EELNÕU
| TARTU LINNAVOLIKOGU |
| MÄÄRUS |
|
Tartu
|
24. aprill 2012. a. nr LVK-M-0076 |
| Tartu linna 2012. aasta lisaeelarve |
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja p 8, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel ning arvestades Tartu Linnavolikogu 1. juuli 2004. a määrust nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" ja Tartu Linnavolikogu 22. detsembri 2011. a määrust nr 53 "Tartu linna 2012. aasta eelarve".
§ 1. Kinnitada Tartu linna 2012. aasta lisaeelarve kogumahus 3 597 644 eurot.
§ 2. Kinnitada Tartu linna 2012. aasta lisaeelarve vastavalt lisadele 1-6;
§ 3. Määrus jõustub .... 2012. a.
Linna lisaeelarvega kasvab eelarve maht 3 597 644 eurot.
TULUD (vt määruse lisa 1 ja 2)
72 628 eurot maksud, sh:
72 628 maamaks, kuna avaldusi kodualuse maa maamaksust vabastamiseks laekus kavandatust vähem.
54 913 eurot kaupade ja teenuste müük, sh:
54 913 tulud haridusalasest tegevusest laekuvad finantseerimiseelarvesse seoses töötasu alammäära tõusuga. Lasteaia kohatasu arvestatakse 11% alampalgast.
1 522 674 eurot toetused, sh:
201 683 toetused põhivara soetuseks.
190 179 Vabariigi Valitsuse 31.01.2012 korraldusega nr 44 eraldati Tartu linnale esialgsesse eelarvesse kinnitatust 190 179 eurot enam toetust teede ja tänavate korrashoiuks, sh 180 000 eurot ülekäiguradade turvalisuse tõstmiseks;
11 504 lülitatud eelarvesse Siseministeeriumi jaotuskava alusel Lasteaiale Krõll hoones esinevate puuduste kõrvaldamiseks;
1 320 991 mittesihtotstarbelisi toetusi on suurendatud
1 325 432 tasandusfondist vastavalt Vabariigi Valitsuse 05.04.2012 määruse nr 32 § 1, mille järgi eraldatakse Tartu linnale 3 498 428 eurot, esialgses eelarves on 2 172 996 eurot;
-4 441 toetusfondist vastavalt Vabariigi Valitsuse 05.04.2012 määruse nr 32 § 3 alusel on vähenenud võrreldes esialgse eelarvega toetus koolide investeeringuteks.
41 517 eurot materiaalsete varade müük, sh:
36 017 Kinnistutel Turu tn 48, Turu tn T48 ja Turu tn T53 asuva kaablikaitsetorustiku võõrandamine;
5 500 Maarja Kooli bussi müügitulu laekub kooli majandamiseelarvesse ja kasutatakse uue bussi sissemakseks.
-120 000 eurot muud tegevustulud, sh:
-120 000 saastetasude laekumine on esialgsesse eelarvesse kavandatud 30 000 tonni jäätmete ladustamise eest 300 000 eurot eeldusel, et omavalitsusele eraldatav osa arvestatakse kehtivast saastetasu määrast 14,38 eurot. Tegelikult jääb arvestuse aluseks 2009. aasta määr 10 eurot. Väheneb ka ladustamine.
2 025 912 eurot likviidsete varade (aasta alguse vabade vahendite suunamine kulude katteks) muutus
Linna finantseerimiseelarve 2012. aasta alguse vabade vahendite jääk oli 4 015 638 eurot, millest on avatud linna 2012. aasta esialgse eelarvega 1 593 255 eurot. Linnavalitsuse 31.01.2012 korraldusega nr 143 suunati riigieelarvest eraldatud ja aasta alguseks kasutamata vahendid sihtotstarbeliseks kasutamiseks kokku 390 080 eurot, sh suuremad eraldused olid gümnaasiumidele (191 049 eurot), toimetulekutoetuseks (75 312 eurot) ja Kutsehariduskeskusele (65 199 eurot).
KULUD (vt määruse lisa 1) suurenemine:
tegevuskuludes 556 774 eurot
investeeringutes sh finantseerimistegevuse kulud 3 040 870 eurot
Valdkondade, tegevusalade ja rahade käsutajate lõikes (vt määruse lisad 3, 4,5 ja 6) tehakse järgmised muutmised:
124 251 eurot üldiste valitsussektori teenuste eelarves, sh:
112 910 eurot linnakantselei eelarves, millest:
12 290 infotehnoloogia eelmisel aastal kasutamata vahendid geoarhiivi töölerakendamiseks ning linnavarade ja tänavavalgustuse juhtimise infosüsteemi arendamiseks;
91 000 Microsoft Office'i litsentside ostmiseks;
9 620 lapsehoolduspuhkuselt naasvate teenistujate personalikuludeks;
11 341 eurot haridusosakonna eelarves, sh:
8 893 Maarja Kooli bussiliisinguga kaasnevateks kuludeks, sh finantseerimistehingutes 7151 eurot;
2 448 personalikulude täiendamiseks seoses ametniku palga korrigeerimisega.
595 215 eurot majanduse eelarves, sh:
5 370 eurot arhitektuuri ja ehituse osakonna eelarves Raadi parki turismiinfotahvli paigaldamiseks;
513 908 eurot linnamajanduse osakonna eelarves, sh:
480 595 teede ja tänavate investeeringuteks, sh: 200 595 eurot üheksa kõnnitee osaliseks remondiks, sh Dorpati hotelli esise jalgrattatee ehitamiseks (seob Tähtvere, kesklinna, Annelinna ja Ihaste vahelise katkematu jalgrattatee), 140 000 eurot Narva-Roosi ülekäiguraja ehitamiseks, 90 000 eurot Kalda-Lammi-Mõisavahe ristmiku ehitamiseks (vajalik seoses Idaringtee ehitamisega ja valmiva Prismaga), 30 000 eurot Sõpruse silla rekonstrueerimisprojekti koostamiseks; 20 000 eurot koostööks võrguarendajatega;
18 313 seoses bussiliini avamisega Vahi piirkonnas alates 01.08.2012, millega kaasnevad kulud 8800 liinikilomeetrile;
15 000 Narva-Roosi ülekäiguradade markeeringu taastamiseks;
37 590 eurot linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna eelarves 2011. aastast ületulnud lõpetamata tööde finantseerimiseks, sh:
15 645 Tartu kesklinna arengustrateegia koostamiseks;
10 000 Ränilinna linnaosa üldplaneeringu koostamiseks ja keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks;
11 945 projekti "Säästlik liikumine tööstusaladel MoMa.Biz" omafinantseeringuks;
38 347 eurot linnavarade osakonna eelarves Küüni 2 reaal- ja mõtteliste osade suuruse kokkuleppe sõlmimseks. Tartu Linnavalitsus on korduvalt teinud korteriomanikele ettepaneku sõlmida reaal- ja mõtteliste osade kokkulepe selliselt, et kaupluse Eva ja restorani Zum Zum kasutuses olevad keldriruumid jääksid linna reaalosadeks ja linn tasub selle eest 38 347 eurot kompensatsiooni. Kompensatsioon makstakse korteriomanikele tingimusel, et selle eest tehakse Küüni 2 hoones remonti (eelistatud on hoone fassaadi remont). Korteriomanikud on esitanud Tartu Linnavalitsusele kirjaliku taotluse, milles kinnitavad oma allkirjadega, et on linnapoolse ettepanekuga nõus.
176 118 eurot keskkonnakaitseeelarves, sh:
156 938 eurot eraldatakse rahandusosakonnale osakapitali suurendamiseks OÜs Polli Prügila vastavalt volikogu 11.11.2010 otsusele nr 135.
19 180 eurot linnamajanduse osakonna eerlarves, sh vähendatakse 8000 eurot jäätmejaamade haldamise kulusid (korraldatud hanke tulemusel), suurendatakse 12 000 eurot teemaa-ala haljasalade hoolduskulusid (seoses Riigikohtu lahendiga), 7680 eurot koerte väljaheidete urnide väljavahetamiseks (19 urnist vahetatakse välja 12 ja soetatakse 20 asenduslukku) ja 7500 eurot mänguväljakute korrashoiu eelarvet (esialgne eelarve 24 926 eurot).
181 824 eurot elamu- ja kommunaalmajanduse eelarves, sh:
66 044 eurot linnamajanduse osakonna eelarves, sh:
44 044 investeeringuteks, millest 19 000 eurot Põhjatamme ja Näsiniine tn valgustamiseks, 17 044 eurot Kalmistu 22 õuepoolse hoone katuse remondiks ja 8000 eurot Kaarsilla valgustuse remondiks;
22 000 põhitegevuse kuludena ülekäigukohtade täiendavaks valgustamiseks;
115 780 eurot linnavarade osakonna investeerimistegevuse eelarves, sh: 95 780 eurot Tuglase 13 korteriühistu rekonstrueerimistöödeks (linna 19 korterile ei laiene renoveerimistoetus (35%)); 20 000 eurot korterite remondieelarve täiendamiseks (esialgne eelarve 50 000 eurot).
1 198 373 eurot vabaaja ja kultuuri eelarves,sh:
95 489 eurot kultuuriosakonna põhitegevuse eelarves, sh:
34 357 SA Tartu Sport eelarve täiendamiseks soodushinnaga või tasuta teenuste kasutamise kompenseerimiseks;
25 000 82 andekale noorsportlasele toetuse maksmiseks vahemikus 200-2000 eurot;
13 600 ürituse "Jõululinn Tartu 2012" eelarve täiendamiseks (uue kujunduse konstruktsioonide transport, ehitamine, demontaaž 8600 eurot, mehitatud valve 3600 eurot, lumekoristus ja muu haldus 1400 eurot). Esialgseks jõuluürituse eelarveks on 14 000 eurot;
13 306 Osaühingule Lõuna Jää elektrihinna tõusu katteks;
5 226 seoses riikliku töötasu alammäära tõusuga;
4 000 Raekoja platsi jõulukujunduse konkursi preemiateks.
1 102 884 eurot linnavarade osakonna investeeringute eelarves, sh:
835 989 linna kaasfinantseering SA Teaduskeskus AHHAA uue hoone ehituses;
160 000 vastavalt ettekirjutustele Lille Maja ja Anne Noortekeskuse elektrisüsteemide rekonstrueerimiseks;
98 551 Keskkonnahariduse Keskuse projekteerimiskulude 2011. aastast ületulev osa. Seoses ümberprojekteerimise vajadusega ei valminud tööd tähtaegselt;
8 344 Tamme staadioni 2011. aastast ületulevad vahendid olmehoone rekonstrueerimiseks.
1 267 287 eurot hariduse eelarves,sh:
254 686 eurot haridusosakonna eelarves, sh:
220 428 põhitegevuse kuludes, millest:
101 920 eurot alates 01.09.2012 alustava 140kohalise eralasteaia
(Tähe 98) tegevustoetus;
82 956 eurot seoses riikliku töötasu alammäära tõusuga, sh 32 900
eurot lasteaedades ja 50 056 koolides;
- 23 900 eurot lasteaedade õueala vahendite soetamine kaetakse linnavarade osakonnale kinnitatud eelarve arvel;
23 252 eurot haridusasutustes elektrikäidulepingute sõlmimisele eelnevad elektrotehniliste kontrollmõõtmiste kuluks;
15 000 eurot info- ja karjäärinõustamiskeskuse ülalpidamiskulude täiendamiseks (nõustajate koolituseks, lähetuseks, õppevahendite täiendamiseks ja uuendamiseks);
14 700 eurot lasteaedade köögiseadmete uuendamiseks seoses lisarühmadega;
5 500 eurot Kunstigümnaasiumi aula toolide soetamiseks;
1 000 eurot Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi esindus -ja vastuvõtukuludeks (seoses J. Poska ruumi kasutamisega 300 eurot) ning riidehoiu valvekaamerate soetamiseks (700 eurot).
34 260 investeerimistegevuse eelarves, sh:
28 760 eurot 20 uue koha loomise toetamiseks eralasteaias OÜ Väike Karu;
5500 eurot Maarja Kooli bussi sissemakseks omatulude eelarvesse laekunud vana bussi müügitulu arvel;
1 012 599 eurot linnavarade investeerimistegevuse eelarves, sh:
630 000 Mart Reiniku kooli hoone Riia 25 ümberehitus ja sisustamine algklasside majaks;
166 095 heitkoguse ühikute müügi vahenditest kaetavate investeerimiskuludega kaasnevate abikõlbmatute kulude ja tööde kallinemise katteks;
100 000 haridusasutuste ettekirjutuste täitmise eelarve (esialgne 215 000 eurot) täiendamiseks;
60 000 elektripaigaldise rekonstrueerimine vastavalt ettekirjutustele Annelinna gümnaasiumi klassiruumides normaalse õpikeskkonna tagamiseks;
45 000 2011. aastast ületulevad täiendavate lasteaiarühmade projekteerimise vahendid;
11 504 Siseministeeriumi kaudu riigieelarvest eraldatud vahendid olemasolevas hoones esinevate puuduste kõrvaldamiseks (sõimerühma põranda vahetus ja rõivistu remont).
54 576 eurot sotsiaalse kaitse eelarves, sh:
8 046 eurot sotsiaalabi osakonna põhitegevuse eelarves, sh 2806 eurot seoses riikliku töötasu alammäära tõusuga ja 5240 eurot seoses asutuses Varjupaik pindade suurenemisega 61,4 m2 võrra;
46 530 eurot linnavarade investeerimistegevuse eelarves Laste Turvakodu õueala rekonstrueerimise projekti omaosaluse katteks ja vundamendi hüdroisolatsiooni ja soojustamise kuludeks. Õueala rekonstrueerimise projekti rahastamise otsus tehti 2011. aasta detsembris. Mõistlik on teha vundamendi hüdroisolatsiooni ja soojustamise tööd koos õueala rekonstrueerimisega, vältimaks ümbertegemiste tõttu vajaminevaid kulutusi tulevikus.
==========================
Parandusettepanekud:
