EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
26. veebruar 2016. a. nr LV-K-0204 |
| 2016. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks, 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused. |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2, § 231, § 24 lg 1 ja § 25 lg 11 arvestades Tartu Linnavolikogu 17. detsembri 2015. a määrust nr 101 "Tartu linna 2016. a eelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Võtta kasutusse vastavalt sõlmitud lepingule linnamajanduse osakonna 2015. a investeeringute kasutamata jääk 10 992 eurot investeeringute elluviimiseks 2016. aastal objektil Avalike välitualettide projekteerimine (tegevusala 06605 - Muud elamu- ja kommunaalkulud).
2. Võtta kasutusse linna 2016. a eelarvesse täiendavalt laekunud vahendid 440 eurot, millest suunata linna likviidsetesse varadesse 100 744 eurot ja vähendada kulude eelarvet 100 304 eurot vastavalt lisale.
3. Teha linna eelarves järgmised ümberpaigutused (eurodes):
tegevusala ja osakonna nimetus | tegevusala kood | kokku kulud | antav tegevustoetus | tööjõu
kulud | majandamis-
kulud | muud tegevuskulud |
| KOKKU |  | 0 | 2 990 | 63 988 | -67 978 | 1 000 |
| Linnamajanduse osakond kokku | | 0 | 0 | 63 988 | -64 988 | 1 000 |
| teede, tänavate korrashoid | 04510 | 0 | 0 | 53 988 | -53988 | 0 |
| transpordikorraldus | 04512 | 0 | 0 | 10 000 | -10 000 | 0 |
| haljastus | 05400 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | 1 000 |
| Haridusosakond kokku | | 0 | 2 990 | 0 | -2 990 | 0 |
| hariduse abiteenused | 09609 | 0 | 2 990 | 0 | -2 990 | 0 |
4. Anda linna eelarvest tegevustoetust juriidilistele isikutele järgnevalt:
lepingu partner | tegevusala nimetus | summa
eurodes | lepingu allkirjastaja |
| SA Tartu Ärinõuandla | hariduse abiteenused | 2 990 | haridusosakond |
5. Korraldus jõustub 9. märtsil 2016. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "2016. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks, 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused. " juurde
Aasta alguseks kasutamata jääkide suunamist kulude katteks reguleerib kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 27 ja linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 231.
Käesolev eelnõu sätestab 2015. aastal linna finantseerimis- ja majandamiseelarvesse laekunud, kuid kasutamata sihtotstarbeliste vahendite osalise avamise 2016. aastal ja 2015. a eelarvesse kinnitatud investeerimisobjektide kasutamata vahendite ületoomise k a eelarvesse.
2015. a eelarve täitmise tulemusena kujunes linna pangakontode 2016. a alguse rahaliseks jäägiks kokku 5 488 601,81 eurot, millest finantseerimiseelarve vahendid 4 813 527,75 eurot sh väljasolev sildfinantseerimine 1 333 006,4 eurot, omatulude eelarve jääk 891 171,78 eurot ja majandamiseelarve sihtotstarbeliste vahendite jääk 1 116 908,28 eurot.
Finantseerimiseelarve vabade vahendite arvel on suunatud kulude katteks 3 776 134 eurot. Jääk I lisaeelarve kulude katteks 1 037 393 eurot.
Majandamiseelarve sihtotstarbelisi vahendeid on avatud 290 293 eurot.
Käesoleva aasta kahe kuu jooksul on taastatud sildfinantseerimise vahendeid kokku 1 176 129 eurot, millest käesolevasse eelnõusse on lülitatud 100 744 eurot.
I. Käesoleva eelnõuga avatakse kasutamiseks eelmisel aastal linna II lisaeelarvega Linnamajanduse osakonna poolt töösse lülitatud investeerimisobjekt avalike välitualettide projekteerimine (eelarve 17 000 eurot). Sõlmitud lepingu alusel peab projekt valmima k a märtsis tasumise tähtajaga 31.03.16. Lepingu maksumus on 10 992 eurot.
II. Vastavalt Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määrusele nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega.
Haridusosakonnale avatakse kokku 117 837 eurot, sh:
31 783 eurot Haridus- ja teadusministeeriumilt saadud vahendid projekti Tuluke 2015. a kulude sildfinantseerimise katteks.
86 055 eurot Sihtasutuselt Innove linna põhikoolides keelekümblusõpilastele ja uussisserändajast õpilastele eestikeelse õppe korraldamiseks. Esialgses eelarves on kinnitatud vahendid 148 649 eurot, mis avati osakonna käsutusse. Käesolevasse eelnõusse on lülitatud ka vahendite jaotus koolide lõikes vastavalt õpilaste arvule.
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna eelarvet vähendatakse kokku 183 369 eurot. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 18.02.2016. a korraldusele nr 58 eraldatakse sotsiaalse kaitse kuludeks kokku 1 656 225 eurot linna eelarvesse kavandatud 1 839 594 euro asemel. Muutuvad järgmised kulud:
-416 561 eurot vajaduspõhist peretoetust käesoleval aastal meile ei eraldata. Aasta alguseks kasutamata jääki on avatud sihipäraseks kasutamiseks 283 069 eurot. 2015. a kulu 243 135 eurot;
262 546 eurot suureneb saadav toetus toimetulekutoetuse maksmiseks;
-22 722 eurot väheneb saadav toetus puuetega laste hooldajatoetuse maksmiseks;
-6 632 eurot väheneb saadav toetus sotsiaalteenuste osutamiseks.
III. Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes põhitegevuse (toetused, tööjõukulu, majandamiskulu ja muu tegevuskulu), investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kuludeks ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve joatuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Linnamajanduse osakonna eelarves tehakse järgmised ümberpaigutused:
Linna teede ja tänavate eelarves (tegevusala 04510) vähendatakse sõidu- ja kõnniteede remondieelarvet 60 488 eurot, et suunata vahendid Tartu idapoolse ringtee ehitamisega seotud töötajate tööjõukuludeks (53 988 eurot), teede ja liikluskorraldusteenistuse protsesside kaardistamiseks 4900 eurot, ehitusobjektide tehniliste tingimuste tellimiseks 600 eurot ning Fidicu ja kutsestandardi koolitusteks 1000 eurot.
Ühistranspordi korraldamise eelarves (tegevusala 04512) vähendatakse 10 000 eurot elektroonilise tasukogumissüsteemi vahendustasude eelarvet et suunata vahendid ühistranspordi riigihankega seotud tööjõukuludeks.
Haljastuse eelarves (tegevusala 05400) vähendatakse haljastute hoolduskulusid 1600 eurot, et eraldada kahjukäsitluse omavastutuse katteks 1000 eurot ja koolituskuludeks 600 eurot.
Tänavavalgustuse eelarves (tegevusala 06400) vähendatakse kulusid jooksevremondile 700 eurot, et avada eelarve 100 eurot ehitusobjektidele tehniliste tingimuste tellimiseks ja 600 eurot koolituskuludeks.
Haridusosakonna hariduse abiteenuste (tegevusala 09609) eelarves suunatakse ürituste korraldamise vahenditest 2990 eurot Sihtasutusele Tartu Ärinõuandla antavaks tegevustoetuseks - üle-eestilise õpilasfirmade võistluse korraldamiseks. Võistlus toimub 11.05.2016.
Tartu Linnavalitsuse 8.03.2016 korraldus nr 218 "2016. a alguse sihtotstarbeliste vahendite kasutamata jääkide suunamine kulude katteks, 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused."