Õigusakti eelnõu: Korraldus nr.LV-K-0108 2017. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja 2017. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused

EELNÕU

TARTU LINNAVALITSUS
KORRALDUS

Tartu	02. veebruar 2017. a. nr LV-K-0108
2017. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja 2017. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 6 lg 2, § 9 lg 2, § 23¹, § 24 lg 1 ja § 25 lg 1¹ ning arvestades Tartu Linnavolikogu 22. detsembri 2016. a määrust nr 127 "Tartu linna 2017. a eelarve", Tartu Linnavalitsus

o t s u s t a b:

1. Avada 2017. a alguseks kasutamata jääkide arvel 2016. aastast ületulnud investeerimisobjektide lõpetamiseks kokku 1 460 496 eurot vastavalt lisale 1.
2. Avada sotsiaal- ja tervishoiuosakonna ning linnamajanduse osakonna 2016. a majandamiseelarvest ületulevad vabad vahendid 27 818 eurot projektide teostamiseks vastavalt lisale 2.
3. Võtta kasutusse linna 2017. a eelarvesse täiendavalt laekunud vahendid 358 642 eurot, millest suunata linna likviidsetesse varadesse 336 362 eurot ja kulude katteks 22 280 eurot vastavalt lisale 3.
4. Teha linnamajanduse osakonna liikluskorralduse (tegevusala kood 04510) 2017. a eelarves järgmised vahendite ümberpaigutused:

muud majanduskulud
antav toetus
summa eurodes

5540
-9 000

4500
9 000

5. Linnamajanduse osakonnal anda liikluskorralduse põhitegevuskulude eelarvest toetus kolme liiklusprojekti teostamiseks a' 3000 eurot ja sõlmida toetuse kasutamise lepingud:
5.1. Mittetulundusühinguga Tartu Eksperimentaalne Jalgrattatehas jalgrattaprogrammi koolidele "Ise Sõidan Ise Hoian" ja jalgratta tutvustusprogrammi koolidele ja lasteaedadele "Rõõm rattast" teostamiseks;
5.2. Valikor Konsult Osaühinguga liikluskasvatuse projekti "Tartu linna õpilaste koolitee ohtlike kohtade kaardistamine" teostamiseks.

6. Korraldus jõustub 8. veebruaril 2017. a.

Linnapea
	Linnasekretär

Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "2017. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja 2017. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused " juurde

I. Aasta alguseks kasutamata jääkide suunamist kulude katteks reguleerib kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 ja linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 23

Käesolev eelnõu sätestab 2016. aastal linna finantseerimis- ja majandamiseelarvesse laekunud, kuid kasutamata sihtotstarbeliste vahendite osalise avamise 2017. aastal.

2016. a eelarve täitmise tulemusena kujunes linna pangakontode 2017. a alguse rahaliseks jäägiks kokku 7 575 717,91 eurot, millest finantseerimiseelarve vahendid 5 228 874,20 eurot sh väljasolev sildfinantseerimine 799 972,34 eurot, omatulude eelarve jääk 1 065 901,46 eurot ja majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite jääk 2 080 914,59 eurot.

Eelnõu Lisa 1

kajastab finantseerimiseelarve investeerimiskulude jääkide avamist.

Linna finantseerimiseelarve vahendite jääk on 5 228 874,20 eurot, millest on avatud linna 2017. a kinnitatud eelarvega 3 097 178 eurot.

Linnavalitsuse 31.01.2017. a korraldusega nr 95 avati jääke 352 064 eurot.

Käesoleva eelnõuga avatakse vastavalt lepingutele kasutamiseks 2016. aastast ületulnud investeerimisobjektide lõpetamiseks kokku summas 1 460 496 eurot.

Järgnev tabel annab ülevaate muudetavate ja lisanduvate investeerimisobjektide uuest kujunevast täpsustatud eelarvest:

				eurodes
	Kulu liik	KOKKU eelarve	linna omafinantseering
	Kulu liik	KOKKU eelarve	esialgne eelarve	täiendavad vahendid
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD kokku		7 096 627	5 636 131	1 460 496
Põhivara soetus	PVS	7 096 627	5 636 131	1 460 496
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	ASF	0	0	0
Finantskulud	FK	0	0	0
Investeerimistegevuse kulud objektide ja finantseerimisallikate lõikes
MAJANDUS		3 815 004	2 692 131	1 122 873
Linna teed, tänavad ja sillad		3 635 004	2 562 131	1 072 873
Tänavate rekonstrueerimine, ehitus		1 634 056	830 000	804 056
Kastani (Kuperjanovi-Riia), Tiigi-Vaksali***	PVS	43 700	0	43 700
Adra, Künni, Vao tänavate rekonstrueerimine***	PVS	309 000	0	309 000
Vaksali tn väljak, parklad, kergliiklusteed	PVS	869 332	550 000	319 332
Projekteerimised*	PVS	412 024	280 000	132 024
Ülekatted ja pindamised**	PVS	635 657	600 000	35 657
Jalg- ja jalgrattateed	PVS	1 154 091	1 002 131	151 960
Baeri-Näituse Ilmatsalu***		20 000		20 000
Kroonuaia sild-Aruküla tee***		30 000		30 000
Kreutzwaldi tn (Carolina-linna piir)***		27 390		27 390
Lootuse tn***		21 670		21 670
Tähe tn (Pargi-Vaba)***		52 900		52 900
Koostöö võrguarendajatega	PVS	211 200	130 000	81 200
Muu majandus		180 000	130 000	50 000
Tartu Maratoni monumendi rajamine ja L. Koidula ja J.V. Jannseni skulptuuri ala projekteerimine ja kuju modelleerimine	PVS	180 000	130 000	50 000
ELAMU- ja KOMMUNAALMAJANDUS		137 482	120 000	17 482
Elamumajanduse arendamine		137 482	120 000	17 482
Linnale kuuluvate korterite remont	PVS	137 482	120 000	17 482
VABA AEG ja KULTUUR		168 184	69 000	99 184
Spordibaasid		44 344	35 000	9 344
Annemõisa spordikeskuse remont	PVS	44 344	35 000	9 344
Muuseumid	PVS	109 440	34 000	75 440
Linnamuuseum (Narva mnt 23)		23 588	20 000	3 588
Mänguasjamuuseum (Lutsu 8)		14 000	14 000
Muu vabaaeg ja kultuur		14 400	0	14 400
Arena Tartu eskiisprojekt (kaasav eelarve 2016)***	PVS	14 400		14 400
HARIDUS		2 975 957	2 755 000	220 957
Lasteaiad (09110)		676 980	515 000	161 980
Lasteaedade rekonstrueerimine, sh	PVS	625 907	515 000	110 907
Lasteaed Rukkilill (Sepa 18)***		170 907	60 000	110 907
Lasteaedade köökide remondid ja köögiseadmete ost	PVS	51 073		51 073
Põhikoolid (09212) põhikoolide rekonstrueerimine, sh	PVS	1 969 682	1 950 000	19 682
Kroonuaia Kool (Puiestee 62)***		19 682		19 682
Kutseõppeasutused (09222) - Kutsehariduskeskuse hoone Põllu 11a ja 11c hoonete rekonstrueerimine****	PVS	140 145	120 000	20 145
Noorte huviharidus ja huvitegevus (09510)		189 150	170 000	19 150
Noortekeskuse (Lille 9) rekonstrueerimine	PVS	174 235	170 000	4 235
Anne Noortekeskuse (Uus 56) rekonstrueerimine	PVS	14 915		14 915

Eelnõu Lisa 2

kajastab Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna ning linnamajanduse osakonna majandamiseelarvesse 2016. aastal erinevate projektide teostamiseks saadud, kuid kasutamata vahendite avamist käesoleval aastal.

2016. aastast tulevad üle järgmised projektid:

Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna

eelarves:

Sotsiaalministeeriumi poolt eraldatud rahvusvahelise kaitse saaja vastvõtmise korraldamise kulude jääk 20 636 eurot, mis suunatakse personali- ja lähetuskuludeks;

Siseministeeriumi poolt projektile "Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna teabevahetus avalikest teenustest" eraldatud vahendid jäid kasutamata täies ulatuses so 3750 eurot, mis suunatakse

infomaterjalide tõlkeks ja trükkimiseks.

Linnamajanduse osakonnale

(Asutusele Kalmistu) Kultuuriministeeriumilt Uspenski kalmistu telliskabeli katuse restaureerimisprojekti koostamiseks laekunud vahenditest jäi kasutamata 3432 eurot, mis suunatakse tööde jätkamiseks.

II.

Vastavalt Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määrusele nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega.

Eelnõu Lisa 3:

Linna eelarvesse on saadud 2017. aastal sihtotstarbelisi toetusi kokku

358 642 eurot

, sh: 336 362 eurot 2016. aastal sildfinantseerimise korras tehtud kulude katteks, sh 327 748 eurot linnamajanduse osakonna projektile

"Aruküla tee kergliiklustee" ja

8614 eurot

Linnakantselei projektile "Interactive Cities

Tulude ja kulude eelarve 22 280 eurot avatakse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale:

Sotsiaalministeeriumi eelarvest eraldatud rahvusvahelise kaitse saaja vastvõtmise korraldamise kuludeks 21 000 eurot. Vahendid suunatakse personali-, koolitus-, lähetus- ja administreerimiskuludeks;

Turvakodule

1280 eurot Sotsiaalministeeriumilt (TAI) projekti "Imelised aastad" teostamiseks perioodil jaanuar - märts 2017.

III.

Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord"

§-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes põhitegevuse (toetused, tööjõukulu, majandamiskulu ja muu tegevuskulu), investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kuludeks ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve jaotuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.

Linnamajanduse osakonna eelarves tehakse vahendite ümberpaigutused liiklusprogrammi LOP vahendites, et toetada liikluskorraldusalaste väikeprojektide läbivii

mist

linna koolides ja lasteaedades.

Akti väljaandja:	Tartu Linnavalitsus
Akti liik:	Korraldus
Teema:	2017. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja 2017. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused
Reg. number:	LV-K-0108
Seisund:	Lõpetatud
Koostamise kp:	02.02.2017
Koostaja:	Tiina Ligi
Ettekandja:	Külli Lust
Õigusakt:	Tartu Linnavalitsuse 7.02.2017 korraldus nr 120 "2017. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja 2017. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused"
Failid:	Lisa 1_0702.pdf ( 199 kb ) Lisa 2_0702.pdf ( 204 kb ) Lisa 3_0702.pdf ( 74 kb )

muud majanduskulud	antav toetus	summa eurodes
5540		-9 000
	4500	9 000

Õigusakti eelnõu: 2017. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja 2017. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused