EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
04. aprill 2017. a. nr LV-K-0356 |
| OÜ Tartu Veekeskus 2016.a majandusaasta aruande kinnitamine |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 3, äriseadustiku § 168 lg 1 p 5, § 179 ning ära kuulanud OÜ Tartu Veekeskus juhataja Kairit Matto ettekande 2016. a majandusaasta aruande kohta, Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Kinnitada OÜ Tartu Veekeskus 2016. a majandusaasta aruanne.
2. Kanda OÜ Tartu Veekeskus 2016. a puhaskasum 152 531 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
3. Lugeda OÜ Tartu Veekeskus käsutusse jääva jaotamata kasumi suuruseks 1 424 627 eurot.
4. Nimetada OÜ Tartu Veekeskus 2017. a majandusaasta audiitoriks OÜ Audiitorbüroo RKT.
5. Korraldus jõustub ….. aprillil 2017. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "OÜ Tartu Veekeskus 2016.a majandusaasta aruande kinnitamine " juurde
Õiend on koostatud OÜ Tartu Veekeskus 2016 a majandusaasta aruande kohta. Audiitorbüroo ELSS AS vandeaudiitori Enn Leppik`u arvamuse kohaselt kajastab aruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Veekeskuse finantsseisundit seisuga 31.12.2016.
OÜ Tartu Veekeskuse põhiliseks tegevusaladeks on spordirajatise käitus, spordi- ja tervistavate vaba aja veetmise teenuste osutamine. Kolm erinevat teenuse liiki: ujula 25 x 50m spordibassein, 8 x 25m õppebassein, veepark lõbustusaktsiooniga ning terviseklubi erinevate saunadega.
Turundustegevust panustati kõige rohkem tartlastele ja Tartu lähiümbruses elavatele inimestele. Turundustegevuses jätkatakse koostööd Ahhaa Teaduskeskusega, Klubiga Tartu Maraton, Vudila mängumaaga, Jääaja Keskusega, RIMI kauplusteketiga ja hotellidega.
Vesivõimlemise tunde toimus I ja II poolaastal 30 tundi nädalas. Treeningutunnid toimuvad beebidest kuni eakateni. On võimalus osta privaatseid Sauna Yoga treeninguid.
Aruandeaastal külastati veekeskust kokku 339 733 (eelneval aastal 359 391), mis vähenes eelnenud aastaga võrreldes 19658 külastuskorda ehk 6%. Teenuse pakettidest kasutati ujulat 67%, terviseklubi 17% ja veeparki 16%, mis on sama eelnenud aasta osatähtsustega. Rekordtasemele on tõusnud tegevus organiseeritud õppetöö osas, moodustades kogu ujula külastustest 47%. Ujumisklubide treeningtunnid ning üldhariduskoolide II klassi õpilaste ujumise algõpetusest osavõtt on suurenenud võrreldes 2015. aastaga 3%. Antud külastused on soodushindadega, vastavalt ujumisklubidega sõlmitud lepingutele.
2016. a oli keskus suuremateks hooldus- ja remonditöödeks suletud kaks kuud (20. juunist- 19. augustini). Kahe kuu jooksul rekonstrueeriti hoone ventilatsioonisüsteem ning rajati heitvee soojustagastussüsteem. Samuti teostati hooldus- ja remonditöid. Ettevõte investeeris põhivarasse kokku investeeringuid kokku 1,05 milj euro ulatuses ning hooldusremonti rohkem kui 50 tuh euro väärtuses.
Ettevõtte müügitulud on eelmise aastaga võrreldes vähenenud 59 tuh eurot ehk 4% peamiselt ujula-, veepargi- ja terviseklubi teenuste vähenemistest 70 tuh eurot ehk 5%, suurenenud on muud äritulud 10 tuh eurot ehk 100%.
Aruandeaasta kulud on eelmise aastaga võrreldes vähenenud 59 tuh eurot ehk 4%, s h otsesed põhitegevuskulud 153 tuh eurot ehk 20%, peamiselt üüri ning energia ja hooldusmaterjalide kulude arvel. Tööjõukulud suurenesid 10 tuh eurot ehk 2%. Mitmesugused muud tegevuskulud suurenesid 14 tuh eurot ehk 13%, peamiselt suurenesid haldusteenuste kulud.
2016. a keskmine töötajate arv oli 36 (2015.a 37) ning neile makstav tasu koos maksudega kokku 519 tuh eurot. Juhataja töötasu ning 5 nõukogu liikme töötasu aastas oli 33 tuh eurot.
Osaühingu bilansiline vara on aruandeaasta lõpuks 1 899 tuh eurot, sh põhivara 1 195 tuh eurot ehk 63% ja käibevara 704 eurot ehk 37%. Põhivara on suurenenud 940 tuh euro võrra, investeeringute arvel. Käibevara on vähenenud raha jäägi 538 tuh eurot arvel.
Kohustised aruandeaasta lõpuks 472 tuh eurot on aastaga suurenenud 270 tuh euro võrra ehk 133% peamiselt pikaajaliste kohustiste arvelt.
Omakapitali suuruseks kujunes 1 427 tuh eurot, millest osakapital 3 tuh eurot, kohustuslik reserv 0,2 tuh eurot, eelmiste perioodide jaotama kasum 1 272 tuh eurot ehk 89 % ja aruandeaasta kasum 153 tuh eurot ehk 11% netovarast.
Majandusaasta aruanne 2016.bdoc
Tartu Linnavalitsuse 18.04.2017 korraldus nr 368 "OÜ Tartu Veekeskus 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine"