2015. a linnaeelarve kogumahuks on kavandatud 139 394 869 eurot, mis on 0,4% väiksem võrreldes käesoleva aasta täpsustatud eelarvega. Maksutulud ja laekumised kaupade ning teenuste müügist küll kasvavad, kuid samas vähenevad toetused seoses viimaste aastate suurima objekti – Tartu idapoolse ringtee – ehituse mahtude vähenemise tõttu. Linna laenukohustuste refinantseerimine suureneb 758 549 eurot, moodustades 2015. a 10 885 000 eurot. Likviidseid varasid saab kasutusele võtta 2 886 721 eurot, mis on käesolevast aastast 2 499 210 eurot vähem.
Põhitegevuse tuludena on eelarvesse kavandatud 112 170 209 eurot, st 5,4% ehk 5 710 623 eurot rohkem kui 2014. a. Füüsilise isiku tulumaksust laekuvate summade kasvuks on 5,6%, mis tuleneb eelkõige palgataseme kasvust. Põhitegevuse tulud moodustavad 81% tuludest.
Investeerimistegevuse tulud – toetused põhivara soetuseks, vara müük ja finantstulud – moodustavad 13 452 939 eurot ehk 9% tuludest, finantseerimistegevuse tulud 10 885 000 eurot ehk 8% ja likviidsete vahendite kasutuselevõtt 2 886 721 eurot ehk 2%.
Põhitegevuse kuludeks on kavandatud 106 198 490 eurot, st 3,8 % ehk 3 849514 eurot rohkem kui 2014. a. Põhitegevuse kulude osatähtsus on 76% eelarvest. Üle poole põhitegevuse kuludest moodustavad hariduse valdkonna kulud. 2015. a eelarvest läheb linna lasteaedade, koolide, noorsoo-, kultuuri- ja sotsiaalasutuste palgatõusuks ühtekokku üle 2 miljoni euro. See on üle mitme aasta ulatuslikum palgatõus, mis puudutab peaaegu igat Tartu linnavalitsuse süsteemis töötavat inimest. Põhitegevuse tulud ületavad kulusid 5 971 719 eurot, mis näitab, et eelarve koostamisel on KOFSi põhinõudest kinni peetud ning linnal jääb raha ka investeerimistegevuseks. Linna omafinantseerimisvõimekuse näitaja ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude suhe on 1,06.
Investeerimistegevuse kuludeks planeeritakse kokku 25 254 988 eurot 12,4% ehk 3 590 105 eurot vähem kui 2014. a. Investeeringud moodustavad linnaeelarve kuludest 18%. Investeerimistegevuse katteallikatest moodustavad linnaeelarve vahendid 12 249 749 eurot ( 49%) ja välisrahastus 13 005 239 eurot (51%). Välisrahastusest suurima osa moodustavad toetused Tartu idapoolse ringtee ehitamiseks 5 596 670 eurot ning Tamme gümnaasiumi rajamiseks 6 170 000 eurot. Idaringtee 2015. a kogumaht 6 586 670 eurot. Hariduse valdkonda investeeritakse 11 211 000 eurot. Järgmisel aastal on plaanis laiendada munitsipaallastehoide ja jätkata munitsipaallasteaedade projekteerimist, renoveeritakse Kesklinna lastekeskus. Remonditakse koole ja lasteaedu, Nooruse tn 9 hoones alustab järgmise aasta 1. septembril õppetööd Tartu Täiskasvanute Gümnaasium. Mahukate projekteerimistöödega luuakse eeldused Euroopa Liidu toetusrahade kasutuselevõtuks.
Finantseerimistegevuse tuludeks on kavandatud 10 885 000 eurot, millest 7 928 179 eurot on olemasolevate laenukohustuste refinantseerimiseks ja 2 956 821 eurot uuteks investeeringuteks. Finantseerimistegevuse netosumma ehk võetavate ja tagasimakstavate kohustuste vahe 2 943 130 609 euro võrra suurenevad linna laenukohustused. 2015. a lõpuks on linna laenukohustused 55 127 786 eurot, mis moodustavad linna põhitegevuse tuludest 49%. Vabaks laenupuhvriks jääb üle 12 miljoni euro.
=====================
Muudatusettepanekud
Volikogu liikmed Gea Kangilaski ja Jüri-Ott Salm:
Kangilaski, Salm.pdf
IRL fraktsioon:
IRL.pdf
Linnavalitsuse ettepanekud ja seisukohad:
Muutmisettepanekud 2015 eelnõule.pdf
Seletus.pdf
Ettepanekud koos linnavalitsuse ja rahanduskomisjoni seisukohtadega:
Muutmisettepanekud 2015 eelnõule LV+RK.pdf
