| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
20. mai 2010. a. nr LV-IP-0128 |
| Tartu Linnavolikogu otsuse eelnõu "Tartu linna 2009. a majandusaasta aruande kinnitamine" esitamine | |
| KUULATI: | ettekannet |
| OTSUSTATI: |
1. kiita heaks ja esitada Tartu Linnavolikogule otsuse eelnõu "Tartu linna 2009. a majandusaasta aruande kinnitamine";
2. ettekandjaks linnavolikogus määrata Karin Jaanson. |
| Juhataja: | |
| Protokollija |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, valla-ja linnaeelarve seaduse § 26 ja Tartu Linnavolikogu 01. juuli 2004. a määruse nr 78 "Tartu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord" ning arvestades ASi KPMG Baltics järeldusotsust, Tartu Linnavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kinnitada Tartu linna 2009. majandusaasta aruanne vastavalt lisale, mille koosseisu kuuluvad:
1.1. tegevusaruanne;
1.2. raamatupidamise aastaaruanne,
s h eelarve täitmise aruanne;
1.3. sõltumatu vandeaudiitori aruanne raamatupidamise aastaaruandele;
1.4. reservfondi kasutamise aruanne.
2. Võtta teadmiseks informatsioon Tartu linna 2009. aasta eelarve täitmise aruande kohta.
3. Linnavalitsusel esitada majandusaasta aruanne Rahandusministeeriumile ja Tartu Maavalitsusele.
4. Otsus jõustub ................ 2010. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Tartu Linnavolikogu otsuse eelnõu "Tartu linna 2009. a majandusaasta aruande kinnitamine" esitamine " juurde
- Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kohaselt esitatakse Tartu Linnavolikogule kinnitamiseks Tartu linna 2009. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne, sealhulgas eelarve täitmise aastaaruanne. Tartu linna 2009. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne sisaldab informatsiooni linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste ning linna valitseva ja olulise mõju all olevate juriidiliste isikute majandustegevuse tulemuste kohta.
Tartu linna 2009. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannet auditeeris audiitorfirma KPMG Baltics AS. Sõltumatu vandeaudiitori aruandes linna 2009. aasta raamatupidamise aastaaruandele, sh eelarve täitmise aruandele, avaldatud märkusteta arvamus on kinnituseks, et linna finantsaruandlus on usaldusväärne ja kajastab õigesti ja õiglaselt linna finantsmajanduslikku seisundit ning lõppenud majandusaasta konsolideeritud finantstulemust.
Linna konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad
Linna konsolideerimisgrupi bilansimaht seisuga 31.12.2009 oli 4235,2 mln krooni, kasvades aastaga 136,8 mln krooni. Seisuga 31.12.2009 oli netovara 2959 mln krooni, mis suurenes aastaga 144,5 mln krooni. Aruandeaasta tegevustulud olid 1718 mln krooni, ehk 85,7 mln krooni väiksemad kui 2008. aastal, ning tegevuskulud 1574,8 mln krooni, ehk 56,7 mln väiksemad kui 2008. aastal. Tegevustulemiks kujunes 143,2 mln krooni, mis oli 29 mln krooni väiksem 2008. aasta tegevustulemist. Lõplik tulem oli 124,2 mln krooni ehk 20,9 mln krooni väiksem eelnevast aastast.
Linna konsolideerimata bilansimaht ja netovara
Linna bilansimaht seisuga 31.12.2009 oli 3680,4 mln krooni, kasvades aastaga 133,7 mln krooni. Netovara maht oli aruandeaasta lõpus 2777,1 mln krooni, suurenedes aastaga 121,2 mln krooni.
Linna konsolideerimata tulem
Tegevustulem oli 123,5 mln krooni, olles aastaga vähenenud 37,9 mln krooni. Aruandeaastal kujunes linna lõplikuks tulemiks kokku 100,8 mln krooni, olles vähenenud aastaga 31,3 mln krooni.
Linna tegevustulud
Linna tegevustulud olid kokku 1524,1 mln krooni, millest maksutulud moodustasid 51%, saadud toetused 40%, kaupade ja teenuste müügist saadud tulud 8% ning muud tulud (sh põhivara müük) 1%. Tegevustulud kokku olid eelnevast aastast 69,8 mln krooni väiksemad, kusjuures saadud toetuste ning kaupade-teenuste müügitulu kasv, kokku 8% ei suutnud katta maksutulu ja muude tulude vähenemist.
Linna tegevuskulud
Linna tegevuskulud olid kokku 1400,6 mln krooni, millest tööjõukulud moodustasid 44%, majandamiskulud 24%, antud toetused 16%, põhivara amortisatsioon 10%, ning muud tegevuskulud 6%. Tegevuskulud kokku olid eelnevast aastast 31,9 mln krooni väiksemad. Tegevuskuludest kasvasid kõige rohkem antud toetused 12% ulatuses, peamiselt sotsiaaltoetuste suurenemise arvel, ning põhivara amortisatsioonikulu 11% ulatuses, ülejäänud kululiigid kokku vähenesid 6% ulatuses.
Linna eelarve täitmine
2009. aasta eelarve tulude täitmiseks kujunes 1605,5 mln krooni ehk 100,3% kavandatud 1601,3 mln kroonist, sh tulud 1484,9 mln krooni ehk 98,9% ja finantseerimistehingud koos aasta alguse jääkidega 120 mln krooni ehk 120,8%. Tulude alalaekumise 16,5 mln krooni põhjustas peamiselt üksikisiku tulumaksu 9 mln kroonine ja põhivara soetuseks eraldatud toetuste alalaekumine. Maksutulusid laekus 793 mln krooni. Maksutulude laekumine moodustas 49,4% linna 2009. aasta tulubaasist. Võrreldes 2008. aastaga laekumisega vähenesid maksutulud 12,4% ehk 111,8 mln krooni, sealhulgas tulumaksu laekus 108,7 mln krooni ehk 12,4% vähem ja maamaksu 0,2 mln ehk 1% enam. Laekumised kaupade - ja teenuste müügist kasvasid 6 mln krooni ehk 5,2%.
2009. aasta kulude eelarve 1 601,3 mln krooni täideti 1551,5 mln krooni ulatuses ehk 97%, mis on 217,4 mln krooni ehk 12,3% vähem kui 2008. aastal. Suuremad väljamaksed olid hariduse ja majanduse valdkonnas. Tegevuskulude eelarve 1267 mln krooni täitmiseks kujunes 1233,8 mln krooni ehk 97,4%. Linn investeeris 2009. aastal 266 mln krooni, mis on 57,3 protsenti vähem kui 2008. aastal. Suuremateks investeeringuteks olid Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaskodu renoveerimine 50,4 mln krooni, teedesse ja tänavatesse investeeriti 59 mln krooni, sealhulgas Vabaduse autosilla lõplikku valmimisse 26,9 mln krooni. Liiva tänava hooldekodu vana osa renoveerimise maksumuseks kujunes 17 mln krooni. 2009. aasta lõpul oli linna raha jääk 53,9 mln krooni.
2009. aastal laenati investeerimistegevuseks 74,4 mln krooni. Vahendid hangiti võlakirjaemissiooni korraldamise teel soodsaima pakkumise teinud Swedbank AS-ist. Kohustusi vähendati 51,7 mln krooni. Aasta lõpus oli Tartu linna võlakoormus 728,5 mln krooni, mis moodustas 58,6% eelarve puhastatud tuludest, 1243,2 mln kroonist.