EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
18. august 2014. a. nr LV-K-0907 |
| Vahendite ümberpaigutused ja saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine linna 2014. a eelarves |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2 ja § 24 lg 1 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 19. detsembri 2013. a määrust nr 3 "Tartu linna 2014. a eelarve" ja Tartu Linnavolikogu 22. mai 2014. a määrust nr 19 "Tartu linna 2014. a I lisaeelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Võtta kasutusse linna 2014. a eelarvesse täiendavalt laekunud vahendid 35 351 eurot vastavalt lisale 1, millest:
1.1. 8200 eurot linnavarade osakonnale;
1.2. 18 138 eurot haridusosakonnale;
1.3. 9013 eurot linnamajanduse osakonnale.
2. Võtta kasutusse linnavarade osakonnale 2012. ja 2013. aastal lasteaedade Sipsik ja Klaabu vaegtööde tegemiseks saadud, kuid 2013. aastal kasutamata vahendid 12 500 eurot;
3. Teha linna 2014. a eelarves vahendite ümberpaigutused vastavalt lisale 2.
3. Korraldus jõustub 27. augustil 2014. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Vahendite ümberpaigutused ja saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine linna 2014. a eelarves " juurde
I. Vastavalt volikogu 11.10.2012 määrusele nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega.
1. Linna eerlarvesse on laekunud sihtotstarbelisi vahendeid kokku eurot, sh:
1.1. Linnavarade osakonnale on laekunud täiendavaid vahendeid kindlustushüvitisena kokku 8200 eurot Küüni tn avalikule WC (3500 eurot), Lubja 7 (1700 eurot) ja linnaraamatukogu (3000 eurot) ruumide remondikulude katteks.
1.2. Raatuse Koolile on laekunud kokku 18 138 eurot, millest Põhjamaade Ministrite Nõukogult projekti "Are We More Similar or Different" teostamiseks 39 267 eurot (kokku lubatud toetus 67 380 eurot) ja projektile "Welcome to my native town" 5300 eurot. Esimese projekt kestab 2014-2016 ning käesolevaks aastaks avatakse kasutamiseks 15 300 eurot. Teine, aastane projekt, lõpeb 01.09.2014. a. Sihtasutuselt Archimedes on laekunud koolile 2838 eurot projekti "Comeniuse õpilaste õpiränne" õppmaksena. Projekt kestis 01.08.2013-31.07.2014. a.
1.3. Linnamajanduse osakonnale laekus vahendeid autode müügist 1600 eurot, valgusreklaami müügist 7145 eurot ja SA-lt Tartu Muusikafestival hansapäevade korraldamise eest 268 eurot. Vahendid suunatakse osakonna sõidukite ülalpidamiskuludeks, valgusreklaami elektri eest tasumiseks ja personalikuludeks lisatasuna hansapäevade ettevalmistamise eest.
2. Linnavarade osakonnale on aastatel 2012 ja 2013. a laekunud lasteaedade Klaabu ja Sipsik ehituse vaegtööde teostamiseks tagastamatuid vahendeid kokku 59 145 eurot, millest kasutati 2013. a 18 229 eurot. LV 10.06.2014. a korraldusega nr 605 suunati garantiiremondi kuludeks lasteaed Sipsikule 3700 eurot ja lasteaed Klaabule 1600 eurot. Käesoleva eelnõuga suunatakse lasteaed Klaabule 9200 eurot ja lasteaed Sipsikule 3300 eurot. Jääki jääb veel kokku 23 116 eurot.
II. Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes majandusliku sisu järgi tuludeks ja kuludeks rahandusministri kehtestatud kontoplaanis sisalduvate kontogruppide koodide lõikes ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve joatuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
1. Linnavarade osakonna ümberpaigutused:
1.1 põhitegevuse kuludes (eelarve liik 21) tehakse osakonna ülalpidamiskulude (tegevusala 01112) eelarves, kus on ümberpaigutused seotud isikliku sõiduauto hüvitise maksustamise korra muutusega - suurendatakse erisoodustusi ja maksusid. Täiendamist vajavad lähetuskulud seoses kahe projekti omafinantseeringuga. Kate saadakse administreerimiskulude ( side-, info ja PR ning tõlketeenused) kokkuhoiu, isikliku sõiduauto klasutamise hüvitise ja riigilõivude tasumise eelarve vähendamise arvel. Muu majanduse (tegevusala 04900) põhitegevuse kuludes suurendatakse personalikulusid seoses osalemisega projektides ruumide ülalpidamiskulude vähendamise arvel.
1.2. investeerimistegevuse kuludes (eelarve liik 11) vähendatakse ehitus- ja rekonstrueerimiskulude eelarvet, et suunata vahendeid uuringuteks, investeeringutega kaasnevateks jooksevremondi kuludeks ja projekteerimise ideekonkursi auhinnafondi moodustamiseks.
2. Haridusosakonna poolt hallatavates asutustes on ümberpaigutused:
2.1. finantseerimiseelarves. Koondina on suuremad muutmised järgmiste kululiikide lõikes:
- 15 758 eurot ruumide ülalpidamiskulud,
+7 477 eurot ürituste korraldamine,
+ 4 430 eurot administreerimiskulud,
+ 1 811 infotehnoloogiakulud.
asutuste lõikes tehakse järgmised muutmised::
2.1.1. Maarja Koolis on vajalik muuta vahendite jaotust tegevusalade vahel - suurendatakse lastehoiu (tegevusala 09110) õpetajate osakaalu ja tõstetakse köögipersonali (tegevusala 09601) ja bussijuhi (tegevusala 09600) palkasid põhikooli osas kokkuhoitud vahendite arvel. Põhikooli personalikulude kokkuhoiu arvel suurendatakse ka õpetajate koolituskulude eelarvet.
2.1.2. Kesklinna Koolis on ümberpaigutused personalikuludes seoses haigestunud koristajate asendamisega lepinguliste töötajatega;
2.1.3. M. Reiniku Koolis on tekkinud suur ülekulu ürituste korraldamise eelarves (6173 eurot), mida kaetakse ruumide jooksevremondi vahendite arvel. Ruumide ülalpidamiskulusid vähendatakse kokku 8 736 euro võrra. Lisaks ürituste kulude katmisele on tekkinud vajadus suurendada masinate ja seadmete ülalpidamiskulusid (paljundusmasina mitmekordne hoolduse ning akutrelli ja pliidiplaadi soetamine) ja infotehnoloogiakulusid seoses kahe projektori, skänneri ja mälupulga soetamisega.
2.1.4. Raatuse Kooli eelarves suunatakse ruumide ülalpidamiskuludest 650 eurot administreerimiskuludesse (töökuulutuste avaldamine) ja 135 eurot parimatele õpilastele korraldatud ekskursiooni kulude katteks.
2.1.5. Veeriku Kooli eelarves vajavad täiendamist administreerimis(side)kulud, mida kaetakse meditsiinikulude ja ruumide ülalpidamis(valve)kulude arvel.
2.1.6. M. Härma Gümnaasiumis on sisemised ümberpaigutused personalikuludes seoses valvuri ja ringijuhtide asendamisega. Ruumide ülalpidamiskulude arvel suurendatakse administreerimis-, meditsiini ja ürituste (sõpruskooli külaliste vastuvõtt) kulude eelarvet.
2.1.7. Karlova Koolis on sisemised ümberpaigutused personalikuludes seoses koorikoolis makstava koorijuhtimise tasu maksmisega. Kokkuhoitud ruumide ülalpidamis(kütte)kulude arvel suurendatakse administreerimis- ja meditsiinikulude eelarvet.
2.1.8. Vene Lütseumi eelarves vähendatakse ruumide ülalpidamiskulusid 2909 eurot, millest suunatakse 1350 eurot administreerimiskuludeks (õppetööks vajalike töölehtede printimine ja sidekulud), 1069 eurot ürituste (lõpuaktus, õpilasekskursioonid, muuseumide külastamine) korraldamiseks. Täiendatud on ka inventari (videokaamera, diktofon, riigilipp) ja infotehnoloogia (kõvaketas) soetamise eelarvet.
2.2. majandamiseelarves (omatulude arvel) suunab:
2.2.1. Kivilinna Kool kokkuhoitud hoonete ja ruumide majandamiskulud ning seoses kooli ümberkorraldamisega kokkuhoitud personalikulud muusika klassi uue mööbli ostmiseks ja lõpuaktuse saali Vanemuise Kontsaerdimajas rendikulude katteks.
2.2.2. Miina Härma Gümnaasium seoses MHG koolimaja 100. a ja Miina Härma 150. a juubeliga suurenenud ürituste korraldamise kulude katteks kokkuhoitud vahendid meditsiini- ja hügieenitarvete, õppevahendite, lähetus-ja koolituskulude eelarves.
2.2.3. Variku Kool kokkuhoitud hoonete ja ruumide majandamiskulud inventari ja õppevahendite soetamiseks.
Majandamiseelarves sihtotstarbeliste toetuste arvel suunab:
2.2.4. Kesklinna Kool ürituste korraldamise vahenditest personalikuludeks töövõtulepingu (Rahvatantsurühmade särkide õmblemine) alusel.
2.2.5. Kivilinna Kool personalikuludest ürituste eelarvesse kommunikatsiooniloengute katteks (esialgselt kavandati vahendid palgakuludeks, lektor esitas arve kommunikatsiooni loengute sarja eest).
3. Sotsiaalabi osakond põhitegevuskulude eelarves vähendatakse vältimatu sotsiaalabi teenuse eelarvet seoses kavandatust väiksema kuluga ja vahendid suunatakse projekti PÖHAT omafinantseeringu katteks. Päevakeskus Kalda omatulude eelarves suurendatakse sõidukite remondi eelarvet inventari soetuse ja hoolduse vähendamise arvel.
4. Rahandusosakonna esialgsesse eelarvesse avati kaasava eelarve raames kavandatud investeeringuteks 140 000 eurot, mis pärast konkursside ja hangete korraldamist suunatakse kultuuriosakonna käsutusse esitlustehnika soetamiseks kultuurikvartali ühendustele.
5. Linnamajandusosakonna
5.1. põhitegevuskulude eelarves (eelarve liik 21) on muutmised järgmiste tegevusalade lõikes:
5.1.1. teede ja tänavate (04510) korrashoiuvahenditest suunatakse 900 eurot kahjutasude ja riigilõivude tasumiseks;
5.1.2. transpordikorralduse (04512) bussiliiniveo piletite levitamise kulude arvelt suunatakse bussijuhtide puhkepaviljoni vee kulu tasumiseks 100 eurot, busside reaalajas jälgimise infosüsteemi toimimisele eksperthinnangu tellimiseks 5280 eurot ning jälgimise süsteemile lisaseadme ostuks ja paigaldamiseks 5900 eurot;
5.1.3. haljastuse (05400) eelarves vähendatakse korrashoiukulusid, et katta linnale esitatud kahjunõudeid ning soetada mänguväljakutele inventari, mille maksumus ületab väikevara ülempiiri. Kauni Kodu konkursi korralduskuludest suunatakse 1300 eurot võitjatele kingituste ja kinkekaaride soetamiseks.
5.1.4. tänavavalgustuse eelarves vähendatakse tänavavalgustuse jooksevremondi eelarvet 7000 eurot, et tellida eksperthinnang erinevate LED valgustite kohta ning projekti "Light in the City" ürituste eelarvet 670 eurot lisatasu maksmiseks täiendavate tööülesannete eest.
5.2. investeerimiskulude eelarves suunatakse teede ja tänavate (tegevusala 04510) Tartu Idapoolse ringtee ehitamise vahenditest 3000 eurot ringtee III etapi liiklusuuringu koostamiseks.
Tartu Linnavalitsuse 26.08.2014 korraldus nr 856 "Vahendite ümberpaigutused ja saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine linna 2014. a eelarves"