeks 37 799 eurot, IT ja inventari kuludeks 20 626 eurot.
Kultuuriosakonna eelarvet vähendatakse Sihtasutustele Tähtvere Puhkepark ja Tartu Sport tegevustoetusena ja investeerimiseks antavate toetuste eelarvet kokku 860 209 eurot, millest on lisaks korralduse punktis 2 fikseeritud vahenditele (583 945 eurot) linna lisaeelarvest antud vahendid 258 264 eurot ja Rahandusministeeriumilt saadud vahendid 18 000 eurot. Asutuse ettepanekul suunatakse finantseerimiseelarves tööjõukuludeks 199 910 eurot, baaside majandamiseks 225 785 eurot ning investeerimiseks Tähtveres 416 514 eurot ja Ihaste välijõusaali rajamiseks Rahandusministeeriumi toetuse arvel 18 000 eurot.
Asutus Anne Saun kavandab majandustegevusest (eelarve liik 23) saadavaid tulusid k a 7 kuu jooksul piletitulu saunateenuselt 73 000 eurot, üüritulu ja tasu kommunaalkulude eest 37 000 eurot ning saunateenusega kaasnevate kaupade müügitulu 2000 eurot - kokku 112 000 eurot, millest suunatakse tööjõukuludeks 77 000 eurot ja majandamiseks 35 000 eurot.
Täiendavalt avatakse majandamiskuludeks (vesi ja kanalisatsioon, küte ja elekter) asutuse finantseerimiseelarves (eelarve liik 21) ümberpaigutusena rahandusosakonna eelarvest OÜ-le Anne Saun kavandatud vähekindlustatud elanike saunapileti hinnavahe kompenseerimiseks ja tasuta saunapäevade korraldamiseks antavast toetusest üle kandmata vahendid 27 950 eurot. Eelarves oli kinnitatud toetus kokku 51 500 eurot, millest 06.06.2019. a seisuga on vastavalt lepingule üle kantud 23 550 eurot.
Lisaks avatavale eelarvele taotleb asutus täiendavaid vahendeid 2019. a kokku 288 000 eurot, sh:
1.1. 250 000 eurot investeeringuteks, millest 220 000 eurot tunnisaunade renoveerimiseks ja 30 000 eurot soojavee paagi vahetuseks;
1.2. 38 000 eurot tegevuskuludeks, millest 18 000 eurot töötajate palkade korrigeerimiseks, 7000 eurot endise juhi kompensatsiooniks, 5000 eurot remondiks, 5000 eurot IT seadmete soetamiseks, 3000 eurot reklaami, auditi ja transpordikuludeks.
Tartu Linnavalitsuse 11.06.2019 korraldus nr 623 "Muutmised linna 2019. a eelarve tuludes ja kuludes"