EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
16. juuni 2016. a. nr LV-K-0670 |
| 2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused. |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2 ja § 24 lg 1 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 17. detsembri 2015. a määrust nr 101 "Tartu linna 2016. a eelarve" ja Tartu Linnavolikogu 12. mai 2016. a määrust nr 111 "Tartu linna 2016. a I lisaeelarve" , Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Võtta kasutusse linna 2016. a eelarvesse täiendavalt laekunud vahendid 91 031 eurot ja suunata kulude eelarvesse vastavalt lisale 1.
2. Teha linna struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste eelarvetes ümberpaigutused vastavalt lisadele 2 ja 3.
3. Muuta juriidilistele isikutele antavat investeerimistoetust järgnevalt:
(eurodes)
lepingu partner | tegevusala nimetus | kinnitatud toetus | vähendus | antav toetus | lepingu allkirjastaja |
| MTÜ Puuetega Inimeste Koda | muu puuetega isikute
sotsiaalne kaitse | 39 000 | -32 000 | 7 000 | linnavarade osakond |
4. Korraldus jõustub 29. juunil 2016. a.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused. " juurde
I. Vastavalt Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määrusele nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 24 lõikele 1 otsustab eelarveaasta jooksul täiendavalt saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste kasutusse võtmise linnavalitsus korraldusega.
Saadud ja saadavate toetuste arvel avatud kulud on kajastatud Lisas 1.
Kultuuriosakonnale on laekunud erinevate projektide rahastamiseks kokku 42 274 eurot, sh:
Eesti Muusikakoolide Liit MÜ-lt laste muusikakoolidele projekti "Igale lapsele oma pill" raames 6090 eurot;
Haridus- ja teadusministeeriumilt kokku 28 753 eurot projektide „Tartu II Muusikakoolile kellamängu soetamine“, "Omanäoline Tartu - Lille Maja loomingulised tegevused läbi info- ja kommunikatsiooni tehnoloogia vahendite“, „Lastekaitsepäev 2016- Näoga mere poole“, „Tartumaa ja Tartu noorte teavitamine 2016“, „Tartu noorte töömalev 2016“ ja projektile „Bänd VS Bänd 2016“;
Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus 3014 eurot prügiteemalise näituse koostamiseks Tartu Linnamuuseumis;
Kultuuriministeeriumilt 2130 eurot projektide "50 aastat linnaarheoloogiat Tartus" ja „Üle Jõe tegevused 2016“ teostamiseks;
Eesti Kultuurkapitalilt 1450 eurot projektide „Lugemislaagri korraldamine“, „Transporditoetus rahvateatritele“, „XI Tartumaa trallam“, „XXII Tartu ja Tartumaa Naiskooride Laulupäev“, „V Segakooride Laulupäev Tartus“, „Tartu ja Tartumaa puhkpilliorkestrite kevadkontsert“ teostamise toetuseks.
Eesti Töötukassalt 567 eurot töötu töölerakendamiseks (Linnamuuseumis moodustati tähtajaline andmesisestaja ametikoht alates märtsist kuni detsembri lõpuni 2016);
Annetusena 270 eurot projektile „ Lastekaitsepäev 2016 –Näoga mere poole“.
Ettevõtluse osakonnale on lubatud projekti Empowering for Innovation and Growth in MediumSized Cities and Regions sildfinantseerimine k a 27 000 euro ulatuses, millest avatakse käesoleva eelnõuga 10 200 eurot projekti juhtimisega seotud kuludeks. Projektile "Ettevõtluse arendamise praktikad Islandil ja Soomes" on laekunud toetus 3400 eurot Põhjamaade Ministrite Nõukogult, mis kasutatakse lähetuskulude katteks. SA-lt Tartu Muusikafestival on laekunud 3011 eurot Tartu hansalaada ettevalmistamise kuludeks.
Haridusosakonnale on laekunud 25 986 eurot projektide teostamiseks, sh Hansa Koolile Sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute Keskus 16 526 eurot projektile "Tartu Hansa Kooli õppeprogrammide 2016-2017 korraldamine" ning Tamme Koolile PRIAlt projektile "Tartu Tamme Kooli algklassiõpilaste õppepäevad mahepõllumajanduse ja puuviljandusega tutvumiseks"
Avalike suhete osakonna eelarves võetakse kasutusse Raekoja kellamängu laiendamiseks laekunud osa annetustest (4000 eurot), mis ületavad eelarves juba planeeritud summat. Vahendeid kasutatakse kellamängu laiendamise investeeringuga kaasnevate kulude katmiseks.
Linnavarade osakonnale on laekunud 2160 eurot täiendavalt eelmisel aastal saadud toetusele 9960 eurot Rootsi kodanikult investeerimistoetust H. Masingu Kooli uue hoonetekompleksi eskiisprojekti koostamiseks.
II. Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes põhitegevuse (toetused, tööjõukulu, majandamiskulu ja muu tegevuskulu), investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kuludeks ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve jaotuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Ümberpaigutused on kajastatud lisas 3.
Linnavarade osakonna eelarve ümberpaigutused on põhiliselt investeeringute eelarve (eelarve liik 11) täitmisel kaasnenud muude tegevuskulude eelarvestamisega (Arhitektuuri ja ehitusosakonna arhiiviruumide remondi eelarve vähendus riiulite soetamiseks; Arena Tartu (kaasava eelarve investeerimisobjekt) eelarves suunatakse 550 eurot töötubades osalenute toitlustuskuludeks; Roosi/Kasarmu alade korrastustööde eelarves suunatakse rekonstrueerimise vahenditest 50 000 eurot Roosi 83 lennukiangaaride osaliseks lammutamiseks). Põhivara soetamise, rekonstrueerimise eelarvet vähendatakse kokku 53 530 eurot, et katta vajalikke muid kulusid. Samas suurendatakse põhivara rekonstrueerimist objektil Rahu 8. Vahendid kavandati antava investeerimistoetusena Puuetega Inimeste Kojale kokku summas 39 000 eurot. Linnavarade osakond on pidanud õigemaks korraldada rekonstrueerimistööd ise 32 000 euro ulatuses ning antavaks investeerimistoetuseks (vajaliku inventari soetamine) jääb 7000 eurot.
Põhitegevuskuludes (eelarve liik 21) suurendatakse jooksevremondi eelarve vähendamise arvel investeerimiskulusid kokku summas 86 370 eurot:
- Osakonna ülalpidamiskulude eelarves suurendatakse lähetuskulusid 2000 eurot seoses osalemisega hansapäevadel Bergenis, ehitusmessil Moskvas ja projekti omaosalusega. Vähendatakse administreerimiskulusid ja juriidilistelt toimingutelt makstava riigilõivu eelarvet.
- Muu majanduse põhitegevuskuludes suunatakse Vanemuise 28 ja Vanemuise 30 kinnistute piiride muutmisega kaasnevate kulude eelarvest 2220 eurot maa ostuks. Raekoja plats 12 katuse jooksevremont kujunes mahukaks rekonstrueerimistööks (jooksevremont (klassif 5511) -44 750 eurot, rekonstrueerimine (klassif 1551) +44 750 eurot).
- Muu hariduse eelarves on Lasteaedades Krõll ja Helika avariiremondina (veetorustik ja valgustus) alanud jooksevremont kujunenud rekonstrueerimistööks (21 400 eurot). Sama muutus on Lasteaedade Piilupesa ja Kivike territooriumide korrashoiukuludes (aed ja drenaaž kokku summas 18 000 eurot).
Lisas 3 on kajastatud ümberpaigutused haridusasutuste eelarvetes, mis on tehtud järgmistel põhjustel:
1. Linna esimesest lisaeelarvest eraldatud vahendid 24 000 eurot koolide ja lasteaedade töötajate töötervishoiu arsti juures käimiseks avati haridusosakonna käsutusse. Käesoleva korraldusega jaotatakse saadud lisaraha asutuste lõikes (arvestus kolmandikule töötajatest 24 eurot inimese kohta). Ümberpaigutusega saavad lasteaiad 9976 eurot (tegevusala 09110), täistsüklikoolid 2544 eurot (tegevusala 09220), põhikoolid 7656 eurot (tegevusala 09212), gümnaasiumid 1264 eurot (tegevusala 09213) ja Täiskasvanute Gümnaasiumile 304 eurot (tegevusala 09221). Haridusosakonna käsutusse on jäänud 2256 eurot.
2. Koolide sööklate lugerite süsteemi katsetamiseks ning Hugo Treffneri Gümnaasiumis ja Kivilinna Koolis süsteemide väljaehitamise kulude katteks paigutatakse kahe kooli eelarvesse 2 043 eurot.
3. Karlova Kooli juhtimiskulude katteks paigutatakse kooli eelarvesse 1 767 eurot.
4. Maarja Kooli 2016. a I poolaasta õpilaste toitlustamise kulude katteks avatakse kooli eelarvesse tegevusala 09601 alla riigieelarvelisi vahendeid 5 355 eurot.
5. Esimesest lisaeelarvest eraldati haridusosakonna tegevusala 09110 alla vahendid lasteaedadele mööbli soetuseks 47 807 eurot, millest suunatakse käesoleva eelnõuga 18 655 eurot lasteaedadele Sass, Ristikhein ja Rukkilill mööbli soetuseks ning Kesklinna Lastekeskusele Akadeemia tn hoones ventilatsioonilepingu eest tasumiseks 2 400 eurot. Tartu Linnavalitsuse 14.06.2016 korraldusega nr 625 kinnitati mööbli soetuseks vahendid lasteaedadele Pääsupesa 8 593 eurot ja Mõmmik 2 699 eurot. Ekslikult olid asutuste summad läinud vahetusse ning seetõttu vahendite ümberpaigutus.
6. Lasteaed Klaabu (alates 13.07.2016) ja lasteaed Tõruke (alates 15.08.2016) lähevad üle toitlustusteenusele - personalikuludest viiakse üle toitlustusteenuse ostuks 17 640 eurot.
8. Haridusosakonna eelarves (tegevusala 09220) suunatakse koolide kevadseminari erisoodustuse katteks 3146 eurot koolituskulude alt.
Tartu Linnavalitsuse 28.06.2016 korraldus nr 662 "2016. aastal saadud sihtotstarbeliste vahendite kasutuselevõtmine ning vahendite ümberpaigutused."