EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
08. aprill 2016. a. nr LV-K-0349 |
| OÜ Tartu Veekeskus 2015.a majandusaasta aruande kinnitamine |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 3, äriseadustiku § 168 lg 1 p 5, § 179 ning ära kuulanud OÜ Tartu Veekeskus juhataja Kairit Matto ettekande 2015. a majandusaasta aruande kohta, Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Kinnitada OÜ Tartu Veekeskus 2015. a majandusaasta aruanne.
2. Kanda OÜ Tartu Veekeskus 2015. a 153 124 euro suurune puhaskasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
3. Lugeda OÜ Tartu Veekeskus käsutusse jääva jaotamata kasumi suuruseks 1 272 095 eurot.
4. Nimetada OÜ Tartu Veekeskus 2016. a majandusaasta audiitoriks Enn Leppik Audiitorbüroo ELSS AS-st.
5. Korraldus jõustub aprillil 2016. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "OÜ Tartu Veekeskus 2015.a majandusaasta aruande kinnitamine " juurde
Õiend on koostatud OÜ Tartu Veekeskus 2015. a majandusaasta aruande kohta. Grant Thornton Baltic OÜ audiitori Eva Veinbergi arvamuse kohaselt kajastab aruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Veekeskuse finantsseisundit seisuga 31.12.2015.
OÜ Tartu Veekeskuse põhilisteks tegevusaladeks on spordirajatise käitus, spordi- ja tervistavate vaba aja veetmise teenuste osutamine. Turundustegevuses panustati kõige enam tartlastele ja Tartu lähiümbruses elavatele inimestele. Turundustegevuses jätkatakse koostööd AHHAA Teaduskeskusega, Klubiga Tartu Maraton, Vudila mängumaaga ja hotellidega. Suvine kampaania Cherry.ee kaudu osutus edukaks- eelnevalt broneeris külastusi kokku 176 Eesti gruppi ning Lätist 53 gruppi.
Vesivõimlemise tunde toimus I poolaastal 29 tundi nädalas ja II poolaastal 30 tundi nädalas. Ettevõtetel on võimalus osta privaatseid Sauna Yoga treeninguid.
Aruandeaastal külastati veekeskust kokku 359 391 (eelneval aastal 356 216). Kasv eelnenud aastaga võrreldes 3175 külastuskorda ehk 1%. Teenuse pakettidest kasutati ujulat 62%, veeparki 19% ja terviseklubi 19%, mis on sama eelnenud aasta osatähtsustega. Rekordtasemele on tõusnud tegevus organiseeritud õppetöö osas, moodustades kogu ujula külastustest 45%. Ujumisklubide treeningtunnid ning üldhariduskoolide II klassi õpilaste ujumise algõpetusest osavõtt on suurenenud võrreldes 2014. aastaga 14%. Antud külastused on soodushindadega, vastavalt ujumisklubidega sõlmitud lepingutele.
Juulikuul 2015 oli keskus suuremateks hooldus- ja remonditöödeks suletud, mille käigus teostati hooldusremonti ca 60 tuh euro väärtuses, mis investeeriti kõik ettevõtte põhivarasse.
Ettevõtte müügitulud on eelmise aastaga võrreldes kasvanud 57 tuh eurot ehk 4%. Peamiselt ujula-, veepargi- ja terviseklubi teenuste suurenemisest 51 tuh eurot ehk 4 %, kaupade müük on suurenenud 7 tuh eurot ehk 22%.
Aruandeaasta kulud on eelmise aastaga võrreldes suurenenud 111 tuh eurot ehk 8%, s h otsesed põhitegevuskulud 43 tuh eurot ehk 6% peamiselt üüri ning hooldusmaterjalide ja remondikulude suurenemise arvel. Tööjõukulud suurenesid 40 tuh eurot ehk 9%. Mitmesugused muud tegevuskulud suurenesid 22 tuh eurot ehk 26%, peamiselt suurenesid haldusteenuste- ja erisoodustuste kulud.
2015. a keskmine töötajate arv oli 37 ning neile makstav tasu koos maksudega kokku 509 tuh eurot. Juhataja töötasu aastas oli 21 tuh eurot ning 5 nõukogu liikme töötasu 9 tuh eurot.
Aruandeaastal saadi 153 tuh eurot kasumit, mis on eelneva aasta kasumist väiksem 56 tuh euro ehk 27% võrra.
Osaühingu bilansiline vara on aruandeaasta lõpuks 1 477 tuh eurot, sh käibevara 1 221 eurot ehk 83% ja põhivara 256 tuh eurot ehk 17%. Käibevara on suurenenud raha jäägi 1 147 tuh eurot arvel, samas nõuded 62 tuh eurot on vähenenud.
Kohustused aruandeaasta lõpuks 202 tuh eurot on aastaga suurenenud 29 tuh euro võrra ehk 17% peamiselt võlad tarnijate arvel.
Omakapitali suuruseks kujunes 1 275 tuh eurot, millest osakapital 3 tuh eurot, kohustuslik reserv 0,2 tuh eurot, eelmiste perioodide jaotama kasum 1 119 tuh eurot ehk 88 % ja aruandeaasta kasum 153 tuh eurot ehk 12% netovarast.
Majandusaasta_aruanne_2015.bdoc
Tartu Linnavalitsuse 12.04.2016 korraldus nr 321 "OÜ Tartu Veekeskus 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine"