EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
07. aprill 2017. a. nr LV-K-0367 |
| 2017. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks, 2017. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine, eelarveliste vahendite ümberpaigutamine ja volituste andmine lepingute sõlmimiseks |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" 6 lg 2, § 231, § 24 lg 1 ja § 25 lg 11 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 22. detsembri 2016. a määrust nr 127 "Tartu linna 2017. a eelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Võtta kasutusse 2017. a alguseks Kutsehariduskeskuse õppetööd toetavate projektide kasutamata jäägid 390 234 eurot ja linna 2017. a eelarvesse täiendavalt laekunud vahendid 426 171 eurot, millest suunata linna likviidsetesse varadesse 5138 eurot ja kulude katteks 811 267 eurot vastavalt lisale.
2. Teha linnavarade osakonna 2017. a eelarves järgmised vahendite ümberpaigutused:
tegevusala
nimetus | tegevusala
kood | eelarve
liik | kulud
kokku | põhivara
soetus | majandamis-
kulud | muud
kulud |
| muu haridus | 09800 | 21 | 0 | 25 330 | -25 330 |  |
| muu haridus | 09800 | 11 | 0 | -6 400 | 6 400 | |
| põhikoolid | 09212 | 11 | 0 | -8 410 | 8 410 | |
| muu vabaaeg ja kultuur | 08600 | 11 | 0 | -7 440 | 6 900 | 540 |
3. Volitada sotsiaal- ja tervishoiuosakonda sõlmima toetuse andmise ja kasutamise leping tervist väärtustavat eluhoiakut toetavate projektide eelarvest (tegevusala 07400) Mittetulundusühinguga Tähe Noorteklubi 800 euro ulatuses noorte kaasamiseks riskikäitumise ennetamise eesmärgil ja Sihtasutusega Tartu Ülikooli Kliinikum 1200 euro ulatuses välistreeningute läbiviimiseks.
4. Korraldus jõustub 19. aprillil 2017. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "2017. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks, 2017. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine, eelarveliste vahendite ümberpaigutamine ja volituste andmine lepingute sõlmimiseks " juurde
I. Aasta alguseks kasutamata jääkide suunamist kulude katteks reguleerib kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 ja linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 231. Vastavalt Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määrusele nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega.
- Haridusosakonnale avatakse kasutamiseks kokku 708 458 eurot, sh:
- 2016. aastal Kutsehariduskeskuse majandamiseelarvesse laekunud, kuid kasutamata sihtotstarbeliste vahendid 390 234 eurot 7 erineva projekti teostamiseks, sh SA Archimedes poolt finantseeritavad projektid kogumaksumuses 264 802 eurot;
- Kutsehariduskeskusele käesoleval aastal projektide rahastusena laekunud vahendid 318 224 eurot, millest suurim on Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel riikliku täienduskoolituse tellimuse täitmiseks 264 354 eurot;
- 2016. a tehtud kulude katteks on laekunud Erasmuse programmist Kivilinna Kooli projektile "Elav raamat" 1659 eurot ja SA-lt Innove projektile "Jaan Poska Gümnaasiumi uus juhtimismudel" 3479 eurot, mis suunatakse linna likviidsetesse varadesse sildfinantseerimise taastamiseks.
- Sotsiaalministeeriumilt sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale on laekunud 12 000 eurot "Kohalikele omavalitsustele toetuse eraldamine kooskõlas Vabariigi Valitsuse tegevuskavaga Euroopa Liidu ümberasustamise ja ümberpaigutamise skeemide käivitamiseks ja tõrgeteta rakendamiseks" 4 isiku eest *3000 eurot.
- Kultuuriosakonnale on laekunud kokku 38 489 eurrot, millest
- Linnamuuseumile tegevustoetust Kultuuriministeeriumilt 15 312 eurot, mida asutus kavandab kasutada arheoloogiakogu säilitamistingimuste parandamiseks - soetada ERM-ilt üüritavasse hoidlaruumi riiulid ja Eesti Kultuurkapitalilt 1700 eurot näituste korraldamiseks Laulupeo- ja linnamuuseumis;
- Linnaraamatukogule on laekunud kokku 6756 eurot, millest EV 100 projektile "100 Eesti kirjandusteost avalikus ruumis" 4207 Sihtasutuselt Kodanikuühiskonna Sihtkapital, 1300 eurot Kultuuriministeeriumilt ja 900 eurot Eesti Kultuurkapitalilt. Töötukassalt on laekunud 349 eurot praktika juhendamiseks.
- Tiigi Seltsimajale on laekunud 995 eurot Eesti noorte laulu- ja tantsupeo eelproovide läbiviimiseks ja Eesti Meestelaulu Seltsi poiste solistide konkursi Tartu ja Tartumaa eelvooruks;
- Kultuuriosakonnale on laekunud toetust 10 000 eurot Embach Ehitus OÜlt Tähtvere spordipargi arenduseks.
- Lille Majale on laekunud 3726 eurot, sh 2740 eurot Haridus- ja teadusministeeriumilt projektide Õuesõppepäev "Mina ka" ja „Tule nagu oled! - No pressure - be there or be square!“ korralduseks. 356 eurot Johnnes Mihkelsoni Keskuselt tööpraktika korralduseks. Kultuuriministeeriumilt 500 eurot Laste ja noorte kultuuriaasta programmist "50 ideed" Lille Maja foorumteatri etendusteks „Mõttetu! Tühine! Nõme!” ning 130 eurot mitteresidendilt välislähetuse toetuseks.
- Linnamajanduse osakonnale avatakse eelarve 52 320 eurot projekti "Targa linna klaster" teostamiseks vastavalt sõlmitud lepingule. Vahendid antakse toetusena MTÜle Smart City Lab ühistranspordi liinivõrgu modelleerimiseks.
II. Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes põhitegevuse (toetused, tööjõukulu, majandamiskulu ja muu tegevuskulu), investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kuludeks ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve jaotuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Linnavarade osakonna eelarves suurendatakse põhivarana arvelevõetavaid kulusid (kulukonto 1551) kokku 3080 eurot, sest:
- keldri veetorustiku jooksevremont Lasteaias Tähtvere kujunes kavandatust mahukamaks (+25 330 eurot);
- investeerimiskulude arvel suurendatakse investeeringutega kaasnevaid põhitegevuskulusid, sh:
7440 eurot suunatakse Arena Tartu eskiisprojektile hinnangu tellimiseks ja tutvustusürituse korraldamiseks (kulukontod 5502 ja 5525);
8410 eurot Raatuse ja Kesklinna Koolide projektidele ekspertiiside tellimiseks (kulukonto 5511);
6400 eurot koolides turvavalgustuse korrastamiseks, energiaauditite, projektide ekspertiiside tellimiseks ((kulukonto 5511).
III. Vastavalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 25 lõikele 1': "Kui õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, otsustab eelarvest füüsilisele ja juriidilisele isikule vahendite eraldamise linnavalitsus korraldusega." Eelnõu punkti 2 on lülitatud need antavad toetused, millede eraldamiseks ei ole kehtestatud korda. Linnavalitsuse 28.12.2016. a korralduse 1352 "Tartu linna 2017. a eelarve liigendamine" lisa 5-s ei kajastatud nimetatud toetusesaajaid, sest selleks ajaks puudus ülevaade väikeprojektide mahtudest ja teostajatest.
Tartu Linnavalitsuse 18.04.2017 korraldus nr 384 "2017. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks, 2017. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine, eelarveliste vahendite ümberpaigutamine ja volituste andmine lepingute sõlmimiseks"