EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
27. november 2013. a. nr LV-K-1376 |
| Tartu linna 2013. a eelarve muutmine |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 9 lg 2 ja arvestades Tartu Linnavolikogu 20. detsembri 2012. a määrust nr 78 "Tartu linna 2013. a eelarve", 11. aprilli 2013.a määrust nr 89 "Tartu linna 2013. a I lisaeelarve" ja 10. oktoobri 2013. a määrust nr 100 "Tartu linna 2013. a II lisaeelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Teha linna 2013. a eelarves ümberpaigutused vastavalt lisadele 1-3.
2. Korraldus jõustub 4. detsembril 2013. a.
Vastavalt volikogu 11.10.2012 määrusele nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes majandusliku sisu järgi tuludeks ja kuludeks rahandusministri kehtestatud kontoplaanis sisalduvate kontogruppide koodide lõikes. Sama määruse § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve joatuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Lisa 1 - sotsiaalabi majandamiseelarve
Ümberpaigutused sotsiaalabi osakonna haldusala majandamiseelarves:
Päevakeskus Kalda suunab administreerimiskulude (klassif 5500) kokkuhoiu töötajate motivatsioonikoolituseks (klassif 5504).
Hooldekodu investeerimiskulude eelarves ei kuulu kõik soetused (põrandahooldusmasin ja praeahi) põhivarana arvelevõtmisele (vähendatakse klassif 1554 - masinate ja seadmete soetus ja suurendatakse põhitegevuskuludes invantari soetamise eelarvet (klassif 5515)). Eriotstarbelise voodi soetus (klassif 1556) oli kavandatud ekslikult klassif 1554 (masinate ja seadmete soetus) alla. Põhitegevuskuludes suunatakse kokkuhoid infotehnoloogiakuludes (klassif 5514) inventari kuluks (klassif 5515), et soetada velodrenažöör ja tõusutugi.
Lisa 2 - koolid ja abiteenused
Ümberpaigutused koolide eelarvetes:
Riigi tasandusfondist saadud vahendite osas vähendavad koolid pedagoogide palgafondi (klassif 5002) ja õppevahendite eelarvet (klassif 5524), et suunata vahendid teenusena või töövõtulepingu alusel sisseostetud kursuste eest tasumiseks (klassif 5005 ja klassif 5504).
Linna poolt finantseeritavate kulude eelarvetes:
Osakonna ülalpidamiskuludes suurendatakse personalikulusid (klassif 5002 ja 506) seoses ühele ametnikule ja kolmele töötajale pikemaajalise puhkusetasu väljamaksmisega aasta lõpus. Erisoodustuskulude (klassif 505 - koolide ümberkorraldamisega seotud koosolekute kulud) katteks suunatakse 1077 eurot. Kinnitatud eelarvest suuremad on vajadused koolituste (klassif 5504) ja ürituste (klassif 5525) läbiviimiseks. Suurendused toimuvad põhiliselt administreerimis- (klassif 5500) ja uurimiskulude (klassif 5502) kokkuhoiu arvel. Rahulolu uuringute vahendid jäid käesoleval aastal kasutamata seoses ajapuudusega (mitme kooli ümberkorraldamine). Kokkuhoitud vahendid suunatakse koolituskuludeks ja kultuuri- ja spordiüritustele.
Koolide vahel (sh Hariduse Tugiteenuste Keskus) tehakse ümberpaigutusi kütte ja elektrikulude osas. Ka linna vahendite arvel kavandatud personalikuludes on ümbertõstmisi seoses teenusena või töövõtulepingu alusel sisseostetud kursuste eest tasumisega. Tegevusalade vahelised ümbertõstmised on seotud ka Masingu Kooli basseinikuludega - Mart Reiniku Kool suunas osa (2400 eurot klassif 5524) II klassi ujumisõppega seotud vahenditest Herbert Masingu Kooli basseini hooldusvahendite ostmiseks. Lisaks eraldatakse haridusosakonna eelarvest tegevusala 09609 (hariduse abiteenused) vabadest majandamiskuludest (klassif 5511) Masingu Kooli basseini hoolduskuludeks 2500 eurot ja Descartes´i Lütseumile214 eurot eelkooli personalikuludeks (klassif 5002 ja 506).
Koolide sisemised ümberpaigutused: Kesklinna Kooli personalikuludes on kokkuhoid seoses kahe tugispetsialisti palgakulude katmisega riigieelarvest eraldatud vahenditest. Kokkuhoitud vahendid suunatakse rahvariiete õmblemiseks (klassif 5005, õmblemise eest tasuti töövõtulepingu alusel). Maarja Kooli kütte- (klassif 5511), sõidukite (klassif 5513 tegevusala 09600 - koolitransport) ja administreerimiskulude (klassif 5500) kokkuhoid suunatakse köögimasina tarvikute väljavahetamiseks, nõude ja suure kapi soetamiseks (klassif 5515), värviprinteri ostmiseks (klassif 5514) ning koolituskuludeks (klassif 5504).
Lisa 3 - koolieelsed lasteasutused
Lasteaedade kütte-, elektri ning vee- ja kanalisatsioonikulude prognoosimisel on lähtutud koolieelsete lasteasutuste finantseerimise alustest, mille alusel kavandatakse vastavad kulud konkreetse lasteasutuse eelneva kolme aasta keskmiste naturaalnäitajate alusel.
Novembrikuu algul analüüsiti eelnimetatud kulusid seisuga 31.10.2013 ning prognoositi kütte-, elektri- ning vee- ja kanalisatsioonikulud käesoleva aasta lõpuni. Analüüsi käigus selgus, et 14 lasteasutusel napib vahendid tasumaks käesoleva aasta kohustused eelnimetatud kulude osas. Puuduolevad asutuste kulud on kavandatud katta 15 lasteasutuse vastavate kulude ökonoomia arvel.
Kütte-, elektri- ning vee- ja kanalisatsioonikulude ökonoomia arvelt on kavandatud katta nelja lasteaia kulu järgmiselt:
Nukitsamees: 300 eurot kevadise katuse lumetõrje- ja katuserennide puhastamistööde katteks ja 100 eurot korrashoiumaterjali soetamiseks;
Tähtvere: 600 eurot õueala korrashoiuks, liivakastide ümbert ohtlike betoonplaatide eemaldamiseks ning turvaliivapadja valmistamiseks;
Rukkilill: 1 500 eurot pliidi soetamiseks (olemasolev amortiseerunud pliit on soetatud 1977.a ning ebaturvaline ja kõlbmatu lastele toiduvalmistamiseks);
Midrimaa: 2 100 eurot sh 1 900 eurot remondimaterjalide ja –tööde teostamiseks (asutuses toimus 2013. aasta kevadsuvel Caparoli projekti raames suuremahuline seinte värvitöö) ning 200 eurot kööki lisatarvikute soetamiseks.
Haridusosakonna käsutuses olnud asutuste juhtide koolituseks (klassif 5504) kavandatud summa jäägist suunatakse 6000 eurot allasutuste eelarvetesse a´200 eurot asutuse kohta ja 1000 eurot ürituste korraldamiseks - alates 2010. aastast osalevad lasteasutuste pedagoogid ja juhid ülelinnalisel tervistedendaval võistlusel.
Kaheksas lasteasutuses (Kelluke, Kivike, Midrimaa, Piilupesa, Pääsupesa, Ristikhein, Sipsik ja Sirel) makstakse lepinguliste tööde klassif 5005) eest (ruumide remonditööd, kodulehe kujundamise tasu) summas 4 350 eurot.
Kolmel lasteasutusel (Annike, Lotte, Triinu ja Taavi) on tekkinud vajadus katta erisoodustused (klassif 505) seoses asutuste tähtpäevadega summas 180 eurot.
Lasteaiale Kelluke osutab 2013. aastal territooriumi korrashoidu teenusepakkuja ning seetõttu vähendatakse tööjõukulusid (klassif 50) teenuse katmiseks summas 4 800 eurot.
Administreerimiskulude (klassif 5500) kokkuhoiu arvelt summas 7 730 eurot soovitakse suunata vahendid IKT kulude (klassif 5514) katteks 1 080 eurot, meditsiini ja hügieenikulude (klassif 5522) katteks 2580 eurot, vaba aja sisustamise kulude katteks (klassif 5525) 1 390 eurot, eri- ja vormiriietuse soetamiseks (klassif 5532) 1160 eurot ja muude erivarustuse materjalide(klassif 5539) katteks 100 eurot.
Kolmteist lasteasutust on saanud hoolekogult nõusoleku suunata õppevahendite kulu (klassif 5524) summas 34 060 eurot lastele õppeotstarbelise inventari (rühmamööbel, garderoobikapid, madratsid jms) soetamiseks, õuevahendite soetamiseks, korrashoiu- ja remonditöödele.
2013. aastal avati kaheksas lasteasutuses kokku 13 täiendavat rühma. Lasteaias Ristikhein tekkis vajadus (lähtudes mööblikomplekti hinnast) rühma mööbel arvele võtta põhivarana ning seetõttu on vajadus ümberpaigutuseks inventarikuludest (klassif 5515) põhivara soetamise katmiseks (klassif 1556) summas 2634 eurot.
2013. aastal lõpetas alates 01. juunist eralasteaiana tegevuse OÜ Remante eralasteaed Cipollino. Tegevust jätkatakse 2013. aastal hoiuteenuse pakkujana.
Laste arvult suurimaks nii lapsehoiuteenuse kui eralasteaiateenuse osutajaks on OÜ Väike Karu. Tähe tn hoius oli kavandatud eelarves 140 lapse toetus, tegelikuks aasta keskmiseks täidetud kohtade arvuks kujuneb ca 117 kohta, seega alatäitmine ca 23 koha osas ehk 84%.
Laia, Kroonuaia ja Purpuri tn eralasteaedades oli kavandatud eelarves 98 lapse toetus, tegelikuks aasta keskmiseks täidetud kohtade arvuks kujuneb ca 87 kohta, seega alatäitmine ca 11 koha osas ehk 89%.
2013. aasta maikuus selgus, et kolmel tegevuskohal eralasteaia teenust pakkuv OÜ Väike Karu ei suutnud koheselt pikendada koolitusluba 98 lapsele teenuse osutamiseks ning seetõttu on nimetatud äriühingu toetamine toimunud lapsehoiu määrade alusel (kaheksa kuud).
Toetusmäärade erinevusest ning võrreldes kavandatuga ka laste arvu vähenemisest (eralasteaias toetus kuus 190 eurot sõime-ealise lapse kohta ja 152 eurot aia-ealise lapse kohta versus hoiuteenuse osutamisel 141 eurot sõime-ealise lapse kohta ja 94 eurot aia-ealise lapse kohta) kujuneb eraldiste eelarves (klassif 4500) prognoosi kohaselkohaselt 2013. aasta lõpul jääk ca 400 000 eurot.
Eelnimetatud jäägi arvelt makstakse välja alates 2013/2014 õppeaastast tegutsevatele uutele eralasteaedadele ühekordne investeeringutoetus (art 4502) summas 72 619 eurot järgmiselt:
Eralasteaed TERAKE 8 uut loodud kohta * 1 438 € *50%= 5 752 eurot;
Eralasteaed Tupsik 32 uut loodud kohta* 1 438 € * 50%= 23 008 eurot;
Eralasteaed Õnnetriinu 56 uut loodud kohta * 1 438 € * 50 % = 40 264 eurot;
Peetri kooli eralasteaed 3 595 eurot.
2013. aasta ühekordseks investeeringutoetuseks oli kinnitatud lähtudes eelarve võimalustest 15 uue koha toetamine summas 21 570 eurot, mis on Peetri kooli eralasteaia osale käesoleva aasta oktoobris välja makstud. Kui maksta toetust 50 % ulatuses tegelikult loodud 35 uue koha toetuseks, siis on vajalik täiendav makse 2013. aastal Peetri kooli eralasteaiale summas 3 595 eurot (arvestus: 35 last * 1438 eurot *50 % - 21 570 eurot).
Tekkinud eralasteaedade toetuse jäägi arvelt kaetakse järgmised munitsipaallasteaedade kulud mahus 10800 eurot:
Triinu ja Taavi: 300 eurot sügavkülmiku soetamiseks (olemasolev kasutatuna soetatud külmik on amortiseerunud ning kasutamiskõlbmatu, külmiku hoolduskulud ebamõistlikult kõrged);
Poku: 300 eurot sügavkülmiku soetamiseks (olemasolev amortiseerunud ja kasutamiskõlbmatu, soetamise aasta 1981. a);
Ploomike : 1500 eurot pliidi soetamiseks (olemasolev pliit on amortiseerunud, viierühmaline lasteaed kasutab ajutiselt kahasse kooli vastavat seadet);
Sirel: 1500 eurot nõudepesumasina soetamiseks (olemasolev seade on amortiseerunud ning muutunud köögipersonalile ohtlikuks liigkuumade aurude tõttu ning igakuised hoolduskulud ebamõistlikult kõrged; nõudepesumasin on vajalik 60 lapse toidunõude ja toidu valmistamise nõude pesuks);
Mesipuu: 1700 eurot universaalkombaini sh riivide komplekti soetamiseks (ca 70 sõimelapsele toidu valmistamiseks ning püreerimiseks on hetkel käigus koduköögis kasutamiseks sobiv vananenud seade).
Kivike: 1700 eurot universaalkombaini sh riivide komplekti soetamiseks (ca 270 lapsele toidu valmistamiseks ning püreerimiseks on hetkel käigus 2000. aastal soetatud vananenud ja pidevat hooldusremonti vajav seade).
Tartu Linnavalitsuse 4.12.2013 korraldus nr 1232 "Tartu linna 2013. a eelarve muutmine"