| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
26. jaanuar 2012. a. nr LV-IP-0034 |
| Informatsioon revisjonikomisjonile reservfondi raha kasutamisest 2011. aastal | |
| KUULATI: | Külli Lusti ettekannet |
| OTSUSTATI: |
1. Võtta teadmiseks informatsioon reservfondi raha kasutamisest 2011. aastal;
2. Esitada ülevaade 2011. aastal reservfondi raha kasutamisest revisjonikomisjonile;
3. Määrata ettekandjaks revisjonikomisjonis abilinnapea Argo Annuk. |
| Juhataja: | |
| Protokollija |
Reservfondi kasutamine on reguleeritud Tartu Linnavolikogu 01.07.2004. a määrusega 78 „Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord” ja Tartu Linnavalitsuse 29.07.2004. a määrusega nr 18 „Linnavalitsuse reservfondi vahendite kasutamise rakendusjuhend”.
2011. aasta reservfondi suuruseks kinnitati 703 028 eurot, sh linna kassareservi suuruseks reservfondis kuni 255 647 eurot projektide oma- ja/või kaasfinantseerimiseks. Linnavalitsus tegi reservfondist eraldisi 608 962 eurot, sh projektide oma- ja/või kaasfinantseerimiseks 30 005 eurot. (9. augusti LV korraldusega nr 883 eraldatud vahenditest 143 308 eurot taastati II lisaeelarvega reservfondi ja nimetatud summat ei ole selles aruandes käsitletud)
Andmed reservfondi eraldamiste kohta on esitatud linna veebilehel aadressil:
https://www.tartu.ee/?lang_id=1&menu_id=2&page_id=24058
Järgnevas tabelis on toodud eraldised valdkonniti. Kõige rohkem on eraldisi tehtud vabaaja ja kultuuri valdkonnale nii nagu ka 2010. aastal. Muude kulude alla on koondatud eraldised avalikule korrale, keskkonnale ning tervishoiule.
Järgneval graafikul on toodud eraldised Linnavalitsuse struktuuriüksuste lõikes. Kõige rohkem on eraldisi tehtud rahandusosakonna, linnavarade osakonna ja kultuuriosakonna kaudu kokku 70% eraldatust (2010. a tehti kõige rohkem eraldisi rahandusosakonna, linnamajanduse osakonna ja kultuuriosakonna kaudu). Muude osakondade alla on koondatud osakonnad, kellele eraldati alla 2%, kokku 4 osakonnale.
Kululiikide lõikes jagunevad eraldised reservfondist järgmiselt:
* osatähtsuse % on arvestatud kogu eraldistest
Investeerimiskuludeks eraldati 155 628 eurot (sh väljapoole linnavalitsuse struktuuri 5187 eurot) järgmiselt:
· 27 000 eurot Pepleri tn 1a lammutamise kuludeks;
· 17 500 eurot projekti "Veski spordi- ja puhkebaasi vee- ja kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine" omaosaluse finantseerimiseks;
· 16 462 eurot Tartu Forseliuse Gümnaasiumi remonditöödeks;
· 12 900 eurot Tartu Descartes'i Lütseumi pesu- ja riietusruumide rekonstrueerimise lõpetamiseks;
· 11 395 eurot Tartu Lasteaed Rukkilill põrandate avariiremonditöödeks;
· 11 200 eurot Maarja Kooli õppehoone katuse remondi teostamiseks;
· 9172 eurot Sõpruse silla paadisadama eurotoetuse põhiprojekti koostamisega seotud kulude katmiseks;
· 8000 eurot Tartu Lasteaiale Rukkilill asenduspindade remonttööde teostamiseks;
· 7000 eurot Raja tänava parkmetsa terviseraja valgustuse rajamiseks;
· 6250 eurot Jaama tänava - Rõõmu tee reguleeritud ülekäiguraja projekteerimiseks;
· 5940 eurot Aleksandri tn taastusremondiprojekti koostamiseks;
· 4670 eurot Raudtee 3T lammutustöödeks;
· 2870 eurot elustamisaparaadi soetamiseks;
· 2837 eurot Eesti Rahva Muuseumile Raadi mõisapargi kompleksi kuuluva trepi ehituse lõpetamiseks;
· 2716 eurot Tartu Lasteaiale Päkapikk elektripliidi soetamiseks;
· 2616 eurot Tartu Lasteaiale Mõmmik elektripliidi soetamiseks;
· 2550 eurot Tampere Maja (Jaani tn 4) katusekatte rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostamiseks;
· 2350 eurot Tartu Maarja Kiriku Sihtasutusele Eesti Energia liitumispunkti ümberehitustööde toetamiseks;
· 2200 eurot Tartu Lasteaia Sass köögi tehnosüsteemide rekonstrueerimiseks.
Tegevuskuludeks eraldati 453 334 eurot, sh
eraldisteks väljapoole linnavalitsuse struktuuri 256 695 eurot, sh suuremad eraldused:
· 16 000 eurot Teatrile Vanemuine lastelavastuste lavaletoomiseks, noorsootöö projektide, algupärase heliloomingu osaliseks kuluks ja külalisetenduste toetuseks;
· 15 555 eurot Tartu Kultuurkapitalile kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetajate premeerimiseks;
· 13 475 eurot Tartu Akadeemilisele Meeskoorile uute esinemisriiete hankimiseks;
· 12 500 eurot Spordiürituste Korraldamise Klubile BIGBANK Kergejõustiku Kuldliiga võistlussarja 2011 Tartu etapi korraldamise kuludeks,
· 11 870 eurot andekate noorsportlaste lisatoetuseks ehk "kullafondi" väljamaksmiseks;
· 8948 eurot OÜ-le Lõuna Jää siseliuvälja hoolduseks;
· 6800 eurot Tartu Priitahtlike Pritsumeeste Seltsi kasutuses oleva tehnika valmisseadmise ja hoiustamise toetuseks
· 6500 eurot Klubile Tartu Maraton 40. Tartu Maratoni korraldamisega seotud erakorraliste kulude katteks;
· 6071 eurot Sihtasutusele Tartu Loomemajanduskeskus tegevuskuludeks;
· 5800 eurot Tartu Korteriühistute Liidule projektide "Korteriühistute ja korteriomanike tasuta juriidiline nõustamine" ja “Haldusalased konsultatsioonid korteriühistute juhatustele ja korteriomanikele" rahastamiseks.
personalikuludeks 23 942 eurot, sh suuremad eraldused:
· 11 475 eurot endisele volikogu esimehele hüvituse maksmiseks;
· 9480 eurot linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna vanemspetsialisti ametikoha koondamiseks.
majandamiskuludeks 166 188 eurot, sh suuremad eraldused:
· 59 559 eurot kinnistute ja hoonete majandamiskuludeks (sh 7275 valimiste kuludeks, Raekoja plats 18 fassaadi remonttööde teostamiseks 14 200 eurot, Tartu Linnamuuseumile remonttööde teostamiseks, katuste lumest puhastamiseks 19 302 eurot jt);
· 22 748 eurot administreerimiskuludeks (sh täiendavalt Tartu vapiga hõbelusikate ostuks 6355 eurot, 7541 eurot valimiste kuludeks jt);
· 19 967 eurot uurimis- ja arendustöödeks (sh "Tartu linna finantsjuhtimise ja -arvestuse süsteemi analüüsi ja mudeli koostamine" ostmiseks 18 096 eurot jt);
· 15 399 eurot inventari soetamiseks (sh 3914 eurot Lasteaiale Sass voodite soetamiseks, 6390 eurot Tartu linnale vara omandamiseks MTÜlt Antoniuse Gild jt);
· 12 996 eurot kultuuri- ja vaba aja sisustamise kuludeks (sh 5672 eurot Tartu rahu aastapäeva kontsertaktuse, jääskulptuuri avamise ja Eesti Vabariigi kontsertaktuse korraldamiseks jt);
· 12 250 eurot mitmesugusteks majandamiskuludeks (sh 5 741 eurot üleujutusega seotud kulutuste katteks jt);
· 9842 eurot lähetusteks, koolitusteks;
· 6461 eurot rajatiste majandamiskuludeks;
muudeks kuludeks 6509 eurot (sh 5198 eurot kohtukuludeks jt).
Eraldatud vahenditest, 608 962 eurost, jäi kasutamata:
· rahandusosakonnal "Tartu linna finantsjuhtimise ja -arvestuse süsteemi analüüsi ja mudeli koostamine" ostmiseks eraldatud 18 096 eurot;
· sotsiaalabiosakonnal 396 eurot (sh Tartu Puuetega Inimeste Kojal 171 eurot ja elektriautode kindlustamisest 225 eurot);
· linnamajanduse osakonnal 5019 eurot (sh Jaama – Rõõmu tee reguleeritud ülekäiguraja projekteerimisest 2958 eurot, lauatennise laua ostmisest 990 eurot, projektist “Biogaas ja biogaasi võrgustikud” 1061 eurot jt);
· tervishoiuosakonnal 102 eurot Tartu linna doonorite sõidukuludest;
· kultuuriosakonnal 409 eurot (sh Tartu Noortevolikogul 218 eurot, Tartu Linnaraamatukogul 118 eurot lugerite ostmisest, linnavalitsuse ühiskoolitusest 86 eurot jt);
· linnavarade osakonnal 1466 eurot (sh Sõpruse silla paadisadama eurotoetuse põhiprojekti koostamisest jt);
· arhitektuuri ja ehituse osakonnal 172 eurot näituse "võitlus uue Tartu eest II" vahenditest;
· avalike suhete osakonnal 1243 eurot (sh üldhariduskoolide klassijuhatajatele kinovautšerite ostmise arvelt 380 eurot ja Tartu rahu aastapäeva, jääskulptuuri avamise ning EV kontsertaktuse korralduskuludest 863 eurot);
· haridusosakonnal 562 eurot (sh Karlova Gümnaasiumil katuse lumest puhastamiseks eraldatud vahenditest 422 eurot, Jaan Poska Gümnaasiumil kooli lipu, templite ja sildi soetamisest 99 eurot jt);
· Haridus- ja Teadusministeeriumil seminari läbiviimiseks antud vahendeid 69 eurot.
Raha kasutaja väljastpoolt linna ametiasutuste struktuuri esitab rahandusosakonnale raha kasutamise aruande 1 kuu jooksul pärast raha kasutamist. Linnavalitsusel on õigus keelduda raha eraldamisest taotlejatele, kes ei ole tähtaegselt esitanud varasema eraldise kasutamise kohta aruannet.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Informatsioon revisjonikomisjonile reservfondi raha kasutamisest 2011. aastal " juurde
- Volikogu revisjonikomisjoni 2012. a tegevuskavas on punkt "Ülevaade 2011. aastal reservfondi raha kasutamisest". Lähtuvalt eeltoodust esitab linnavalitsus ülevaate 2011. aasta reservfondi kasutamise kohta.