EELNÕU
| TARTU LINNAVALITSUS |
| KORRALDUS |
|
Tartu
|
19. november 2018. a. nr LV-K-1391 |
| Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves ja volituse andmine lepingu sõlmimiseks |
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 6 lg 2, § 9 lg 2 ja § 25 lg 11 ning arvestades Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2017. a määrust nr 6 "Tartu linna 2018. a eelarve", 24. mai 2018. a määrust nr 22 "Tartu linna 2018. a I lisaeelarve" ja 11. oktoobri määrust nr 38 "Tartu linna 2018. a II lisaeelarve", Tartu Linnavalitsus
o t s u s t a b:
1. Teha linna 2018. a eelarves vahendite ümberpaigutused vastavalt lisale.
2. Volitada sõlmima toetuse andmise ja kasutamise lepingut arhitektuuri ja ehituse osakonda Mittetulundusühinguga Valgusklubi summas 33 700 eurot valgusbiennaali korraldamiskulude katteks.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves ja volituse andmine lepingu sõlmimiseks " juurde
I. Vastavalt volikogu 11.10.2012 määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" §-le 6 lg 2 kinnitab linnavalitsus eelarve jaotuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste lõikes põhitegevuse (toetused, tööjõukulu, majandamiskulu ja muu tegevuskulu), investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kuludeks ja § 9 lõike 2 kohaselt kinnitab eelarve jaotuse linnavalitsus korraldusega, eelarveaasta jooksul võib eelarve jaotust muuta linnavalitsus korraldusega.
Haridusosakonna põhitegevuskulude eelarves tehakse järgmised muudatused:
- Riigieelarvelise HEV-tegevustoetuse arvelt tehakse haridusosakonna eelarvest ümberpaigutus 97 341 euro ulatuses teiste asutuste eelarvetesse, sh:
a) Midrimaa lasteaiale 883 eurot tugiisiku tööjõukulude katteks;
b) Ristikheina lasteaiale 8 386 eurot tasandusrühma ruumi sisustamiseks;
c) Descartes'i koolile ja Raatuse koolile 3 951 eurot HEV õpilaste õpetamise tööjõukulude katteks;
d) Descartes'i koolile ja Variku koolile 983 eurot koolituskulude katteks.
e) kaheksale koolile 83 138 eurot HEV õpilaste õppevahendite ning inventari soetamiseks.
- Kultuuriosakonna eelarvest tehakse ümberpaigutus Annelinna gümnaasiumile 5 320 eurot huvihariduse riigirahadest arendusreisi kulude katteks.
- Haridusosakonna eelarvest tehakse ümberpaigutus 2000 eurot koolide juubelite kulude katteks Hugo Treffneri gümnaasiumile ja Ilmatsalu põhikoolile.
- Seoses õpilaskodu lepingu muudatusega tehakse Haridus- ja teadusministeeriumilt saadud vahendites ümberpaigutus Herbert Masingu kooli eelarvest 1 300 euro ulatuses, sh 650 eurot Maarja koolile ja 650 eurot haridusosakonnale (ministeeriumile tagastamiseks).
- 16 kooli prognoosisid aasta lõpuks kommunaalkuludes (st kütte-, elektri-, vee- ja kanalisatsiooni kulud) eelarve jääki ja 6 ülekulu. Vastavalt varasemale kokkuleppele saavad koolid 75% prognoositavast jäägist kasutada koolis muude hädavajalike kulude katteks ning 25% antakse teiste koolide kommunaalkulude ülekulu katteks. 6 kooli kommunaalkulude ülekulu katteks tehakse ümberpaigutus haridusosakonna ning ülejäänud koolide eelarvetest summas 34 548 eurot.
- Osakonna eelarves (tegevusala 09212) suurendatakse tööjõukulude reservi ja koolijuhtide koolituskulude arvel 25 284 eurot ujumisõpetuse teenuse ostmise eelarvet, sh vähendatakse Mart Reiniku kooli ujumisõpetuse vahendeid 1216 eurot.
- Tegevusalade vahel vajavad koolid järgmisi ümberpaigutusi:
a) Ilmatsalu kooli eelarves suurendatakse koolitranspordi (tegevusala 09600) eelarvet 5000 eurot koolitoidu 09601 tegevusala arvel;
b) Maarja kool suurendab koolitoidu 09601 tööjõukulusid 268 eurot kooli põhitegevuskulude arvel (tegevusala 09212) ning kooli pikapäevarühma kulude katteks vähendatakse kooli lasteaia kulusid (tegevusala 09110) 7 359 eurot (täimata tugiisiku ametikoha arvel).
- 24 lasteaeda prognoosisid aasta lõpuks kommunaalkuludes (st kütte-, elektri-, vee- ja kanalisatsiooni kulud) eelarve jääki ja 6 ülekulu. Vastavalt varasemale kokkuleppele saavad lasteaiad 75% prognoositavast jäägist kasutada asutuses muude hädavajalike kulude katteks ning 25% antakse teiste asutuste kommunaalkulude ülekulu katteks. Kuue lasteaia kommunaalkulude ülekulu katteks tehakse ümberpaigutus ülejäänud lasteaedade eelarvetest 8857 euro ulatuses. Nelja lasteaia puhul (Rõõmupesa, Karoliine, Ploomike ja Naerumaa), kus kommunaalkulude ökonoomia oli 24..54% asutusele kinnitatud kommunaalkulude aastaset mahust, rakendati jaotust 50% asutusele ja 50% teiste asutuste ülekulu katteks.
- LVO toel remonditakse ajavahemikul november-detsember kolmes lasteaias (Piilupesa, Poku ning Triinu ja Taavi) 6 rühmaruumi. Nimetatud lasteaedadele eraldatakse lasteaedade kommunaalkulude ökonoomia arvelt 28 973 eurot ning haridusosakonna eelarvest koolide tegevusala 09212 vähendusena 7237 eurot uue mööbli soetuseks.
- Seoses Maarjamõisa lasteaia remondiga on Rukkilille lasteaia hoiuruumidesse viidud kaks Maarjamõisa rühma. Kuna Maarjamõisa laste toitlustamist korraldab Rukkilille hoiu toitlustaja, siis vähendatakse Maarjamõisa ja suurendatakse Rukkilille toitlustusteenuse ostu eelarvet summas 3200 eurot.
- Haridusosakond toetab Tartu Kutseharidusekeskuse heategevusprojekti "Imelised Jõulud " 350 euroga (vähendatakse osakonna ühisürituste eelarveti (tegevusala 09220)).
Kultuuriosakonna põhitegevuskulude eelarves tehakse järgmised ümberpaigutused:
- vähendatakse vaba aja ürituste eelarves vahendeid kultuuriüritustele 2000 eurot ja noorteüritustele 5000 eurot reservi ja ühe ärajäänud projekti arvel. Vahendid suunatakse rahvakultuurialaste projektide toetuseks.
- riigi toetusfondist huvihariduse kättesaadavuse parandamiseks saadud vahendite arvel suunatakse kultuuriosakonna eelarvest II Muusikakoolile õppereisi korralduskuludeks 8625 eurot ja Annelinna gümnaasiumile 5320 eurot arendusreisi kulude katteks.
- muu vaba aja ja kultuuri kuludes suurendatakse seoses kanditatuuriraamatu koostamise ja kanditatuuri kaitsmise raames toimunud kohtumistel kaasnenud toitlustamisega erisoodustuskulusid 3325 eurot ürituste korraldamise kulude vähendamise arvel.
Linnamajanduse osakonna eelarves tehakse järgmised ümberpaigutused:
- projektide "Sumba", OptiTrans" ja "BSR_Electric" muude majandamiskuludena (klassif 5540) kavandatud kuludest suunatakse tööjõukuludeks (projektide juhtimise, raamatupidamise ja muude tööülesannetega seotud tegevuste eest) kokku 42 789 eurot;
- linna 2018. a esialgse eelarve investeerimiskuludesse kinnitati 97 625 eurot Rahinge Kandiküla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamiseks (klassif 1552). Tegelikult rahastab linn nimetatud objekti AS Emajõe Veevärk aktsiate märkimisena (klassif 15119 - noteerimata aktsiad ja muud omakapitaliinstrumendid). Vastavalt AS Emajõe Veevärk aktsionäride kirjaliku erakorralise üldkoosoleku protokollile otsustati suurendada AS Emajõe Veevärk aktsiakapitali 97 625 euro võrra, emiteerides selleks 421 aktsiat, nimiväärtusega 64 eurot. Aktsiate märkimisõigus on Tartu linnal. Aktsiate eest tuleb Tartu linnal tasuda 97 625 eurot, millest 26 944 eurot loetakse aktsiate eest tasumiseks ja 70 681eurot ülekursiks. Aktsiate märkimine ja nende eest tasumine rahalise sissemaksega aktsiaseltsi pangakontole pidi toimuma hiljemalt 20.10.2018. a.
Linnavarade osakonna eelarves tehakse ümberpaigutusi:
põhitegevuskulude eelarves;
- osakonna ülalpidamiskulude eelarves suurendatakse erisoodustuskulusid 100 eurot, tervishoiuteenuseid 280 eurot, ürituste eelarvet (väliskülaliste seminar/töötuba) 300 eurot vähendades riigilõivu ja muude kulude eelarvet.
- linna haldushoonete ülalpidamiskuludes suurendatakse korrashoiu- ja remondikulude vähendamise arvel investeerimiskulusid 12 000 eurot seoses Nooruse 9 sadeveesüsteemi ümberehitusega;
- elamumajanduse arendamise eelarves suunatakse antavaks toetuseks SAle Tartu Eluasemefond 2300 eurot (2012. a ettemaksu arvel tehtud kulud) korterite korrashoiukulude vähendamise arvel;
- muu hariduse eelarves on täidetud ettekirjutusi ja tehtud jooksevremonti, mis oma olemuselt kuuluvad kajastamisele investeeringutena - lasteaed Kivike välisuste fonosüsteemi rajamine (24 000 eurot), Kesklinna kooli tööõpetusklassidele asperatsioonisüsteemi ehitamine (26 000 eurot) ning täiendavalt haldushoonete eelarvest tehtud kuludele veel 4000 eurot Nooruse 9 sadeveesüsteemi ümberehituseks.
investeerimiskulude eelarves vähendatakse põhivara soetamist kokku 102 940 eurot, et suunata need investeeringutega kaasnevate jooksevkulude katteks:
- üldvalitsemiskuludes Raekoja plats 14 muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks;
- linnale kuuluvate korterite ja elamute jooksevremondiks;
- Lodjakoja hoone külmasildade arvutuse tellimiseks;
- LA Rukkilill panipaiga ehituseks, LA Ploomike kiikede turvaala remondiks ja LA Kannike kuivatuskappide soetamiseks;
- Forseliuse Kooli keemia- ja käsitööklasside sisustamiseks, Tamme Kooli garderoobikappide soetuseks ja välikaamerate paigaldamiseks, Raatuse Kooli kardinate ja keemiaklassi sisustuse soetamiseks ning Variku Kooli sarikapeo korraldamiseks;
- ettekirjutuste eelarvest on tehtud tuletõkkeustele hooldustöid ning territooriumide eelarves parandatud koolide asfaltkatteid;
- Maarja Tugikeskuse peremajade eelarves kaamerate paigaldamiseks ja kolme maja sarikapidude korraldamiseks.
II. Vastavalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 25 lõikele 1': "Kui õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, otsustab eelarvest füüsilisele ja juriidilisele isikule vahendite eraldamise linnavalitsus korraldusega." Korralduse punktis 2 on esitatud linna eelarvesse kinnitatud antava toetuse andja ja saaja toetuse osas, mille eraldamiseks ei ole kehtestatud korda. Volitus on vajalik, et võimaldada struktuuriüksuse juhil sõlmida finantseerimisleping vastavalt Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra § 25 lõigetele 2 ja 3. MTÜ Valgusklubi esitas taotluse täiendava toetuse saamiseks Tartus korraldatud arhitektuurse valgustuse ja valguskunsti festivali TAVA2018 korraldamise kulude katteks kokku 33 700 eurot. Seoses kulude kasvuga turvateenustele ja installatsioonide tehnilisele teostusele ning eesti kultuurirahastuse vähenemisele on eelarves ca 40 000 eurone puudujääk. Sellest summast 10 000 eurot saadakse sponsorite abiga lahendatud. Küsitud toetusest kaetakse 20 000 eurot arhitektuuri ja ehituse osakonna linnakujunduse eelarve uuringute (klassif 5502) vabade vahendite ümberpaigutamisega antavate toetuste (klassif 4521) eelarvesse. Puuduvad 13 700 eurot paigutatakse ettevõtluse osakonna filmifondi vahenditest arhitektuuri ja ehituse osakonna arhitektuurialaste kulude eelarvesse. Eelnimetatud ümberpaigutused on lülitatud ka eelnõu punkt 1 lisasse.
Tartu Linnavalitsuse 26.11.2018 korraldus nr 1318 "Vahendite ümberpaigutused linna 2018. a eelarves ja volituse andmine lepingu sõlmimiseks"