EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
20. märts 2017. a. nr LV-K-0282 |
| 2017. a saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning eelarve ümberpaigutused |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 6 lg 2, § 9 lg 2, § 231 ja § 24 lg 1 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 22. detsembri 2016. a määrust nr 127 "Tartu linna 2017. a eelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Suurendada linna 2017. a eelarve mahtu 1 490 368 eurot ja võtta kasutusse vastavalt lisale 1, sh:
1.1. aasta alguse sihtotstarbeliste kasutamata jääkide arvel kokku 1 079 899 eurot;
1.2. linna eelarvesse täiendavalt saadud vahendite arvel 465 971 eurot, millest suunata linna likviidsetesse varadesse 55 502 eurot ja kulude katteks 410 469 eurot
2. Teha linna eelarves vahendite ümberpaigutused vastavalt lisale 2.
3. Korraldus jõustub 29. märtsil 2017. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "2017. a saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning eelarve ümberpaigutused " juurde
1. Vastavalt Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määrusele nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 231 ja § 24 lõikele 1 otsustab aasta alguseks kasutamata jääkide ja eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliste vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega.
1.1. Kutsehariduskeskusel jäi 2016. a haridusministeeriumilt saadud Orientatsiooniaasta pilootprojekti vahenditest kasutamata 60 630 eurot, jääk suunatakse 2017. a finantseerimiseelarve kulude katteks nimetatud pilootprojekti jätkamiseks, rahastaja poolt on lubatud projekti vahendeid kasutada kuni 30.06.2017.
Linnakantseleile 2016. a projektile "Nutikas linnaosa" (SmartEnCity) laekunud vahenditest jäi kasutamata 1 005 275 eurot, millest suunatakse investeeringuteks 925 000 eurot ja põhitegevuskuludena projekti juhtimiskuludeks 80 275 eurot.
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale aadressandmete korrastamiseks ja geodeetilise märgi teisaldamiseks 2016. a laekunud vahenditest jäi kasutamata 13 994 eurot, mis suunatakse kavandatud tööde teostamiseks.
1.2. Linna eelarvesse on täiendavalt laekunud ja laekumas kokku 465 971 eurot, sh:
Ettevõtluse osakond on saanud välisrahastuse kolmele projektile (INNO_INFRA_SHARE- Sharing Strategies for European Research and Innovation Infrastructures, InnovaFoster- Fostering startup ja innovation ecosystems in Europe ja RELOS3- Regioonist kohalikule tasandile: targa septsialiseerumise strateegiate edukas rakendamine) kokku 100 710 euro ulatuses.
Kutsehariduskeskuse 2017. a finantseerimiseelarves riigilt saadavate sihtotstarbeliste vahendite arvel tehtavaid kulusid täpsustatakse kulugruppide lõikes ning suurendatakse kokku 229 566 euro võrra vastavalt haridusministeeriumiga sõlmitud toetuste saamise lepingule, mille kohaselt saadavate toetuste kogusumma ning kulugruppide suurused erinevad linna esialgsete prognooside kohaselt kinnitatud eelarvest. Lähtudes ministeeriumi poolsetest ettekirjutustest on eelnõusse lülitatud ka vahendite ümberpaigutused tegevusalade vahel.
Haridusosakonna 8-le koolile on laekunud/laekumas õppetööd toetavate projektide rahastusena põhiliselt SAtelt Innove ja KIK. Vahendid avatakse koolituste ja ürituste korraldamiseks ning õppevahendite soetamiseks.
Linnakantselei on saanud rahastuse projektile Interavtive Cities II ja osakondade teenuste kaardistamise ja iseteenindusportaali loomiseks kokku summas 51 199 eurot.
Eelmisel aastal sildfinantseerimise korras projektide teostamiseks tehtud kulude katteks on laekunud vahendid 55 502 eurot, sh:
51 100 eurot Linnavarde osakonnale (projektile Tartu Pepleri tn lasteaia rajamine)
1278 eurot Kutsehariduskeskusele
1563 eurot Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumile,
1561 eurot Lille Majale,
Vahendid suunatakse linna likviidsetesse vahenditesse.
2. Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes põhitegevuse (toetused, tööjõukulu, majandamiskulu ja muu tegevuskulu), investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kuludeks ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve jaotuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Kultuuriosakonna rahvakultuuri (tegevusala 08202) investeerimis- ja põhitegevuskulude eelarvest suunatakse kaheksale üldhariduskoolile investeerimiskulude eelarvesse rahvariiete (komplektide, vööde, pluuside, pükste, kanga) soetamiseks kokku 20 229 eurot.
Linnavarade osakonna investeerimiskulude eelarves vähendatakse põhivara soetamise kulude eelarvet 17 710 eurot, et suunata need vahendid investeeringutega kaasnevateks majandus ja muudeks kuludeks (lifti kasutuseelseks auditiks, energiaauditiks, eelarvestustöödeks ja konsultatsioonideks, piiriülese käibemaksu tasumiseks, valvekaamera üüriks).
Tartu Linnavalitsuse 28.03.2017 korraldus nr 293 "2017. a saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning eelarve ümberpaigutused"