EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
20. jaanuar 2017. a. nr LV-K-0062 |
| 2017. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja 2017. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 6 lg 2, § 9 lg 2, § 231 ja § 24 lg 1 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 22. detsembri 2016. a määrust nr 127 "Tartu linna 2017. a eelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Suunata 2016. aastal Tartu linna sihtotstarbelisteks põhitegevuskuludeks laekunud vahendite 2017. a alguseks kasutamata jääkidest 352 064 eurot vastavalt lisale 1.
2. Avada kultuuriosakonna 2016. a majandamiseelarvest ületulevad vabad vahendid 18 694 eurot projektide teostamiseks vastavalt lisale 2.
3. Võtta kasutusse linna 2017. a eelarvesse täiendavalt laekunud vahendid 292 601 eurot, millest suunata linna likviidsetesse varadesse 51 901 eurot ja kulude katteks 240 700 eurot vastavalt lisale 3.
4. Teha linnavarade osakonna 2017. a eelarves vahendite ümberpaigutused vastavalt lisale 4.
5. Korraldus jõustub 1. veebruaril 2017. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "2017. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja 2017. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused " juurde
I. Aasta alguseks kasutamata jääkide suunamist kulude katteks reguleerib kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 ja linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 231.
Käesolev eelnõu sätestab 2016. aastal linna finantseerimis- ja majandamiseelarvesse laekunud, kuid kasutamata sihtotstarbeliste vahendite osalise avamise 2017. aastal.
2016. a eelarve täitmise tulemusena kujunes linna pangakontode 2017. a alguse rahaliseks jäägiks kokku 7 575 717,91 eurot, millest finantseerimiseelarve vahendid 5 228 874,20 eurot sh väljasolev sildfinantseerimine 799 972,34 eurot, omatulude eelarve jääk 1 065 901,46 eurot ja majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite jääk 2 080 914,59 eurot.
Eelnõu Lisa 1 kajastab finantseerimiseelarve põhitegevuskulude jääkide avamist.
Linna finantseerimiseelarve vahendite jääk on 5 228 874,20 eurot, millest on avatud linna 2017. a kinnitatud eelarvega 3 097 178 eurot.
Käesoleva eelnõuga avatakse kasutamiseks eelmisel aastal saadud sihtotstarbelised vahendid haridusosakonnale ja sotsiaalhoolekandele kokku summas 352 064 eurot, sh:
Haridusosakonnale (sh tulude tagastamine rahandusosakonna kaudu) avatakse kokku 178 758 eurot järgmiste sihitustega:
1. riigi toetusfondist saadud vahenditest 19 612 eurot, sh:
1.1. õppevahendite soetamiseks 6161 eurot;
1.2. koolijuhtide ja õpetajate koolituskuludeks 6503 eurot;
1.3. aktiivõppeprogrammide täitmiseks 6948 eurot;
2. Haridusministeeriumilt saadud vahenditest jäi kasutamata 159 146 eurot, millest
2.1. avatakse haridusosakonnale kasutamiseks 6158 eurot:
4700 eurot Maarja Kooli õpilaskodu kulude katteks;
958 eurot IB- õppe korraldamiseks Miina Härma Gümnaasiumis;
500 eurot pagulaste haridusliku integratsiooni toetamiseks lasteaedades.
2.2. tagasimakseks (lisas rahandusosakonna all) 152 988 eurot, sh
151 053 eurot Kutsehariduskeskuse riikliku koolitustellimuse vahendid;
1300 eurot Maarja Kooli õpilaskodu kasutamata vahendid;
635 eurot Täiskasvanute Gümnaasiumi vanglaõppe kasutamata vahendid.
Kutsehariduskeskuse riigilt saadud toetusest jäi 2016. a kasutamata 211 683 eurot. Käesolevasse eelnõusse ei ole lülitatud orientatsiooniaasta pilootprojekti jääki 60 630 eurot, mis avatakse kasutamiseks veebruaris.
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna eelarves jäi riigi toetusfondist saadud toetustest kasutamata 320 484 eurot, millest on avatud kinnitatud eelarvega 147 178 eurot. Käesoleva eelnõuga suunatakse 173 306 eurot järgmisteks kuludeks:
107 921 eurot toimetulekutoetuseks;
30 785 eurot puudega laste hoideteenusteks;
18 339 eurot vajaduspõhiseks peretoetuseks ja selle korraldamiseks;
11 108 eurot sotsiaalteenuste administreerimiskuludeks;
5 153 eurot laste hooldajatoetuse maksude tasumiseks.
Eelnõu Lisa 2 kajastab kultuuriosakonna majandamiseelarvesse 2016. aastal erinevate projektide teostamiseks saadud, kuid kasutamata vahendite avamist käesoleval aastal asutuste lõikes.
2016. aastast tulevad üle järgmised projektid:
1. Eesti Kultuurkapitali poolt toetatud:
Regionaalne konkurss "Parim noor instrumentalist 2017",
Tartu Linnaraamatukogu EV100 projekt "100 Eesti kirjandusteost avalikus ruumis",
Rahvateatrite etenduste korraldamine,
XIX A. Russaku nim Noorte Pianistide Konkurss.
2. Erasmus + Youth in Action programmist (juhtpartner Soome Noortekeskuste Ühendus) poolt toetatud Boost your possibilities “Youth Centres for youth mobility and intercultural learning” -Suurenda oma võimalusi "Noortekeskused noorte liikuvuse ja kultuuridevahelise õppe edendamiseks.
3. SA Archimedes poolt toetatud
„EVS 2016/2017 - Euroopa Vabatahtliku Teenistus“,
4. Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ poolt toetatud
Noortekeskuste juurde loodud tugistruktuur „Noorte Tugila“
5. Kultuuriministeeriumi poolt toetatud:
Tartu Linnamuuseumi andmekogu täiendamine,
„Üle Jõe tegevused“
6. Eesti Rahvatantsu- ja Rahvamuusika Seltsi poolt toetatud:
Toetus laulu- ja tantsupeo protsessis osalevale Tartu II Muusikakooli kandleansamblile
7. Eesti Töötukassa toetus praktika juhendamise eest.
II. Vastavalt Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määrusele nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega.
Eelnõu Lisa 3:
Linna eelarvesse on saadud 2017. aastal sihtotstarbelisi toetusi kokku 292 601 eurot, sh: 51 901 eurot 2016. aastal sildfinantseerimise korras tehtud kulude katteks:
Linnavarade osakonnale Ettevõtluse Arendamise SA-lt Kesklinna juurdeehituse kulude katteks 37 680 eurot;
Haridusosakonnale 5322 eurot, sh Lasteaed Klaabu projekti "Elu lasteaias üheskoos" kulude katteks 3528 eurot ja Raatuse Kooli projekti "500 km of culture and traditions" kulude katteks 1794 eurot;
Kutsehariduskeskusele 8899 eurot projekti PRÕM kulude katteks.
Tulude ja kulude eelarve avatakse linnamajanduse osakonna sildfinantseeritavate projektide teostamiseks kokku summas 239 700 eurot, sh:
projektile "Ilmatsalu tn kergliiklustee" Ettevõtluse Arendamise SAlt 130 000 eurot;
projektile "Kroonuaia sild - Emajõe äärne - Aruküla tee kergliiklustee" Ettevõtluse Arendamise SAlt 102 000 eurot;
ERDF poolt rahastatavale projektile "Opti Trans" 62 700 eurot.
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna poolt on esitatud taotlus Sotsiaalkindlustusametile nelja omasteta isiku matusekulude katmiseks. Vastavalt riigieelarvele §2 lg 8 on k a riikliku matusetoetuse suuruseks kehtestatud 250 eurot.
III. Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes põhitegevuse (toetused, tööjõukulu, majandamiskulu ja muu tegevuskulu), investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kuludeks ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve jaotuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Ümberpaigutused on kajastatud lisas 4.
Linnavarade osakonna eelarves suurendatakse põhivarana arvelevõetavaid kulusid (kulukonto 1551) kokku 1 800 eurot jooksevremondi eelarve vähendamise arvel ja seda põhiliselt haridusasutuste avariiremontide eelarves, kus Lasteaed Kelluke veetorustiku rekonstrueerimine 20 000 euro ulatuses kujunes põhivarana arvelevõetavaks kuluks. Samas on vähendatud investeerimiskulusid korterite remondi eelarves seoses väiksemamahuliste töödega, uute lasteaedade ehituskuludes seoses valvekuludega, Lille Maja rekonstrueerimiskuludes seoses vajadusega soetada poodium ning muudes hariduskuludes seoses projektidele ekspertiiside tellimisega.
Tartu Linnavalitsuse 31.01.2017 korraldus nr 95 "2017. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks ja 2017. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused"