Õigusakti eelnõu: Informatsioon Sihtasutuse Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus 2013.a majandusaasta aruande kohta

Õiend on koostatud sihtasutuse Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse 2013. a majandusaasta aruande kohta. Audiitorbüroo Fides OÜ audiitori Vilja Kübar´i arvamuse kohaselt kajastab aruanne kõigis olulistes osades õiglaselt sihtasutuse Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse finantsseisundit seisuga 31.12.2013.

Sihtasutuse tegevuse eesmärk on abi ja toetust vajavate psüühikahäiretega ja eakate inimeste elukvaliteedi parandamine. 2013. a oli sihtasutusel teenuse kasutajaid kokku 542, eelmisel aastal 540.

Hooldekeskus osutab teenuseid peamiselt kolmes erinevas asukohas: tööealistele isikutele töö- ja rehabilitatsioonikeskuse hoones Staadioni tn 52; psüühikahäiretega eakatele päevast hooldamist päevahoolduskeskuses Kaunase pst 22 ja ööpäevaringset hooldamise teenust hooldekeskuses Nõlvaku tn 12. Isiku elukohas osutatakse toetatud elamise teenust.


Aruandeaasta tegevustulud suurenesid võrreldes eelmise aastaga 122 tuh eurot ehk 14%, s h tulu teenuste osutamisest (eakate päevane, ööpäevaringne, koduhooldus, koduõendus, rehabilitatsioon jne) suurenes 111 tuh eurot ehk 14 %, sihtotstarbeliste projektide tulud suurenesid 11 tuh eurot ehk 24%. Tulud suurenesid eakate hooldekodu teenuse kasutajate arvu suurenemise ning tööealiste teenuste tulud kasvasid rehabilitatsiooni, igapäevaelu toetamise ja töötamise toetamise teenuse mahu ja teenuse kasutajate arvu suurenemisega.

Aruandeaasta kulud suurenesid võrreldes eelmise aastaga 67 tuh eurot ehk 8 %, sh tööjõukulud suurenesid 83 tuh eurot ehk 14%, mitmesugused tegevuskulud vähenesid 25 tuh eurot ehk 12%, peamiselt sõidukite ülalpidamiskulude ning toiduainete ja toitlustusteenuste arvelt.

Sihtasutuse töötajate keskmine arv oli 55 inimest (2012. a 51). Aruande aasta lõpus töötas sihtasutuses 65 töötajat. Sihtasutusel on 1 juhatuse liige ja 5-liikmeline nõukogu. Aruandeaastal on tegevjuhtkonnale arvestatud tasusid 32 tuh eurot, millest juhatuse liikme tagasikutsumise hüvitis 5 tuh eurot.

Sihtasutuse bilansiline vara aruandeaasta lõpuks 352 tuh eurot on aastaga suurenenud 46 tuh eurot ehk 15% võrra. Käibevara 310 tuh eurot on aastaga suurenenud 46 tuh eurot ehk 17 %, s h raha jäägi suurenemise arvel 43 tuh eurot ja nõuete suurenemise arvel 4 tuh eurot.

Kohustused aruandeaasta lõpuks 107 tuh eurot on aastaga suurenenud 4 tuh euro võrra ehk 4%, maksuvõlgade ning võlad töövõtjate arvel.

Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus lõpetas 2013. a majandusaasta kasumiga 41 tuh eurot, olles suurem eelneva aasta 11 tuh eurosest kahjumist 52 tuh võrra. Sihtasutuse käsutuses on eelmiste aastate jaotamata kasumit ehk netovara 245 tuh eurot.