EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
28. august 2012. a. nr LV-IP-0221 |
| Tartu Linnavolikogu määruse "Tartu linna 2012. a lisaeelarve" eelnõu esitamine | |
| KUULATI: | ettekannet |
| OTSUSTATI: |
1. Kiita heaks ja esitada Tartu Linnavolikogule määruse "Tartu linna 2012. a II lisaeelarve" eelnõu;
2. Ettekandjaks linnavolikogus määrata abilinnapea Argo Annuk.
|
| Juhataja: | |
| Protokollija |
Lisa
Tartu Linnavalitsuse
Istungi protokolli kantava otsuse eelnõu nr nr LV-IP-0221 juurde
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja p 8, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 3 alusel ning arvestades Tartu Linnavolikogu 01. juuli 2004. a määrust nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord", Tartu Linnavolikogu 22. detsembri 2011. a määrust nr 53 "Tartu linna 2012. aasta eelarve" ja Tartu Linnavolikogu 7. juuni 2012. a määrust nr 68 "Tartu linna 2012. a lisaeelarve".
§ 1. Kinnitada Tartu linna 2012. aasta II lisaeelarve kogumahus 705 771 eurot.
§ 2. Kinnitada Tartu linna 2012. a II lisaeelarve vastavalt lisadele 1- 6;
§ 3. Määrus jõustub ... 2012. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Tartu Linnavolikogu määruse "Tartu linna 2012. a lisaeelarve" eelnõu esitamine " juurde
- Linna II lisaeelarvega kasvab eelarve maht 705 771 eurot.
TULUD (vt määruse lisa 1 ja 2)
1 140 000 eurot maksud, sh:
- 1 100 000 ükikisiku tulumaksu on 7 kuuga laekunud 29 555 581 eurot , mis on 4,8% rohkem võrreldes 2011. aasta 7 kuu laekumisega. Täidetud on 62,1% tulumaksu eelarvest, 47 592 000 eurost. Viimase 2 kuuga on kasvanud Tartu elanike keskmine sissetulek ja maksumaksjate arv.
10 000 reklaamimaks vastavalt 7 kuu täitmisele;
30 000 parkimise tasu vastavalt 7 kuu täitmisele;
- 449 560 tulud haridusalasest tegevusest laekuvad majandamiseelarvesse, sh
- 141 385 põhikoolidele, millest 121 000 eurot on toitlustamise eest Mart Reiniku Gümnaasiumile,
122 375 gümnaasiumidele, millest 112 524 eurot on toitlustamise eest Tamme Gümnaasiumile,
4800 Maarja Koolile toitlustamise eest,
176 000 Kutsehariduskeskusele, millest 150 000 eurot täiskasvanute koolitus vastavalt lepingutele Eesti Töötukassaga ja 26 000 eurot kaupluse tulu seoses lahtiolekuaja pikendamise ja kliendikaartide rakendamisega,
5000 Hariduse Tugiteenuste Keskusele;
- 25 000 Mänguasjamuuseumile,
1000 Linnamuuseumile;
- 400 Anne Noortekeskusele,
1300 Lille Majale;
- -2000 Tähtvere Päevakeskuse toitlusteenusest,
30 000 Hooldekodu tasuliste hoolduskohtade müügist;
35 200 finantseerimiseelarvesse (25% asutuste majandamiseelarvesse laekuvatest rendituludest),
81 565 majandamiseelarvesse rendi- ja sellega kaasnevad tulud, sh:
- 6047 põhikoolidele,
69 718 gümnaasiumidele,
1800 täiskasvanute gümnaasiumile,
4000 Tähtvere Päevakeskusele;
- 433 põhikoolidele,
4313 gümnaasiumidele.
-987 000 eurot finantseerimistegevuse tulude, st võetava laenusumma vähendus on kavandatud ülelaekuvate tulude arvel.
tegevuskuludes 783 387 eurot
investeeringutes -77 616 eurot
-164 732eurot üldiste valitsussektori teenuste eelarves, sh:
- 62 020 eurot linnakantselei eelarves, millest:
- 21 000 täiendavateks andmesidekuludeks, et asutused saaksid hakata kasutama valguskaablivõrgul põhinevat andmesideteenust. Vajalikud andmesideühendused jõuab Elion Ettevõtted AS kavandatust varem välja ehitada;
8600 eelnimetatud andmesideteenuse kasutamiseks on vajalik soetada täiendavad VoIP adapterid ja võrguseadmed;
13 920 linnavarade haldussüsteemi Elkis tarkvara ja Sybase serveritarkvara soetamiseks;
18 500 ametnike ümberkolimiseks ja töökohtade sisustamiseks seoses Raekoja plats 9 büroopindade rentimise lõpetamisega;
12 849 eurot linnavarade osakonna koosseisu suurendatakse kolme ametniku võrra seoses halduslepingu lõpetamisega Tartu Elamuhalduse Aktsiaseltsiga. Kuludesse on kavandatud personalikulud ühele ametnikule 4-kuuks ja kahele ametnikule kaheks kuuks ning töökoha sisustamine;
-233 481 eurot rahandusosakonna eelarves, sh:
- -250 000 investeerimiskulude eelarvesse kavandatud kokkuhoid laenude teenindamise (100 000 eurot) ja intresside (150 000 eurot) kuludes tuleneb otstarbekast rahavoogude juhtimisest (linn ei ole pidanud võtma lühiajalist arvelduslaenu ega laenu välisabi sildfinantseerimiseks) ning euribori madalast tasemest ja käesolevasse eelnõusse lülitatud linnale võetavate kohustuste vähendamisest (finantseerimistegevuse tulud -987 000 eurot);
16 519 põhitegevuskulude eelarvesse on kavandatud kulud raamatupidamisteenistuse tööruumide sisustamiseks;
- 5120 eurot ettevõtluse osakonna eelarves suurendatakse vabanenud üldvalitsemiskulude arvel arendustegevuse eelarve suurendamiseks;
448 318 eurot linnamajanduse eelarves, sh muudetakse:
- 299 318 investeerimiskulude eelarvet:
- 240 000 tänavate pindamiste ja ülekatete eelarve ei kata nimekirjas oleva Jaama tänava eelarvet;
141 500 Kalda-Lammi-Mõisavahe ristmiku ehitus kujunes korraldatud hanke tulemusel kavandatust kallimaks;
-140 000 Narva mnt-Roosi tn ülekäiguraja ehitus jäetakse ära, sest täiendavate uuringute tulemusel selgus, et ristmiku paigaldamine on ebaotstarbekas;
54 634 projekti Traffic raames ehitatava Riia-Raja ristmiku eelarve kujunes hanke tulemusel kavandatust suuremaks;
3184 Turu-Sepa ristmiku projekteerimise eelarve kujunes hanke tulemusel kavandatust suuremaks;
- 140 000 asfalttänavate aukude parandamise ja jooksevremondi vajadus ületab oluliselt kinnitatud eelarve mahtu;
9000 parkimistasu suurenemisega (vt tuludes +30 000 eurot) kaasneb täiendav teenustasu;
- 166 000 investeerimiskulude eelarvet:
- -82 000 Sõpruse silla paadisadama ehituse rahastamisotsuse venimise tõttu lükkub projekteerimine järgmisse eelarveaastasse;
200 000 vabanenud rendipindade ümberehitus büroopindadeks;
28 000 Raekoja plats 12 III ja IV korruse ruumide kohandamine raamatupidamisteenistusele;
20 000 suurendatakse eelarvet ettekirjutuste täitmiseks, et rajada Anne Noortekeskuse evakuatsiooniväljapääsud;
25 000 eurot elamu- ja kommunaalmajanduse investeerimiskulude eelarves kavandatakse vahendid linnavarade osakonnale linnale kuuluvate korterite remondiks. 593 eluruumi remondi eelarve pärast suurendust on 95 000 eurot.
61 790 eurot vaba aja ja kultuuri eelarves, sh:
- 30 790 suurendatakse kultuuriosakonna põhitegevuse eelarvet, sh:
- 27 700 majandamiseelarves, sh:
- 26 000 muuseumide pääsmete müügist, üritustest ja õpitubade osavõtutasudest saadud vahendid suunatakse personalikuludeks (500 eurot), infotrükiste tõlkeks, uuendamiseks, suveniiride arenduseks (3000 eurot), klienditeenindajate, giidide, varahoidjate ja teadurite koolituseks (500 eurot), hoonete sanitaarremondiks, kütte- ja elektrikuludeks, seinte maalingute restaureerimiseks (13 780 eurot), serverarvuti ja tarkvara soetamiseks kindlustamaks teenuse eest tasumise võimaluse interneti teel (4100 eurot), inventari (pesumasina ja kuivati) soetamiseks (3800 eurot);
1700 laste huvialamajade ja keskuste multimeediatehnika laenutusest ja ruumide kasutusse andmise eest laekunud vahendid suunatakse koolituseks (400 eurot), valveteenuse lisateenuse (õhtutundidel läbisõit Lille Maja hoovist) eest tasumiseks (400 eurot) ja sügishooaja koolides etendatava foorumteatri kuludeks (500 eurot).
- 404 640 haridusosakonna põhitegevuskulude eelarves, sh:
- 531 871 majandamiseelarves, sh:
- 147 865 põhikoolide eelarves suunatakse täiendavad vahendid (sh M. Reiniku Kooli toitlustamise tulud 121 000 eurot) personalikuludeks (45 410 eurot köögipersonali personalikuludeks), ruumide majandamiskuludeks (7751 eurot), inventari soetamiseks (12433 eurot), toitlustuskuludeks (79 900 eurot), ürituste korraldamiseks (2371 eurot);
196 406 gümnaasiumide eelarves suunatakse täiendavad vahendid (sh Tamme Gümnaasiumi toitlustamise tulud 112 524 eurot) personalikuludeks (31 493 eurot), administreerimiskuludeks (1600 eurot), ruumide majandamiskuludeks (56 811 eurot), inventari, õppevahendite ja infotehnoloogia vahendite hoolduseks ja soetamiseks (9943 eurot), toitlustuskuludeks (84 364 eurot)ja ürituste korraldamiseks (12 195 eurot);
1800 Täiskasvanute Gümnaasiumi täiendav renditulu suunatakse ruumide ülalpidamiskuludeks;
176 000 Kutsehariduskeskuse eelarves personalikuludeks (76 608 eurot koolituste lektoritele ja kaupluse müüjale), administreerimiseks (4300 eurot), koolituskuludeks (4800 eurot), ruumide ülalpidamiseks ja väljaspool Tartut korraldatavate kursuste tarbeks ruumide üürimiseks (5000 eurot), inventari, õppevahendite ja infotehnoloogia vahendite hoolduseks ja soetamiseks (62 780 eurot), meditsiinikuludeks (200 eurot) ja muu erivarustuse ja materjali soetamiseks (22 312 eurot kaupluses pakutav);
4800 Maarja Kooli toitlustusteenuse vahendid suunatakse toitlustamiskuludeks;
5000 Hariduse Tugiteenuste Keskus suunab rehabilitatsiooniteenuse osutamise eest saadud vahendid personalikuludeks.
- -138 800 lasteaedade eelarves, sest kõiki kavandatud täiendavad rühmi ei ole võimalik ehitustööde hangete suure kallinemise tõttu avada ettenähtud ajal;
11 569 gümnaasiumide eelarves viie kooli elektrikäidulepingute sõlmimisele eelnevate elektrotehniliste kontrollmõõtmiste ja kahe kooli koristusteenuse kallinemise katteks.
- -563 000 lasteaedade investeerimiskulude eelarves
- -600 000 vähendatakse täiendavate rühmade rajamise eelarvet, sest ehitustööde hanked kujunesid väga kalliteks ja ka linnaliste piirkondade meetmest saadi lasteaedade jurdeehituse projekti eeltaotlusele heakskiit juulis. Korraldatakse uued hanked ning tööd lähevad üle uude eelarveaastasse;
30 000 Lasteaed Ristikhein õueala drenaaži rajamiseks;
7566 Lasteaed Meelespea Ilmatsalu 46 mänguväljakule atraktsioonide soetamine ja paigaldamine lisarühmade tarvis;
147 000 gümnaasiumide investeerimiskulude eelarves
- 60 000 Descartes'i Lütseumi A korpuse avariilise katuse remondiks;
52 000 Vene Lütseumi köögiruumide ja A korpuse I korruse tualettide renoveerimiseks;
35 000 Annelinna Gümnaasiumi A korpuse II ja IV korruse amortiseerunud ja kasutamiseks suletud tualettide rekonstrueerimiseks;
129 980 muu hariduse eelarves suurendatakse:
- 61 980 põhitegevuse eelarves avarii- ja jooksevremonttööde eelarvet, et vahetada välja Lasteaed Tõruke keldriruumi korrodeerunud torustik, rekonstrueerida Lasteaed Helika veesisend, krohvida koridor ja rekonstrueerida söökla valamud ja torustik Veeriku Koolis, remontida Karlova Gümnaasiumi avariilised karniisid, remontida ja värvida H. Treffneri Gümnaasiumi aknad, vahetada välja valgusteid jne;
68 000 investeerimistegevuse eelarves suurendatakse ettekitrjutuste eelarvet 60 000 eurot ja projekteerimise eelarvet 8000 eurot.
- 2500 linnavarade osakonna eelarves sotsiaaltöötajate käsutuses olevate elektriautode elektrikulu katteks;
28 000 sotsiaalabi osakonna eelarves, sh:
- -4000 finantseerimiseelarves, sh:
- -35 000 puuetega inimeste sotsiaalse kaitse kuludes vähendatakse hooldajatoetuselt makstavat maksukulu seoses kavandatust väiksema saajate arvuga;
-4000 Päevakeskus Kalda eelarvesse oli kavandatud kulu elektri autodele;
41 000 Hooldekodu teenuse ost oli kavandatud 45-le isikule hinnaga 269 eurot kuus, tegelikult ostetakse teenust keskmiselt 59-le isikule hinnaga 258 eurot kuus. Lisanduvad hooldekodusse transportimise kulud;
-6000 ei käivitu toiduainete kojuveo teenus (koduhooldustöötajad jätkavad toiduainete kojuvedu);
- 2000 Tähtvere Päevakeskuse rentnikelt kommunaalteeenuste eest laekunud vahendid suunatakse kommunaalkulude katteks;
30 000 tasuliste hoolduskohtade müügist laekunud vahendid kasutatakse kütte- ja elektrikuludeks (3500 eurot), inventari hoolduseks ja soetamiseks (25 500 eurot põetusvoodite, ratas-, pesemis- ja potitoolide, toitmislaudade, toidunõude ja nõudepesumasina soetamine, elektrikatkestuse ja äikese kahjustuste likvideerimine), sõiduki kütusekulu katteks (1000 eurot).