EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
06. detsember 2017. a. nr LV-K-1345 |
| Vahendite ümberpaigutused linnakantselei, linnavarade osakonna ja Tähtvere valla 2017. a eelarves ning Tähtvere vallale sihtotstarbelised antud toetuste avamine tuludes ja kuludes |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" 6 lg 2, § 9 lg 2 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 22. detsembri 2016. a määrust nr 127 "Tartu linna 2017. a eelarve", 08. juuni 2017. a määrust nr 138 "Tartu linna 2017. a I lisaeelarve" ja 12. oktoobri 2017. a määrust nr 155 "Tartu linna 2017. a II lisaeelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Teha Tähtvere valla 2017. a finantseerimiseelarves järgmised vahendite ümberpaigutused:
eurodes
tegevusala
nimetus | tegevusala
kood | kulud
kokku | finants-
kulu | majandamis-
kulud |
Kulud kokku |  | 0 | 2 500 | -2 500 |
| volikogu | 01110 | -4 000 | 0 | -4 000 |
| vallavalitsus | 01112 | -15 500 | 0 | -15 500 |
| üldmeditsiiniteenused | 07210 | -3 500 | 0 | -3 500 |
| õpilasveo eriliinid | 09600 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| haljastuse heakord | 05400 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| vallateed | 04510 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| valitsussektori võla teenindamine | 01700 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| lasteaiad (arvlemised teiste valdadega) | 09110 | 3 500 | 0 | 3 500 |
2. Teha linnakantselei 2017. a eelarves järgmised ümberpaigutused:
tegevusala
nimetus | tegevusala
kood | eelarve
liik | kulud
kokku | antavad
toetused | põhivara
soetus | tööjõu-
kulud | majandamis-
kulud |
| kantselei ülalpidamine | 01112 | 11 | 0 | 0 | -3 000 | 0 | 3 000 |
| kantselei ülalpidamine | 01112 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 325 | -3 325 |
| ühistegevuskulud | 01600 | 21 | 0 | 67 532 | 0 | -4014 | -63 518 |
3. Teha linnavarade osakonna 2017. a eelarves järgmised ümberpaigutused:
tegevusala
nimetus | tegevusala
kood | eelarve
liik | kulud
kokku | põhivara
soetus | tööjõu-
kulud | majandamis-
kulud |
| osakonna ülalpidamine | 01112 | 21 | 0 | 0 | 217 | -217 |
| muu majandus | 04900 | 21 | 0 | 23 730 | 0 | -23 730 |
| elamumajanduse arendamine | 06100 | 11 | 0 | -3 900 | 0 | 3 900 |
| lasteaiad | 09110 | 11 | 0 | -3 190 | 0 | 3 190 |
| põhikoolid | 09212 | 11 | 0 | -640 | 0 | 640 |
| muu haridus | 09800 | 11 | 0 | -20 280 | 0 | 20 280 |
| lasteaiad | 09110 | 15 | 0 | -23 100 | 0 | 23 100 |
4. Avada Tähtvere vallale laekunud vahendid sihtotstarbeliseks kasutamiseks alljärgnevalt:
tegevusala
nimetus | tegevusala
kood | saadav
toetus | toetuse
andja | kulud
kokku | tööjõu-
kulud | majan-
damis-
kulud |
| Tulud-kulud kokku eurodes | | 69 771 | | 69 771 | 67 782 | 1 989 |
| osakonna ülalpidamine | 01112 | 67 532 | Tartu LV | 32 087 | 32 087 | 0 |
| ehitus | 04430 | 0 | Tartu LV | 11 682 | 11 682 | 0 |
| sport | 08102 | 0 | Tartu LV | 11 134 | 11 134 | 0 |
| sotsiaalse kaitse haldus | 10 900 | 0 | Tartu LV | 12 629 | 12 629 | 0 |
| sport | 08102 | 500 | Eesti Kultuurkapital | 500 | 0 | 500 |
| raamatukogu | 08201 | 250 | Eesti Kultuurkapital | 250 | 250 | 0 |
| Lasteaiad | 09110 | 440 | KIK | 440 | 0 | 440 |
| Põhikoolid | 09212 | 437 | Tartu Maavalitsus | 437 | 0 | 437 |
| Põhikoolid | 09212 | 462 | KIK | 462 | 0 | 462 |
| Põhikoolid | 09212 | 150 | Tartu Ärinõuandla | 150 | 0 | 150 |
5. Korraldus jõustub 13. detsembril 2017. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Vahendite ümberpaigutused linnakantselei, linnavarade osakonna ja Tähtvere valla 2017. a eelarves ning Tähtvere vallale sihtotstarbelised antud toetuste avamine tuludes ja kuludes " juurde
I. Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes põhitegevuse (toetused, tööjõukulu, majandamiskulu ja muu tegevuskulu), investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kuludeks ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve jaotuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Tartu linna ning Tähtvere valla liitumine on toonud kaasa muutused Tähtvere valla eelarve täitmisel: kasutamata vahendid vallavalitsuse ja volikogu majandamiskuludes ning pereõe ruumide ülalpidamiskuludes suunatakse koolitranspordikuludeks (seoses transporti vajavate õpilaste arvu kasvuga), haljastute (sügisene lehtede koristus) ja vallateede korrashoiuks (lumetõrje), laenu intresside tasumiseks ja lasteaia teenuse ostmiseks teistelt omavalitsustelt.
Linnakantselei eelarvesse kinnitati linna I lisaeelarvega haldusreformi kulude katteks 200 000 eurot erinevate kuluklassifikaatorite lõikes. Et toetada Tähtvere valda koondamiskulude katmisel, vähendatakse kulusid ja avatakse eelarve antavateks toetusteks 67 532 euro ulatuses. Kokku kulus vallas koondamiskuludeks 106 295 eurot.
Kantselei investeerimiskulude eelarves (eelarve liik 11) ei kuulu põhivarana arvele võtmisele soetatud IT seadmed summas 13 863 eurot (vähendus kood 156, suurendus kood 5514).
Kantselei ülalpidamiskuludes suurendatakse koolitustega kaasnevaid erisoodustusi (koodid 505 ja 506), kate saadakse inventari soetamiseks (kood 5515) kavandatud, kuid kasutamata vahendite arvel.
Linnavarade osakonna:
põhitegevuskulude eelarves (eelarve liik 21) suurendatakse jooksev- ja avariiremontide eelarve arvel põhivara soetamise, rekonstrueerimise eelarvet kokku 23 730 eurot Puiestee 126 juurdepääsutee rajamiseks ja Pepleri 27 keldriakende valguskastide ehitamiseks. Osakonna ülalpidamiskuludes suurendatakse kokkuhoitud bürookulude arvel tööjõukulusid koolitusega kaasnenud erisoodustuse tasumiseks;
investeerimiskulude eelarves (eelarve liik 11) vähendatakse põhivara soetamise, rekonstrueerimise (kulu kood 1551) eelarvet kokku 51 110 eurot ja suunatakse need investeeringutega kaasnevate, põhivarana mitte arvelevõetavate kulude katteks, sh:
3900 eurot linna korterite küttekollete remondiks;
3190 eurot lasteaedades automaatika ekspertiiside eest tasumiseks ja veepuhastusseadme parandamiseks;
640 eurot Ploomi 1 voldikukse paigaldamiseks;
20 280 eurot M. Härma Gümnaasiumi ehitusgeoloogia uuringu tellimiseks ja Riia 25a staadionihoone mööbli soetamiseks;
23 100 eurot Kesklinna Lastekeskuse rekonstrueerimisel saadava toetuse arvel (eelarve liik 15) oli kavandatud ka sisustamine põhivara soetusena, kuid soetatud inventarist ei kuulu põhivarana arvelevõtmisele inventar näidatud mahus.
II. Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 24 lg 1 alusel eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite ja annetuste kasutusele võtmiseks vajalikud toimingud teeb küll rahandusosakond, kuid kuna tegemist on linnaga liitunud Tähtvere valla 2017. a eelarves arvele võetavate tulude ja kuludega, esitab rahandusosakond Tähtvere valla eelarve suurendamise summas 69 771 eurot kinnitamiseks linnavalitsusele.
Lisaks linnakantseleilt koondamishüvitiste maksmiseks saadavatele vahenditele (67 532 eurot) on laekunud valla kontole 2 239 eurot, sh:
750 eurot Eesti Kultuurkapitalilt spordiürituste korraldamiseks ja raamatukogu aastapäeva tähistamiseks, 902 eurot Keskkonnainvesteeringute Keskuselt lasteaias ja koolis õppetööd toetavate projektide läbiviimiseks;
437 eurot Tartu Maavalitsuselt õpilaste ujumisõpetuse korraldamiseks;
150 eurot Tartu Ärinõuandlalt koolile õppeprojekti teostamiseks.
Tartu Linnavalitsuse 12.12.2017 korraldus nr 1299 "Vahendite ümberpaigutused linnakantselei, linnavarade osakonna ja Tähtvere valla 2017. a eelarves ning Tähtvere vallale sihtotstarbelised antud toetuste avamine tuludes ja kuludes"