EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
17. november 2015. a. nr LV-K-1307 |
| Vahendite ümberpaigutused ja Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine |
õttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2 ja § 24 lg 1 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 18. detsembri 2014. a määrust nr 51 "Tartu linna 2015. a eelarve", 21. mai 2015. a määrust nr 67 "Tartu linna 2015. a I lisaeelarve" ja 15. oktoobri 2015. a määrust nr 94 "Tartu linna 2015. a II lisaeelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Vähendada linna eelarve tuludesse saadud sihtotstarbelisi toetusi ja nende arvel kavandatud kulusid 52 816 eurot vastavalt lisale 1.
2. Teha linna eelarves vahendite ümberpaigutused vastavalt lisadele 2 ja 3.
3. Korraldus jõustub 25. novembril 2015. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Vahendite ümberpaigutused ja Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine " juurde
I. Saadud sihtotstarbeliste vahendite täpsustamine ja suunamine kulude katteks.
Vastavalt Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määrusele nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega.
Linnavarade osakonna majandamiseelarvesse on kavandatud lasteaedade rajamiseks saadavat toetust 250 000 eurot Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt. Kuna taotlusvoor pole avatud, kuid on lootus, et see avaneb veel k a lõpus, siis vähendatakse eelarve mahtu tuludes-kuludes 200 000 eurot.
Leppetrahvi on laekunud kokku 4600 eurot, mis suunatakse koolihoone Nooruse 9, Forseliuse Kooli remondikuludeks ja linna hoonete hoolduskuludeks.
Kindlustushüvitis 2300 eurot on laekunud Annemõisa 6 tulekahju kulude katteks.
Haridusosakonnale on laekumas:
- vastavalt Haridus- ja teadusministeeriumi ning linnavalitsuse poolt 17.11.2015. a sõlmitud lepingule
28 138 eurot 21-s linna koolieelses lasteasutuses (sh kahele eralasteaiale) 3-7 aastastele lastele eesti keele õppe korraldamiseks eesti keelest erineva õppekeelega rühmades. Ülevaate rühmade jaotumisest lasteaedade lõikes esitas ministeeriumile haridusosakond.
Toetus keeleõppeks.xlsx
- vastavalt Haridus- ja teadusministeeriumi ning linnavalitsuse poolt 16.11 2015. a sõlmitud lepingule 63 556 eurot, millest kutseeksamitele korraldamiseks 9 608 eurot, Kutseõppe RKT ja vanglaõpe (sh toetus endiste Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkooli õpilaste õppetöö korraldamiseks) 18 000 eurot ja koolitoidu toetus 35 948 eurot.
II. Ümberpaigutused:
Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes majandusliku sisu järgi tuludeks ja kuludeks rahandusministri kehtestatud kontoplaanis sisalduvate kontogruppide koodide lõikes ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve joatuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Linnamajanduse osakonna
põhitegevuse eelarves:
- avaliku korra eelarves suurendatakse kriisiks ettevalmistamise kulude arvel (klassif 5540) koolituskulusid (klassif 5504) Soomes toimunud koolitusel "Turvaline linn" osalemiseks;
- teede ja tänavate korrashoiukuludest (klassif 5512) suunatakse uuringuteks (klassif 5502) seose Tartu Idapoolse ringtee I ja II ehitusala avamise järgse liiklusauditi tellimisega;
- liikluskorralduse eelarves suunatakse I lisaeelarvega liikluse ümberkorraldamise kuludeks antud vahenditest (klassif 5540) parkimisautomaatide kolme kuu rendikuluks (klassif 5515);
- ühistranspordi eelarves vähendatakse uuringute (nõustamisteenuse ost) eelarvet (klassif 5502), et suurendada tööjõukulusid (klassif 50) seoses ühistranspordi nõustaja töölepingu pikendamisega 2 kuu võrra k a lõpuni;
- prügimajanduse eelarves suunatakse rajatiste korrashoiukulude (sh illegaalsete prügikohtade likvideerimine - klassif 5512) eelarvest prügikoristustalgute tööriistade hoidmise ruumi remondiks, elektri paigalduseks ja liitumistasudeks (klassif 5511 ja 5540);
- tänavavalgustuse jooksevremondi eelarvest (klassif 5512) suunatakse tänavavalgustuse mõõdistusteks ja jõulukaunistuste kaardistamiseks (klassif 5502);
- majandamiseelarves projektile Pleec laekunud sihtotstarbeliste vahendite eelarves vähendatakse administreerimise (klassif 5500) ja lähetuste (klassif 5503) eelarvet, et suurendada uuringute (klassif 5502) ja ürituste korraldamise (klassif 5525) eelarvet. Uurimiskulude arvel kaeti kulud uuringule "Pleeci tööpakettide analüüs" ja saadi Energiasäästu tegevuskava koostamise konsultatsioon. Üritustena korraldati vastuvõtt-seminar partneritele ja viidi läbi Energiafoorum Rohevik.
investeerimistegevuse eelarves:
- ühistranspordi projekti "Tartu linna ühistransporti toetavate süsteemide kaasajastamine" raames soetatud bussikaardid ei kuulu kapitaliseerimisele st vähendatakse põhivara soetust (klassif 1551) ja suunatakse muude majanduskulude eelarvesse (klassif 5540);
- veemajanduse eelarvesse eraldati linna II lisaeelarvest 100 000 eurot antava toetusena sadeveetorustiku ja hüdrantide rajamiseks Kvissentali piirkonnas. Vastavalt sõlmitud lepingule tuleb liitumine Tartu Veevärk AS tunnelkollektoriga võtta põhivarana arvele. Seega vähendatakse antavaid toetusi (klassif 4502) ja suurendatakse põhivara soetust (klassif 1551);
- majandamiseelarves projekti "Tartu linna ühistransporti toetavate süsteemide kaasajastamine" raames tehtud koolituskulud (klassif 5504) kaetakse põhivara soetamise arvel (klassif 1551).
Linnavarade osakonna ümberpaigutustega vähendatakse põhivara soetust (klassif 1551) kokku 1 156 000 eurot, mis suunatakse ehitamisega kaasnevate kulude tegemiseks ja seda põhiliselt IT (klassif 5514), inventari (klassif 5515) ja õppevahendite (klassif 5524) soetamiseks. Suurim muutmine (klassif 1551 vähendus 1 122 200 eurot) on koolihoone Nooruse 9 investeerimiskulude eelarves. Samas suurendatakse muu hariduse tegevuskulude eelarves jooksevremondi (klassif 5511) vähendamise arvel põhivara soetust, st et rühmaruumide avarii- ja jooksevremondid kujunesid 54 900 euro ulatuses investeerimiskuludeks.
Haridusosakonna eelarves
- Koolide ja nendega seotud tegevusalade ning haridusosakonna ümberpaigutused:
Kommunaalkulude jäägi kasutamine
Üldhariduskoolidega kehtib 2015. aastal kokkulepe, et 75% kütte-, elektri- ja veekulu jääkidest võivad koolid kasutada muuks otstarbeks (va personalikulud).
Koolid soovivad ümberpaigutust 64 654 eurot muude hoonete haldamiskulude (klassif. 5511) alla, peamiselt katmaks remondikulusid. Lisaks sellele soovivad koolid ümberpaigutust ka õppevahendite, inventari, IKT vahendite ning meditsiini- ja hügieenitarvete alla.
Kahe kooli puhul on prognoositav kommunaalkulude jääk ülekulus, millest tulenevalt kaetakse nende kommunaalkulud summas 3 989 eurot teiste koolide jäägi arvelt. Täiskasvanute Gümnaasiumi hoonete haldamiskulude alla on tehtud teiste koolide ülejäägi arvelt ümberpaigutus summas 1 913 eurot seoses uue hoone RKAS-i maksetega, mida ei olnud vajalikus mahus eelarvesse kavandatud.
Kommunaalkulude jääkidest soovitakse koolide eelarvetes ümberpaigutust summas 146 610 eurot, sh kommunaalkulu ülekuluga koolide kulude katmine. Prognoositav kommunaalkulude jääk 2015. aasta lõpuks on 37 242 eurot.
Tartu Tamme Kooli ümberkorraldamine
Lähtuvalt Tartu Tamme Kooli ümberkorraldamisest muutub kooli tegevusala. Täistsüklikoolina oli kasutuses kolm tegevusala, kuid alates 1. augustist 2015. a on koolil kasutusel vaid üks tegevusala (põhikool 09212). Sellest lähtuvalt tehakse kooli eelarves ümberpaigutus kõigi klassifikaatorite lõikes põhikooli tegevusala alla. Kogusummas paigutatakse põhikooli tegevusala alla 131 360 eurot gümnaasiumi kaudse tegevusala 09220 alt.
Tamme Kool on käesoleva eelarveaasta jooksul ülekulutanud mitmeid kuluridasid, sh nt õppevahendid (klassif 5524) ja ürituste läbiviimise kulud (klassif 5525). Nende kulude katteks tehakse kooli eelarves ümberpaigutusi ruumide ülalpidamis- ja meditsiinikulude (klassif. 5511 ja 5522) vähendamise arvel.
Haridusosakonna ümberpaigutused
Ujumisõpetuse läbiviimiseks koolides, kus on bassein, paigutatakse haridusosakonna eelarvest tegevusala 09212 alt koolide eelarvetesse 17 587 eurot ujumisõppega seotud tööjõukulude, basseini hoolduskulude ja õppevahendite soetamiseks. Ujumisõppe läbiviimiseks saavad vahendeid Herbert Masingu Kool, Kivilinna Kool, Aleksander Puškini Kool ja Tamme Kool. Sealhulgas saab Mart Reiniku Kool 1 805 eurot, kuna kasutab ujumisõppe läbiviimiseks Hebert Masingu Kooli basseini.
Uusimmigrantide keeleõppe läbiviimiseks paigutatakse haridusosakonna eelarvest Raatuse Kooli eelarvesse 3 010 eurot ning Hansa Kooli eelarvesse 1 090 eurot.
Haridusosakonna eelarvest toetatakse koolide digipööret paigutades IT kuludesse (klassif. 5514) Forseliuse Kooli eelarvesse 2862 eurot uue serveri soetamiseks ning Veeriku Kooli eelarvesse 3000 eurot wifi võrgu uuendamiseks.
Hariduse Tugiteenuste Keskuse eelarvesse paigutatakse 500 eurot haridusasutustes kriisikoolituse läbiviimiseks.
Koolide ümberkorraldamisega seotud kulude katteks mõeldud vahendite jäägi arvelt paigutatakse tegevusala 09220 (klassif. 5502- uurimis- ja arenduskulud) alt 4 000 eurot Haridusfestivaliga seotud kulude katteks tegevusala 09800 (klassif. 5525) alla.
Eelkooli läbiviimiseks Forseliuse Koolis eraldatakse 120 eurot kooli eelarvesse õpetajate töötasu (klassif. 5002) alla. Eelkool on tasuline lastele, kes käivad lasteaias, kuid koduste laste eest katab kulud Tartu linn. Käesoleval aastal on Forseliuse Kooli eelkoolis kaks last, kes ei omanda alusharidust.
Maarja Kooli koolitoidu kulude katteks paigutatakse vastavalt kooli esitatud aruannetele 4 268 eurot riigieelarvelisi vahendeid kooli eelarvesse.
Muud ümberpaigutused
Üldhariduskoolid teevad vastavalt oma soovidele kooli eelarves ümberpaigutusi.
Tegevusalade vahelist ümberpaigutust peale Tamme Kooli tehakse ka Maarja Kooli eelarves. Maarja Kool teeb põhikooli tegevusala 09212 alla ümberpaigutuse summas 12 952 eurot. Sellega seonduvalt vähendatakse koolitoidu tegevusala 09601 eelarvet 420 euro võrra seoses vahendite kokkuhoiuga lähtuvalt koka vahetumisest, mille tulemusena suvekuudel oli koka ametikoht rakendatud 0,5 ametikohaga (alates septembrist 1,0 ametikohta). Lisaks vähendab Maarja Kool koolitranspordi tegevusala 09600 eelarvet 1 111 euro võrra seoses bensiinihinna langusest tulnud kokkuhoiuga. Lasteaia tegevusala 09110 eelarvet vähendatakse 11 421 euro võrra seoses tugispetsialisti tööjõukulude katmisega põhikooli tegevusala alt, kuna tugispetsialistid tegutsevad nii kooli kui ka lasteaia osas ning nende tööd on eelarveaasta alguses keeruline terveks aastaks kahe tegevusala vahel jagada.
- Kutsehariduskeskuse investeerimiskulude eelarves on vajadus suurendada Põllu tn ühiselamu I korruse remondi (klassif 1551) eelarvet loobudes põhivahenditena kavandatud seadmete ja masinate (klassif 1554) ning IT seadmete (klassif 1555) soetamisest. Samas suurendatakse IT seadmete soetust põhitegevuskulude eelarves vähendades ruumide ülalpidamiskulusid (klassif 5511) küttekulude kokkuhoiu arvel
- Lasteaedade ümberpaigutused (korralduse lisa 3) on põhiliselt seotud kommunaalkulude (klassif 5511) kokkuhoiga ja vahendid suunatakse õppevahendite (klassif 5524) ja inventari (klassif 5515) soetamiseks, hooldamiseks.
Viie asutuse puhul soovitakse ka eelarve mahu suurendamist:
LA Midrimaa 1300 eurot, et katta toitlustusteenuse kulud, kuna üks aiarühm tegutseb põhimajas toimuvate remonditööde tõttu sept-novembri lõpuni Vasara tänaval Rukkilille lasteaia hoiurühmade ruumides;
LA Annike 3930 eurot personalikuludes, kuna asutuses toimus töökorralduse muudatus 2015/2016 õppeaasta alguses (lasteaiast Sirel viidi sinna üle üks vene õppekeelega rühm koos personaliga ning Annike lõpetas töösuhte kahe pedagoogiga);
LA Meelespea 1000 eurot, LA Sirel 350 eurot ning LA Triinu ja Taavi 250 eurot, et katta prognoositud kommunaalkulude puudujääk aasta lõpuni. Täiendavad vahendid on saadud munitsipaalhoidude toitlustusteenuse kokkuhoiust (hoius kavandatust vähem lapsi).
Aasta algul kinnitati munitsipaallastehoidude raha osakonna käsutusse. Käesoleva eelnõuga jaotatakse vahendid lasteasutustele vastavalt hoiurühmade täitumisele.
Rahandusosakonna eelarves seoses aasta lõpus uue kassasüsteemi käivitamisega on vaja tasuda IT tarkvara ja tehnika soetamise eest (klassif 5514). Vahendid saadakse administreerimiskuludesse (klassif 5500) kavandatud pangateenuste ja nende arendamise eelarve vähendamise arvel. Kokkuhoid inventari (klassif 5515 - mööbli väljavahetamine kavandatust väiksemas mahus) ja isikliku auto kasutamise hüvitise (klassif 5513) eelarves suunatakse koolitus- (klassif 5504) ja infotehnoloogiakulude (klassif 5514) eelarve täiendamiseks.
Kultuuriosakonna hallatavate asutuste eelarvetes:
- Finantseerimiseelarve põhitegevuse kuludes:
I Muusikakoolis on inventari soetuse (klassif 5515) suurendamine vajalik omaosaluse tagamiseks riiklikus projektis "Igal lapsel oma pill". Projekti raames taotleti koolile vahendeid ühe metsasarve ostuks. Lisaks vajadus osta väikseid viiuleid, kuna koolis alustas õppetööd palju lühikesekasvulisi õpilasi. Vabu vahendeid on küttekuludes (klassif 5511) ja jäetakse ära kavandatud sümfoniettorkestri õppereis (klassif 5525).
II Muusikakool suurendab inventari soetuse (klassif 5515) eelarvet uute õppetööks kohandatud klassiruumide sisustamiseks. Ruumid vabanesid sotsiaalabiosakonna käsutusest. Vähendatakse ürituste korraldamise (klassif 5525) eelarvet.
Lastekunstikooli eelarves vähendatakse hoonete ülalpidamiskuludes (klassif 5511) üürimakseid (leping Tartu Trükimuuseumiga lõppes 31. mai 2015). Vabanenud vahendid suunatakse seoses graafika valikaineks muutumisega lähetuste (klassif 5503 -Välislähetused: näituste korraldamine Läti Vabariigis, põhjamaade sõpruslinnade kohtumine Taanis, Frederiksbergis, Nordplus Junior koostööprogrammi raames lähetus Islandile), koolituste (klassif 5504 - õppealajuhataja pedagoogika täiendkoolitus Tartu Ülikoolis, täiendkoolitus "Eelkooliealise lapse mõtte- ja käitumismudelid" õpetajatele, koolitus hariduslike erivajadustega õpilaste kaasamise teemal) ja tervishoiuteenusele (klassif 5522) töötajate tervisetõendite uuendamiseks, töötervishoiuarsti teenuse ostuks.
Lille Maja eelarves suurendatakse personalikulusid (klassif 50) seoses ürituste korraldamiseks sõlmitud töövõtulepingutega, administreerimiskulusid (klassif 5500) õpitoa vahendite soetuseks ja töötajate koolituskulusid (klassif 5504) draamaõpetajate täiendõppe ja koolituse Kiindumishäiretega laps korralduseks. Kate saadakse küttekulude kokkuhoiu arvel.
Linnaraamatukogu suurendab inventari soetamise (klassif 5515) eelarvet, sest kavandatust kallimaks kujunes rendipinna (Kompanii 10) ruumide möbleerimine (sh komplekteerijate ruumid) ja soetada neli teisaldatavat lavaprožektorit. Lavaprožektorid on vajalikud ürituste kvaliteetsemaks läbiviimiseks nii peamaja saalis, kohvikus kui ka harukogudes. Kokkuhoidu on väikebussi ülalpidamis- (klassif 5513 -autokütuse ja hoolduskulude osas) ning administreerimiskuludes (klassif 5500) kantseleitarvete, toonerikulu ja sidekulude osas.
Tiigi Seltsimaja suurendab lähetuskulude eelarvet (klassif 5503) seoses välislähetuste majutuskulude suurenemisega isikliku sõiduauto kasutamise hüvitiste (klassif 5513) kokkuhoiu arvel.
- Majandamiseelarve põhitegevuse kuludes:
Lille Maja suurendab ürituste ja vabaaja sisustamise kulu (klassif 5525) linnalaagrite ja koolivaheaja tegevuste korralduskuludeks koolituskulu (klassif 5504) vähendamise arvel seoses planeeritud koolituse ärajäämisega.
Linnamuuseumi eelarves suurendatakse hoonete majandamiskulu (klassif 5511) Päästeameti ettekirjutuse likvideerimiseks (ettekirjutus tehti ventilatsioonisüsteemi korrastamiseks ja uste lukustamissüsteemide väljavahetamiseks muuseumi peamajas) ja Laulupeomuuseumi fassaadi kõrval oleva müüri remonttöödeks, vandaalide poolt lõhutud pargi elektrisüsteemi korrastamiseks ning valgustite asendamiseks. Vajaduste katteks vähendatakse inventari soetust (klassif 5515), sest planeeritud. hoidlate väljakolimine ja ka inventari soetus lükkuvad edasi aastatesse 2016- 2017.
Mänguasjamuuseumi eelarves suurendatakse ürituste /lavastuste (klassif 5525) kulu muuseumi omalavastuse „Raha-ha-haa“ lavastaja, kunstniku, näitlejate, muusikalise kujundaja, animaatori honoraride väljamaksmiseks, stuudiokulude, lavastusega seotud reklaami ja transpordikuludeks, kuna Eesti Kultuurkapital eraldas toetust oodatust vähem. Lavastuse väljatoomise eesmärgil on kokku hoitud administreerimiskuludes (klassif 5500), koolituskuludes (klassif 5504) ja hoonete majandamiskuludes (klassif 5511 - käesoleval aastal ei tulnud teha kulutusi lumetõrjele katustelt ja osad remonttööd on võimalik muuseumil korraldada järgmisel aastal).
Tervishoiuosakonna eelarves:
- osakonna ülalpidamiskuludes täiendatakse erinevate administreerimiskulude (klassif 5500) kokkuhoiu arvel lähetuste (klassif 5503), isikliku auto kasutamise (klassif 5513) ja meditsiinikulusid (klassif 5522).
- avalike tervishoiuteenuste eelarves suurendatakse tervishoiuürituste korraldamise (klassif 5525) eelarve vähendamise arvel isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamist (klassif 5513) ja lähetuskulusid (klassif 5503 - Põhjamaade projekti omaosaluse raames).