EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
06. juuli 2015. a. nr LV-K-0810 |
| Vahendite ümberpaigutused ja Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2 ja § 24 lg 1 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 18. detsembri 2014. a määrust nr 51 "Tartu linna 2015. a eelarve" ja 21.mai 2015. a määrust nr 67 "Tartu linna 2015. a I lisaeelarve, Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Teha linna 2015. a eelarves vahendite ümberpaigutused vastavalt lisale 1.
2. Võtta linna eelarve tuludesse 26 423 eurot, millest suunata kulude katteks 13 278 eurot ja likviidsetesse varadesse 13 145 eurot vastavalt lisale 2.
3. Korraldus jõustub 15. juulil 2015. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Vahendite ümberpaigutused ja Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine " juurde
I. Ümberpaigutused: vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes majandusliku sisu järgi tuludeks ja kuludeks rahandusministri kehtestatud kontoplaanis sisalduvate kontogruppide koodide lõikes ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve joatuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Kutsehariduskeskuse finantseerimiseelarve põhitegevuskulude (eelarve liik 21) muudatusega korrigeeritakse õppetoetuste kuluproportsioone põhikooli (PK) ja keskkooli (KK) baasil õppivate õpilaste tegevusalade vahel - näiteks põhitoetust makstakse PK baasil 62% ja KK baasil 38% põhitoetuste kogusummast, eritoetust PK baasil 87% ja KK baasil 13% eritoetuste kogusummast. Aastate lõikes on see väga erinev ja seetõttu vajab aastasisest muutmist. Ka õpetajate töötasu propotsioonid on esialgselt planeerituga muutunud: PK baasil suurenenud ja KK baasil vähenenud. Muude kulude vähendus on vajalik põhiliselt personalikulude (vanglaõppe pedagoogide käsunduslepingute alusel) suurendamiseks ja vahendite suunamiseks investeeringute eelarvesse.
Investeeringute eelarvet (eelarve liik 11) on suurendatud, sest vajalikud soetatavad masinad, seadmed (paberikiljotiin multimeediakeskusele ja koristusmasin) kuuluvad soetusmaksumuse järgi põhivarasse.
Majandamiseelarves (omatulude arvel - eelarve liik 23) on põhilised muutmised seoses tootmiskulude kasvuga seoses planeeritust suurema toitlustusteenuse pakkumisega: väliüritused: maratonid (suusa – ja rattamaraton), pidulike ürituste toitlustamine väljaspool kooli, kooli enda ürituste toitlustamine, konverentside ja koolituste toitlustamine (toormaterjali hinnatõus, õpilaste poolt õppeprotsessi käigus tekitatud ülekulu nt praagi näol jne). Toomiskulusid on suurendatud mittetäitunud tasulise tasemeõppe õppekohtade õppetöö läbiviimiseks planeeritud õppevahendite eelarve arvelt.
Majandamiseelarves (saadud toetuste arvel - eelarve liik 25) on muudatused seotud õpirände projektiga. Projekt on avatud nii õpilaste kui ka õpetajate õpirände kuludeks. Õpilaste kavandatust väiksema huvi ja osaluse tõttu vähendatakse neile toetusena elamiskuludeks (kood 4134) ning koolituskuludeks (kood 5524) kavandatud vahendeid ja need suunatakse õpetajate stažeerimiseks ja õpirändeks lähetuse ja koolituse kuludeks. õpetajate osalemine projektis on vajalik õpetamise kvaliteedi tõstmiseks ja kogemuste saamiseks. Ümbertõstmised on ka tegevusalade vahel olenevalt osalevate õpilaste arvust.
II Täiendavate vahendite arvelevõtmine: vastavalt volikogu 11.10.2012 määrusele nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega. Täiendavalt saadud vahendite suunamine kulude katteks on esitatud lisas 2.
Kutsehariduskeskusele on laekunud 6747 eurot projektide rahastamiseks, sh:
237 eurot on laekunud PRIAlt Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaste koolipiima maksumuse kompenseerimiseks. Vahendid laekuvad kooli majandamiseelarve arvelt ette tehtud kulude katteks väljamaksetaotluste alusel.
636 eurot on laekunud SA Innovelt vastavalt SA Innove ja Tartu Kutsehariduskeskuse vahelisele lepingule nr 1.1-6/219 projekti „Gruusia kutsehariduse arendamine“ koordineerimise eest.
4146 eurot on laekunud vastavalt Tartu linna ja Haridus- ja Teadusministeeriumi vahelisele lepingule nr 10.1-9/14/962 (lisa 2), 03.06.2015. a. ESF programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“ raames toimuvate täiskasvanute tööalase koolituse täiendava riikliku koolitustellimuse täitmiseks 2015. a. I poolaastal.
1728 eurot on laekunud Tartu Kutsehariduskeskuse sporditegevuse toetuseks Kaarsilla Kinnisvara OÜ-lt. Vahendeid kasutakse olemasoleva spordiinventari hooldamiseks.
Lasteaed Naerumaa on sõlminud lepingu Sihtasutusega KIK, kes rahastab projekti "Aasta loom on metssiga" 752 euro ulatuses.
Linna eelarvesse on laekunud Sotsiaalkindlustusametilt 250 eurot matusetoetust, mis avatakse sotsiaalabi osakonnale omasteta isiku matusekulude katteks.
Linnamajanduse osakonnale on laekunud Sihtasutuselt Tartu Muusikafestival hansapäevade liikluse korraldamise eest 400 eurot, mis suunatakse personalikuluks; valgusreklaamide elektri eest on laekunud 5129 eurot, mis suunatakse elektrikulude katteks ning 13 145 eurot on laekunud Euroopa Regionaalfondilt projekti "Rohkem biogaasibusse" 2014. a tehtud sildfinantseerimise katteks. Need vahendid suunatakse linna likviidsetesse vahenditesse.
Tartu Linnavalitsuse 14.07.2015 korraldus nr 816 "Vahendite ümberpaigutused ja Tartu linna eelarvesse 2015. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine"