Õigusakti eelnõu: Informatsioon revisjonikomisjonile reservfondi raha kasutamisest 2012. aastal

2012. aasta reservfondi suuruseks kinnitati 703 028 eurot, sh linna kassareservi suuruseks reservfondis kuni 255 647 eurot projektide oma- ja/või kaasfinantseerimiseks. Linnavalitsus tegi reservfondist eraldisi 587 940 eurot, sh projektide oma- ja/või kaasfinantseerimiseks 54 403 eurot.

Andmed reservfondi eraldamiste kohta on esitatud linna veebilehel aadressil: https://www.tartu.ee/data/Reservfond.pdf ja https://www.tartu.ee/data/Reservfondi%20kassareserv.pdf

Järgnevas tabelis on toodud eraldised valdkonniti. Kõige rohkem on eraldisi tehtud vabaaja ja kultuuri valdkonnale nii nagu ka 2011. aastal. Muude kulude alla on koondatud eraldised avalikule korrale, keskkonnale ning tervishoiule.

Järgneval graafikul on toodud eraldised linnavalitsuse struktuuriüksuste lõikes. Kõige rohkem on eraldisi tehtud kultuuriosakonna, rahandusosakonna ja linnamajanduse osakonna kaudu kokku 63% eraldatust (2010. a tehti kõige rohkem eraldisi kultuuriosakonna, linnavarade osakonna ja rahandusosakonna kaudu). Muude osakondade alla on koondatud osakonnad, kellele eraldati alla 1%, kokku 2 osakonnale.

Kululiikide lõikes jagunevad eraldised reservfondist järgmiselt:

* osatähtsuse % on arvestatud kogu eraldistest

Investeerimiskuludeks eraldati 49 383 eurot (sh väljapoole linnavalitsuse struktuuri 31 283 eurot) järgmiselt:
· 11 600 eurot linnamajanduse osakonnale Inglisilla remondiks, restaureerimistöödeks;
· 8 100 eurot Spordiklubile Triiton spetsiaalse sulgpalli väljakukatte soetamiseks;
· 7 860 eurot sihtasutusele Tartu Sport Tamme staadioni olmehoone sisustusinventari soetamiseks;
· 6 500 eurot linnavarade osakonnale Korteriühistu Ilmatsalu 10 hoone rekonstrueerimistööde teostamise omaosaluse täielikuks tasumiseks;
· 5 323 eurot Sihtasutusele Tähtvere Puhkepark Tartu laululava maa-aluste tualettide trepi tugimüüride remonditöödeks;
· 5 000 eurot Tartu Maarja Kiriku Sihtasutusele Maarja kiriku projekteerimiseks;
· 5 000 eurot Sihtasutusele Tähtvere Puhkepark dendropargi drenaaži osaliseks rekonstrueerimiseks.

Tegevuskuludeks eraldati 538 557 eurot, sh

eraldisteks väljapoole linnavalitsuse struktuuri 312 949 eurot, sh suuremad eraldused:
· 40 000 eurot projekti "Tarkade e- ja m-linna lahenduste klaster (Smart City Lab)" 2012. aasta omafinantseeringu katmiseks;
· 29 444 eurot sihtasutusele Tartu Sport Tamme staadioni olmehoone sisustusinventari soetamiseks;
· 14 000 eurot SAle Tartu Kultuurkapital olümpiasportlaste stipendiumikonkursi rahastamiseks;
· 14 000 SAle Tartu Kultuurkapital Tartu linna gümnaasiumide ja Tartu Kutsehariduskeskuse silmapaistvate õpitulemustega lõpetajate stipendiumite väljamaksmiseks ja stipendiumikonkursi administreerimiseks;
· 11 000 eurot Teatrile Vanemuine toetuseks;
· 10 000 eurot Tartu Akadeemilise Meeskoori 2012.a juubeliettevõtmiste toetuseks;
· 10 000 eurot MTÜ-le TriSmile projekti "Tartu City Triatlon" toetuseks;
· 8 523 eurot Sihtasutusele Tartu Loomemajanduskeskus Antoniuse õue investeeringuteks ja Kalevi tn kompleksi pargiala korrastamiseks;
· 6 000 eurot Tartu Seikluspark OÜ-le Tartu Seikluspargi valgustuse ja parkla rajamiseks;
· 5 800 eurot Tartu Korteriühistute Liidule projektide "Tasuta juriidiline nõustamine 2012" ja "Haldusalased konsultatsioonid korteriühistute juhatustele ja korteriomanikele 2012" toetuseks;
· 5 000 eurot SAle Eesti Lennundusmuuseum ürituse "Tartu Lennupäevad 2012" korraldamise toetamiseks ja toetuskirja väljastamiseks.

personalikuludeks 104 930 eurot, sh suuremad eraldused:
· 18 418 eurot linnamajanduse osakonnale personalikuludeks;
· 18 120 eurot haridusosakonnale ametniku koondamiskulude katteks;
· 12 983 eurot linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale koondamiskuludeks;
· 9 177 eurot avalike suhete osakonnale ametniku koondamishüvitiseks;
· 8 782 eurot linnamajanduse osakonnale seoses struktuurimuudatusega ja töötaja pensionile siirdumisega;
· 7 024 eurot linnakantseleile ametniku teenistusest vabastamise kulude katteks;
· 6 896 eurot linnakantseleile ametnike teenistusest lahkumisega seoses hüvitiste maksmiseks.

majandamiskuludeks 119 428 eurot, sh suuremad eraldused:
· 19 146 eurot uurimis- ja arendustöödeks (sh 18 096 eurot "Tartu linna finantsjuhtimise ja -arvestuse süsteemi analüüsi ja mudeli koostamine" ostmiseks riigihankel edukaks osutunud KPMG Baltics OÜlt jt);
· 18 610 eurot rajatiste majandamiskuludeks (sh 11 994 eurot Tamme staadioni parkla ja kõnnitee ehitamiseks jt);
· 15 598 eurot kinnistute ja hoonete majandamiskuludeks (sh 7 800 eurot Tartus Annemõisa tn 3 asuva elamu ja kuuri lammutamiseks ja territooriumi korrastamiseks jt);
· 13 675 eurot kultuuri- ja vaba aja sisustamise kuludeks (sh 4 470 eurot jääskulptuuri avamise ja Eesti Vabariigi 94. aastapäeva kontsertaktuse korraldamiseks jt);
· 12 641 eurot administreerimiskuludeks (sh 5 713 eurot Tartu linna aukodanike matusekulude ja Tartu Loomemajanduskeskuse avamisega seotud rahvusvaheliste külaliste vastuvõtu kulude katteks, 3230 eurot Tartu jalgrattateid tutvustava trükise kujundamiseks ja trükkimiseks jt);
· 11 138 eurot inventari soetamiseks (sh 3 294 eurot Tartu Lasteaiale Päkapikk köögimööbli soetamiseks, Tartu Kesklinna Koolile 2 734 eurot uuel õppeaastal täiendavalt avatava esimese klassi sisustamiseks, Tartu Kunstigümnaasiumile 2 400 eurot kahe klassikomplekti koolilaudade ja -toolide soetamiseks jt);
· 10 597 eurot lähetusteks, koolitusteks.

muudeks kuludeks 1 250 eurot (riigilõivukuludeks).

Eraldatud vahenditest, 587 940 eurost, jäi kasutamata:
· linnamajanduse osakonnal 3 032 eurot (sh Tamme staadioni parkla ja kõnnitee ehitamisest 2 996 eurot jt);
· linnavarade osakonnal 240 eurot (sh Tartus Annemõisa tn 3 asuva elamu ja kuuri lammutamisest ja territooriumi korrastamisest 240 eurot);
· haridusosakonnal 16 696 eurot (sh 16 639 eurot ametniku koondamiskuludest jt);
· linnakantseleil 4 491 eurot (sh 4 300 eurot ametnike lahkumishüvitistest, 106 eurot arhivaalide korrastamisteenuse tellimisest ja 85 eurot projekti "Koolitusprogramm „Hea halduse tava rakendamine"" omafinantseeringu katmisest).

Raha kasutaja väljastpoolt linna ametiasutuste struktuuri esitab rahandusosakonnale raha kasutamise aruande 1 kuu jooksul pärast raha kasutamist. Linnavalitsusel on õigus keelduda raha eraldamisest taotlejatele, kes ei ole tähtaegselt esitanud varasema eraldise kasutamise kohta aruannet.