Õigusakti eelnõu: 2018. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja volituste andmine lepingute sõlmimiseks

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" 6 lg 2, § 23¹, § 24 lg 1 ja § 25 lg 1¹ ning arvestades Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2017. a määrust nr 6 "Tartu linna 2018. a eelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:

1. Suunata 2017. a Tartu linna sihtotstarbelisteks põhitegevuskuludeks laekunud vahendite 2018. a alguseks kasutamata jääkidest 501 916 eurot vastavalt lisale 1.
2. Avada 2018. a alguseks kasutamata jääkide arvel 2017. aastast ületulnud investeerimisobjektide lõpetamiseks kokku 1 178 870 eurot vastavalt lisale 2.
3. Volitada sotsiaal- ja tervishoiuosakonda sõlmima tegevustoetuse andmise ja kasutamise lepingud tervist väärtustavat eluhoiakut toetavate projektide eelarvest (tegevusala 07400) Mittetulundusühinguga Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 600 euro ulatuses vaimse tervise loengute korraldamiseks koolide 10. klassi õpilastele ja Mittetulundusühinguga 1. tüüpi sõbrad 300 euro ulatuses infopäeva korraldamiseks diabeedihaigetele.

Eelnõu Lisa 1 kajastab finantseerimiseelarve põhitegevuskulude jääkide avamist.
Linna finantseerimiseelarve vahendite jääk on 7 270 723 eurot, millest on avatud linna 2018. a kinnitatud eelarvega 2 469 700 eurot. Linnavalitsuse 23.01.2018. a korraldusega nr 74 on suunatud aasta alguse vabadest vahenditest 5680 eurot.
Käesoleva eelnõuga avatakse kasutamiseks eelmisel aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jäägid kultuuriosakonnale ja sotsiaalhoolekandele kokku summas 501 916 eurot, sh:

Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna eelarves jäi riigi toetusfondist saadud toetustest kasutamata 490 877 eurot. Käesoleva eelnõuga suunatakse kasutamata vahendid järgmisteks kuludeks:
197 948 eurot toimetulekutoetuseks;
100 584 eurot puudega laste hoideteenusteks;
147 000 eurot puudega laste hoideteenuse katteks kavandatud saadava toetuse vähendamiseks;
24 840 eurot vajaduspõhiseks peretoetuseks;
20 345 eurot puude laste hooldajatoetuse maksmiseks;
160 eurot sotsiaalteenuste administreerimiskuludeks.

Puudega laste hoideteenuseks kavandas osakond saada toetust riigilt 223 000 eurot ning 2017. a selleks saadud kasutamata vahendid 147 000 eurot suunata puudega laste tugiisikuteenuseks. Eelarve tulude prognoosimisel aga lülitati jääk 147 000 eurot ekslikult saadavate riigitoetuste mahtu. Käesoleva muutmisega vähendatakse saadavat toetust ja kulude eelarvesse kavandatud tugiisikuteenuse katteks avatakse aasta alguse kasutamata jääk.

Kultuuriosakonna eelarves jäi kasutamata noorte huvitegevuse korraldamiseks eraldatud vahenditest 10 000 eurot veebipõhise keskkonna ARNO arenduseks ja 1039 eurot huvitegevuse korraldajate koolituseks.

Haridusosakonna (sh Kutsehariduskeskuse) riigilt saadud vahendite kasutamata jäägid ca 155 tuhat eurot on asutuste lõikes täpsustamisel ja avatakse kasutamiseks veebruarikuu jooksul.

II. Eelnõu Lisa 2 kajastab investeerimistegevuskulude jääkide avamist.
Aasta alguseks kasutamata jääkide suunamist investeerimiskulude katteks reguleerib kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 ja linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 23¹, mille alusel võib eelmisel aastal tegemata väljaminekuid kavandada käesolevasse eelarvesse investeeringute elluviimiseks tulenevalt sõlmitud lepingust ja sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest.
Käesoleva eelnõuga avatakse vastavalt lepingutele kasutamiseks 2017. aastast ületulnud investeerimisobjektide lõpetamiseks kokku summas 1 178 870 eurot, millest on sihtotstarbelise toetusena Riia 25a staadionihoone ehitamise kulude katteks saadud vahendid 38 904, mis nüüd suunatakse staadioni ehitustööde lõpetamiseks.
Järgnev tabel annab ülevaate muudetavate ja lisanduvate investeerimisobjektide uuest kujunevast täpsustatud eelarvest:

	2018. a alguseks kasutamata investeerimisvahendite suunamine kulude katteks investeerimisobjektide lõikes
					eurodes
		Kulu liik	KOKKU eelarve	esialgne eelarve	täiendavad vahendid
	INVESTEERIMISTEGEVUS  KULUD  kokku		7 332 002	6 153 132	1 178 870
	Põhivara soetus	PVS	7 277 347	6 153 132	1 124 215
	Finantskulud	FK	54 655	0	54 655
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	ASF	0	0	0
	Investeerimistegevuse kulud objektide ja finantseerimisallikate lõikes
	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED		357 488	244 332	113 156
	Linnavalitsus		357 488	244 332	113 156
	Raekoja plats 14 ruumide remont	PVS	47 756		47 756
	IT tarkvara arendused	PVS	309 732	244 332	65 400
	MAJANDUS		948 366	734 000	214 366
	Maakorraldus - linna arenguks maa ost	PVS	0
	Linna teed, tänavad ja sillad		435 000	350 000	85 000
	Tänavate rekonstrueerimine, ehitus		425 000	350 000	75 000
	Kaupmehe tn	PVS	425 000	350 000	75 000
	Jalg- ja jalgrattateed		10 000	0	10 000
	Raudtee-Laseri-Aardla kergliiklustee	PVS	10 000		10 000
	Muu majandus		513 366	384 000	129 366
	L. Koidula ja J.V. Jannseni monumendi rajamine	PVS	393 296	284 000	109 296
	korteriühistute remondifond	PVS	120 070	100 000	20 070
	KESKKONNAKAITSE		15 000	0	15 000
	Haljastus		15 000	0	15 000
	Pirogovi platsi rekonstrueerimine	PVS	15 000		15 000
	VABA AEG ja KULTUUR		37 102	0	37 102
	Raamatukogud - O. Lutsu nim Linnaraamatukogu		37 102	0	37 102
	katuse avariilise osa remont	PVS	37 102		37 102
	HARIDUS		3 986 662	3 252 000	734 662
	Lasteaiad (09110)		412 841	0	412 841
	Kohtuvaidlus Lasteaed Rukkilill (Sepa 18) rekonstrueerimiskulude osas	FK	54 655		54 655
	Lasteaed Helika (Kalevi 52a)	PVS	323 705		323 705
	Lasteaedade köökide remondid ja köögiseadmete ost	PVS	34 481		34 481
	Põhikoolid (09212) põhikoolide rekonstrueerimine, sh	PVS	3 420 438	3 152 000	268 438
	Variku Kool (Aianduse 4)		2 264 218	2 132 000	132 218
	Kesklinna Kool (Kroonuaia 7)		497 322	380 000	117 322
	Forseliuse Kool  (Tähe 101,103)		658 898	640 000	18 898
	Muu haridus (09800)		153 383	100 000	53 383
	haridusasutuste rekonstrueerimistööde projekteerimine	PVS	114 479	100 000	14 479
	M Reiniku Kooli (Riia 25a) staadioni ja staadionihoone rekonstrueerimine	PVS	38 904		38 904
	SOTSIAALNE KAITSE		1 987 384	1 922 800	64 584
	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse - Maarja Tugikeskuse peremajade rajamine	PVS	1 987 384	1 922 800	64 584