EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS | |
| ISTUNGI PROTOKOLLI KANTAV OTSUS | |
| Tartu |
28. jaanuar 2015. a. nr LV-IP-0023 |
| Informatsioon revisjonikomisjonile reservfondi raha kasutamisest 2014. aastal | |
| KUULATI: | Külli Lusti ettekannet |
| OTSUSTATI: |
1. Võtta teadmiseks informatsioon reservfondi raha kasutamisest 2014. aastal;
2. Esitada ülevaade 2014. aastal reservfondi raha kasutamisest revisjonikomisjonile;
3. Määrata ettekandjaks revisjonikomisjonis abilinnapea Kajar Lember. |
| Juhataja: | |
| Protokollija |
Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Informatsioon revisjonikomisjonile reservfondi raha kasutamisest 2014. aastal " juurde
Reservfondi kasutamine on reguleeritud Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määrusega nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord".
2014. aasta reservfondi suuruseks kinnitati 600 000 eurot, sh linna kassareservi suuruseks reservfondis kuni 255 000 eurot projektide oma- ja/või kaasfinantseerimiseks. Linnavalitsus tegi reservfondist eraldisi 545 346 eurot, sh projektide oma- ja/või kaasfinantseerimiseks 5200 eurot.
Andmed reservfondi eraldamiste kohta on esitatud linna veebilehel aadressil: http://tartu.ee/data/Reservfond2014.pdf ja http://www.tartu.ee/data/Kassareserv2014.pdf
Järgnevas graafikus on toodud eraldised valdkonniti. Kõige rohkem on eraldisi tehtud vabaaja ja kultuuri valdkonnale nii nagu ka 2013. aastal. Muude kulude alla on 2013. aastal koondatud eraldised avalikule korrale ning tervishoiule, 2014. aastal ainult avalikule korrale, sest tervishoiule eraldisi ei olnud.
Järgneval graafikul on toodud eraldised linnavalitsuse struktuuriüksuste lõikes. Kõige rohkem on eraldisi tehtud kultuuriosakonna ja linnavarade osakonna kaudu, kokku 54% eraldatust (2013. a tehti kõige rohkem eraldisi kultuuriosakonna, ja haridusosakonna kaudu). Muude osakondade alla on koondatud 4 osakonda: linnaplaneerimise maakorralduse osakond 3%, rahandusosakond 3%, arhitektuuri ja ehituse osakond 2 ja tervishoiuosakond 0%.
Kululiikide lõikes jagunevad eraldised reservfondist järgmiselt:
- * osatähtsuse % on arvestatud kogu eraldistest
Investeerimiskuludeks eraldati 99 705 eurot (sh väljapoole linnavalitsuse struktuuri 87 318 eurot) järgmiselt:
· 29 944 eurot sihtasutusele Tartu Sport, sh 10 452 eurot A.Le Coq Sport spordimaja sooja vee mahutite väljavahetamiseks, 10 000 eurot Veski spordibaasi tulekahju järgsete taastustööde teostamiseks, 5 568 eurot Annemõisa hokikeskuse parendusteks ja 3 924 eurot Turu tänava spordihoone soojasõlme soojusvaheti väljavahetamiseks ning vajalikeks torutöödeks ja hoone vana osa vee- ja kanalisatsioonitorustiku renoveerimisprojektiks;
· 11 581 eurot Tartu Saksa Kultuuri Instituudi kahe uue ahju ehitamiseks;
· 10 000 eurot MTÜ-le Tenniseklubi Viktor Tamme tenniseväljakute rekonstrueerimise toetamiseks;
· 10 000 eurot mittetulundusühingule EMAJÕE LODJASELTS reisilaeva "Vanemuine" taastamiseks ujuva õppeklassina;
· 6 344 eurot Sihtasutuse Tartu Loomemajanduskeskus sildfinantseeritud laenude intresside katmiseks;
· 5 000 eurot Tartu Maarja Kiriku Sihtasutusele Maarja kiriku põhiprojekti koostamiseks;
· 4 088 eurot Tartu Linnaraamatukogule laste- ja noorteosakonna valgustuse renoveerimisega seotud kulude katmiseks;
· 4 000 eurot MTÜ-le Tartu Koerasport koerte treeninghalli põrandakatte soetamiseks;
· 4 000 eurot H. Elleri nim Tartu Muusikakoolile Tubina saali kontsertklaveri soetamiseks;
· 3200 eurot Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumile K. J. Petersoni pronkskuju soetamiseks;
· 2730 eurot Anne kanalisse talisuplejatele vajaliku silla ostuks ja paigaldamiseks;
· 2 500 eurot Vooremäe Terviseradadele rajatraktori soetamiseks;
· 2 369 eurot Raekoja plats 18 invatõstuki paigaldamise täiendavateks;
· 2 000 eurot MTÜle Tartu Kalevi Veemotoklubi uue võistluspaadi soetamiseks;
· 1 949 eurot Sihtasutusele Tähtvere Puhkepark Tartu laululava ja raadiomaja valguskaabli lahenduse paigalduseks.
Tegevuskuludeks eraldati 445 641eurot, sh
toetusteks väljapoole linnavalitsuse struktuuri 287 753 eurot, sh suuremad eraldused:
· 15 400 eurot Sihtasutusele Tartu Kultuurkapital Tartu linna gümnaasiumide ja Tartu Kutsehariduskeskuse silmapaistvate õpitulemustega lõpetajate stipendiumite väljamaksmiseks ja stipendiumikonkursi administreerimiseks;
· 12 530 eurot MTÜ-le Smart City Lab projekti "Tarkade e- ja m-linna lahenduste klatser (Smart City Lab)" finantseerimiseks;
· 12 232 eurot sihtasutusele Tartu Sport, sh 5 000 eurot täiendavate kulude katmiseks, mis on seotud Tarbuse spordihalli kasutamisega, 4 638 eurot Tamme staadioni asfaltringraja remonttöödeks ja 2 594 eurot A. Le Coq Sport spordimaja teise korruse fuajee taastamistöödeks;
· 11 000 eurot SA-le Teater Vanemuine seoses Vanemuise kollektiivi kolme olulise välisesinemisega;
· 9 375 eurot Sihtasutusele Tartu Loomemajanduskeskus, sh 7 500 eurot projekti "Tartusse filmipaviljoni rajamise kava eeldused, rahastusallikad ja eeldatav turg. Tartu regionaalse filmifondi mudel ning selle prognoositav kasu linnale." Toetuseks ja 1 875 eurot projekti „Antoniuse Gildimaja hoone renoveerimine“ toetuseks;
· 8 963 eurot Sihtasutusele Tartumaa Turism ELRI "Via Hanseatica" projekti toetuseks;
· 7 717 eurot Sihtasutusele Tartu Muusikafestival, sh 5717 eurot Tartu Hansapäevade lisarahastamiseks ja 2 000 eurot IX Põhjamaade Üliõpilaskooride Festivali galakontserdi kuludeks;
· 7 500 eurot Eesti Arengufondile optimaalse rattaringlussüsteemi äriplaani ja üldiste planeerimisparameetrite koostamiseks;
· 7 186 eurot Tähe noorteklubile, sh 4 074 eurot Lille 9 keldriruumide renoveerimiseks ja 3 112 eurot noorteklubi treeningsaali kõrvalruumide korrastamiseks;
· 7 150 eurot Tartu Ülikoolile, sh 2850 eurot väärikate ülikooli 2014/2015 õppeaasta toetuseks, 2000 eurot Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsikeskuse laudade uuendamiseks, 1700 eurot Juri Lotmani sünniaastapäeva rahvusvahelise teadusseminari korraldamise toetuseks jne;
· 5629 eurot toetamaks Tartumaa Arendusseltsi osalemist Lõuna-Eesti Leader tegevusgruppide koostööprojektis „Elu kahe maailma piiril“;
· 5 500 eurot Tartu Spordiseltsile "Kalev", sh 3000 eurot maailmameistrivõistlustel edukalt esinenud sportlaste ja nende treenerite premeerimiseks ja 2500 eurot lauatennise laudade ostmiseks;
· 5 000 eurot SAle Eesti Lennundusmuuseum "Eesti Lennupäevad 2014" korraldamise toetuseks;
· 5 000 eurot Spordiklubile DUO Võrkpallimeeskond Bigbank Tartu premeerimiseks seoses hooaja 2013/2014 Eesti meistritiitli toomisega Tartusse;
· 5 000 eurot Mittetulundusühingule FC Santos UEFA Euroopa Liiga võistlussarjas osalemiseks;
· 5000 eurot Mittetulundusühingule Pimedate Ööde Filmifestival tARTuFF 2014 korraldamise toetuseks;
· 5 000 eurot MellnovFestile rahvusvahelise autorilaulu festivali "Lehesaju Muusika" toetuseks;
· 5000 eurot MTÜle OMP Motosport autoralli Eesti Meistrivõistluste VI etapi korraldamiseks.
personalikuludeks 21 500 eurot, kõik eraldused olid seotud Tartu linna asutuse Kalmistu ja linnavalitsuse töötajate pensionile siirdumisega.
majandamiskuludeks 133 893 eurot, sh suuremad eraldused:
· 20 500 eurot haridusobjektide avariide ehitus-remonttööde teostamiseks;
· 16 090 eurot Euroopa Parlamendi valimise korraldamise kulude katteks;
· 10 284 eurot linnavalitsuse ühiskoolitustega seotud kulude katteks;
· 7 958 eurot Tartu Veeriku Koolile ühe klassiruumi sisustamiseks;
· 7 238 eurot Tartu Annelinna Gümnaasiumile ühe klassiruumi sisustamiseks;
· 6 200 eurot Tartu Hooldekodu uue korpuse välistrepi katteplaatide vahetamiseks ja rõdu põranda tugevdamiseks.
muudeks kuludeks 2 495 eurot (pärandvarade väljamaksmiseks).
Eraldatud vahenditest, 545 346 eurost, jäi kasutamata:
· linnavalitsuse struktuuriüksuste poolt 1530 eurot sh linnamajanduse osakonnal 1000 eurot seoses projektiga "European Cycling Challenge 2014" ning arhitektuuri ja ehituse osakonnal 220 eurot seoses Tartu Pauluse kalmistule maetud Vabadussõjas võidelnud ja hukkunud isikute kohta ajaoolise õiendi koostamise eraldisega;
· toetustest väljapoole linnavalitsuse struktuuri on eelarvesse tagasi kantud 700 eurot Teaduse ja Kultuuri Sihtasutusele Domus Dorpatensis ja 250 eurot Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendusele antud toetustest.
Raha kasutaja väljastpoolt linna ametiasutuste struktuuri esitab rahandusosakonnale raha kasutamise aruande 1 kuu jooksul pärast raha kasutamist. Linnavalitsusel on õigus keelduda raha eraldamisest taotlejatele, kes ei ole tähtaegselt esitanud varasema eraldise kasutamise kohta aruannet.